Cornerstone Wealth, LLC/TN
CIK 2135644 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $197.7M
- Позиції
- 102
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 996 з 8 643 за вартістю 13F · топ 69.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 46,88%
- Вага топ-25 активів
- 77,42%
- Позиції понад 1%
- 26
- Ефективна кількість позицій
- 29,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 13,45% Оцін. купівлі $39 772 912 · продажі $25 241 544
- Нові позиції
- 11
- Збільшено
- 43
- Зменшено
- 24
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
2,3%
Healthcare
0,9%
Retail
0,8%
Financials
0,7%
Consumer products
0,3%
Communication Services
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Financial Services
0,1%
Utilities
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Інше/Невідоме
94,5%
Повний портфель 102 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAIE | $19 361 622 | 9,79% | 713 398 | $677 762 | Вгору ×1 | ||
| IWY | $12 217 297 | 6,18% | 42 197 | $4 524 151 | Вгору ×1 | ||
| FDVV | $9 259 969 | 4,68% | 148 659 | $-2 700 161 | Вниз ×1 | ||
| POCT | $8 578 992 | 4,34% | 183 665 | $363 544 | Вгору ×1 | ||
| PJUL | $8 571 927 | 4,34% | 174 581 | $7 508 028 | Вгору ×1 | ||
| NJAN | $8 128 997 | 4,11% | 138 014 | $345 969 | Вгору ×1 | ||
| CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | $7 344 549 | 3,71% | 280 638 | $2 034 758 | Вгору ×1 | ||
| DYNF | $6 906 444 | 3,49% | 101 446 | $3 089 653 | Вгору ×1 | ||
| JQUA | $6 354 432 | 3,21% | 88 256 | $-1 428 287 | Вниз ×1 | ||
| ACII | $5 975 775 | 3,02% | 233 292 | $3 192 953 | Вгору ×1 | ||
| NMAR | $5 869 353 | 2,97% | 182 346 | $212 524 | Вгору ×1 | ||
| PFEB | $5 636 410 | 2,85% | 130 051 | $236 121 | Вгору ×1 | ||
| NFEB | $5 533 307 | 2,80% | 182 738 | $213 570 | Вгору ×1 | ||
| IJAN | $4 941 785 | 2,50% | 129 197 | $195 441 | Вгору ×1 | ||
| FNDF | $4 695 324 | 2,37% | 88 142 | $1 517 088 | Вгору ×1 | ||
| FBND | $4 597 505 | 2,33% | 101 535 | $-494 504 | Вниз ×1 | ||
| PMAR | $4 472 906 | 2,26% | 92 963 | $125 218 | Вниз ×1 | ||
| IJUL | $4 448 797 | 2,25% | 122 861 | $3 298 769 | Вгору ×1 | ||
| KJUL | $3 751 037 | 1,90% | 111 076 | $2 609 132 | Вгору ×1 | ||
| FMDE | $3 401 642 | 1,72% | 83 929 | $511 743 | Вгору ×1 | ||
| NJUL | $3 387 151 | 1,71% | 44 236 | $2 399 238 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 758 533 | 1,40% | 8 423 | $497 834 | Вгору ×1 | ||
| ACYN | $2 728 484 | 1,38% | 132 066 | $1 853 975 | Вгору ×1 | ||
| PJAN | $2 123 641 | 1,07% | 42 575 | $113 848 | Вгору ×1 | ||
| EJAN | $2 035 933 | 1,03% | 56 921 | $61 509 | Вгору ×1 | ||
| EOCT | $2 020 351 | 1,02% | 59 300 | $27 607 | Вниз ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $1 876 431 | 0,95% | 19 698 | $72 291 | Вниз ×1 | ||
| FENI | $1 683 751 | 0,85% | 41 677 | Вгору ×1 | |||
| JMBS | $1 477 059 | 0,75% | 32 948 | $-12 592 | Вгору ×1 | ||
| NOCT | $1 462 966 | 0,74% | 23 385 | $54 487 | |||
| IVV | $1 462 934 | 0,74% | 1 929 | $101 650 | Вгору ×1 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $1 409 861 | 0,71% | 32 757 | $63 198 | Вгору ×1 | ||
| IFEB | $1 343 853 | 0,68% | 42 757 | $56 167 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 253 113 | 0,63% | 5 897 | $6 921 | Вгору ×1 | ||
| PAPR | $1 182 174 | 0,60% | 27 838 | $37 284 | Вгору ×1 | ||
| NAPR | $1 048 598 | 0,53% | 17 683 | $206 583 | Вгору ×1 | ||
| PAVE | $1 012 780 | 0,51% | 17 881 | $-396 966 | Вниз ×1 | ||
| KJAN | $937 730 | 0,47% | 20 517 | $78 498 | Вгору ×1 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $897 760 | 0,45% | 9 644 | $177 778 | Вниз ×1 | ||
| NMAY | $870 115 | 0,44% | 29 568 | Вгору ×1 | |||
| IYW | $831 314 | 0,42% | 3 346 | $275 814 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $820 480 | 0,41% | 2 403 | $26 458 | Вниз ×1 | ||
| KFEB | $817 710 | 0,41% | 26 348 | $51 446 | Вгору ×1 | ||
| PMAY | $791 071 | 0,40% | 19 007 | Вгору ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $780 725 | 0,39% | 675 | $190 775 | |||
| PJUN | $761 253 | 0,38% | 17 484 | $70 128 | Вгору ×1 | ||
| NJUN | $734 458 | 0,37% | 22 564 | $-137 997 | Вниз ×1 | ||
| IOCT | $657 984 | 0,33% | 17 683 | $21 926 | |||
| SDCI | $651 514 | 0,33% | 22 973 | $-298 380 | Вниз ×1 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $607 154 | 0,31% | 4 927 | $-9 931 | Вниз ×1 | ||
| PAUG | $559 630 | 0,28% | 12 211 | $-5 722 989 | Вниз ×1 | ||
| KMAY | $554 364 | 0,28% | 18 284 | Вгору ×1 | |||
| EJUL | $546 044 | 0,28% | 17 910 | $266 439 | Вгору ×1 | ||
| SCHD | $518 831 | 0,26% | 16 043 | $3 531 | Вниз ×1 | ||
| FHN First Horizon Corporation Common Stock | $516 782 | 0,26% | 20 721 | $78 283 | Вгору ×1 | ||
| IJUN | $510 932 | 0,26% | 16 300 | $224 090 | Вгору ×1 | ||
| KOCT | $494 979 | 0,25% | 13 210 | $23 118 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $493 459 | 0,25% | 8 012 | $71 547 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $489 790 | 0,25% | 1 238 | $-57 075 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $463 286 | 0,23% | 4 117 | $-2 616 354 | Вниз ×1 | ||
| IJH | $463 234 | 0,23% | 6 125 | $93 670 | Вгору ×1 | ||
| GLD | $457 991 | 0,23% | 1 230 | $-60 958 | |||
| KAPR | $420 125 | 0,21% | 10 563 | $133 124 | Вгору ×1 | ||
| GJAN | $418 346 | 0,21% | 9 235 | $12 652 | |||
| PNOV | $417 856 | 0,21% | 9 348 | $15 425 | |||
| FNOV | $391 030 | 0,20% | 6 640 | $14 608 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $372 374 | 0,19% | 3 012 | $40 910 | |||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $354 317 | 0,18% | 6 930 | $-30 226 | Вниз ×1 | ||
| BFEB | $350 196 | 0,18% | 6 600 | $50 003 | Вгору ×1 | ||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $335 073 | 0,17% | 10 644 | $118 518 | Вгору ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $333 299 | 0,17% | 10 885 | $102 222 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $318 409 | 0,16% | 1 289 | $24 788 | |||
| BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $318 105 | 0,16% | 23 864 | $-68 241 | Вгору ×1 | ||
| PDEC | $310 858 | 0,16% | 6 722 | $10 586 | |||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $310 848 | 0,16% | 3 200 | $192 | |||
| PFFD | $306 998 | 0,16% | 16 461 | $-76 821 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $303 572 | 0,15% | 820 | $18 622 | |||
| FLRN | $302 604 | 0,15% | 9 828 | $-295 | |||
| IMAR | $284 193 | 0,14% | 9 276 | $8 603 | |||
| FWRD Forward Air Corporation - Common Stock | $282 612 | 0,14% | 22 394 | $-145 240 | Вгору ×1 | ||
| PSEP | $275 975 | 0,14% | 5 958 | $-1 206 131 | Вниз ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $271 880 | 0,14% | 2 645 | Вгору ×1 | |||
| IJR | $270 688 | 0,14% | 1 852 | Вгору ×1 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $259 892 | 0,13% | 1 961 | $-6 061 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $253 161 | 0,13% | 1 037 | $48 141 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $248 787 | 0,13% | 3 160 | $-1 991 | |||
| IAPR | $246 353 | 0,12% | 7 365 | $13 218 | Вгору ×1 | ||
| RWR | $244 988 | 0,12% | 2 143 | $11 337 | |||
| IMAY | $237 748 | 0,12% | 7 452 | Вгору ×1 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $234 190 | 0,12% | 1 117 | $-35 689 | Вниз ×1 | ||
| BMAY | $227 911 | 0,12% | 4 774 | Вгору ×1 | |||
| GNOV | $222 865 | 0,11% | 5 300 | $6 651 | |||
| FDEC | $221 441 | 0,11% | 4 035 | $-12 670 | Вниз ×1 | ||
| QDEC | $221 033 | 0,11% | 6 214 | $-7 445 | Вниз ×1 | ||
| NAUG | $220 193 | 0,11% | 6 935 | $-919 310 | Вниз ×1 | ||
| GAUG | $213 155 | 0,11% | 5 119 | Вгору ×1 | |||
| EFG | $213 029 | 0,11% | 1 743 | $-1 528 227 | Вниз ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $212 168 | 0,11% | 4 275 | $-3 164 | |||
| BAI | $207 297 | 0,10% | 4 563 | Вгору ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $205 747 | 0,10% | 1 390 | $-1 541 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| FENI | $1 683 751 | 41 677 | 0,85% |
| NMAY | $870 115 | 29 568 | 0,44% |
| PMAY | $791 071 | 19 007 | 0,40% |
| KMAY | $554 364 | 18 284 | 0,28% |
| SCHW | $271 880 | 2 645 | 0,14% |
| IJR | $270 688 | 1 852 | 0,14% |
| IMAY | $237 748 | 7 452 | 0,12% |
| BMAY | $227 911 | 4 774 | 0,12% |
| GAUG | $213 155 | 5 119 | 0,11% |
| BAI | $207 297 | 4 563 | 0,10% |
| ITOT | $200 757 | 1 213 | 0,10% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IWY | Куплено більше | +15K | +$4.5M |
| IJUL | Куплено більше | +90K | +$3.3M |
| ACII | Куплено більше | +125K | +$3.2M |
| DYNF | Куплено більше | +41K | +$3.1M |
| FDVV | Скорочено | -55K | -$2.7M |
| KJUL | Куплено більше | +77K | +$2.6M |
| NJUL | Куплено більше | +31K | +$2.4M |
| CAIQ | Куплено більше | +79K | +$2.0M |
| ACYN | Куплено більше | +90K | +$1.9M |
| FNDF | Куплено більше | +26K | +$1.5M |
4 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IAUG | 30 червня 2026 р. | 88 934 | $2 610 666 | Більше не відстежується |
| KAUG | 30 червня 2026 р. | 71 900 | $2 009 361 | Більше не відстежується |
| NSEP | 30 червня 2026 р. | 24 735 | $751 820 | Більше не відстежується |
| ISEP | 30 червня 2026 р. | 11 100 | $373 016 | Більше не відстежується |
| KJUN | 30 червня 2026 р. | 9 483 | $275 671 | Більше не відстежується |