Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +20.9%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -16.1%

Річна: +16.4% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 90,7% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Financials 76,3%
Communication Services 16,8%
Technology 3,2%
Real Estate 1,8%
Retail 1,5%
Energy 0,1%
Healthcare 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Industrials 0,1%
Consumer Discretionary 0,0%
Materials 0,0%
Utilities 0,0%

Повний портфель 85 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $370 846 017 9,39% 1 049 574 $83 986 017 Вгору ×1
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $363 941 100 9,22% 486 $22 824 600 Вгору ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $291 220 930 7,37% 517 000 $-3 426 020 Вгору ×2
WAL Western Alliance Bancorporation Common Stock (DE) $274 219 200 6,94% 3 336 000 $55 788 650 Вгору ×2
MKL Markel Group Inc. Common Stock $179 882 025 4,56% 92 105 $44 689 347 Вгору ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $177 246 144 4,49% 354 216 $25 990 018 Вгору ×2
CB Chubb Limited Common Stock $168 515 011 4,27% 494 556 $7 324 374
CRBG Corebridge Financial Inc. Common Stock $166 054 000 4,21% 5 800 000 $27 570 560 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $161 666 978 4,09% 493 896 $23 768 888 Вгору ×1
AX Axos Financial, Inc. Common Stock $149 514 978 3,79% 1 535 219 $25 520 213
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $110 210 210 2,79% 504 510 $10 196 148
V Visa Inc. $109 788 800 2,78% 320 000 $13 072 000
GPN Global Payments Inc. Common Stock $107 751 600 2,73% 1 485 000 $7 811 100
FAF First American Corporation (New) Common Stock $102 885 000 2,61% 1 500 000 $12 450 000
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $97 584 100 2,47% 410 000 $12 828 900
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $93 441 486 2,37% 92 391 $15 279 624
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $92 085 600 2,33% 740 000 $-14 991 000 Вгору ×3
SFBS ServisFirst Bancshares, Inc. Common Stock $78 975 118 2,00% 910 376 $12 672 434
FSBC Five Star Bancorp - Common Stock $73 594 935 1,86% 1 511 500 $16 581 155
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest $72 345 450 1,83% 1 065 000 $9 173 250 Вниз ×1
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $63 089 000 1,60% 650 000 $695 500
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $58 313 705 1,48% 607 561 $-17 910 898
MKTX MarketAxess Holdings, Inc. - Common Stock $56 745 000 1,44% 500 000 $38 787 587 Вгору ×1
TCBK TriCo Bancshares - Common Stock $56 375 565 1,43% 1 046 900 $6 605 939
ABCB Ameris Bancorp Common Stock $56 123 668 1,42% 621 800 $7 629 486
MA Mastercard Incorporated Common Stock $52 387 200 1,33% 102 000 $1 421 880
CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock $47 626 410 1,21% 1 131 000 $-7 102 680
USB U.S. Bancorp Common Stock $43 198 684 1,09% 715 210 $6 000 612
OSBC Old Second Bancorp, Inc. - Common Stock $41 976 000 1,06% 1 800 000 $5 688 000
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $41 048 100 1,04% 270 000 $1 954 800
FBK FB Financial Corporation Common Stock $34 274 713 0,87% 619 236 $2 111 595
CCNE CNB Financial Corporation - Common Stock $32 024 500 0,81% 950 000 $4 512 500
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $27 929 758 0,71% 337 969 $1 024 046
INFQ Infleqtion, Inc. Common Stock $27 782 829 0,70% 2 085 798 Вгору ×1
AXP American Express Company Common Stock $21 309 750 0,54% 63 000 $2 253 510
STT State Street Corporation Common Stock $12 889 600 0,33% 76 000 $-1 791 360 Вниз ×1
TSBK Timberland Bancorp, Inc. - Common Stock $7 818 270 0,20% 174 476 $938 681
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $4 790 258 0,12% 6 626 $2 525 718
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3 303 976 0,08% 24 166 $-796 028
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 174 625 0,08% 12 500 $119 125
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 031 750 0,05% 25 000 $130 500
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2 019 276 0,05% 2 100 $-315
MGM MGM Resorts International Common Stock $1 504 021 0,04% 31 458 $339 750
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 429 480 0,04% 4 000 $63 570 Вниз ×1
DE Deere & Company Common Stock $1 232 249 0,03% 1 943 $137 982
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1 205 928 0,03% 3 653 $140 421
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $764 037 0,02% 637 $178 144
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $514 000 0,01% 4 000 $32 840
LIN Linde plc - Ordinary Shares $467 046 0,01% 900 $20 871
Невідомий емітент (CUSIP: 962166954) $414 186 0,01% 17 301 $-1 557
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $409 356 0,01% 5 804 $24 667
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $358 262 0,01% 1 274 $49 457
STTK Shattuck Labs, Inc. - Common Stock $335 035 0,01% 48 276 $24 620
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $326 400 0,01% 1 200 $35 256
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $234 500 0,01% 2 000 $15 080
WMT Walmart Inc. - Common Stock $169 890 0,00% 1 500 $-16 530
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $155 406 0,00% 1 835 $1 798
GE (задекларовано як GEXXXX) GE Aerospace Common Stock $153 977 0,00% 412 $37 064
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $149 755 0,00% 917 $43 952
MMM 3M Company Common Stock $129 528 0,00% 800 $13 344
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $121 011 0,00% 103 $31 102
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $117 460 0,00% 1 000 $39 870
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $115 340 0,00% 200 $-2 396
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $106 626 0,00% 4 428 $-17 712
C Citigroup, Inc. Common Stock $100 771 0,00% 720 $19 116
DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock $82 876 0,00% 611 $-1 167 Вниз ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $54 062 0,00% 200 $-8 096
DOW Dow Inc. Common Stock $50 206 0,00% 1 835 Вгору ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $26 505 0,00% 460 $-1 394
Невідомий емітент (CUSIP: 92343V954) $24 218 0,00% 572 $-4 496
SOLV Solventum Corporation Common Stock $15 430 0,00% 200 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 67066g104) $9 004 0,00% 45 $1 156
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $8 769 0,00% 137 $-983
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $8 702 0,00% 548 $1 299
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $6 835 0,00% 54 $-236
OGN Organon & Co. Common Stock $5 416 0,00% 400 $3 020
CC Chemours Company (The) Common Stock $4 617 0,00% 225 $-340
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $3 503 0,00% 47 $-34
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $3 254 0,00% 67 $-1 101
KD Kyndryl Holdings, Inc. Common Stock $2 873 0,00% 254 $-459
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2 290 0,00% 20 $-581
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2 165 0,00% 30 $7
FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock $991 0,00% 19 $-119
VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares $621 0,00% 47 $-85
NWSA News Corporation - Class A Common Stock $348 0,00% 14 $-1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
ACN $92 085 600 2,33% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
INFQ $27 782 829 2 085 798 0,70%
DOW $50 206 1 835 0,00%
SOLV $15 430 200 0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
GOOG Куплено більше +50K +$84.0M
WAL Куплено більше +253K +$55.8M
MKL Куплено більше +21K +$44.7M
MKTX Куплено більше +391K +$38.8M
CRBG Скорочено -4K +$27.6M
BRK-B (задекларовано як BRKB) Куплено більше +39K +$26.0M
AX Тільки зміна ціни +0 +$25.5M
JPM Куплено більше +25K +$23.8M
BRK-A (задекларовано як BRKA) Куплено більше +11 +$22.8M
BABA Тільки зміна ціни +0 -$17.9M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
STT 31 грудня 2025 р. 1 200 000 $139 212 000 36,4%
WBS 31 березня 2026 р. 2 000 000 $125 880 000 Більше не відстежується
JLL 30 вересня 2025 р. 129 346 $33 084 120 2,9%
SSBK 30 вересня 2025 р. 774 046 $28 152 053 Більше не відстежується
KKR 30 червня 2025 р. 100 000 $11 561 000 -32,1%
DIS 30 червня 2026 р. 19 $1 831 6,2%
TSLA 30 червня 2026 р. 3 $1 115 -11,9%
CRWV 30 червня 2026 р. 3 $232 -10,0%