Comprehensive Wealth Management, LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.6% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 9,99% Оцін. купівлі $24 161 141 · продажі $20 818 232
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 79,6% все ще утримуються
Розбивка за секторами
Повний портфель 43 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADIV | $37 543 144 | 17,15% | 2 019 643 | $3 496 518 | Вгору ×5 | ||
| AIRR | $32 744 056 | 14,96% | 245 734 | $7 798 172 | Вгору ×5 | ||
| EDIV | $28 283 489 | 12,92% | 690 557 | $3 080 918 | Вгору ×5 | ||
| XLC | $24 551 946 | 11,22% | 229 179 | $2 037 389 | Вгору ×1 | ||
| XLK | $19 102 869 | 8,73% | 100 267 | $1 856 436 | Вниз ×1 | ||
| HTUS | $6 579 605 | 3,01% | 150 048 | $445 915 | Вниз ×1 | ||
| GDX | $6 164 190 | 2,82% | 81 699 | $-317 066 | Вгору ×1 | ||
| XLF | $4 647 933 | 2,12% | 86 699 | $-63 890 | Вниз ×1 | ||
| LGOV | $3 610 801 | 1,65% | 168 729 | $-1 954 561 | Вниз ×4 | ||
| HSCZ | $3 605 936 | 1,65% | 83 898 | $-371 761 | Вниз ×1 | ||
| MDYG | $3 135 269 | 1,43% | 27 971 | $206 858 | Вниз ×1 | ||
| RING | $3 047 634 | 1,39% | 47 177 | $455 037 | Вгору ×2 | ||
| QQQM | $2 813 682 | 1,29% | 9 287 | $413 482 | Вниз ×1 | ||
| USTB | $2 425 255 | 1,11% | 47 911 | $1 284 625 | Вгору ×4 | ||
| UTES | $2 207 552 | 1,01% | 27 007 | $251 600 | Вгору ×6 | ||
| ANGL | $2 129 257 | 0,97% | 72 820 | $-337 992 | Вниз ×1 | ||
| LKOR | $2 126 566 | 0,97% | 50 711 | $-1 333 513 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 14016P107) | $2 043 535 | 0,93% | 41 766 | Вгору ×1 | |||
| DXJ | $1 896 053 | 0,87% | 10 927 | $1 263 953 | Вгору ×1 | ||
| XLV | $1 820 624 | 0,83% | 11 475 | $365 373 | Вгору ×6 | ||
| MSFT | $1 777 530 | 0,81% | 4 765 | $12 378 | Вниз ×2 | ||
| XLE | $1 714 019 | 0,78% | 32 273 | $1 497 526 | Вгору ×1 | ||
| HEZU | $1 640 401 | 0,75% | 32 708 | $-125 953 | Вниз ×1 | ||
| XMMO | $1 622 455 | 0,74% | 9 536 | $-174 633 | Вниз ×1 | ||
| HDG | $1 494 650 | 0,68% | 27 314 | $537 251 | Вгору ×1 | ||
| ICVT | $1 459 176 | 0,67% | 11 986 | $454 305 | Вгору ×1 | ||
| IYK | $1 385 699 | 0,63% | 19 071 | $100 719 | Вгору ×4 | ||
| XSMO | $1 368 402 | 0,63% | 14 615 | $-434 488 | Вниз ×1 | ||
| REZ | $1 367 305 | 0,62% | 14 440 | $244 136 | Вгору ×4 | ||
| REET | $1 318 496 | 0,60% | 47 737 | $191 198 | Вгору ×4 | ||
| SCHR | $1 293 516 | 0,59% | 52 454 | $-65 200 | Вниз ×1 | ||
| XAGG | $1 287 692 | 0,59% | 25 759 | Вгору ×1 | |||
| WTMF | $1 287 020 | 0,59% | 31 506 | $109 780 | Вгору ×4 | ||
| SYLD | $1 285 874 | 0,59% | 16 259 | $796 539 | Вгору ×1 | ||
| HYZD | $1 239 376 | 0,57% | 55 067 | ||||
| IAGG | $1 124 231 | 0,51% | 22 218 | $-735 656 | Вниз ×1 | ||
| FLBL | $1 121 178 | 0,51% | 48 917 | $-337 620 | Вниз ×1 | ||
| JCPB | $996 583 | 0,46% | 21 231 | ||||
| SPTI | $971 846 | 0,44% | 34 232 | $58 137 | Вгору ×1 | ||
| KORP | $967 499 | 0,44% | 20 651 | $-2 155 604 | Вниз ×4 | ||
| LMBS | $859 601 | 0,39% | 17 268 | Вгору ×1 | |||
| IXG | $439 877 | 0,20% | 3 533 | $46 007 | Вгору ×1 | ||
| AMZN | $378 722 | 0,17% | 1 589 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| ADIV | $37 543 144 | 17,15% | зростання ×5 |
| AIRR | $32 744 056 | 14,96% | зростання ×5 |
| EDIV | $28 283 489 | 12,92% | зростання ×5 |
| USTB | $2 425 255 | 1,11% | зростання ×4 |
| UTES | $2 207 552 | 1,01% | зростання ×6 |
| XLV | $1 820 624 | 0,83% | зростання ×6 |
| IYK | $1 385 699 | 0,63% | зростання ×4 |
| REZ | $1 367 305 | 0,62% | зростання ×4 |
| REET | $1 318 496 | 0,60% | зростання ×4 |
| WTMF | $1 287 020 | 0,59% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AIRR | Куплено більше | +21K | +$7.8M |
| ADIV | Куплено більше | +85K | +$3.5M |
| EDIV | Куплено більше | +52K | +$3.1M |
| KORP | Скорочено | -46K | -$2.2M |
| XLC | Куплено більше | +26K | +$2.0M |
| LGOV | Скорочено | -89K | -$2.0M |
| XLK | Скорочено | -30K | +$1.9M |
| LKOR | Скорочено | -32K | -$1.3M |
| USTB | Куплено більше | +25K | +$1.3M |
| DXJ | Куплено більше | +7K | +$1.3M |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| EMLP | 30 червня 2025 р. | 1 082 526 | $40 583 900 | |
| PFXF | 30 червня 2025 р. | 2 137 955 | $35 832 126 | |
| VT | 31 березня 2026 р. | 70 774 | $9 983 380 | |
| IGBH | 31 березня 2026 р. | 217 354 | $5 353 429 | |
| RSPN | 30 червня 2026 р. | 45 547 | $2 622 596 | -7,9% |
| BOUT | 30 червня 2026 р. | 43 741 | $1 718 584 | |
| NFLT | 30 червня 2025 р. | 67 753 | $1 529 185 | |
| RTH | 30 червня 2025 р. | 6 029 | $1 361 167 | 6,3% |
| VGLT | 30 червня 2025 р. | 13 450 | $774 855 | |
| INDS | 30 червня 2025 р. | 13 832 | $511 369 | |
| HYZD | 31 березня 2026 р. | 17 129 | $385 930 | |
| JCPB | 31 березня 2026 р. | 6 512 | $308 343 | |
| VGSR | 30 червня 2025 р. | 29 306 | $297 163 |