Clientfirst Wealth Management, LLC

CIK 1915494 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +2.7% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів82,73%

Вага топ-25 активів92,77%

Позиції понад 1%11

Ефективна кількість позицій4,1

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 0,37% Оцін. купівлі $11 941 450 · продажі $449 851

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 93,0% все ще утримуються

Нові позиції5

Збільшено5

Зменшено1

Закриті2

Вартість портфеля $121.7M #8 016 з 9 337 за вартістю 13F · топ 85.9%

Позиції 53

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Retail 47,4%

Technology 4,7%

Industrials 0,8%

Consumer Discretionary 0,6%

Financials 0,4%

Real Estate 0,3%

Communication Services 0,2%

Інше/Невідоме 45,6%

Повний портфель 53 позиції

					Серія
DDS Dillard's, Inc. Common Stock	$57 153 907	46,95%	108 160	$-4 691 756	Вгору ×1
IWF iShares Trust	$13 948 761	11,46%	112 336	$1 896 991	Вгору ×1
SPY SPY	$5 936 822	4,88%	7 950	$766 619
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$4 740 363	3,89%	6 902	$605 317	Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4 340 979	3,57%	15 002	$533 621
IWD iShares Trust	$3 510 144	2,88%	14 479	$416 416
IWM iShares Trust	$3 486 121	2,86%	11 603	$608 577
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$2 776 898	2,28%	38 974	$279 444
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$2 631 195	2,16%	3 741	$323 896
VOOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$2 193 196	1,80%	10 005	$154 277
IVV iShares Trust	$1 790 596	1,47%	2 391	$228 771
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1 084 276	0,89%	5 096	$106 252
ARKG ARK ETF Trust	$994 803	0,82%	23 652	$392 427	Вгору ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$959 784	0,79%	11 689	$-5 377
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$925 398	0,76%	869	$309 746
IVE iShares Trust	$923 226	0,76%	4 066	$64 690
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$746 262	0,61%	22 417	$135 768	Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$719 226	0,59%	1 710	$83 533
RWR SPDR SERIES TRUST	$706 288	0,58%	6 252	$75 024
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$682 257	0,56%	11 430	$64 465
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	$608 093	0,50%	19 944	$3 391
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$534 349	0,44%	4 580	$-135 613
GDX VanEck ETF Trust	$528 150	0,43%	7 000	$-114 240
EFA iShares Trust	$512 128	0,42%	4 930	$33 277
IJK iShares Trust	$508 070	0,42%	4 324	$72 989
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund	$499 933	0,41%	9 793	$-78 148
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$492 304	0,40%	1 504	$49 887
XLU XLU	$446 508	0,37%	9 848	$-5 417
INDA iShares Trust	$419 074	0,34%	8 485	$21 637
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$407 044	0,33%	1 100	$54 153
VXF VANGUARD INDEX FUNDS	$391 720	0,32%	1 591	$64 292
DVY iShares Select Dividend ETF	$357 146	0,29%	2 285	$11 174
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock	$356 274	0,29%	1 593	$59 132
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$352 743	0,29%	1 480	$44 503
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$350 158	0,29%	1 750	$44 958
INTC Intel Corporation - Common Stock	$349 075	0,29%	2 500		Вгору ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$345 687	0,28%	4 437	$-2 218
IVW iShares Trust	$339 974	0,28%	2 472	$60 366
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	$333 783	0,27%	12 520	$-28 671
IJJ iShares Trust	$333 574	0,27%	2 258	$34 389
IWN iShares Trust	$316 316	0,26%	1 430	$45 202
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV	$301 700	0,25%	10 000	$-52 700
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$275 877	0,23%	8 700	$8 961
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$258 233	0,21%	2 280	$-25 125
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$245 262	0,20%	4 618	$-26 426	Вгору ×1
ARKK ARK ETF Trust	$242 460	0,20%	3 000	$39 690
IJR iShares Trust	$234 330	0,19%	1 580		Вгору ×1
IWO iShares Trust	$232 830	0,19%	591
IVES Amplify ETF Trust	$228 600	0,19%	6 000		Вгору ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$203 454	0,17%	4 201	$1 596
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$200 531	0,16%	356	$-3 147
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock	$163 380	0,13%	12 275
ETHA iShares Ethereum Trust ETF	$123 394	0,10%	10 378	$-40 890
Немає збігів

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
INTC	$349 075	2 500	0,29%
IJR	$234 330	1 580	0,19%
IWO	$232 830	591	0,19%
IVES	$228 600	6 000	0,19%
BMNR	$163 380	12 275	0,13%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
DDS	Куплено більше	+59	-$4.7M
IWF	Куплено більше	+84K	+$1.9M
SPY	Тільки зміна ціни	+0	+$767K
IWM	Тільки зміна ціни	+0	+$609K
VOO	Скорочено	-18	+$605K
AAPL	Тільки зміна ціни	+0	+$534K
IWD	Тільки зміна ціни	+0	+$416K
ARKG	Куплено більше	+852	+$392K
MDY	Тільки зміна ціни	+0	+$324K
CAT	Тільки зміна ціни	+0	+$310K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
XBI	30 вересня 2025 р.	3 150	$261 230	54,1%
FETH	31 березня 2026 р.	8 196	$242 684
IWO	30 вересня 2025 р.	841	$240 408
MSTR	30 червня 2026 р.	1 900	$237 120	84,1%
BMNR	31 березня 2026 р.	8 375	$227 381	32,8%
XOM	30 червня 2026 р.	1 181	$200 368	20,0%