Comprehensive Financial Management LLC

CIK 1799802 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +1.1% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів96,15%

Вага топ-25 активів99,72%

Позиції понад 1%9

Ефективна кількість позицій3,7

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 0,07% Оцін. купівлі $2 088 982 · продажі $88 839 734

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 69,6% все ще утримуються

Нові позиції3

Збільшено6

Зменшено1

Закриті2

Вартість портфеля $3.0B #1 220 з 9 337 за вартістю 13F · топ 13.1%

Позиції 39

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Retail 36,9%

Financials 36,1%

Technology 5,0%

Healthcare 0,6%

Communication Services 0,2%

Industrials 0,1%

Інше/Невідоме 21,2%

Повний портфель 39 позиції

					Серія
EBAY eBay Inc. - Common Stock	$1 121 299 500	36,80%	10 034 000	$208 004 820
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock	$1 034 166 095	33,94%	23 950 118	$-141 638 322	Вниз ×3
GLD SPDR Gold Shares	$422 726 733	13,87%	1 147 529	$-71 043 520
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock	$101 085 840	3,32%	1 171 195	$6 933 474
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares	$51 498 097	1,69%	3 854 648	$-3 893 195
IWN iShares Trust	$50 982 397	1,67%	230 481	$7 285 504
IWD iShares Trust	$50 966 786	1,67%	210 233	$6 046 301
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$44 801 555	1,47%	184 376	$4 745 841
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$31 661 633	1,04%	328 338	$2 538 052
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$20 356 515	0,67%	55 012	$2 811 187	Вгору ×1
SPY SPY	$15 788 211	0,52%	21 142	$2 038 723
SNOW Snowflake Inc. Common Stock	$13 903 590	0,46%	54 631	$5 664 143
CRCL Circle Internet Group, Inc. Class A Common Stock	$13 460 815	0,44%	214 926	$-7 008 160	Вгору ×2
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock	$11 963 372	0,39%	97 724	$-534 152	Вгору ×1
CHYM Chime Financial, Inc. - Class A Common Stock	$11 591 188	0,38%	565 976	$1 238 162	Вгору ×1
BIOA BioAge Labs, Inc. - Common Stock	$6 662 847	0,22%	271 842	$1 908 330
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$6 412 540	0,21%	18 804	$3 397 883
STUB StubHub Holdings, Inc. Class A Common Stock	$5 026 288	0,16%	390 543	$2 881 382	Вгору ×1
VXF VANGUARD INDEX FUNDS	$4 518 693	0,15%	18 353	$750 321	Вгору ×1
NAUT Nautilus Biotechnology, Inc. - Common Stock	$4 128 248	0,14%	2 207 619	$-4 437 314
AUR Aurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock	$3 880 826	0,13%	569 036	$1 536 398
RXRX Recursion Pharmaceuticals, Inc. - Class A Common Stock	$3 456 755	0,11%	941 895	$565 137
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$3 297 221	0,11%	38 568	$323 204
TWST Twist Bioscience Corporation - Common Stock	$2 702 966	0,09%	26 273	$1 454 473
JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock	$2 034 358	0,07%	228 067	$150 525
EIKN Eikon Therapeutics, Inc. - Common Stock	$1 517 402	0,05%	116 276	$287 202
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1 501 168	0,05%	2 665	$-23 558
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share	$1 212 611	0,04%	12 634	$-372 451
TTAN ServiceTitan, Inc. - Class A Common Stock	$1 077 338	0,04%	15 236	$110 461
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$1 060 413	0,03%	3 197	$28 485
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$400 180	0,01%	2 000
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock	$357 318	0,01%	20 571	$-31 062
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$344 678	0,01%	1 053	$34 928
DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock	$292 861	0,01%	6 593	$-19 713
VCTR Victory Capital Holdings, Inc. - Common Stock	$262 267	0,01%	3 120
HNGE Hinge Health, Inc. Class A Common Stock	$212 480	0,01%	2 560		Вгору ×1
DNA Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. Class A Common Stock	$174 971	0,01%	17 656	$66 740
CMRC Commerce.com, Inc. - Series 1 Common Stock	$51 800	0,00%	17 500	$5 075
SNAP Snap Inc. Class A Common Stock	$45 736	0,00%	10 301	$-1 649
Немає збігів

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
NVDA	$400 180	2 000	0,01%
VCTR	$262 267	3 120	0,01%
HNGE	$212 480	2 560	0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
EBAY	Тільки зміна ціни	+0	+$208.0M
PYPL	Скорочено	-2.0M	-$141.6M
GLD	Тільки зміна ціни	+0	-$71.0M
IWN	Тільки зміна ціни	+0	+$7.3M
CRCL	Куплено більше	+389	-$7.0M
ZM	Тільки зміна ціни	+0	+$6.9M
IWD	Тільки зміна ціни	+0	+$6.0M
SNOW	Тільки зміна ціни	+0	+$5.7M
VBR	Тільки зміна ціни	+0	+$4.7M
NAUT	Тільки зміна ціни	+0	-$4.4M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
MLP	31 грудня 2025 р.	344 828	$6 427 594	-7,3%
MSFT	30 вересня 2025 р.	10 614	$5 279 510	-0,1%
GOOGL	31 березня 2026 р.	14 951	$4 691 624	19,5%
GOOG	30 вересня 2025 р.	25 888	$4 592 272	39,7%
DELL	31 грудня 2025 р.	22 096	$3 132 550	346,9%
PL	30 вересня 2025 р.	444 233	$2 709 821	34,8%
LOGCXXXX	30 червня 2025 р.	280 225	$1 955 971	Більше не відстежується
RGTI	30 вересня 2025 р.	153 162	$1 816 501	-48,8%
VCSA	30 червня 2025 р.	272 327	$1 465 119	Більше не відстежується
UNH	31 березня 2026 р.	3 074	$1 014 758	37,4%
NVDA	30 червня 2025 р.	7 500	$812 925	48,1%
VCTR	31 грудня 2025 р.	12 119	$784 826	79,5%
DDOG	30 червня 2025 р.	2 886	$286 320	106,4%
FIGR	30 червня 2026 р.	7 501	$254 659	-7,1%
PDD	30 червня 2026 р.	2 337	$238 795	-1,2%
RBOT	31 березня 2026 р.	69 043	$149 823	Більше не відстежується
NOTE	31 березня 2026 р.	84 248	$123 845	Більше не відстежується
ALLK	30 червня 2025 р.	20 015	$4 555	Більше не відстежується