iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU)
$48,53
▲ +0,57 (+1,19%)
Зміна за 1 день
$47,62 – $50,44
Діапазон за 52 тижні
+0,06%
Премія / Дисконт
09 липня 2014 р.
Дата запуску
Чисті потоки (30d): +$2 Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
Вага топ-10 активів100,19%
Ефективна кількість позицій1,0
Позиції понад 1%1
Чисті активи
$580.5M
Власність
4
Станом на
10 вересня 2026 р.
Коефіцієнт витрат
0.53%
HEZU Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,22% | ▼ -1,22% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -3,13% | ▼ -3,13% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
-$64.6M
Квартал, що закінчується Тра 2026
-$129.3M
Останні 12 місяців
-$264.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 4 холдинги
| Емітент | Тікер | Вага % | Ринкова вартість | Акції | CUSIP | Одиниці/акція | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES MSCI EUROZONE ETF | EZU | 100,14 | ≈$581.3M | 8 413 733 | 464286608 | 0.7011 | EQUITY | USD |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 0,05 | ≈$286K | 284 968 | 066922477 | 0.02375 | CASH | USD |
| EUR/USD | EUR | 0,00 | ≈$2K | 2 650 000 | X2978d2ddc8d | 0.2208 | OTHER | USD |
| USD CASH | USD | 0,00 | ≈-$20K | -19 392 | X2f5743ed867 | -0.001616 | CASH | USD |
Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.
Розбивка за секторами
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.001576 → -0.001616 (2,6%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.001413 → -0.001576 (11,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | EUR — EUR/USD | Одиниць/акцію: -0.1471 → 0.2208 (-250,1%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | EUR — EUR/USD | Одиниць/акцію: 0.2208 → -0.1471 (-166,6%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.001332 → -0.001413 (6,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | EUR — EUR/USD | Одиниць/акцію: -42.29 → 0.2208 (-100,5%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.4105 → -0.001332 (-99,7%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.433 → 0.02375 (-94,5%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.4189 → -0.4105 (-198,0%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.01281 → 0.433 (3279,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | EUR — EUR/USD | Одиниць/акцію: 42.29 → -42.29 (-200,0%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | EUR — EUR/USD | Одиниць/акцію: 0.1854 → 42.29 (22707,8%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | EZU — ISHARES MSCI EUROZONE ETF | Одиниць/акцію: 0.7071 → 0.7011 (-0,8%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.001129 → 0.4189 (-37207,5%) |
| 28 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.001047 → -0.001129 (7,8%) |
| 27 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.001006 → -0.001047 (4,1%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.0009653 → -0.001006 (4,2%) |
| 25 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.0008425 → -0.0009653 (14,6%) |
| 21 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.003859 → -0.0008425 (-78,2%) |
| 21 серпня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.01591 → 0.01281 (-19,5%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | EUR — EUR/USD | Одиниць/акцію: 0.1862 → 0.1854 (-0,4%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | EZU — ISHARES MSCI EUROZONE ETF | Одиниць/акцію: 0.7101 → 0.7071 (-0,4%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.002028 → -0.003859 (90,3%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.01598 → 0.01591 (-0,4%) |
| 19 серпня 2026 р. | Збільшено | EZU — ISHARES MSCI EUROZONE ETF | Одиниць/акцію: 0.7071 → 0.7101 (0,4%) |
| 19 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.006186 → -0.002028 (-67,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.02144 → 0.01598 (-25,5%) |
| 18 серпня 2026 р. | Скорочено | EUR — EUR/USD | Одиниць/акцію: 0.1894 → 0.1862 (-1,7%) |
| 18 серпня 2026 р. | Скорочено | EZU — ISHARES MSCI EUROZONE ETF | Одиниць/акцію: 0.7191 → 0.7071 (-1,7%) |
| 18 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.007928 → -0.006186 (-22,0%) |
| 18 серпня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.02426 → 0.02144 (-11,6%) |
| 17 серпня 2026 р. | Скорочено | EUR — EUR/USD | Одиниць/акцію: 0.191 → 0.1894 (-0,9%) |
| 17 серпня 2026 р. | Збільшено | EZU — ISHARES MSCI EUROZONE ETF | Одиниць/акцію: 0.7132 → 0.7191 (0,8%) |
| 17 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.003048 → -0.007928 (160,1%) |
| 17 серпня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.02447 → 0.02426 (-0,9%) |
| 14 серпня 2026 р. | Збільшено | EZU — ISHARES MSCI EUROZONE ETF | Одиниць/акцію: 0.7071 → 0.7132 (0,9%) |
| 14 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.0004919 → -0.003048 (519,6%) |
| 13 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.001694 → -0.0004919 (-71,0%) |
| 13 серпня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.02571 → 0.02447 (-4,8%) |
| 12 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.001652 → -0.001694 (2,5%) |
| 11 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.001528 → -0.001652 (8,1%) |
Дивіденди 27 платежів
2,59%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,26Виплата на акцію (TTM)
Піврічно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 02 липня 2026 р. | $0,8390 |
| 23 грудня 2025 р. | $0,4190 |
| 02 липня 2025 р. | $0,8600 |
| 20 грудня 2024 р. | $0,2430 |
| 02 липня 2024 р. | $0,7510 |
| 22 грудня 2023 р. | $0,2530 |
| 03 липня 2023 р. | $0,5860 |
| 23 грудня 2022 р. | $0,1290 |
| 02 грудня 2022 р. | $5,4360 |
| 05 липня 2022 р. | $0,8950 |
| 23 грудня 2021 р. | $0,4610 |
| 02 липня 2021 р. | $0,3860 |
| 24 грудня 2020 р. | $0,4730 |
| 02 липня 2020 р. | $0,2500 |
| 24 грудня 2019 р. | $0,1240 |
| 03 грудня 2019 р. | $0,8340 |
| 02 липня 2019 р. | $0,7590 |
| 28 грудня 2018 р. | $0,1400 |
| 03 липня 2018 р. | $0,7610 |
| 28 грудня 2017 р. | $0,1280 |
| 06 липня 2017 р. | $0,4440 |
| 28 грудня 2016 р. | $0,1690 |
| 06 липня 2016 р. | $0,6590 |
| 28 грудня 2015 р. | $0,0480 |
| 02 грудня 2015 р. | $0,1360 |
| 02 липня 2015 р. | $0,5080 |
| 26 грудня 2014 р. | $0,2840 |
Інституційні власники (13F) 98 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $126 660 598 | 43,97% | 2 525 489 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $15 580 245 | 5,41% | 310 655 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $12 914 221 | 4,48% | 257 497 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EP Wealth Advisors, LLC | $11 774 597 | 4,09% | 234 774 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $11 714 602 | 4,07% | 233 578 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $11 355 214 | 3,94% | 226 411 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Insight Wealth Strategies, LLC | $10 248 695 | 3,56% | 234 524 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| UBS Group AG | $9 833 298 | 3,41% | 196 066 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $9 492 402 | 3,30% | 189 272 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $8 938 713 | 3,10% | 180 373 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $6 878 169 | 2,39% | 137 144 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6 832 094 | 2,37% | 136 226 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Connecticut Wealth Management, LLC | $5 029 132 | 1,75% | 100 276 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allianz Asset Management GmbH | $3 226 286 | 1,12% | 64 329 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 813 000 | 0,98% | 56 076 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Summit Financial, LLC | $2 582 606 | 0,90% | 51 495 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | $2 379 351 | 0,83% | 47 480 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Quotient Wealth Partners, LLC | $2 074 493 | 0,72% | 41 363 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $1 794 489 | 0,62% | 35 781 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 787 550 | 0,62% | 35 642 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Comprehensive Wealth Management, LLC | $1 640 401 | 0,57% | 32 708 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 637 730 | 0,57% | 32 655 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 473 542 | 0,51% | 29 383 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sierra Capital LLC | $1 369 224 | 0,48% | 27 301 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 318 607 | 0,46% | 26 292 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| US BANCORP \DE\ | $1 134 912 | 0,39% | 22 629 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stanich Group LLC | $1 086 558 | 0,38% | 21 665 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 042 729 | 0,36% | 20 791 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITIGROUP INC | $945 037 | 0,33% | 18 843 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $831 034 | 0,29% | 16 570 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $754 356 | 0,26% | 15 041 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DIMENSION CAPITAL MANAGEMENT LLC | $749 936 | 0,26% | 14 953 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $726 766 | 0,25% | 14 491 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Three Bridge Wealth Advisors, LLC | $713 425 | 0,25% | 14 225 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $629 014 | 0,22% | 12 528 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Detalus Advisors, LLC | $474 948 | 0,16% | 9 470 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DIVERSIFIED TRUST CO | $459 400 | 0,16% | 9 160 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $406 172 | 0,14% | 8 099 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Formidable Asset Management, LLC | $403 526 | 0,14% | 9 234 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EFG International AG | $361 101 | 0,13% | 7 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Phoenix Financial Ltd. | $343 547 | 0,12% | 6 850 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Westfuller Advisors, LLC | $318 703 | 0,11% | 7 559 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $316 698 | 0,11% | 6 454 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Simplicity Wealth,LLC | $310 948 | 0,11% | 6 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ascent Group, LLC | $287 086 | 0,10% | 5 724 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $286 774 | 0,10% | 5 718 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Vident Advisory, LLC | $269 522 | 0,09% | 5 374 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mariner, LLC | $260 695 | 0,09% | 5 198 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $255 028 | 0,09% | 5 085 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bank of New York Mellon Corp | $248 412 | 0,09% | 4 953 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PFG Advisors | $232 358 | 0,08% | 4 633 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $231 573 | 0,08% | 4 617 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Magnus Financial Group LLC | $230 983 | 0,08% | 4 606 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $210 924 | 0,07% | 4 206 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| One Wealth Advisors, LLC | $207 182 | 0,07% | 4 131 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $206 641 | 0,07% | 4 120 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sage Mountain Advisors LLC | $204 975 | 0,07% | 4 087 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Jordan Park Group LLC | $201 364 | 0,07% | 4 015 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $199 759 | 0,07% | 3 983 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $186 920 | 0,06% | 3 727 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $143 427 | 0,05% | 2 860 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Piscataqua Savings Bank | $112 034 | 0,04% | 2 234 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $70 565 | 0,02% | 1 407 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $67 703 | 0,02% | 1 350 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MATHER GROUP, LLC. | $66 453 | 0,02% | 1 325 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KELLEHER FINANCIAL ADVISORS | $61 989 | 0,02% | 1 236 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. | $56 673 | 0,02% | 1 130 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $54 316 | 0,02% | 1 083 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $53 183 | 0,02% | 1 217 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| EPG Wealth Management LLC | $47 043 | 0,02% | 938 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ASSETMARK, INC | $24 073 | 0,01% | 480 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $21 516 | 0,01% | 429 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Founders Financial Alliance, LLC | $17 754 | 0,01% | 354 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SBI Securities Co., Ltd. | $16 500 | 0,01% | 329 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Balentine LLC | $15 196 | 0,01% | 303 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GLENMEDE TRUST CO NA | $14 845 | 0,01% | 296 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Larson Financial Group LLC | $10 031 | 0,00% | 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WOLFF WIESE MAGANA LLC | $9 128 | 0,00% | 182 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $8 977 | 0,00% | 179 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Lindbrook Capital, LLC | $8 807 | 0,00% | 226 | Акції | 31 березня 2025 р. |
| MOTCO | $8 376 | 0,00% | 167 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $8 275 | 0,00% | 165 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allworth Financial LP | $7 975 | 0,00% | 159 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $7 215 | 0,00% | 143 868 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Spire Wealth Management | $6 470 | 0,00% | 129 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Moser Wealth Advisors, LLC | $5 744 | 0,00% | 140 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| AE Wealth Management LLC | $4 213 | 0,00% | 84 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Vision Retirement, LLC | $4 163 | 0,00% | 83 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CoreCap Advisors, LLC | $4 012 | 0,00% | 80 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $3 962 | 0,00% | 79 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rossby Financial, LCC | $3 059 | 0,00% | 61 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AdvisorNet Financial, Inc | $2 909 | 0,00% | 58 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $1 806 | 0,00% | 36 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BIRCHBROOK, INC. | $1 104 | 0,00% | 22 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HRT FINANCIAL LP | $432 | 0,00% | 8 625 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Olde Wealth Management, LLC | $360 | 0,00% | 7 196 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $150 | 0,00% | 3 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Forum Finance Group S.A. | $52 | 0,00% | 1 285 | Акції | 30 червня 2026 р. |