Compass Financial Group, Inc. (Ohio)
CIK 2115210 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $149.6M
- Позиції
- 48
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 397 з 9 443 за вартістю 13F · топ 78.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 64,96%
- Вага топ-25 активів
- 92,51%
- Позиції понад 1%
- 23
- Ефективна кількість позицій
- 16,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 5,19% Оцін. купівлі $23 287 539 · продажі $7 370 758
- Нові позиції
- 3
- Збільшено
- 16
- Зменшено
- 25
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
0,5%
Retail
0,3%
Інше/Невідоме
99,1%
Повний портфель 48 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $24 427 797 | 16,33% | 32 711 | $3 589 857 | Вгору ×2 | ||
| VUG | $13 084 294 | 8,75% | 151 896 | $1 094 715 | Вгору ×2 | ||
| SPHQ | $11 060 420 | 7,39% | 122 757 | $4 864 149 | Вгору ×2 | ||
| VIG | $11 043 573 | 7,38% | 46 672 | $2 366 375 | Вгору ×2 | ||
| IJH | $7 051 096 | 4,71% | 91 442 | $1 146 233 | Вгору ×2 | ||
| DMBS | $7 010 879 | 4,69% | 142 818 | $922 342 | Вгору ×2 | ||
| BSV | $6 362 497 | 4,25% | 81 665 | $74 387 | Вгору ×2 | ||
| EFA | $6 060 644 | 4,05% | 58 343 | $839 521 | Вгору ×2 | ||
| USMV | $5 805 121 | 3,88% | 60 182 | $-105 056 | Вниз ×2 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $5 254 483 | 3,51% | 44 738 | $28 845 | Вгору ×2 | ||
| EFAV | $5 205 228 | 3,48% | 59 346 | $1 289 943 | Вгору ×2 | ||
| XLK XLK | $4 797 865 | 3,21% | 25 183 | $911 072 | Вниз ×2 | ||
| PGX | $4 158 205 | 2,78% | 383 598 | $265 577 | Вгору ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $3 561 862 | 2,38% | 43 096 | $177 212 | Вгору ×1 | ||
| DSI | $3 154 553 | 2,11% | 22 154 | $292 249 | Вниз ×2 | ||
| SCHD | $2 982 495 | 1,99% | 94 055 | $-2 361 592 | Вниз ×2 | ||
| XONE | $2 809 089 | 1,88% | 56 899 | $-511 555 | Вниз ×2 | ||
| FLOT | $2 605 140 | 1,74% | 51 031 | $-46 132 | Вниз ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $2 226 419 | 1,49% | 23 555 | $-28 454 | Вниз ×2 | ||
| BBBS | $1 955 789 | 1,31% | 38 315 | $675 834 | Вгору ×1 | ||
| VGT | $1 904 671 | 1,27% | 15 936 | $468 763 | Вгору ×2 | ||
| IYW | $1 808 994 | 1,21% | 7 172 | $368 701 | Вниз ×2 | ||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $1 493 880 | 1,00% | 29 962 | $-610 785 | Вниз ×2 | ||
| XLV XLV | $1 319 064 | 0,88% | 8 314 | $-398 146 | Вниз ×2 | ||
| IJJ | $1 226 979 | 0,82% | 8 306 | $126 493 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $1 180 192 | 0,79% | 35 452 | $-183 405 | Вниз ×2 | ||
| AGG | $1 177 723 | 0,79% | 11 899 | $-297 266 | Вниз ×2 | ||
| VTV | $977 852 | 0,65% | 4 487 | $48 453 | Вниз ×2 | ||
| IAU | $805 314 | 0,54% | 10 665 | $-46 400 | Вгору ×2 | ||
| IJK | $786 663 | 0,53% | 6 695 | $101 642 | Вниз ×2 | ||
| ETHA iShares Ethereum Trust ETF | $698 456 | 0,47% | 58 743 | $-393 373 | Вниз ×2 | ||
| IVE | $547 133 | 0,37% | 2 410 | $-40 005 | Вниз ×2 | ||
| IVV | $530 214 | 0,35% | 708 | $8 952 | Вниз ×1 | ||
| AOA | $454 035 | 0,30% | 4 652 | $42 380 | |||
| IWM | $385 778 | 0,26% | 1 284 | $-34 334 | Вниз ×2 | ||
| SPLV | $379 219 | 0,25% | 5 063 | $-412 057 | Вниз ×2 | ||
| VEU | $336 173 | 0,22% | 4 014 | $23 006 | Вниз ×1 | ||
| IVW | $318 332 | 0,21% | 2 315 | $-34 304 | Вниз ×2 | ||
| EFV | $311 712 | 0,21% | 4 072 | $-58 625 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $305 830 | 0,20% | 1 528 | $47 987 | Вгору ×2 | ||
| IJR | $298 489 | 0,20% | 2 013 | $-10 452 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $293 464 | 0,20% | 1 014 | $36 074 | |||
| IJS | $277 519 | 0,19% | 2 030 | $-44 953 | Вниз ×1 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $253 940 | 0,17% | 1 089 | Вгору ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $247 635 | 0,17% | 1 039 | $31 242 | |||
| VHT | $221 865 | 0,15% | 742 | $-19 692 | Вниз ×2 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $208 248 | 0,14% | 1 166 | ||||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $205 832 | 0,14% | 475 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPHQ | Куплено більше | +40K | +$4.9M |
| SPY | Куплено більше | +669 | +$3.6M |
| VIG | Куплено більше | +6K | +$2.4M |
| SCHD | Скорочено | -80K | -$2.4M |
| EFAV | Куплено більше | +16K | +$1.3M |
| IJH | Куплено більше | +4K | +$1.1M |
| VUG | Куплено більше | +124K | +$1.1M |
| DMBS | Куплено більше | +20K | +$922K |
| XLK | Скорочено | -4K | +$911K |
| EFA | Куплено більше | +5K | +$840K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| EEMV | 31 березня 2026 р. | 3 394 | $217 342 | Більше не відстежується |
| GBTC | 31 березня 2026 р. | 3 121 | $213 352 | Більше не відстежується |
| IJT | 31 березня 2026 р. | 1 444 | $203 835 |