Cornerstone Financial Group, LLC /NE/
CIK 2056783 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $162.2M
- Позиції
- 75
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 138 з 9 443 за вартістю 13F · топ 75.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +4.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 52,15%
- Вага топ-25 активів
- 80,87%
- Позиції понад 1%
- 26
- Ефективна кількість позицій
- 26,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,64% Оцін. купівлі $3 798 548 · продажі $1 018 531
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 94,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 3
- Збільшено
- 44
- Зменшено
- 19
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
1,7%
Industrials
0,6%
Consumer products
0,2%
Financials
0,2%
Healthcare
0,1%
Retail
0,1%
Інше/Невідоме
97,2%
Повний портфель 75 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPTM | $14 370 446 | 8,86% | 158 282 | $754 985 | Вгору ×6 | ||
| DFUS | $12 175 257 | 7,50% | 148 587 | $479 995 | Вниз ×1 | ||
| SPDW | $9 924 675 | 6,12% | 196 957 | $620 193 | Вгору ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $9 873 532 | 6,09% | 115 493 | $423 236 | Вгору ×6 | ||
| BSV | $8 542 404 | 5,27% | 109 645 | $323 718 | Вгору ×6 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $7 067 568 | 4,36% | 23 328 | $320 531 | Вниз ×2 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $6 260 522 | 3,86% | 205 330 | $-58 823 | Вгору ×6 | ||
| STIP | $6 041 824 | 3,72% | 59 141 | $240 997 | Вгору ×6 | ||
| DFAX | $5 674 730 | 3,50% | 154 037 | $107 669 | Вгору ×3 | ||
| SPIB | $4 679 738 | 2,88% | 139 861 | $167 709 | Вгору ×6 | ||
| MINT | $4 560 962 | 2,81% | 45 243 | $-221 138 | Вниз ×1 | ||
| BLV | $4 144 115 | 2,55% | 60 121 | $154 578 | Вгору ×6 | ||
| TIP | $4 136 467 | 2,55% | 37 800 | $143 017 | Вгору ×3 | ||
| REET | $4 050 100 | 2,50% | 146 636 | $295 851 | Вгору ×6 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $3 937 819 | 2,43% | 67 660 | $-52 022 | Вниз ×2 | ||
| VTI | $3 552 129 | 2,19% | 9 599 | $139 728 | Вниз ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $3 112 865 | 1,92% | 37 663 | $224 973 | Вгору ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2 910 085 | 1,79% | 39 642 | $130 066 | Вгору ×3 | ||
| QLTA | $2 709 528 | 1,67% | 57 019 | $172 272 | Вгору ×6 | ||
| VO | $2 630 089 | 1,62% | 32 644 | $107 848 | Вниз ×1 | ||
| VT | $2 307 621 | 1,42% | 14 703 | $78 162 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $2 287 283 | 1,41% | 4 571 | $117 113 | Вниз ×3 | ||
| VOO | $2 269 930 | 1,40% | 3 305 | $79 823 | Вниз ×3 | ||
| VWO | $2 230 229 | 1,37% | 37 364 | $225 821 | Вгору ×6 | ||
| SMMD | $1 758 050 | 1,08% | 19 186 | $160 547 | Вгору ×6 | ||
| RFG | $1 657 154 | 1,02% | 25 680 | $104 062 | Вниз ×1 | ||
| IQLT | $1 605 032 | 0,99% | 32 392 | $44 514 | Вгору ×1 | ||
| MOTI | $1 443 483 | 0,89% | 43 413 | $-78 587 | |||
| FNDB | $1 405 768 | 0,87% | 46 151 | $16 324 | Вниз ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 248 595 | 0,77% | 6 240 | $10 267 | |||
| MOAT | $1 145 492 | 0,71% | 11 019 | $42 532 | |||
| MGV | $1 028 875 | 0,63% | 6 295 | $47 460 | Вниз ×2 | ||
| DFUV | $1 009 925 | 0,62% | 18 359 | $63 407 | Вгору ×6 | ||
| VSGX | $974 934 | 0,60% | 11 840 | $60 808 | Вгору ×1 | ||
| MUB | $965 203 | 0,59% | 8 969 | $24 899 | Вгору ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $953 555 | 0,59% | 5 826 | $41 302 | Вгору ×2 | ||
| VEA | $921 650 | 0,57% | 12 935 | $27 477 | Вниз ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $900 194 | 0,55% | 3 310 | $19 166 | Вгору ×3 | ||
| SUB | $813 032 | 0,50% | 7 636 | $6 726 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $810 270 | 0,50% | 2 800 | $26 528 | Вгору ×1 | ||
| BRKA | $748 850 | 0,46% | 1 | $38 550 | |||
| DTD | $727 325 | 0,45% | 7 800 | $17 759 | |||
| IWS | $706 954 | 0,44% | 4 295 | $36 169 | Вгору ×6 | ||
| PSK | $632 909 | 0,39% | 20 731 | $-10 609 | Вгору ×6 | ||
| XSOE | $628 037 | 0,39% | 12 770 | $49 231 | Вгору ×1 | ||
| ILCG | $589 943 | 0,36% | 5 041 | $33 117 | Вгору ×6 | ||
| VEU | $576 778 | 0,36% | 6 887 | $6 992 | Вниз ×1 | ||
| MTUM | $516 828 | 0,32% | 1 508 | $87 500 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $512 372 | 0,32% | 2 351 | $29 542 | Вгору ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $511 646 | 0,32% | 1 372 | $-75 178 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $488 752 | 0,30% | 664 | $41 316 | |||
| VYM | $471 739 | 0,29% | 2 985 | $6 936 | Вгору ×1 | ||
| XLK XLK | $455 018 | 0,28% | 2 388 | $68 903 | Вгору ×1 | ||
| ESGV | $444 944 | 0,27% | 3 365 | $20 786 | Вгору ×2 | ||
| RWJ | $440 102 | 0,27% | 7 397 | $26 255 | Вгору ×6 | ||
| VGT | $423 579 | 0,26% | 3 544 | $42 764 | Вниз ×1 | ||
| EFAV | $413 952 | 0,26% | 4 720 | $-10 156 | Вгору ×1 | ||
| SPYG | $406 811 | 0,25% | 3 419 | $20 453 | Вгору ×1 | ||
| SPTS | $404 057 | 0,25% | 13 928 | $1 935 | Вгору ×2 | ||
| AGG | $368 562 | 0,23% | 3 724 | $282 | |||
| DIVI | $324 435 | 0,20% | 7 594 | $-35 192 | Вниз ×2 | ||
| FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | $281 193 | 0,17% | 1 921 | $16 424 | Вгору ×6 | ||
| IBDS | $274 288 | 0,17% | 11 325 | $2 500 | Вгору ×6 | ||
| AKRE | $258 078 | 0,16% | 4 852 | $-10 677 | Вниз ×2 | ||
| IBDR | $252 000 | 0,16% | 10 400 | $2 180 | Вгору ×6 | ||
| FREL | $249 452 | 0,15% | 8 514 | $-5 704 | Вниз ×1 | ||
| EFV | $246 416 | 0,15% | 3 219 | $3 849 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $246 239 | 0,15% | 1 679 | $-147 | Вгору ×3 | ||
| WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock | $243 822 | 0,15% | 3 457 | $14 346 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $233 120 | 0,14% | 918 | $25 757 | Вгору ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $226 747 | 0,14% | 4 514 | $-902 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $220 746 | 0,14% | 380 | Вгору ×1 | |||
| VBR | $208 733 | 0,13% | 859 | Вгору ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $205 458 | 0,13% | 1 814 | $-32 963 | Вгору ×1 | ||
| VIG | $204 640 | 0,13% | 865 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SPTM | $14 370 446 | 8,86% | зростання ×6 |
| SPDW | $9 924 675 | 6,12% | зростання ×6 |
| VXUS | $9 873 532 | 6,09% | зростання ×6 |
| BSV | $8 542 404 | 5,27% | зростання ×6 |
| PFF | $6 260 522 | 3,86% | зростання ×6 |
| STIP | $6 041 824 | 3,72% | зростання ×6 |
| DFAX | $5 674 730 | 3,50% | зростання ×3 |
| SPIB | $4 679 738 | 2,88% | зростання ×6 |
| BLV | $4 144 115 | 2,55% | зростання ×6 |
| TIP | $4 136 467 | 2,55% | зростання ×3 |
| REET | $4 050 100 | 2,50% | зростання ×6 |
| VCIT | $3 112 865 | 1,92% | зростання ×6 |
| BND | $2 910 085 | 1,79% | зростання ×3 |
| QLTA | $2 709 528 | 1,67% | зростання ×6 |
| VWO | $2 230 229 | 1,37% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| AMD | $220 746 | 380 | 0,14% |
| VBR | $208 733 | 859 | 0,13% |
| VIG | $204 640 | 865 | 0,13% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPTM | Куплено більше | +3K | +$755K |
| SPDW | Куплено більше | +7K | +$620K |
| DFUS | Скорочено | -435 | +$480K |
| VXUS | Куплено більше | +2K | +$423K |
| BSV | Куплено більше | +4K | +$324K |
| QQQM | Скорочено | -982 | +$321K |
| REET | Куплено більше | +9K | +$296K |
| STIP | Куплено більше | +3K | +$241K |
| VWO | Куплено більше | +3K | +$226K |
| VCIT | Куплено більше | +3K | +$225K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.