Davis Wealth Advisors, LLC
CIK 2104502 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $101.5M
- Позиції
- 73
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#8 332 з 9 443 за вартістю 13F · топ 88.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -15.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 42,43%
- Вага топ-25 активів
- 70,80%
- Позиції понад 1%
- 33
- Ефективна кількість позицій
- 35,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 8,91% Оцін. купівлі $9 888 114 · продажі $42 071 743
- Нові позиції
- 10
- Збільшено
- 12
- Зменшено
- 48
- Закриті
- 9
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
2,1%
Industrials
0,7%
Communication Services
0,3%
Інше/Невідоме
96,9%
Повний портфель 73 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $7 830 911 | 7,71% | 169 685 | $938 318 | Вгору ×2 | ||
| FBND | $5 965 009 | 5,87% | 131 129 | $337 461 | Вгору ×2 | ||
| IVW | $4 946 971 | 4,87% | 35 971 | $-49 318 | Вниз ×2 | ||
| DYNF | $4 660 952 | 4,59% | 68 534 | $-190 538 | Вниз ×2 | ||
| IVE | $3 806 404 | 3,75% | 16 764 | $-1 735 032 | Вниз ×2 | ||
| LCTU | $3 586 998 | 3,53% | 44 748 | $472 220 | Вгору ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $3 512 843 | 3,46% | 21 462 | $347 485 | Вниз ×1 | ||
| IEMG | $3 091 117 | 3,04% | 37 316 | $-3 644 105 | Вниз ×2 | ||
| EAGG | $2 841 899 | 2,80% | 59 943 | $822 416 | Вгору ×2 | ||
| ESGV | $2 840 912 | 2,80% | 21 485 | $420 850 | Вниз ×1 | ||
| EFG | $2 520 683 | 2,48% | 20 259 | $50 353 | Вниз ×1 | ||
| DSI | $2 346 602 | 2,31% | 16 481 | $471 294 | Вгору ×1 | ||
| BAI | $2 311 424 | 2,28% | 43 844 | $209 428 | Вниз ×1 | ||
| EFV | $2 130 288 | 2,10% | 27 831 | $-2 667 498 | Вниз ×2 | ||
| GOVT | $2 129 667 | 2,10% | 93 488 | $-950 970 | Вниз ×1 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $2 010 647 | 1,98% | 86 847 | $-302 108 | Вниз ×2 | ||
| MTUM | $1 893 577 | 1,86% | 5 524 | $-161 235 | Вниз ×1 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $1 874 075 | 1,85% | 26 983 | $78 798 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $1 853 287 | 1,83% | 2 474 | $-7 927 499 | Вниз ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $1 823 795 | 1,80% | 19 296 | $16 263 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 715 528 | 1,69% | 5 928 | $185 640 | Вниз ×2 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $1 679 439 | 1,65% | 33 342 | $323 550 | Вгору ×1 | ||
| TLH | $1 513 696 | 1,49% | 15 084 | $-969 991 | Вниз ×1 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $1 500 532 | 1,48% | 40 998 | Вгору ×1 | |||
| BRKA | $1 497 700 | 1,48% | 2 | $61 420 | |||
| IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | $1 470 782 | 1,45% | 46 280 | $56 329 | Вгору ×1 | ||
| QUAL | $1 426 973 | 1,41% | 6 504 | $-2 677 292 | Вниз ×2 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $1 400 654 | 1,38% | 49 934 | Вгору ×1 | |||
| THRO | $1 317 356 | 1,30% | 30 558 | $-700 368 | Вниз ×2 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $1 305 599 | 1,29% | 23 873 | $-476 431 | Вниз ×2 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $1 124 576 | 1,11% | 45 001 | Вгору ×1 | |||
| EVUS | $1 098 657 | 1,08% | 31 291 | $213 554 | Вгору ×1 | ||
| GGOV | $1 012 229 | 1,00% | 20 128 | Вгору ×1 | |||
| ICSH | $998 822 | 0,98% | 19 748 | $40 595 | Вгору ×1 | ||
| EUSB | $967 198 | 0,95% | 22 260 | $-224 509 | Вниз ×2 | ||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $958 931 | 0,94% | 11 334 | $235 969 | Вгору ×1 | ||
| FIGB | $942 901 | 0,93% | 22 015 | $-74 664 | Вниз ×1 | ||
| OEF | $886 260 | 0,87% | 2 423 | $-148 014 | Вниз ×2 | ||
| VTI | $769 656 | 0,76% | 2 080 | $-253 268 | Вниз ×1 | ||
| SCHX | $755 354 | 0,74% | 25 667 | $-67 517 | Вниз ×1 | ||
| SCHZ | $746 150 | 0,73% | 32 259 | $-66 234 | Вниз ×2 | ||
| YEAR | $745 938 | 0,73% | 14 818 | $-9 976 | Вниз ×1 | ||
| SPYV | $744 556 | 0,73% | 12 248 | Вгору ×1 | |||
| SCHF | $685 265 | 0,67% | 24 739 | $-52 747 | Вниз ×2 | ||
| IAU | $625 190 | 0,62% | 8 279 | $-1 741 772 | Вниз ×2 | ||
| NULG | $555 674 | 0,55% | 4 747 | $103 618 | Вниз ×2 | ||
| LCTD | $525 236 | 0,52% | 9 110 | $-49 372 | Вниз ×2 | ||
| BRKB | $509 897 | 0,50% | 1 019 | $-59 393 | Вниз ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $464 020 | 0,46% | 4 514 | $-222 635 | Вниз ×1 | ||
| NUEM | $436 244 | 0,43% | 10 280 | $46 145 | Вниз ×1 | ||
| IEV | $427 702 | 0,42% | 5 871 | $-48 804 | Вниз ×2 | ||
| IYW | $415 141 | 0,41% | 1 646 | $-1 036 620 | Вниз ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $411 602 | 0,41% | 2 057 | $-108 117 | Вниз ×2 | ||
| AVEM | $404 389 | 0,40% | 4 191 | Вгору ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $401 386 | 0,40% | 1 074 | $52 633 | Вниз ×1 | ||
| VTEB | $373 972 | 0,37% | 7 394 | $-418 532 | Вниз ×2 | ||
| BINC | $372 189 | 0,37% | 7 111 | $-782 064 | Вниз ×2 | ||
| SPEM | $349 775 | 0,34% | 6 754 | $-33 016 | Вниз ×2 | ||
| SCHO | $336 180 | 0,33% | 13 926 | $-33 651 | Вниз ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $326 611 | 0,32% | 278 | $61 249 | Вниз ×1 | ||
| VSGX | $317 581 | 0,31% | 3 856 | $33 614 | Вниз ×1 | ||
| SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $304 688 | 0,30% | 6 049 | $-726 | |||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $296 667 | 0,29% | 5 950 | $0 | |||
| BSV | $292 959 | 0,29% | 3 760 | $-554 | Вгору ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $282 664 | 0,28% | 800 | $-27 330 | Вниз ×1 | ||
| ICLN iShares Global Clean Energy ETF | $267 431 | 0,26% | 13 052 | Вгору ×1 | |||
| ITOT | $246 405 | 0,24% | 1 500 | $-50 562 | Вниз ×2 | ||
| SYSB | $238 912 | 0,24% | 2 693 | Вгору ×1 | |||
| SCHD | $237 711 | 0,23% | 7 497 | $-75 272 | Вниз ×1 | ||
| LQD | $226 287 | 0,22% | 2 074 | Вгору ×1 | |||
| GNMA iShares GNMA Bond ETF | $221 017 | 0,22% | 4 997 | Вгору ×1 | |||
| IVLU | $214 077 | 0,21% | 5 119 | $-52 909 | Вниз ×2 | ||
| SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $210 160 | 0,21% | 1 583 | $-74 710 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| CORO | $1 500 532 | 40 998 | 1,48% |
| IALT | $1 400 654 | 49 934 | 1,38% |
| SUSB | $1 124 576 | 45 001 | 1,11% |
| GGOV | $1 012 229 | 20 128 | 1,00% |
| SPYV | $744 556 | 12 248 | 0,73% |
| AVEM | $404 389 | 4 191 | 0,40% |
| ICLN | $267 431 | 13 052 | 0,26% |
| SYSB | $238 912 | 2 693 | 0,24% |
| LQD | $226 287 | 2 074 | 0,22% |
| GNMA | $221 017 | 4 997 | 0,22% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IEMG | Скорочено | -59K | -$3.6M |
| QUAL | Скорочено | -15K | -$2.7M |
| EFV | Скорочено | -37K | -$2.7M |
| IAU | Скорочено | -19K | -$1.7M |
| IVE | Скорочено | -9K | -$1.7M |
| IYW | Скорочено | -6K | -$1.0M |
| TLH | Скорочено | -10K | -$970K |
| GOVT | Скорочено | -41K | -$951K |
| IUSB | Куплено більше | +20K | +$938K |
| EAGG | Куплено більше | +17K | +$822K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IAGG | 30 червня 2026 р. | 23 308 | $1 166 330 | Більше не відстежується |
| ITA | 31 березня 2026 р. | 4 474 | $960 523 | Більше не відстежується |
| BND | 30 червня 2026 р. | 8 792 | $647 443 | |
| FGDL | 31 березня 2026 р. | 6 801 | $391 738 | Більше не відстежується |
| EMB | 31 березня 2026 р. | 3 731 | $359 194 | |
| NUBD | 30 червня 2026 р. | 14 405 | $319 929 | Більше не відстежується |
| MUB | 30 червня 2026 р. | 2 825 | $299 894 | Більше не відстежується |
| SCHG | 30 червня 2026 р. | 8 218 | $239 395 | Більше не відстежується |
| NOBL | 30 червня 2026 р. | 2 250 | $238 523 | Більше не відстежується |
| VV | 30 червня 2026 р. | 765 | $228 603 | Більше не відстежується |
| USMV | 30 червня 2026 р. | 2 173 | $201 551 | Більше не відстежується |
| PVL | 30 червня 2026 р. | 10 176 | $18 825 | 9,5% |