Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +13.0%

Річна: +10.3%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 22,8%

Розбивка за секторами

04
Technology 49,2%
Retail 21,6%
Financials 13,1%
Communication Services 9,7%
Industrials 6,4%

Повний портфель 14 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $47 318 117 15,07% 198 532 $-9 798 056 Вниз ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $36 943 817 11,76% 184 636 $-6 985 101 Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $33 372 234 10,62% 89 465 $-12 039 111 Вниз ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $24 785 311 7,89% 65 613 $-3 039 638 Вниз ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $21 709 358 6,91% 42 269 $-7 297 404 Вниз ×2
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $21 178 670 6,74% 17 726 $-4 744 404 Вниз ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $21 162 794 6,74% 56 386 $-362 683 Вниз ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $20 635 519 6,57% 182 196 $-10 693 481 Вниз ×2
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $20 055 194 6,39% 15 056 $-3 921 370 Вниз ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $19 380 689 6,17% 47 588 $-8 533 099 Вниз ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $17 642 243 5,62% 31 320 $-7 028 003 Вниз ×2
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $12 890 043 4,10% 135 485 $-2 872 410 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10 038 477 3,20% 34 692 $-1 969 597 Вниз ×2
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $6 979 265 2,22% 23 864 $-4 250 114 Вниз ×2

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
MSFT Скорочено -33K -$12.0M
WMT Скорочено -70K -$10.7M
AMZN Скорочено -76K -$9.8M
SPGI Скорочено -18K -$8.5M
MA Скорочено -16K -$7.3M
META Скорочено -12K -$7.0M
NVDA Скорочено -67K -$7.0M
FICO Скорочено -7K -$4.7M
TYL Скорочено -9K -$4.3M
TDG Скорочено -6K -$3.9M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
ASML 31 березня 2026 р. 13 927 $14 899 940 41,4%