Розбивка за секторами

04
Industrials 0,8%
Technology 0,7%
Communication Services 0,7%
Retail 0,6%
Energy 0,4%
Financials 0,3%
Healthcare 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Інше/Невідоме 96,4%

Повний портфель 87 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $50 948 726 13,44% 1 731 183 $6 459 061 Вниз ×4
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $34 025 488 8,98% 1 228 357 $3 299 379 Вниз ×5
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $28 674 190 7,57% 594 284 $1 058 012 Вгору ×4
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $24 413 528 6,44% 465 818 $903 170 Вгору ×4
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $20 539 719 5,42% 850 858 $637 511 Вгору ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $19 241 875 5,08% 262 115 $615 802 Вгору ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $16 785 668 4,43% 455 266 $2 540 684 Вниз ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $14 849 660 3,92% 468 296 $447 461 Вниз ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $13 205 935 3,48% 62 067 $1 465 476 Вгору ×6
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $12 954 105 3,42% 358 542 $2 361 729 Вниз ×1
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $12 283 461 3,24% 518 727 $1 064 343 Вниз ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $9 344 701 2,47% 276 144 $1 318 697 Вгору ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $9 341 041 2,46% 268 344 $1 064 908 Вниз ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $9 124 037 2,41% 152 857 $830 062 Вниз ×1
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF $8 295 221 2,19% 45 792 $-1 576 269 Вгору ×1
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $8 105 257 2,14% 168 438 $195 568 Вниз ×4
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS $7 577 649 2,00% 186 320 $674 933 Вниз ×4
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $7 555 737 1,99% 208 377 $682 247 Вниз ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $4 350 339 1,15% 55 838 $27 753 Вгору ×4
MDYG SPDR SERIES TRUST $3 399 273 0,90% 30 326 $448 764 Вниз ×4
IVV iShares Trust $3 258 761 0,86% 4 351 $363 437 Вниз ×1
IGE iShares North American Natural Resources ETF $3 122 503 0,82% 55 580 $-340 665 Вгору ×1
MDYV SPDR SERIES TRUST $2 925 183 0,77% 30 840 $291 571 Вниз ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2 748 357 0,73% 51 690 $15 297 Вгору ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 366 537 0,62% 8 179 $291 234 Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 052 950 0,54% 5 745 $401 043
IMCG iShares Trust $2 013 282 0,53% 20 481 $271 914 Вниз ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $2 006 594 0,53% 20 776 $135 566 Вгору ×3
RSPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2 005 437 0,53% 20 472 $-299 235 Вниз ×1
RSPM Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 937 440 0,51% 50 140 $-47 848 Вниз ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1 907 818 0,50% 5 156 $253 925 Вгору ×1
SLYV SPDR SERIES TRUST $1 894 145 0,50% 17 360 $225 674 Вниз ×3
SLYG SPDR SERIES TRUST $1 870 479 0,49% 15 701 $329 375 Вниз ×4
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF $1 595 817 0,42% 17 464 $26 008 Вниз ×6
SPY SPY $1 567 470 0,41% 2 099 $202 406
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 489 863 0,39% 6 251 $187 967
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 433 500 0,38% 10 485 $-351 641 Вниз ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 411 136 0,37% 5 188 $152 423
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $1 403 100 0,37% 12 715 $14 946 Вгору ×4
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $1 137 816 0,30% 7 200 $71 496
IJH iShares Trust $1 061 606 0,28% 13 767 $131 554 Вниз ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $942 336 0,25% 12 286 $-726 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $851 478 0,22% 910 $-55 482
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $838 440 0,22% 8 785 $76 614 Вниз ×4
GE GE Aerospace Common Stock $813 371 0,21% 2 176 $195 793
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $798 526 0,21% 7 810 $76 320 Вгору ×6
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $745 608 0,20% 4 750 $88 350
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $743 764 0,20% 1 010 $160 812
SHYG iShares Trust $711 343 0,19% 16 773 $4 385 Вгору ×4
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $703 935 0,19% 5 118 $122 503 Вниз ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $639 124 0,17% 544 $164 266
IJR iShares Trust $638 999 0,17% 4 309 $100 670 Вниз ×4
AOA iShares Trust $621 817 0,16% 6 371 $-46 001 Вниз ×6
ILCG iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF $606 164 0,16% 5 180 $111 578
REZ iShares Trust $595 497 0,16% 6 289 $70 608 Вниз ×4
IEMG iShares, Inc. $584 933 0,15% 7 061 $90 057 Вниз ×5
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $577 950 0,15% 1 155 $-735 058 Вниз ×1
ISCG iShares Trust $573 934 0,15% 8 757 $41 716 Вниз ×6
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $543 581 0,14% 6 607 $27 307 Вгору ×3
ISCV iShares Trust $540 163 0,14% 6 897 $-208 Вниз ×6
STPZ PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund $537 880 0,14% 10 084 $-7 731
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $510 562 0,13% 1 445 $96 049
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $477 718 0,13% 5 588 $46 827
TIP iShares TIPS Bond ETF $457 089 0,12% 4 177 $-3 885
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $442 117 0,12% 9 129 $3 469
DVY iShares Select Dividend ETF $436 957 0,12% 2 796 $13 396 Вниз ×2
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $431 899 0,11% 5 157 $42 130 Вниз ×5
EEM iShares, Inc. $426 742 0,11% 6 238 $72 486
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $422 852 0,11% 1 395 $57 474
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $419 226 0,11% 1 219 $54 928
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $389 815 0,10% 325 $90 890
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $380 720 0,10% 16 460 $-1 481
VOO Vanguard S&P 500 ETF $379 119 0,10% 552 $-2 715 Вниз ×1
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF $371 662 0,10% 7 348 $-294
IVE iShares Trust $349 899 0,09% 1 541 $23 250 Вниз ×1
ILCV iShares Morningstar Large-Cap Value ETF $325 385 0,09% 3 214 $26 033
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $321 635 0,08% 3 992 $35 029 Вгору ×1
V Visa Inc. $319 760 0,08% 932 $38 072
ICF iShares Select U.S. REIT ETF $298 992 0,08% 4 421 $24 386 Вниз ×1
AGG iShares Trust $277 639 0,07% 2 805 $-813
PM Philip Morris International Inc Common Stock $271 365 0,07% 1 500 $23 355
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $259 693 0,07% 2 354 $30 814
GRPM Invesco Exchange-Traded Fund Trust $258 121 0,07% 1 983 $23 671
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $249 241 0,07% 755 $29 023
IXJ iShares Global Healthcare ETF $246 934 0,07% 2 510 $12 149
MCD McDonald's Corporation Common Stock $237 062 0,06% 877 $-37 366 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $218 203 0,06% 585 $1 975 Вгору ×2

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
ISTB $28 674 190 7,57% зростання ×4
IGSB $24 413 528 6,44% зростання ×4
RSP $13 205 935 3,48% зростання ×6
BSV $4 350 339 1,15% зростання ×4
IGIB $2 748 357 0,73% зростання ×4
IEFA $2 006 594 0,53% зростання ×3
SHV $1 403 100 0,37% зростання ×4
IYR $798 526 0,21% зростання ×6
SHYG $711 343 0,19% зростання ×4
SCZ $543 581 0,14% зростання ×3

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SCHX Скорочено -4K +$6.5M
SCHF Скорочено -13K +$3.3M
SCHM Скорочено -5K +$2.5M
SCHA Скорочено -6K +$2.4M
GLTR Куплено більше +659 -$1.6M
RSP Куплено більше +893 +$1.5M
SCHG Куплено більше +620 +$1.3M
SCHV Скорочено -3K +$1.1M
SCHH Скорочено -3K +$1.1M
ISTB Куплено більше +24K +$1.1M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
GLD 30 червня 2026 р. 3 201 $1 377 358
GDX 30 червня 2026 р. 10 450 $958 997 15,9%
GLD 30 вересня 2025 р. 1 742 $531 014
SPUS 30 червня 2026 р. 8 123 $391 204
UMMA 30 червня 2026 р. 9 687 $296 945
SPGI 31 березня 2026 р. 458 $239 346 -8,1%
ISRG 30 вересня 2025 р. 438 $238 014 -9,1%
CVX 30 червня 2026 р. 1 110 $229 659 24,6%
SCHB 31 грудня 2025 р. 8 075 $207 605 13,1%