IXG Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення

02
діапазон
бари

Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.

Результати станом на 30 вересня 2026 р.

03
ПеріодЦінова дохідністьПовна дохідність
1M▼ -5,61%▼ -5,61%
3M··
6M··
З початку року··
1Y··
3Y··
5Y··
Максз 18 серпня 2026 р.▼ -5,14%▼ -5,14%
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки ·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·

Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.

Потоки фондів (за даними SEC)

04
Минулий місяць (Чер 2026) +$31.2M
Квартал, що закінчується Чер 2026 +$19.1M
Останні 12 місяців -$4.6M Лип 2025 – Чер 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Повний склад 245 холдингів

05
ЕмітентТікерВага %Ринкова вартістьАкціїCUSIPОдиниці/акціяТипВалюта
JPMORGAN CHASE & CO JPM 5,93 ≈$41.0M 116 235 46625H100 0.02235 EQUITY USD
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B BRK B 5,81 ≈$40.2M 79 527 084670702 0.01529 EQUITY USD
VISA CLASS A V 3,81 ≈$26.4M 72 002 92826C839 0.01385 EQUITY USD
MASTERCARD CLASS A MA 2,85 ≈$19.7M 34 967 57636Q104 0.006724 EQUITY USD
BANK OF AMERICA BAC 2,56 ≈$17.7M 283 455 060505104 0.05451 EQUITY USD
HSBC HOLDINGS PLC HSBA 2,22 ≈$15.4M 744 668 S05405287 0.1432 EQUITY USD
GOLDMAN SACHS GROUP GS 1,88 ≈$13.0M 12 806 38141G104 0.002463 EQUITY USD
ROYAL BANK OF CANADA RY 1,80 ≈$12.5M 60 633 780087102 0.01166 EQUITY USD
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 8306 1,76 ≈$12.2M 514 400 S63351712 0.09892 EQUITY USD
WELLS FARGO WFC 1,71 ≈$11.8M 132 745 949746101 0.02553 EQUITY USD
MORGAN STANLEY MS 1,59 ≈$11.0M 51 948 617446448 0.00999 EQUITY USD
CITIGROUP C 1,48 ≈$10.2M 74 000 172967424 0.01423 EQUITY USD
BANCO SANTANDER SAN 1,38 ≈$9.6M 651 605 S57059461 0.1253 EQUITY USD
TORONTO DOMINION TD 1,26 ≈$8.7M 72 566 891160509 0.01395 EQUITY USD
ALLIANZ ALV 1,22 ≈$8.4M 16 541 S52314853 0.003181 EQUITY USD
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA CBA 1,15 ≈$8.0M 72 645 S62150354 0.01397 EQUITY USD
CHARLES SCHWAB SCHW 1,10 ≈$7.6M 71 009 808513105 0.01366 EQUITY USD
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 8316 1,07 ≈$7.4M 165 800 S65630246 0.03188 EQUITY USD
AMERICAN EXPRESS AXP 1,07 ≈$7.4M 23 058 025816109 0.004434 EQUITY USD
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA BBVA 1,02 ≈$7.1M 244 900 S55019061 0.0471 EQUITY USD
UBS GROUP AG UBSG 1,01 ≈$7.0M 129 625 CH0244767585 0.02493 EQUITY USD
BLACKROCK BLK 0,96 ≈$6.6M 6 247 09290D101 0.001201 EQUITY USD
UNICREDIT UCG 0,92 ≈$6.4M 65 569 IT0005239360 0.01261 EQUITY USD
MIZUHO FINANCIAL GROUP 8411 0,85 ≈$5.9M 106 010 S65910143 0.02039 EQUITY USD
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COF 0,81 ≈$5.6M 26 967 14040H105 0.005186 EQUITY USD
PROGRESSIVE PGR 0,79 ≈$5.5M 25 379 743315103 0.004881 EQUITY USD
S&P GLOBAL SPGI 0,78 ≈$5.4M 13 169 78409V104 0.002532 EQUITY USD
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 939 0,77 ≈$5.3M 4 289 720 CNE1000002H1 0.8249 EQUITY USD
CHUBB CB 0,77 ≈$5.3M 15 706 CH0044328745 0.00302 EQUITY USD
DBS GROUP HOLDINGS LTD D05 0,77 ≈$5.3M 87 560 S61752036 0.01684 EQUITY USD
BANK OF MONTREAL BMO 0,76 ≈$5.3M 30 368 063671101 0.00584 EQUITY USD
INTESA SANPAOLO ISP 0,75 ≈$5.2M 669 465 S40768368 0.1287 EQUITY USD
BNP PARIBAS SA BNP 0,74 ≈$5.1M 43 124 S73096810 0.008293 EQUITY USD
BANK OF NOVA SCOTIA BNS 0,72 ≈$5.0M 53 604 064149107 0.01031 EQUITY USD
BANK OF NEW YORK MELLON CORP BNY 0,70 ≈$4.8M 29 793 064058100 0.005729 EQUITY USD
ZURICH INSURANCE GROUP AG ZURN 0,69 ≈$4.8M 6 679 S59838169 0.001284 EQUITY USD
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE CM 0,66 ≈$4.6M 39 960 136069101 0.007685 EQUITY USD
ING GROEP INGA 0,63 ≈$4.4M 119 154 NL0011821202 0.02291 EQUITY USD
AIA GROUP 1299 0,63 ≈$4.3M 453 800 HK0000069689 0.08727 EQUITY USD
CME GROUP CLASS A CME 0,62 ≈$4.3M 15 674 12572Q105 0.003014 EQUITY USD
TOKIO MARINE HOLDINGS 8766 0,61 ≈$4.2M 83 900 S65131260 0.01613 EQUITY USD
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP PNC 0,61 ≈$4.2M 17 480 693475105 0.003362 EQUITY USD
US BANCORP USB 0,61 ≈$4.2M 67 605 902973304 0.013 EQUITY USD
OVERSEA-CHINESE BANKING LTD O39 0,59 ≈$4.1M 165 900 SG1S04926220 0.0319 EQUITY USD
BLACKSTONE BX 0,58 ≈$4.0M 32 184 09260D107 0.006189 EQUITY USD
ROBINHOOD MARKETS CLASS A HOOD 0,56 ≈$3.9M 34 363 770700102 0.006608 EQUITY USD
BARCLAYS PLC BARC 0,56 ≈$3.8M 588 104 S31348659 0.1131 EQUITY USD
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC ICE 0,55 ≈$3.8M 24 614 45866F104 0.004733 EQUITY USD
LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOY 0,54 ≈$3.7M 2 524 908 S08706129 0.4856 EQUITY USD
MARSH MRSH 0,53 ≈$3.7M 20 844 571748102 0.004008 EQUITY USD

Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.

Розбивка за секторами

06
Financials 54,6%
Consumer Discretionary 1,2%
Technology 0,9%
Industrials 0,6%
Healthcare 0,3%
Consumer Staples 0,2%
Energy 0,2%
Materials 0,1%
Real Estate 0,0%
Communication Services 0,0%
Інше/Невідоме 42,0%

Щоденні зміни (30 д.)

07
ДатаТипТікерЗміна
10 вересня 2026 р. Скорочено EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Одиниць/акцію: 0.03766 → 0.03714 (-1,4%)
10 вересня 2026 р. Збільшено GBP — GBP CASH GBP_CCASH Одиниць/акцію: 0.03885 → 0.04109 (5,8%)
10 вересня 2026 р. Збільшено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.03132 → 0.03755 (19,9%)
10 вересня 2026 р. Скорочено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.3391 → 0.3317 (-2,2%)
09 вересня 2026 р. Скорочено EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Одиниць/акцію: 0.03972 → 0.03766 (-5,2%)
09 вересня 2026 р. Скорочено GBP — GBP CASH GBP_CCASH Одиниць/акцію: 0.04004 → 0.03885 (-3,0%)
09 вересня 2026 р. Скорочено SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Одиниць/акцію: 0.03077 → 0.03038 (-1,3%)
09 вересня 2026 р. Збільшено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.02837 → 0.03132 (10,4%)
08 вересня 2026 р. Вихід ETD_USD X92a7be9aa93 Позиція ліквідована — було -0.003899 одиниць/акцію
08 вересня 2026 р. Збільшено EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Одиниць/акцію: 0.03951 → 0.03972 (0,5%)
08 вересня 2026 р. Скорочено GBP — GBP CASH GBP_CCASH Одиниць/акцію: 0.0402 → 0.04004 (-0,4%)
08 вересня 2026 р. Збільшено SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Одиниць/акцію: 0.02846 → 0.03077 (8,1%)
08 вересня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.04575 → 0.02837 (-38,0%)
08 вересня 2026 р. Збільшено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.3311 → 0.3391 (2,4%)
04 вересня 2026 р. Новий ETD_USD X92a7be9aa93 Нова позиція — -0.003899 одиниць/акцію
04 вересня 2026 р. Збільшено EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Одиниць/акцію: 0.03926 → 0.03951 (0,6%)
04 вересня 2026 р. Збільшено HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Одиниць/акцію: 0.2155 → 0.2625 (21,8%)
04 вересня 2026 р. Збільшено IXAU6 — EMINI FINANCIAL SELECT SECTOR SEP X5fa073fa099 Одиниць/акцію: 0.000002692 → 0.000002885 (7,1%)
04 вересня 2026 р. Скорочено SGD — SGD CASH X45f7841a488 Одиниць/акцію: 0.0431 → 0.00842 (-80,5%)
04 вересня 2026 р. Вихід SGD X76d161de74c Позиція ліквідована — було -0.03467 одиниць/акцію
04 вересня 2026 р. Збільшено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.03265 → 0.04575 (40,1%)
04 вересня 2026 р. Збільшено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.2979 → 0.3311 (11,1%)
03 вересня 2026 р. Скорочено EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Одиниць/акцію: 0.04061 → 0.03926 (-3,3%)
03 вересня 2026 р. Збільшено GBP — GBP CASH GBP_CCASH Одиниць/акцію: 0.03456 → 0.0402 (16,3%)
03 вересня 2026 р. Збільшено SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc Одиниць/акцію: 0.007115 → 0.008846 (24,3%)
03 вересня 2026 р. Збільшено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.02084 → 0.03265 (56,6%)
03 вересня 2026 р. Скорочено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.3022 → 0.2979 (-1,4%)
02 вересня 2026 р. Збільшено AUD — AUD CASH X7660509e216 Одиниць/акцію: 0.06234 → 0.06482 (4,0%)
02 вересня 2026 р. Збільшено BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Одиниць/акцію: 0.02774 → 0.03045 (9,8%)
02 вересня 2026 р. Збільшено EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Одиниць/акцію: 0.03979 → 0.04061 (2,1%)
02 вересня 2026 р. Скорочено GBP — GBP CASH GBP_CCASH Одиниць/акцію: 0.03501 → 0.03456 (-1,3%)
02 вересня 2026 р. Збільшено HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Одиниць/акцію: 0.1599 → 0.2155 (34,8%)
02 вересня 2026 р. Новий SGD X76d161de74c Нова позиція — -0.03467 одиниць/акцію
02 вересня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.05521 → 0.02084 (-62,2%)
02 вересня 2026 р. Збільшено VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 Одиниць/акцію: 0.000001538 → 0.000001923 (25,0%)
02 вересня 2026 р. Збільшено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.269 → 0.3022 (12,4%)
01 вересня 2026 р. Збільшено BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Одиниць/акцію: 0.02677 → 0.02774 (3,6%)
01 вересня 2026 р. Збільшено HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Одиниць/акцію: 0.09671 → 0.1599 (65,3%)
01 вересня 2026 р. Скорочено SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Одиниць/акцію: 0.02865 → 0.02846 (-0,7%)
01 вересня 2026 р. Збільшено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.0428 → 0.05521 (29,0%)
01 вересня 2026 р. Збільшено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.2668 → 0.269 (0,8%)
31 серпня 2026 р. Збільшено CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Одиниць/акцію: 0.05714 → 0.05903 (3,3%)
31 серпня 2026 р. Вихід ETD_GBP X5b4f3529f3b Позиція ліквідована — було 0.0001423 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Скорочено EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Одиниць/акцію: 0.04079 → 0.03979 (-2,5%)
31 серпня 2026 р. Збільшено GBP — GBP CASH GBP_CCASH Одиниць/акцію: 0.03487 → 0.03501 (0,4%)
31 серпня 2026 р. Збільшено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.04249 → 0.0428 (0,7%)
28 серпня 2026 р. Новий ETD_GBP X5b4f3529f3b Нова позиція — 0.0001423 одиниць/акцію
28 серпня 2026 р. Збільшено EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Одиниць/акцію: 0.03975 → 0.04079 (2,6%)
28 серпня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.06835 → 0.04249 (-37,8%)
28 серпня 2026 р. Збільшено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.2405 → 0.2668 (10,9%)
27 серпня 2026 р. Скорочено EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Одиниць/акцію: 0.04056 → 0.03975 (-2,0%)
27 серпня 2026 р. Скорочено GBP — GBP CASH GBP_CCASH Одиниць/акцію: 0.03561 → 0.03487 (-2,1%)
27 серпня 2026 р. Скорочено HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Одиниць/акцію: 0.2076 → 0.09671 (-53,4%)
27 серпня 2026 р. Вихід HKD X9c8f29072e1 Позиція ліквідована — було -0.1109 одиниць/акцію
27 серпня 2026 р. Збільшено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.06181 → 0.06835 (10,6%)
27 серпня 2026 р. Збільшено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.2373 → 0.2405 (1,4%)
26 серпня 2026 р. Збільшено CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Одиниць/акцію: 0.05339 → 0.05714 (7,0%)
26 серпня 2026 р. Збільшено EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Одиниць/акцію: 0.0387 → 0.04056 (4,8%)
26 серпня 2026 р. Збільшено GBP — GBP CASH GBP_CCASH Одиниць/акцію: 0.03538 → 0.03561 (0,7%)
26 серпня 2026 р. Збільшено SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Одиниць/акцію: 0.02635 → 0.02865 (8,8%)
26 серпня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.08229 → 0.06181 (-24,9%)
26 серпня 2026 р. Збільшено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.2176 → 0.2373 (9,0%)
25 серпня 2026 р. Скорочено HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Одиниць/акцію: 0.3203 → 0.2076 (-35,2%)
25 серпня 2026 р. Збільшено HKD X9c8f29072e1 Одиниць/акцію: -0.1127 → -0.1109 (-1,6%)
25 серпня 2026 р. Збільшено IXAU6 — EMINI FINANCIAL SELECT SECTOR SEP X5fa073fa099 Одиниць/акцію: 0.0000025 → 0.000002692 (7,7%)
25 серпня 2026 р. Збільшено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.06535 → 0.08229 (25,9%)
24 серпня 2026 р. Збільшено AUD — AUD CASH X7660509e216 Одиниць/акцію: 0.05433 → 0.06234 (14,8%)
24 серпня 2026 р. Скорочено EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Одиниць/акцію: 0.03881 → 0.0387 (-0,3%)
24 серпня 2026 р. Збільшено GBP — GBP CASH GBP_CCASH Одиниць/акцію: 0.03502 → 0.03538 (1,0%)
24 серпня 2026 р. Новий HKD X9c8f29072e1 Нова позиція — -0.1127 одиниць/акцію
24 серпня 2026 р. Збільшено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.06362 → 0.06535 (2,7%)
21 серпня 2026 р. Збільшено AUD — AUD CASH X7660509e216 Одиниць/акцію: 0.0525 → 0.05433 (3,5%)
21 серпня 2026 р. Збільшено CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Одиниць/акцію: 0.04763 → 0.05339 (12,1%)
21 серпня 2026 р. Вихід EUR Xa8b6b74585f Позиція ліквідована — було 0.01924 одиниць/акцію
21 серпня 2026 р. Збільшено EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Одиниць/акцію: 0.01897 → 0.03881 (104,6%)
21 серпня 2026 р. Збільшено GBP — GBP CASH GBP_CCASH Одиниць/акцію: 0.03461 → 0.03502 (1,2%)
21 серпня 2026 р. Скорочено SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc Одиниць/акцію: 0.007308 → 0.007115 (-2,6%)
21 серпня 2026 р. Скорочено SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Одиниць/акцію: 0.02654 → 0.02635 (-0,7%)
21 серпня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.07292 → 0.06362 (-12,8%)
21 серпня 2026 р. Скорочено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.2291 → 0.2176 (-5,0%)
20 серпня 2026 р. Скорочено EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Одиниць/акцію: 0.01963 → 0.01897 (-3,4%)
20 серпня 2026 р. Збільшено GBP — GBP CASH GBP_CCASH Одиниць/акцію: 0.03148 → 0.03461 (9,9%)
20 серпня 2026 р. Скорочено HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Одиниць/акцію: 0.4273 → 0.3203 (-25,0%)
20 серпня 2026 р. Вихід HKD X9c8f29072e1 Позиція ліквідована — було -0.1073 одиниць/акцію
20 серпня 2026 р. Збільшено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.06776 → 0.07292 (7,6%)
20 серпня 2026 р. Збільшено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.2287 → 0.2291 (0,2%)
19 серпня 2026 р. Збільшено AUD — AUD CASH X7660509e216 Одиниць/акцію: 0.01478 → 0.0525 (255,2%)
19 серпня 2026 р. Новий EUR Xa8b6b74585f Нова позиція — 0.01924 одиниць/акцію
19 серпня 2026 р. Скорочено EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Одиниць/акцію: 0.05014 → 0.01963 (-60,9%)
19 серпня 2026 р. Збільшено SAN — BANCO SANTANDER S57059461 Одиниць/акцію: 0.1226 → 0.1253 (2,2%)
19 серпня 2026 р. Скорочено SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Одиниць/акцію: 0.0275 → 0.02654 (-3,5%)
19 серпня 2026 р. Збільшено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.01384 → 0.06776 (389,6%)
19 серпня 2026 р. Скорочено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.277 → 0.2287 (-17,4%)
18 серпня 2026 р. Скорочено EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Одиниць/акцію: 0.05215 → 0.05014 (-3,8%)
18 серпня 2026 р. Скорочено GBP — GBP CASH GBP_CCASH Одиниць/акцію: 0.03164 → 0.03148 (-0,5%)
18 серпня 2026 р. Новий HKD X9c8f29072e1 Нова позиція — -0.1073 одиниць/акцію
18 серпня 2026 р. Збільшено SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc Одиниць/акцію: 0.006346 → 0.007308 (15,2%)
18 серпня 2026 р. Збільшено SGD — SGD CASH X45f7841a488 Одиниць/акцію: -0.01295 → 0.0431 (-432,7%)
18 серпня 2026 р. Вихід SGD X76d161de74c Позиція ліквідована — було 0.05605 одиниць/акцію
18 серпня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.08695 → 0.01384 (-84,1%)
18 серпня 2026 р. Збільшено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.2554 → 0.277 (8,4%)
17 серпня 2026 р. Збільшено AUD — AUD CASH X7660509e216 Одиниць/акцію: 0.00927 → 0.01478 (59,5%)
17 серпня 2026 р. Скорочено EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Одиниць/акцію: 0.05372 → 0.05215 (-2,9%)
17 серпня 2026 р. Скорочено SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc Одиниць/акцію: 0.009038 → 0.006346 (-29,8%)
17 серпня 2026 р. Збільшено SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Одиниць/акцію: 0.02538 → 0.0275 (8,3%)
17 серпня 2026 р. Збільшено SGD — SGD CASH X45f7841a488 Одиниць/акцію: -0.03846 → -0.01295 (-66,3%)
17 серпня 2026 р. Вихід TWD Xef7ffcbeacd Позиція ліквідована — було -0.6305 одиниць/акцію
17 серпня 2026 р. Скорочено TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Одиниць/акцію: 0.7387 → 0.1081 (-85,4%)
17 серпня 2026 р. Збільшено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.06523 → 0.08695 (33,3%)
14 серпня 2026 р. Збільшено D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD S61752036 Одиниць/акцію: 0.01649 → 0.01684 (2,1%)
14 серпня 2026 р. Збільшено EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Одиниць/акцію: 0.05366 → 0.05372 (0,1%)
14 серпня 2026 р. Скорочено GBP — GBP CASH GBP_CCASH Одиниць/акцію: 0.03168 → 0.03164 (-0,1%)
14 серпня 2026 р. Збільшено IXAU6 — EMINI FINANCIAL SELECT SECTOR SEP X5fa073fa099 Одиниць/акцію: 0.000002308 → 0.0000025 (8,3%)
14 серпня 2026 р. Збільшено O39 — OVERSEA-CHINESE BANKING LTD SG1S04926220 Одиниць/акцію: 0.03127 → 0.0319 (2,0%)
14 серпня 2026 р. Скорочено SGD — SGD CASH X45f7841a488 Одиниць/акцію: 0.004785 → -0.03846 (-903,7%)
14 серпня 2026 р. Новий SGD X76d161de74c Нова позиція — 0.05605 одиниць/акцію
14 серпня 2026 р. Збільшено U11 — UNITED OVERSEAS BANK LTD S69167815 Одиниць/акцію: 0.01169 → 0.01194 (2,1%)
14 серпня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.07211 → 0.06523 (-9,5%)
14 серпня 2026 р. Скорочено VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 Одиниць/акцію: 0.000001923 → 0.000001538 (-20,0%)
14 серпня 2026 р. Збільшено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.2376 → 0.2554 (7,5%)
13 серпня 2026 р. Збільшено EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Одиниць/акцію: 0.0501 → 0.05366 (7,1%)
13 серпня 2026 р. Збільшено GBP — GBP CASH GBP_CCASH Одиниць/акцію: 0.0208 → 0.03168 (52,3%)
13 серпня 2026 р. Новий TWD Xef7ffcbeacd Нова позиція — -0.6305 одиниць/акцію
13 серпня 2026 р. Збільшено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.02171 → 0.07211 (232,2%)
13 серпня 2026 р. Скорочено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.2723 → 0.2376 (-12,7%)
12 серпня 2026 р. Скорочено EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Одиниць/акцію: 0.05052 → 0.0501 (-0,8%)
12 серпня 2026 р. Скорочено GBP — GBP CASH GBP_CCASH Одиниць/акцію: 0.02102 → 0.0208 (-1,0%)
12 серпня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.02196 → 0.02171 (-1,2%)
11 серпня 2026 р. Збільшено EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Одиниць/акцію: 0.05027 → 0.05052 (0,5%)
11 серпня 2026 р. Скорочено GBP — GBP CASH GBP_CCASH Одиниць/акцію: 0.02117 → 0.02102 (-0,7%)
11 серпня 2026 р. Збільшено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.005773 → 0.02196 (280,4%)
11 серпня 2026 р. Скорочено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.2781 → 0.2723 (-2,1%)

Дивіденди 46 платежів

08
2,23%Дивідендна дохідність (TTM)
$2,83Виплата на акцію (TTM)
Піврічно (оцін.)
Дата екс-дивідендуСума / акція
15 червня 2026 р.$1,7630
16 грудня 2025 р.$1,0690
16 червня 2025 р.$1,3980
17 грудня 2024 р.$1,0740
11 червня 2024 р.$1,4600
20 грудня 2023 р.$0,9280
07 червня 2023 р.$1,1320
13 грудня 2022 р.$1,0680
09 червня 2022 р.$1,5370
30 грудня 2021 р.$0,0350
13 грудня 2021 р.$1,0340
10 червня 2021 р.$0,2800
14 грудня 2020 р.$0,6040
15 червня 2020 р.$0,7840
16 грудня 2019 р.$0,8190
17 червня 2019 р.$1,1520
18 грудня 2018 р.$0,6380
19 червня 2018 р.$1,1460
21 грудня 2017 р.$0,6520
20 червня 2017 р.$0,8280
22 грудня 2016 р.$0,4080
21 червня 2016 р.$0,8670
21 грудня 2015 р.$0,6690
24 червня 2015 р.$0,8080
19 грудня 2014 р.$0,5290
24 червня 2014 р.$0,8130
17 грудня 2013 р.$0,4860
25 червня 2013 р.$0,7190
17 грудня 2012 р.$0,4170
20 червня 2012 р.$0,7170
19 грудня 2011 р.$0,4680
21 червня 2011 р.$0,7430
20 грудня 2010 р.$0,4070
21 червня 2010 р.$0,5660
21 грудня 2009 р.$0,3840
22 червня 2009 р.$0,4490
22 грудня 2008 р.$0,6590
23 червня 2008 р.$1,3560
24 грудня 2007 р.$2,7800
21 грудня 2006 р.$1,2120
23 грудня 2005 р.$1,1960
23 грудня 2004 р.$0,8950
22 грудня 2003 р.$1,3110
16 грудня 2003 р.$0,1430
23 грудня 2002 р.$0,5710
24 грудня 2001 р.$0,0430

Інституційні власники (13F) 139 подавачів звітності

09

Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.

Інституційний інвестор Вартість % від відстежуваного 13F Акції Тип Станом на
MORGAN STANLEY $57 690 106 19,66% 463 355 Акції 30 червня 2026 р.
Coppell Advisory Solutions LLC $32 430 423 11,05% 117 Акції 30 червня 2026 р.
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $32 095 278 10,94% 257 783 Акції 30 червня 2026 р.
Banco Santander, S.A. $20 727 094 7,06% 166 476 Акції 30 червня 2026 р.
DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main $12 737 858 4,34% 102 308 Акції 30 червня 2026 р.
EWG Elevate Inc. $12 232 299 4,17% 104 843 Акції 30 вересня 2025 р.
Avior Wealth Management, LLC $11 275 199 3,84% 90 560 Акції 30 червня 2026 р.
Federation des caisses Desjardins du Quebec $9 073 800 3,09% 72 879 Акції 30 червня 2026 р.
WELLS FARGO & COMPANY/MN $8 357 802 2,85% 67 128 Акції 30 червня 2026 р.
LPL Financial LLC $6 326 899 2,16% 50 816 Акції 30 червня 2026 р.
FIL Ltd $6 236 953 2,13% 50 094 Акції 30 червня 2026 р.
Salomon & Ludwin, LLC $6 228 764 2,12% 49 345 Акції 30 червня 2026 р.
HighTower Advisors, LLC $5 513 154 1,88% 44 281 Акції 30 червня 2026 р.
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4 304 858 1,47% 34 576 Акції 30 червня 2026 р.
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $4 018 025 1,37% 32 272 Акції 30 червня 2026 р.
BlackRock, Inc. $3 863 017 1,32% 31 027 Акції 30 червня 2026 р.
CITADEL ADVISORS LLC $3 807 114 1,30% 30 578 Акції 30 червня 2026 р.
M&T Bank Corp $3 025 472 1,03% 24 300 Акції 30 червня 2026 р.
OSAIC HOLDINGS, INC. $2 998 043 1,02% 24 061 Акції 30 червня 2026 р.
AMERIPRISE FINANCIAL INC $2 944 542 1,00% 23 650 Акції 30 червня 2026 р.
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2 405 355 0,82% 19 319 Акції 30 червня 2026 р.
Composition Wealth, LLC $2 388 255 0,81% 19 182 Акції 30 червня 2026 р.
FOUNDERS GROVE WEALTH PARTNERS, LLC $1 967 055 0,67% 15 799 Акції 30 червня 2026 р.
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1 708 509 0,58% 13 722 Акції 30 червня 2026 р.
Gladstone Institutional Advisory LLC $1 623 295 0,55% 13 038 Акції 30 червня 2026 р.
JPMORGAN CHASE & CO $1 555 487 0,53% 12 506 Акції 30 червня 2026 р.
DECISION INVESTMENTS, INC $1 481 485 0,50% 11 899 Акції 30 червня 2026 р.
LOM Asset Management Ltd $1 480 489 0,50% 11 891 Акції 30 червня 2026 р.
UBS Group AG $1 474 887 0,50% 11 846 Акції 30 червня 2026 р.
CITIGROUP INC $1 380 511 0,47% 11 088 Акції 30 червня 2026 р.
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $1 233 845 0,42% 9 910 Акції 30 червня 2026 р.
NORTHERN TRUST CORP $1 206 951 0,41% 9 694 Акції 30 червня 2026 р.
JANE STREET GROUP, LLC $1 187 653 0,40% 9 539 Акції 30 червня 2026 р.
KCM INVESTMENT ADVISORS LLC $1 186 035 0,40% 9 526 Акції 30 червня 2026 р.
Snowden Capital Advisors LLC $1 151 649 0,39% 9 250 Акції 30 червня 2026 р.
FSM Wealth Advisors, LLC $1 135 146 0,39% 9 117 Акції 30 червня 2026 р.
ROYAL BANK OF CANADA $1 110 000 0,38% 8 920 Акції 30 червня 2026 р.
Equitable Holdings, Inc. $1 075 237 0,37% 8 636 Акції 30 червня 2026 р.
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $1 043 850 0,36% 8 384 Акції 30 червня 2026 р.
Kestra Advisory Services, LLC $989 403 0,34% 7 947 Акції 30 червня 2026 р.
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $864 267 0,29% 6 972 Акції 30 червня 2026 р.
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $743 544 0,25% 5 972 Акції 30 червня 2026 р.
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $649 408 0,22% 5 216 Акції 30 червня 2026 р.
MGB Wealth Management, LLC $623 197 0,21% 5 139 Акції 31 грудня 2025 р.
Tiller Private Wealth, Inc. $545 955 0,19% 4 385 Акції 30 червня 2026 р.
Cetera Investment Advisers $543 009 0,19% 4 361 Акції 30 червня 2026 р.
COOKSON PEIRCE & CO INC $532 633 0,18% 4 278 Акції 30 червня 2026 р.
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $524 715 0,18% 4 220 Акції 30 червня 2026 р.
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $509 319 0,17% 4 091 Акції 30 червня 2026 р.
Integrated Wealth Concepts LLC $498 643 0,17% 4 005 Акції 30 червня 2026 р.
Private Advisor Group, LLC $457 573 0,16% 3 675 Акції 30 червня 2026 р.
FIFTH THIRD BANCORP $456 808 0,16% 3 669 Акції 30 червня 2026 р.
Comprehensive Wealth Management, LLC $439 877 0,15% 3 533 Акції 30 червня 2026 р.
Beacon Pointe Advisors, LLC $436 958 0,15% 3 510 Акції 30 червня 2026 р.
UNIQUE WEALTH, LLC $420 233 0,14% 3 375 Акції 30 червня 2026 р.
Savvy Advisors, Inc. $410 540 0,14% 3 297 Акції 30 червня 2026 р.
Johnson Bixby & Associates, LLC $353 345 0,12% 2 838 Акції 30 червня 2026 р.
STIFEL FINANCIAL CORP $351 369 0,12% 2 823 Акції 30 червня 2026 р.
Fisher Asset Management, LLC $351 228 0,12% 2 821 Акції 30 червня 2026 р.
Mesirow Financial Investment Management, Inc. $345 501 0,12% 2 775 Акції 30 червня 2026 р.
GTS SECURITIES LLC $342 762 0,12% 2 753 Акції 30 червня 2026 р.
MML INVESTORS SERVICES, LLC $322 502 0,11% 2 590 Акції 30 червня 2026 р.
TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC $316 578 0,11% 2 777 Акції 31 березня 2026 р.
JANE STREET GROUP, LLC $311 262 0,11% 2 500 Опціон пут 30 червня 2026 р.
MontVue Capital Management, Inc. $307 528 0,10% 2 470 Акції 30 червня 2026 р.
Sanctuary Advisors, LLC $307 156 0,10% 2 467 Акції 30 червня 2026 р.
PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC $307 154 0,10% 2 467 Акції 30 червня 2026 р.
Creative Planning $303 851 0,10% 2 440 Акції 30 червня 2026 р.
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $286 644 0,10% 2 302 Акції 30 червня 2026 р.
CIBC WORLD MARKET INC. $278 642 0,09% 2 238 Акції 30 червня 2026 р.
D.A. DAVIDSON & CO. $267 686 0,09% 2 150 Акції 30 червня 2026 р.
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $266 692 0,09% 2 142 Акції 30 червня 2026 р.
Strategic Financial Concepts, LLC $261 461 0,09% 2 100 Акції 30 червня 2026 р.
Nova Wealth Management, Inc. $257 601 0,09% 2 069 Акції 30 червня 2026 р.
McIlrath & Eck, LLC $257 241 0,09% 2 257 Акції 31 березня 2026 р.
Waverly Advisors, LLC $247 765 0,08% 1 990 Акції 30 червня 2026 р.
Rockefeller Capital Management L.P. $244 065 0,08% 1 960 Акції 30 червня 2026 р.
CWM, LLC $234 612 0,08% 2 058 Акції 31 березня 2026 р.
CLIENT 1ST ADVISORY GROUP, LLC $225 603 0,08% 1 812 Акції 30 червня 2026 р.
OpenArc Corporate Advisory, LLC $219 876 0,07% 1 766 Акції 30 червня 2026 р.
Front Row Advisors LLC $213 513 0,07% 1 596 Акції 30 червня 2026 р.
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $205 184 0,07% 1 648 Акції 30 червня 2026 р.
Spire Wealth Management $200 317 0,07% 1 609 Акції 30 червня 2026 р.
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $187 325 0,06% 1 484 Акції 30 червня 2026 р.
City State Bank $174 307 0,06% 1 400 Акції 30 червня 2026 р.
FMR LLC $152 800 0,05% 1 227 Акції 30 червня 2026 р.
EP Wealth Advisors, LLC $149 406 0,05% 1 200 Акції 30 червня 2026 р.
HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC $130 108 0,04% 1 045 Акції 30 червня 2026 р.
Farther Finance Advisors, LLC $129 433 0,04% 1 040 Акції 30 червня 2026 р.
Steward Partners Investment Advisory, LLC $128 464 0,04% 1 032 Акції 30 червня 2026 р.
AE Wealth Management LLC $120 831 0,04% 970 Акції 30 червня 2026 р.
Clearstead Advisors, LLC $119 775 0,04% 962 Акції 30 червня 2026 р.
BANK OF MONTREAL /CAN/ $108 319 0,04% 870 Акції 30 червня 2026 р.
BLAIR WILLIAM & CO/IL $101 098 0,03% 812 Акції 30 червня 2026 р.
COMERICA BANK $81 896 0,03% 678 Акції 31 грудня 2025 р.
Provident Wealth Management, LLC $74 703 0,03% 600 Акції 30 червня 2026 р.
Sava Infond d.o.o. $71 590 0,02% 575 Акції 30 червня 2026 р.
Medallion Wealth Advisors, LLC $64 120 0,02% 515 Акції 30 червня 2026 р.
Arax Advisory Partners $63 872 0,02% 513 Акції 30 червня 2026 р.
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $52 790 0,02% 424 Акції 30 червня 2026 р.

Аналогічні фонди

10

Більше від цього емітента

ФондAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

Схожі за розміром

ФондAUM
ISCV iShares Morningstar Small-Cap V… $691.9M
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Smal… $696.0M
ARKF ARK Blockchain & Fintech Innova… $700.8M
VFMF VANGUARD U.S. MULTIFACTOR ETF $703.2M
EUSB iShares ESG Advanced Universal … $705.3M
XMLV Invesco S&P MidCap Low Volatili… $686.9M
IETC iShares U.S. Tech Independence … $686.6M
MLN VanEck Long Muni ETF $678.0M
XVV iShares ESG Select Screened S&P… $672.1M
ISCF iShares International Small-Cap… $672.0M