Davis Asset Management, L.P.
CIK 1945894 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $3.9B
- Позиції
- 85
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#942 з 9 443 за вартістю 13F · топ 10.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 58,32%
- Вага топ-25 активів
- 89,45%
- Позиції понад 1%
- 30
- Ефективна кількість позицій
- 21,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,2% Оцін. купівлі $214 264 791 · продажі $7 539 539
Медіанне утримання: 2,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 92,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 3
- Збільшено
- 9
- Зменшено
- 5
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +11.0% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 91,1% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Financials
44,6%
Financial Services
18,0%
Communication Services
16,8%
Technology
3,2%
Real Estate
1,8%
Retail
1,5%
Energy
0,1%
Healthcare
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Consumer Discretionary
0,0%
Industrials
0,0%
Materials
0,0%
Communications
0,0%
Utilities
0,0%
Telecommunication
0,0%
Інше/Невідоме
13,7%
Повний портфель 85 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $370 846 017 | 9,39% | 1 049 574 | $83 986 017 | Вгору ×1 | ||
| BRKA | $363 941 100 | 9,22% | 486 | $22 824 600 | Вгору ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $291 220 930 | 7,37% | 517 000 | $-3 426 020 | Вгору ×2 | ||
| WAL Western Alliance Bancorporation Common Stock (DE) | $274 219 200 | 6,94% | 3 336 000 | $55 788 650 | Вгору ×2 | ||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $179 882 025 | 4,56% | 92 105 | $44 689 347 | Вгору ×2 | ||
| BRKB | $177 246 144 | 4,49% | 354 216 | $25 990 018 | Вгору ×2 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $168 515 011 | 4,27% | 494 556 | $7 324 374 | |||
| CRBG Corebridge Financial Inc. Common Stock | $166 054 000 | 4,21% | 5 800 000 | $27 570 560 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $161 666 978 | 4,09% | 493 896 | $23 768 888 | Вгору ×1 | ||
| AX Axos Financial, Inc. Common Stock | $149 514 978 | 3,79% | 1 535 219 | $25 520 213 | |||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $110 210 210 | 2,79% | 504 510 | $10 196 148 | |||
| V Visa Inc. | $109 788 800 | 2,78% | 320 000 | $13 072 000 | |||
| GPN Global Payments Inc. Common Stock | $107 751 600 | 2,73% | 1 485 000 | $7 811 100 | |||
| FAF First American Corporation (New) Common Stock | $102 885 000 | 2,61% | 1 500 000 | $12 450 000 | |||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $97 584 100 | 2,47% | 410 000 | $12 828 900 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $93 441 486 | 2,37% | 92 391 | $15 279 624 | |||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $92 085 600 | 2,33% | 740 000 | $-14 991 000 | Вгору ×3 | ||
| SFBS ServisFirst Bancshares, Inc. Common Stock | $78 975 118 | 2,00% | 910 376 | $12 672 434 | |||
| FSBC Five Star Bancorp - Common Stock | $73 594 935 | 1,86% | 1 511 500 | $16 581 155 | |||
| EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest | $72 345 450 | 1,83% | 1 065 000 | $9 173 250 | Вниз ×1 | ||
| ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock | $63 089 000 | 1,60% | 650 000 | $695 500 | |||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $58 313 705 | 1,48% | 607 561 | $-17 910 898 | |||
| MKTX MarketAxess Holdings, Inc. - Common Stock | $56 745 000 | 1,44% | 500 000 | $38 787 587 | Вгору ×1 | ||
| TCBK TriCo Bancshares - Common Stock | $56 375 565 | 1,43% | 1 046 900 | $6 605 939 | |||
| ABCB Ameris Bancorp Common Stock | $56 123 668 | 1,42% | 621 800 | $7 629 486 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $52 387 200 | 1,33% | 102 000 | $1 421 880 | |||
| CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock | $47 626 410 | 1,21% | 1 131 000 | $-7 102 680 | |||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $43 198 684 | 1,09% | 715 210 | $6 000 612 | |||
| OSBC Old Second Bancorp, Inc. - Common Stock | $41 976 000 | 1,06% | 1 800 000 | $5 688 000 | |||
| RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock | $41 048 100 | 1,04% | 270 000 | $1 954 800 | |||
| FBK FB Financial Corporation Common Stock | $34 274 713 | 0,87% | 619 236 | $2 111 595 | |||
| CCNE CNB Financial Corporation - Common Stock | $32 024 500 | 0,81% | 950 000 | $4 512 500 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $27 929 758 | 0,71% | 337 969 | $1 024 046 | |||
| INFQ Infleqtion, Inc. Common Stock | $27 782 829 | 0,70% | 2 085 798 | Вгору ×1 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $21 309 750 | 0,54% | 63 000 | $2 253 510 | |||
| STT State Street Corporation Common Stock | $12 889 600 | 0,33% | 76 000 | $-1 791 360 | Вниз ×1 | ||
| TSBK Timberland Bancorp, Inc. - Common Stock | $7 818 270 | 0,20% | 174 476 | $938 681 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $4 790 258 | 0,12% | 6 626 | $2 525 718 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3 303 976 | 0,08% | 24 166 | $-796 028 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3 174 625 | 0,08% | 12 500 | $119 125 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2 031 750 | 0,05% | 25 000 | $130 500 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $2 019 276 | 0,05% | 2 100 | $-315 | |||
| MGM MGM Resorts International Common Stock | $1 504 021 | 0,04% | 31 458 | $339 750 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 429 480 | 0,04% | 4 000 | $63 570 | Вниз ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1 232 249 | 0,03% | 1 943 | $137 982 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $1 205 928 | 0,03% | 3 653 | $140 421 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $764 037 | 0,02% | 637 | $178 144 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $514 000 | 0,01% | 4 000 | $32 840 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $467 046 | 0,01% | 900 | $20 871 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 962166954) | $414 186 | 0,01% | 17 301 | $-1 557 | |||
| WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock | $409 356 | 0,01% | 5 804 | $24 667 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $358 262 | 0,01% | 1 274 | $49 457 | |||
| STTK Shattuck Labs, Inc. - Common Stock | $335 035 | 0,01% | 48 276 | $24 620 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $326 400 | 0,01% | 1 200 | $35 256 | |||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $234 500 | 0,01% | 2 000 | $15 080 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $169 890 | 0,00% | 1 500 | $-16 530 | |||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $155 406 | 0,00% | 1 835 | $1 798 | |||
| GEXXXX | $153 977 | 0,00% | 412 | $37 064 | |||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $149 755 | 0,00% | 917 | $43 952 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $129 528 | 0,00% | 800 | $13 344 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $121 011 | 0,00% | 103 | $31 102 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $117 460 | 0,00% | 1 000 | $39 870 | |||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $115 340 | 0,00% | 200 | $-2 396 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $106 626 | 0,00% | 4 428 | $-17 712 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $100 771 | 0,00% | 720 | $19 116 | |||
| DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock | $82 876 | 0,00% | 611 | $-1 167 | Вниз ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $54 062 | 0,00% | 200 | $-8 096 | |||
| DOW Dow Inc. Common Stock | $50 206 | 0,00% | 1 835 | Вгору ×1 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $26 505 | 0,00% | 460 | $-1 394 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 92343V954) | $24 218 | 0,00% | 572 | $-4 496 | |||
| SOLV Solventum Corporation Common Stock | $15 430 | 0,00% | 200 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 67066g104) | $9 004 | 0,00% | 45 | $1 156 | |||
| GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock | $8 769 | 0,00% | 137 | $-983 | |||
| VTRS Viatris Inc. - Common Stock | $8 702 | 0,00% | 548 | $1 299 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $6 835 | 0,00% | 54 | $-236 | |||
| OGN Organon & Co. Common Stock | $5 416 | 0,00% | 400 | $3 020 | |||
| CC Chemours Company (The) Common Stock | $4 617 | 0,00% | 225 | $-340 | |||
| AIG American International Group, Inc. New Common Stock | $3 503 | 0,00% | 47 | $-34 | |||
| OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock | $3 254 | 0,00% | 67 | $-1 101 | |||
| KD Kyndryl Holdings, Inc. Common Stock | $2 873 | 0,00% | 254 | $-459 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $2 290 | 0,00% | 20 | $-581 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $2 165 | 0,00% | 30 | $7 | |||
| FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock | $991 | 0,00% | 19 | $-119 | |||
| VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares | $621 | 0,00% | 47 | $-85 | |||
| NWSA News Corporation - Class A Common Stock | $348 | 0,00% | 14 | $-1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| ACN | $92 085 600 | 2,33% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| GOOG | Куплено більше | +50K | +$84.0M |
| WAL | Куплено більше | +253K | +$55.8M |
| MKL | Куплено більше | +21K | +$44.7M |
| MKTX | Куплено більше | +391K | +$38.8M |
| CRBG | Скорочено | -4K | +$27.6M |
| BRKB | Куплено більше | +39K | +$26.0M |
| AX | Тільки зміна ціни | +0 | +$25.5M |
| JPM | Куплено більше | +25K | +$23.8M |
| BRKA | Куплено більше | +11 | +$22.8M |
| BABA | Тільки зміна ціни | +0 | -$17.9M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| STT | 31 грудня 2025 р. | 1 200 000 | $139 212 000 | 43,7% |
| WBS | 31 березня 2026 р. | 2 000 000 | $125 880 000 | 11,7% |
| JLL | 30 вересня 2025 р. | 129 346 | $33 084 120 | 30,5% |
| SSBK | 30 вересня 2025 р. | 774 046 | $28 152 053 | Більше не відстежується |
| KKR | 30 червня 2025 р. | 100 000 | $11 561 000 | -17,7% |
| DIS | 30 червня 2026 р. | 19 | $1 831 | 12,2% |
| TSLA | 30 червня 2026 р. | 3 | $1 115 | -17,9% |
| CRWV | 30 червня 2026 р. | 3 | $232 | -7,8% |