COOK WEALTH MANAGEMENT GROUP LLC

CIK 1910185 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля: $206.0M
Позиції: 52
Станом на: 31 березня 2025 р. Дані станом на Q1 2025

Вартість портфеля квартал до кварталу: -3.4% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів: 79,27%
Вага топ-25 активів: 94,33%
Позиції понад 1%: 16
Ефективна кількість позицій: 8,5

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q1 2025: 5,91% Оцін. купівлі $17 566 540 · продажі $12 397 930

Нові позиції: 3
Збільшено: 10
Зменшено: 31
Закриті: 6

На цій сторінці

Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.

Розбивка за секторами

Technology

6,4%

Financials

3,0%

Healthcare

1,4%

Communication Services

1,3%

Consumer products

0,6%

Retail

0,5%

Consumer Staples

0,4%

Industrials

0,3%

Consumer Discretionary

0,2%

Financial Services

0,2%

Energy

0,1%

N/A

0,1%

Інше/Невідоме

85,7%

Повний портфель 52 позиції

					Серія
VOO	$59 108 457	28,69%	115 143	$-5 087 036	Вгору ×1
IQLT	$20 208 043	9,81%	491 919	$6 208 890	Вгору ×1
GOVT	$17 923 593	8,70%	782 348	$-127 600	Вниз ×1
QUAL	$12 829 825	6,23%	75 732	$-2 319 649	Вниз ×1
VO	$12 536 035	6,08%	48 801	$-1 086 434	Вниз ×1
DFAT	$10 968 726	5,32%	222 309	$-2 082 312	Вниз ×1
AVEM	$10 256 445	4,98%	169 416		Вгору ×1
MUB	$8 998 191	4,37%	86 198	$-1 079 884	Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5 600 925	2,72%	26 256	$-839 637	Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4 902 735	2,38%	11 525	$-715 778	Вниз ×1
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	$4 518 822	2,19%	276 719	$-3 293 141	Вниз ×1
ERIE Erie Indemnity Company - Class A Common Stock	$4 467 778	2,17%	12 724	$418 181	Вгору ×1
BDJ Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust	$3 168 364	1,54%	381 271	$-1 416 377	Вниз ×1
GTO	$2 614 653	1,27%	56 217	$109 008	Вгору ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$2 297 654	1,12%	18 875	$-241 019	Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2 281 721	1,11%	20 444	$-807 205	Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 649 615	0,80%	10 227	$-583 637	Вниз ×1
VTI	$1 585 628	0,77%	5 776	$-1 030 949	Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1 425 357	0,69%	9 228	$-23 300	Вниз ×1
IEMG	$1 365 248	0,66%	25 217	$-366 524	Вниз ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock	$1 243 466	0,60%	698	$-308 077	Вниз ×1
DFSI	$1 179 522	0,57%	32 245	$72 119	Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1 160 175	0,56%	7 252	$-275 029	Вниз ×1
EFG	$1 056 922	0,51%	10 151	$-52 828	Вниз ×1
DFSE	$1 023 996	0,50%	30 153	$12 707	Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$991 391	0,48%	6 090	$-439 598	Вниз ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$791 319	0,38%	11 100	$9 888	Вниз ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$768 668	0,37%	12 067	$111 211	Вгору ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$737 534	0,36%	14 948	$45 555	Вгору ×1
HYDB	$680 682	0,33%	14 791	$14 406	Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$642 020	0,31%	3 375	$-157 348	Вниз ×1
NUMG	$601 861	0,29%	13 820	$-98 959	Вниз ×1
GLD	$582 724	0,28%	1 959	$99 229	Вгору ×1
SLP Simulations Plus, Inc. - Common Stock	$468 498	0,23%	13 960	$53 567	Вгору ×1
NBTB NBT Bancorp Inc. - Common Stock	$445 377	0,22%	10 477	$-56 576
ESML	$403 382	0,20%	10 714	$-73 209	Вниз ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)	$399 978	0,19%	10 322	$48 514
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$370 006	0,18%	1 319		Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$360 563	0,17%	1 504	$-14 237	Вниз ×1
V Visa Inc.	$357 175	0,17%	1 043	$14 852
SPTI	$351 134	0,17%	12 256	$9 559
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$328 561	0,16%	917	$-69 668	Вниз ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$312 563	0,15%	6 300	$-156 027	Вниз ×1
VEA	$312 478	0,15%	5 935	$-501 965	Вниз ×1
MMM 3M Company Common Stock	$289 590	0,14%	2 100	$-84 485	Вниз ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock	$281 197	0,14%	1 861	$-102 169
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$259 796	0,13%	2 456	$-14 918	Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$253 994	0,12%	809	$-74 784
FAN	$231 077	0,11%	14 726	$11 954
CHY Calamos Convertible and High Income Fund - Closed End Fund	$215 693	0,10%	21 209	$-18 876	Вгору ×1
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF	$205 895	0,10%	9 937		Вгору ×1
LSTA Lisata Therapeutics, Inc. - Common Stock	$29 342	0,01%	12 175	$-243
Немає збігів

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
AVEM	$10 256 445	169 416	4,98%
TSLA	$370 006	1 319	0,18%
DRIV	$205 895	9 937	0,10%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
IQLT	Куплено більше	+131K	+$6.2M
VOO	Куплено більше	+651	-$5.1M
QYLD	Скорочено	-144K	-$3.3M
QUAL	Скорочено	-6K	-$2.3M
DFAT	Скорочено	-4K	-$2.1M
BDJ	Скорочено	-140K	-$1.4M
VO	Скорочено	-300	-$1.1M
MUB	Скорочено	-9K	-$1.1M
VTI	Скорочено	-5K	-$1.0M
AAPL	Скорочено	-3K	-$840K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
JPM	31 березня 2025 р.	1 893	$503 443	44,8%
VWO	31 березня 2025 р.	5 630	$249 634	Більше не відстежується
SBUX	31 березня 2025 р.	2 316	$226 945	7,4%
QQQ	31 березня 2025 р.	420	$223 709
DIS	31 березня 2025 р.	1 953	$216 861	9,5%
TAN	31 березня 2025 р.	6 390	$214 267	Більше не відстежується