Розбивка за секторами

04
Technology 1,6%
Financials 1,6%
Industrials 0,6%
Communication Services 0,2%
Інше/Невідоме 96,0%

Повний портфель 73 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IVV iShares Trust $15 685 259 12,13% 20 944 $5 904 473 Вгору ×4
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $8 405 295 6,50% 182 131 $1 512 702 Вгору ×3
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $6 270 596 4,85% 137 847 $643 048 Вгору ×5
IEMG iShares, Inc. $6 190 152 4,79% 74 725 $-545 070 Вниз ×2
IVW iShares Trust $5 645 399 4,37% 41 049 $649 110 Вниз ×2
DYNF BlackRock ETF Trust $5 237 411 4,05% 77 010 $385 921 Вниз ×2
IVE iShares Trust $4 599 367 3,56% 20 257 $-942 069 Вниз ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $4 028 087 3,12% 24 610 $862 729 Вгору ×2
LCTU iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF $3 931 525 3,04% 49 046 $816 747 Вгору ×1
GOVT iShares Trust $3 818 058 2,95% 167 604 $737 421 Вгору ×3
EAGG iShares Trust $2 841 899 2,20% 59 943 $822 416 Вгору ×4
ESGV VANGUARD WORLD FUND $2 840 912 2,20% 21 485 $420 850 Вниз ×1
EFV iShares Trust $2 833 764 2,19% 37 021 $-1 964 022 Вниз ×4
EFG iShares Trust $2 728 975 2,11% 21 933 $258 645 Вниз ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $2 525 467 1,95% 47 904 $423 471 Вниз ×1
DSI iShares Trust $2 346 602 1,82% 16 481 $471 294 Вгору ×1
USXF iShares Trust $2 346 268 1,81% 33 782 $550 991 Вгору ×3
QUAL iShares Trust $2 226 343 1,72% 10 147 $-1 877 922 Вниз ×5
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $2 010 647 1,56% 86 847 $-302 108 Вниз ×2
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $2 005 387 1,55% 36 669 $223 357 Вниз ×2
MTUM iShares Trust $1 893 577 1,46% 5 524 $-161 235 Вниз ×1
MBB iShares MBS ETF $1 823 795 1,41% 19 296 $16 263 Вгору ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 715 528 1,33% 5 928 $185 640 Вниз ×4
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $1 679 439 1,30% 33 342 $323 550 Вгору ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $1 677 873 1,30% 22 220 $-689 089 Вниз ×2
TLH iShares Trust $1 513 696 1,17% 15 084 $-969 991 Вниз ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $1 500 532 1,16% 40 998 Вгору ×1
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1 497 700 1,16% 2 $61 420
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $1 470 782 1,14% 46 280 $56 329 Вгору ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $1 400 654 1,08% 49 934 Вгору ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $1 317 356 1,02% 30 558 $-700 368 Вниз ×2
OEF iShares Trust $1 136 289 0,88% 3 106 $102 015 Вниз ×2
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $1 124 576 0,87% 45 001 Вгору ×1
EVUS iShares Trust $1 098 657 0,85% 31 291 $213 554 Вгору ×1
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF $1 012 229 0,78% 20 128 Вгору ×1
ICSH iShares U.S. ETF Trust $998 822 0,77% 19 748 $40 595 Вгору ×1
EUSB iShares Trust $967 198 0,75% 22 260 $-224 509 Вниз ×3
DMXF iShares Trust $958 931 0,74% 11 334 $235 969 Вгору ×1
FIGB Fidelity Merrimack Street Trust $942 901 0,73% 22 015 $-74 664 Вниз ×1
IYW iShares Trust $933 809 0,72% 3 703 $-517 952 Вниз ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $769 656 0,60% 2 080 $-253 268 Вниз ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $766 494 0,59% 15 154 $-26 010 Вниз ×6
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $755 354 0,58% 25 667 $-67 517 Вниз ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $746 150 0,58% 32 259 $-66 234 Вниз ×2
YEAR AB Active ETFs, Inc. $745 938 0,58% 14 818 $-9 976 Вниз ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $744 556 0,58% 12 248 Вгору ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $685 265 0,53% 24 739 $-52 747 Вниз ×2
NULG Nushares ETF Trust $555 674 0,43% 4 747 $103 618 Вниз ×2
LCTD iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF $525 236 0,41% 9 110 $-49 372 Вниз ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $509 897 0,39% 1 019 $-59 393 Вниз ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $464 020 0,36% 4 514 $-222 635 Вниз ×1
NUEM Nushares ETF Trust $436 244 0,34% 10 280 $46 145 Вниз ×1
IEV iShares Trust $427 702 0,33% 5 871 $-48 804 Вниз ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $411 602 0,32% 2 057 $-108 117 Вниз ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $404 389 0,31% 4 191 Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock $401 386 0,31% 1 074 $52 633 Вниз ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $372 189 0,29% 7 111 $-782 064 Вниз ×2
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $349 775 0,27% 6 754 $-33 016 Вниз ×2
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $336 180 0,26% 13 926 $-33 651 Вниз ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $326 611 0,25% 278 $61 249 Вниз ×1
VSGX VANGUARD WORLD FUND $317 581 0,25% 3 856 $33 614 Вниз ×1
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $304 688 0,24% 6 049 $-726
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $296 667 0,23% 5 950 $0
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $292 959 0,23% 3 760 $-554 Вгору ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $282 664 0,22% 800 $-27 330 Вниз ×1
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $267 431 0,21% 13 052 Вгору ×1
ITOT iShares Trust $246 405 0,19% 1 500 $-50 562 Вниз ×2
SYSB iShares Systematic Bond ETF $238 912 0,18% 2 693 Вгору ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $237 711 0,18% 7 497 $-75 272 Вниз ×1
LQD iShares Trust $226 287 0,18% 2 074 Вгору ×1
GNMA iShares GNMA Bond ETF $221 017 0,17% 4 997 Вгору ×1
IVLU iShares Trust $214 077 0,17% 5 119 $-52 909 Вниз ×4
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $210 160 0,16% 1 583 $-74 710 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
IVV $15 685 259 12,13% зростання ×4
IUSB $8 405 295 6,50% зростання ×3
FBND $6 270 596 4,85% зростання ×5
GOVT $3 818 058 2,95% зростання ×3
EAGG $2 841 899 2,20% зростання ×4
USXF $2 346 268 1,81% зростання ×3
MBB $1 823 795 1,41% зростання ×5
BSV $292 959 0,23% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
CORO $1 500 532 40 998 1,16%
IALT $1 400 654 49 934 1,08%
SUSB $1 124 576 45 001 0,87%
GGOV $1 012 229 20 128 0,78%
SPYV $744 556 12 248 0,58%
AVEM $404 389 4 191 0,31%
ICLN $267 431 13 052 0,21%
SYSB $238 912 2 693 0,18%
LQD $226 287 2 074 0,18%
GNMA $221 017 4 997 0,17%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
IVV Куплено більше +6K +$5.9M
EFV Скорочено -28K -$2.0M
QUAL Скорочено -11K -$1.9M
IUSB Куплено більше +33K +$1.5M
TLH Скорочено -10K -$970K
IVE Скорочено -6K -$942K
ESGU Куплено більше +2K +$863K
EAGG Куплено більше +17K +$822K
LCTU Куплено більше +5K +$817K
BINC Скорочено -15K -$782K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
IAGG 30 червня 2026 р. 23 308 $1 166 330
ITA 31 березня 2026 р. 4 474 $960 523 -5,0%
DMXF 30 вересня 2025 р. 11 936 $888 651 13,0%
EMXC 31 грудня 2025 р. 10 095 $681 485
BND 30 червня 2026 р. 8 792 $647 443
HEFA 30 червня 2025 р. 15 093 $547 750
FGDL 31 березня 2026 р. 6 801 $391 738
EMB 31 березня 2026 р. 3 731 $359 194
NUBD 30 червня 2026 р. 14 405 $319 929
VEA 30 вересня 2025 р. 5 434 $309 765
MUB 30 червня 2026 р. 2 825 $299 894
NULV 30 вересня 2025 р. 6 598 $276 525
STIP 31 грудня 2025 р. 2 347 $242 585
SCHG 30 червня 2026 р. 8 218 $239 395 7,2%
NOBL 30 червня 2026 р. 2 250 $238 523 -2,1%
SHY 30 вересня 2025 р. 2 858 $236 760
XJH 30 червня 2025 р. 6 006 $234 599
VV 30 червня 2026 р. 765 $228 603
GEV 31 грудня 2025 р. 360 $221 364 51,3%
USMV 30 червня 2025 р. 2 290 $214 481
FSTA 30 вересня 2025 р. 4 132 $211 352
VTV 30 вересня 2025 р. 1 146 $202 497
USMV 30 червня 2026 р. 2 173 $201 551
PVL 30 червня 2026 р. 10 176 $18 825 8,0%