Core Wealth Management, Inc.
CIK 1965150 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $355.8M
- Позиції
- 42
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 679 з 9 443 за вартістю 13F · топ 49.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 95,72%
- Вага топ-25 активів
- 98,67%
- Позиції понад 1%
- 6
- Ефективна кількість позицій
- 4,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,84% Оцін. купівлі $9 774 727 · продажі $6 269 366
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 89,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 3
- Збільшено
- 13
- Зменшено
- 13
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Utilities
0,8%
Technology
0,8%
Communication Services
0,4%
Retail
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Industrials
0,2%
Consumer products
0,1%
Healthcare
0,1%
Інше/Невідоме
97,2%
Повний портфель 42 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $132 667 667 | 37,29% | 2 990 705 | $13 966 792 | Вниз ×1 | ||
| DFAX | $85 217 374 | 23,95% | 2 313 175 | $3 891 727 | Вниз ×3 | ||
| DFCF | $79 525 547 | 22,35% | 1 884 045 | $4 740 430 | Вгору ×6 | ||
| DFAR | $13 199 858 | 3,71% | 504 582 | $1 721 313 | Вгору ×5 | ||
| DFIP | $13 009 432 | 3,66% | 315 342 | $2 423 613 | Вгору ×6 | ||
| DFNM | $7 278 911 | 2,05% | 150 593 | $648 708 | Вгору ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $2 832 830 | 0,80% | 32 276 | $-174 465 | Вниз ×3 | ||
| DUSB | $2 485 681 | 0,70% | 48 950 | $112 707 | Вгору ×2 | ||
| AGG | $2 383 141 | 0,67% | 24 077 | $-6 983 | |||
| DFEM | $1 921 215 | 0,54% | 47 274 | $241 325 | Вниз ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 282 978 | 0,36% | 3 590 | $209 213 | Вниз ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 216 435 | 0,34% | 4 204 | $141 225 | Вниз ×2 | ||
| DFGR | $1 036 865 | 0,29% | 35 791 | $103 136 | Вгору ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $868 511 | 0,24% | 3 644 | $118 739 | Вгору ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $823 094 | 0,23% | 3 045 | $-123 883 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $750 585 | 0,21% | 1 500 | $31 306 | Вниз ×5 | ||
| BRKA | $748 850 | 0,21% | 1 | $30 710 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $608 478 | 0,17% | 3 041 | $75 159 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $534 165 | 0,15% | 1 432 | $-30 714 | Вниз ×1 | ||
| DFAI | $506 344 | 0,14% | 12 275 | $93 407 | Вгору ×1 | ||
| DFSD | $474 158 | 0,13% | 9 930 | $-29 204 | Вниз ×5 | ||
| DFIC | $457 776 | 0,13% | 12 286 | $21 254 | |||
| IVW | $414 928 | 0,12% | 3 017 | $73 675 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $410 588 | 0,12% | 1 204 | ||||
| SPTM | $354 626 | 0,10% | 3 906 | $45 818 | |||
| IWV | $327 726 | 0,09% | 769 | $42 825 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $325 729 | 0,09% | 2 221 | $11 264 | Вгору ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $318 478 | 0,09% | 1 254 | $11 706 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $316 306 | 0,09% | 3 672 | $47 243 | Вгору ×1 | ||
| DFAU | $312 621 | 0,09% | 6 048 | $39 735 | |||
| MUB | $299 076 | 0,08% | 2 779 | $4 085 | |||
| VTV | $292 898 | 0,08% | 1 344 | $47 256 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $283 653 | 0,08% | 413 | $44 035 | Вгору ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $282 166 | 0,08% | 755 | $68 203 | Вгору ×2 | ||
| DFAT | $281 376 | 0,08% | 4 025 | $29 989 | |||
| QUAL | $258 269 | 0,07% | 1 177 | $32 509 | |||
| VTI | $252 737 | 0,07% | 683 | $33 624 | |||
| SPDW | $252 000 | 0,07% | 5 001 | $23 704 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $246 721 | 0,07% | 210 | Вгору ×1 | |||
| SDY | $244 401 | 0,07% | 1 606 | $-38 285 | Вниз ×1 | ||
| VEA | $232 489 | 0,07% | 3 263 | $23 396 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $215 340 | 0,06% | 1 330 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DFCF | $79 525 547 | 22,35% | зростання ×6 |
| DFAR | $13 199 858 | 3,71% | зростання ×5 |
| DFIP | $13 009 432 | 3,66% | зростання ×6 |
| DFGR | $1 036 865 | 0,29% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Скорочено | -64K | +$14.0M |
| DFCF | Куплено більше | +113K | +$4.7M |
| DFAX | Скорочено | -81K | +$3.9M |
| DFIP | Куплено більше | +62K | +$2.4M |
| DFAR | Куплено більше | +19K | +$1.7M |
| DFNM | Куплено більше | +12K | +$649K |
| DFEM | Скорочено | -1K | +$241K |
| GOOGL | Скорочено | -144 | +$209K |
| NEE | Скорочено | -102 | -$174K |
| AAPL | Скорочено | -33 | +$141K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VEU | 30 червня 2025 р. | 10 702 | $649 183 | Більше не відстежується |
| CPK | 31 березня 2025 р. | 2 069 | $251 073 | 6,3% |
| PANW | 31 березня 2026 р. | 1 206 | $222 145 | 124,0% |
| TW | 30 вересня 2025 р. | 1 500 | $219 600 | -4,4% |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 1 262 | $214 111 | 22,8% |
| MMM | 31 березня 2026 р. | 1 281 | $205 088 | 26,2% |
| CHPTXXXX | 30 вересня 2025 р. | 21 931 | $15 424 | Більше не відстежується |