Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +8.4%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -28.6%

Річна: +6.7% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 97,7% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 46,2%
Financials 43,3%
Communication Services 3,8%
Retail 1,6%
Consumer Discretionary 1,3%
Industrials 1,0%
Health Care 0,6%
Інше/Невідоме 2,1%

Повний портфель 22 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
CHYM Chime Financial, Inc. - Class A Common Stock $536 276 337 39,90% 26 185 368 $45 824 394
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $186 880 496 13,90% 431 266 $82 398 833 Вниз ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $157 220 069 11,70% 136 205 $100 621 734 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $51 550 623 3,84% 144 250 $-8 678 819 Вниз ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $45 205 791 3,36% 3 383 667 $911 703 Вгору ×2
NTSK Netskope, Inc. - Class A Common Stock $36 602 603 2,72% 3 345 759 $35 965 344 Вгору ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $34 485 984 2,57% 132 455 $8 601 751 Вниз ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $32 817 719 2,44% 96 234 $17 156 219 Вниз ×3
NTNX Nutanix, Inc. - Class A Common Stock $30 223 153 2,25% 593 076 $4 949 886 Вниз ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 15675D103) $28 828 345 2,14% 130 445 Вгору ×1
WEAV Weave Communications, Inc. Common Stock $25 590 532 1,90% 4 272 209 $5 970 048 Вгору ×2
IIIV i3 Verticals, Inc. - Common Stock $23 880 181 1,78% 1 117 986 $2 280 399 Вгору ×3
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $21 655 302 1,61% 12 758 $-2 288 167 Вниз ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $21 176 516 1,58% 135 175 $-4 217 137 Вниз ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $18 106 453 1,35% 98 122 $-7 267 696 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16 759 538 1,25% 83 760 $-5 232 302 Вниз ×1
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $15 326 632 1,14% 108 584 Вгору ×1
APPF AppFolio, Inc. - Class A Common Stock $14 967 069 1,11% 93 340 $3 684 517 Вгору ×2
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $14 263 778 1,06% 52 450 Вгору ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $13 845 897 1,03% 35 100 Вгору ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $10 840 404 0,81% 14 205 $1 972 241 Вниз ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $7 512 305 0,56% 42 330 $-6 867 223 Вниз ×3

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
IIIV $23 880 181 1,78% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 15675D103) $28 828 345 130 445 2,14%
ZS $15 326 632 108 584 1,14%
CRDO $14 263 778 52 450 1,06%
COHR $13 845 897 35 100 1,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
MU Скорочено -31K +$100.6M
LRCX Скорочено -58K +$82.4M
CHYM Тільки зміна ціни +0 +$45.8M
PANW Скорочено -1K +$17.2M
GOOGL Скорочено -65K -$8.7M
DDOG Скорочено -87K +$8.6M
DASH Скорочено -71K -$7.3M
VEEV Скорочено -40K -$6.9M
WEAV Куплено більше +25K +$6.0M
NVDA Скорочено -42K -$5.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
PENG (задекларовано як PENGXXXX) 30 вересня 2025 р. 3 580 777 $70 935 192 131,0%
PENG 31 березня 2026 р. 1 312 330 $25 669 175 244,9%
META 31 грудня 2025 р. 32 699 $24 013 492 12,4%
MNDY 31 березня 2026 р. 162 225 $23 937 921 19,6%
BKNG 31 березня 2026 р. 3 714 $19 889 696 -6,0%
NVDA 31 грудня 2025 р. 89 625 $16 722 233 28,1%
DUOL 31 грудня 2025 р. 46 412 $14 937 238 -16,2%
JAMF 31 грудня 2025 р. 1 206 767 $12 912 407 Більше не відстежується
MRVL 31 березня 2026 р. 141 450 $12 020 421 173,9%
CLBT 30 вересня 2025 р. 696 744 $11 147 904 -39,6%
FIG 30 червня 2026 р. 517 380 $10 937 413 21,7%
PSTG 30 червня 2026 р. 132 160 $7 802 726 Більше не відстежується
NOW 30 червня 2026 р. 67 720 $7 080 126 37,1%
NTSK 31 грудня 2025 р. 5 000 $113 650 5,0%