Розбивка за секторами

04
Technology 2,3%
Healthcare 0,9%
Retail 0,8%
Financials 0,8%
Consumer products 0,3%
Communication Services 0,2%
Industrials 0,1%
Utilities 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Інше/Невідоме 94,5%

Повний портфель 102 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
CAIE Calamos ETF Trust $19 361 622 9,79% 713 398 $677 762 Вгору ×1
IWY iShares Trust $12 217 297 6,18% 42 197 $4 524 151 Вгору ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $9 259 969 4,68% 148 659 $-2 700 161 Вниз ×1
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October $8 578 992 4,34% 183 665 $363 544 Вгору ×1
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July $8 571 927 4,34% 174 581 $7 508 028 Вгору ×1
NJAN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January $8 128 997 4,11% 138 014 $345 969 Вгору ×1
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF $7 344 549 3,71% 280 638 $2 034 758 Вгору ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $6 906 444 3,49% 101 446 $3 089 653 Вгору ×1
JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $6 354 432 3,21% 88 256 $-1 428 287 Вниз ×1
ACII Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF $5 975 775 3,02% 233 292 $3 192 953 Вгору ×1
NMAR Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - March $5 869 353 2,97% 182 346 $212 524 Вгору ×1
PFEB Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February $5 636 410 2,85% 130 051 $236 121 Вгору ×1
NFEB Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - February $5 533 307 2,80% 182 738 $213 570 Вгору ×1
IJAN Innovator International Developed Power Buffer ETF January $4 941 785 2,50% 129 197 $195 441 Вгору ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 695 324 2,37% 88 142 $1 517 088 Вгору ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $4 597 505 2,33% 101 535 $-494 504 Вниз ×1
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March $4 472 906 2,26% 92 963 $125 218 Вниз ×1
IJUL Innovator International Developed Power Buffer ETF July $4 448 797 2,25% 122 861 $3 298 769 Вгору ×1
KJUL Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July $3 751 037 1,90% 111 076 $2 609 132 Вгору ×1
FMDE Fidelity Covington Trust $3 401 642 1,72% 83 929 $511 743 Вгору ×1
NJUL Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July $3 387 151 1,71% 44 236 $2 399 238 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 758 533 1,40% 8 423 $497 834 Вгору ×1
ACYN FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF $2 728 484 1,38% 132 066 $1 853 975 Вгору ×1
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January $2 123 641 1,07% 42 575 $113 848 Вгору ×1
EJAN Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January $2 035 933 1,03% 56 921 $61 509 Вгору ×1
EOCT Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October $2 020 351 1,02% 59 300 $27 607 Вниз ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1 876 431 0,95% 19 698 $72 291 Вниз ×1
FENI Fidelity Covington Trust $1 683 751 0,85% 41 677 Вгору ×1
JMBS Janus Detroit Street Trust $1 477 059 0,75% 32 948 $-12 592 Вгору ×1
NOCT Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October $1 462 966 0,74% 23 385 $54 487
IVV iShares Trust $1 462 934 0,74% 1 929 $101 650 Вгору ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $1 409 861 0,71% 32 757 $63 198 Вгору ×1
IFEB Innovator International Developed Power Buffer ETF February $1 343 853 0,68% 42 757 $56 167 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 253 113 0,63% 5 897 $6 921 Вгору ×1
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April $1 182 174 0,60% 27 838 $37 284 Вгору ×1
NAPR Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April $1 048 598 0,53% 17 683 $206 583 Вгору ×1
PAVE Global X Funds $1 012 780 0,51% 17 881 $-396 966 Вниз ×1
KJAN Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January $937 730 0,47% 20 517 $78 498 Вгору ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $897 760 0,45% 9 644 $177 778 Вниз ×1
NMAY Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - May $870 115 0,44% 29 568 Вгору ×1
IYW iShares Trust $831 314 0,42% 3 346 $275 814 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $820 480 0,41% 2 403 $26 458 Вниз ×1
KFEB Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February $817 710 0,41% 26 348 $51 446 Вгору ×1
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May $791 071 0,40% 19 007 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $780 725 0,39% 675 $190 775
PJUN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June $761 253 0,38% 17 484 $70 128 Вгору ×1
NJUN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June $734 458 0,37% 22 564 $-137 997 Вниз ×1
IOCT Innovator International Developed Power Buffer ETF - October $657 984 0,33% 17 683 $21 926
SDCI USCF ETF Trust $651 514 0,33% 22 973 $-298 380 Вниз ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $607 154 0,31% 4 927 $-9 931 Вниз ×1
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August $559 630 0,28% 12 211 $-5 722 989 Вниз ×1
KMAY Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May $554 364 0,28% 18 284 Вгору ×1
EJUL Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July $546 044 0,28% 17 910 $266 439 Вгору ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $518 831 0,26% 16 043 $3 531 Вниз ×1
FHN First Horizon Corporation Common Stock $516 782 0,26% 20 721 $78 283 Вгору ×1
IJUN Innovator International Developed Power Buffer ETF June $510 932 0,26% 16 300 $224 090 Вгору ×1
KOCT Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October $494 979 0,25% 13 210 $23 118
BAC Bank of America Corporation Common Stock $493 459 0,25% 8 012 $71 547
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $489 790 0,25% 1 238 $-57 075 Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $463 286 0,23% 4 117 $-2 616 354 Вниз ×1
IJH iShares Trust $463 234 0,23% 6 125 $93 670 Вгору ×1
GLD SPDR Gold Shares $457 991 0,23% 1 230 $-60 958
KAPR Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - April $420 125 0,21% 10 563 $133 124 Вгору ×1
GJAN First Trust Exchange-Traded Fund VIII $418 346 0,21% 9 235 $12 652
PNOV Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November $417 856 0,21% 9 348 $15 425
FNOV First Trust Exchange-Traded Fund VIII $391 030 0,20% 6 640 $14 608
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $372 374 0,19% 3 012 $40 910
FMB First Trust Managed Municipal ETF $354 317 0,18% 6 930 $-30 226 Вниз ×1
BFEB Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February $350 196 0,18% 6 600 $50 003 Вгору ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock $335 073 0,17% 10 644 $118 518 Вгору ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $333 299 0,17% 10 885 $102 222 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $318 409 0,16% 1 289 $24 788
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $318 105 0,16% 23 864 $-68 241 Вгору ×1
PDEC Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December $310 858 0,16% 6 722 $10 586
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $310 848 0,16% 3 200 $192
PFFD Global X Funds $306 998 0,16% 16 461 $-76 821 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $303 572 0,15% 820 $18 622
FLRN SPDR SERIES TRUST $302 604 0,15% 9 828 $-295
IMAR Innovator International Developed Power Buffer ETF March $284 193 0,14% 9 276 $8 603
FWRD Forward Air Corporation - Common Stock $282 612 0,14% 22 394 $-145 240 Вгору ×1
PSEP Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September $275 975 0,14% 5 958 $-1 206 131 Вниз ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $271 880 0,14% 2 645 Вгору ×1
IJR iShares Trust $270 688 0,14% 1 852 Вгору ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $259 892 0,13% 1 961 $-6 061
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $253 161 0,13% 1 037 $48 141
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $248 787 0,13% 3 160 $-1 991
IAPR Innovator International Developed Power Buffer ETF April $246 353 0,12% 7 365 $13 218 Вгору ×1
RWR SPDR SERIES TRUST $244 988 0,12% 2 143 $11 337
IMAY Innovator International Developed Power Buffer ETF - May $237 748 0,12% 7 452 Вгору ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $234 190 0,12% 1 117 $-35 689 Вниз ×1
BMAY Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May $227 911 0,12% 4 774 Вгору ×1
GNOV First Trust Exchange-Traded Fund VIII $222 865 0,11% 5 300 $6 651
FDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII $221 441 0,11% 4 035 $-12 670 Вниз ×1
QDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII $221 033 0,11% 6 214 $-7 445 Вниз ×1
NAUG Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August $220 193 0,11% 6 935 $-919 310 Вниз ×1
GAUG First Trust Exchange-Traded Fund VIII $213 155 0,11% 5 119 Вгору ×1
EFG iShares Trust $213 029 0,11% 1 743 $-1 528 227 Вниз ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $212 168 0,11% 4 275 $-3 164
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $207 297 0,10% 4 563 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $205 747 0,10% 1 390 $-1 541

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
FENI $1 683 751 41 677 0,85%
NMAY $870 115 29 568 0,44%
PMAY $791 071 19 007 0,40%
KMAY $554 364 18 284 0,28%
SCHW $271 880 2 645 0,14%
IJR $270 688 1 852 0,14%
IMAY $237 748 7 452 0,12%
BMAY $227 911 4 774 0,12%
GAUG $213 155 5 119 0,11%
BAI $207 297 4 563 0,10%
ITOT $200 757 1 213 0,10%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
IWY Куплено більше +15K +$4.5M
IJUL Куплено більше +90K +$3.3M
ACII Куплено більше +125K +$3.2M
DYNF Куплено більше +41K +$3.1M
FDVV Скорочено -55K -$2.7M
KJUL Куплено більше +77K +$2.6M
NJUL Куплено більше +31K +$2.4M
CAIQ Куплено більше +79K +$2.0M
ACYN Куплено більше +90K +$1.9M
FNDF Куплено більше +26K +$1.5M

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
IAUG 30 червня 2026 р. 88 934 $2 610 666
KAUG 30 червня 2026 р. 71 900 $2 009 361
NSEP 30 червня 2026 р. 24 735 $751 820
ISEP 30 червня 2026 р. 11 100 $373 016
KJUN 30 червня 2026 р. 9 483 $275 671