Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 -27.3%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -64.3%

Річна: -22.6% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 99,4% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Industrials 29,4%
Retail 25,8%
Consumer Discretionary 19,6%
Communication Services 12,5%
Real Estate 8,2%
Technology 4,5%

Повний портфель 8 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
BZ KANZHUN LIMITED - American Depository Shares $160 627 703 29,36% 12 480 785 $20 289 992 Вгору ×6
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $141 198 821 25,81% 5 541 555 $-22 664 960
TAL TAL Education Group American Depositary Shares $107 385 630 19,63% 11 221 069 $-17 652 136 Вгору ×1
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $63 459 523 11,60% 555 250 Вгору ×1
BEKE KE Holdings Inc American Depositary Shares (each representing three Class A Ordinary Shares) $44 979 591 8,22% 3 095 636 $6 509 146 Вгору ×1
VNET VNET Group, Inc. - American Depositary Shares $15 990 989 2,92% 1 988 929 Вгору ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $8 415 152 1,54% 45 539 Вгору ×1
MOMO Hello Group Inc. - American Depositary Shares $5 075 893 0,93% 875 154 $35 006

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
BZ $160 627 703 29,36% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
BIDU $63 459 523 555 250 11,60%
VNET $15 990 989 1 988 929 2,92%
QCOM $8 415 152 45 539 1,54%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
JD Тільки зміна ціни +0 -$22.7M
BZ Куплено більше +2.0M +$20.3M
TAL Куплено більше +224K -$17.7M
BEKE Куплено більше +526K +$6.5M
MOMO Тільки зміна ціни +0 +$35K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
TCOM 31 березня 2026 р. 1 928 590 $138 684 907 -23,5%
SE 31 березня 2026 р. 855 519 $109 138 559 14,9%
KWEB 30 червня 2025 р. 455 588 $15 904 577
LI 30 червня 2025 р. 525 908 $13 252 882 -60,6%
PDD 30 червня 2025 р. 23 355 $2 764 064 -28,0%