Розбивка за секторами

04
Technology 6,4%
Financials 3,2%
Healthcare 1,4%
Communication Services 1,3%
Consumer products 0,6%
Retail 0,5%
Consumer Staples 0,4%
Industrials 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Energy 0,1%
Інше/Невідоме 85,8%

Повний портфель 52 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VOO Vanguard S&P 500 ETF $59 108 457 28,69% 115 143 $-5 087 036 Вгору ×1
IQLT iShares Trust $20 208 043 9,81% 491 919 $6 208 890 Вгору ×1
GOVT iShares Trust $17 923 593 8,70% 782 348 $-127 600 Вниз ×1
QUAL iShares Trust $12 829 825 6,23% 75 732 $-2 319 649 Вниз ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $12 536 035 6,08% 48 801 $-1 086 434 Вниз ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $10 968 726 5,32% 222 309 $-2 082 312 Вниз ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $10 256 445 4,98% 169 416 Вгору ×1
MUB iShares Trust $8 998 191 4,37% 86 198 $-1 079 884 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 600 925 2,72% 26 256 $-839 637 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 902 735 2,38% 11 525 $-715 778 Вниз ×1
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $4 518 822 2,19% 276 719 $-3 293 141 Вниз ×1
ERIE Erie Indemnity Company - Class A Common Stock $4 467 778 2,17% 12 724 $418 181 Вгору ×1
BDJ Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust $3 168 364 1,54% 381 271 $-1 416 377 Вниз ×1
GTO Invesco Total Return Bond ETF $2 614 653 1,27% 56 217 $109 008 Вгору ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $2 297 654 1,12% 18 875 $-241 019 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 281 721 1,11% 20 444 $-807 205 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 649 615 0,80% 10 227 $-583 637 Вниз ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1 585 628 0,77% 5 776 $-1 030 949 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 425 357 0,69% 9 228 $-23 300 Вниз ×1
IEMG iShares, Inc. $1 365 248 0,66% 25 217 $-366 524 Вниз ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $1 243 466 0,60% 698 $-308 077 Вниз ×1
DFSI Dimensional ETF Trust $1 179 522 0,57% 32 245 $72 119 Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 160 175 0,56% 7 252 $-275 029 Вниз ×1
EFG iShares Trust $1 056 922 0,51% 10 151 $-52 828 Вниз ×1
DFSE Dimensional ETF Trust $1 023 996 0,50% 30 153 $12 707 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $991 391 0,48% 6 090 $-439 598 Вниз ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $791 319 0,38% 11 100 $9 888 Вниз ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $768 668 0,37% 12 067 $111 211 Вгору ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $737 534 0,36% 14 948 $45 555 Вгору ×1
HYDB iShares High Yield Systematic Bond ETF $680 682 0,33% 14 791 $14 406 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $642 020 0,31% 3 375 $-157 348 Вниз ×1
NUMG Nushares ETF Trust $601 861 0,29% 13 820 $-98 959 Вниз ×1
GLD SPDR Gold Shares $582 724 0,28% 1 959 $99 229 Вгору ×1
SLP Simulations Plus, Inc. - Common Stock $468 498 0,23% 13 960 $53 567 Вгору ×1
NBTB NBT Bancorp Inc. - Common Stock $445 377 0,22% 10 477 $-56 576
ESML iShares Trust $403 382 0,20% 10 714 $-73 209 Вниз ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $399 978 0,19% 10 322 $48 514
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $370 006 0,18% 1 319 Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $360 563 0,17% 1 504 $-14 237 Вниз ×1
V Visa Inc. $357 175 0,17% 1 043 $14 852
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF $351 134 0,17% 12 256 $9 559
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $328 561 0,16% 917 $-69 668 Вниз ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $312 563 0,15% 6 300 $-156 027 Вниз ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $312 478 0,15% 5 935 $-501 965 Вниз ×1
MMM 3M Company Common Stock $289 590 0,14% 2 100 $-84 485 Вниз ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $281 197 0,14% 1 861 $-102 169
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $259 796 0,13% 2 456 $-14 918 Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $253 994 0,12% 809 $-74 784
FAN First Trust Global Wind Energy ETF $231 077 0,11% 14 726 $11 954
CHY Calamos Convertible and High Income Fund - Closed End Fund $215 693 0,10% 21 209 $-18 876 Вгору ×1
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF $205 895 0,10% 9 937 Вгору ×1
LSTA Lisata Therapeutics, Inc. - Common Stock $29 342 0,01% 12 175 $-243

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
AVEM $10 256 445 169 416 4,98%
TSLA $370 006 1 319 0,18%
DRIV $205 895 9 937 0,10%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
IQLT Куплено більше +131K +$6.2M
VOO Куплено більше +651 -$5.1M
QYLD Скорочено -144K -$3.3M
QUAL Скорочено -6K -$2.3M
DFAT Скорочено -4K -$2.1M
BDJ Скорочено -140K -$1.4M
VO Скорочено -300 -$1.1M
MUB Скорочено -9K -$1.1M
VTI Скорочено -5K -$1.0M
AAPL Скорочено -3K -$840K