Fidelity Investment Grade Bond ETF (FIGB)
$40,77
▼ -0,13 (-0,32%)
Зміна за 1 день
$40,50 – $42,54
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
FIGB Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,11% | ▼ -3,11% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -3,66% | ▼ -3,33% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
+$34.2M
Квартал, що закінчується Тра 2026
+$68.8M
Останні 12 місяців
+$298.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 847 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $49.1M | 9,85 | 49 093 808 | STIV | US |
| UNITED STATES TREASURY BOND | 912810UM8 | $20.6M | 4,14 | 21 430 000 | DBT | US |
| UST NOTES | 91282CNT4 | $19.7M | 3,95 | 19 955 000 | DBT | US |
| UST NOTES | 91282CPD7 | $17.4M | 3,48 | 17 730 000 | DBT | US |
| UST NOTES | 91282CPZ8 | $16.5M | 3,31 | 16 916 000 | DBT | US |
| UST NOTES | 91282CPF2 | $16.2M | 3,24 | 16 630 000 | DBT | US |
| UST NOTES | 91282CPQ8 | $12.3M | 2,47 | 12 600 000 | DBT | US |
| UST NOTES | 91282CPR6 | $10.9M | 2,19 | 11 140 000 | DBT | US |
| FNMA/FHLG TBA ISSUER | 01F020661 | $9.0M | 1,81 | 11 300 000 | ABS-MBS | US |
| UNITED STATES TREASURY BOND | 912810TT5 | $8.8M | 1,77 | 10 175 000 | DBT | US |
| UST NOTES | 91282CPM7 | $8.1M | 1,62 | 8 300 000 | DBT | US |
| UNITED STATES TREASURY BOND | 912810UP1 | $7.9M | 1,58 | 8 350 000 | DBT | US |
| GNMA II GTD PASS THRU CTF MULTIPLE ISSUER | 21H052660 | $6.6M | 1,32 | 6 525 000 | ABS-MBS | US |
| FNMA/FHLG TBA ISSUER | 01F020679 | $6.1M | 1,22 | 7 600 000 | ABS-MBS | US |
| FNMA/FHLG TBA ISSUER | 01F062663 | $5.6M | 1,13 | 5 400 000 | ABS-MBS | US |
| FNMA/FHLG TBA ISSUER | 01F050668 | $5.6M | 1,12 | 5 675 000 | ABS-MBS | US |
| UST NOTES | 91282CNW7 | $5.5M | 1,10 | 5 580 000 | DBT | US |
| UST NOTES | 91282CHT1 | $5.5M | 1,10 | 5 614 000 | DBT | US |
| UNITED STATES TREASURY BOND | 912810UK2 | $5.3M | 1,07 | 5 554 000 | DBT | US |
| UST NOTES | 91282CMC2 | $5.0M | 1,01 | 4 965 000 | DBT | US |
| UST NOTES | 91282CQN4 | $5.0M | 0,99 | 5 000 000 | DBT | US |
| FNMA/FHLG TBA ISSUER | 01F050460 | $4.6M | 0,93 | 4 600 000 | ABS-MBS | US |
| UST NOTES | 91282CPY1 | $4.5M | 0,90 | 4 540 000 | DBT | US |
| GNMA II GTD PASS THRU CTF MULTIPLE ISSUER | 21H052678 | $4.4M | 0,88 | 4 350 000 | ABS-MBS | US |
| UNITED STATES TREASURY BOND | 912810UE6 | $4.1M | 0,83 | 4 463 000 | DBT | US |
| UNITED STATES TREASURY BOND | 912810UR7 | $4.1M | 0,82 | 4 240 000 | DBT | US |
| UST NOTES | 91282CLW9 | $3.9M | 0,78 | 3 934 000 | DBT | US |
| UST NOTES | 91282CQQ7 | $3.8M | 0,76 | 3 810 000 | DBT | US |
| UST NOTES | 91282CQK0 | $3.4M | 0,68 | 3 450 000 | DBT | US |
| CENT TRUST 2025-CITY | 12517TAA5 | $2.9M | 0,58 | 2 874 000 | ABS-MBS | US |
| UNITED STATES TREASURY BOND | 912810UG1 | $2.8M | 0,56 | 2 960 000 | DBT | US |
| UST NOTES | 91282CNR8 | $2.8M | 0,55 | 2 800 000 | DBT | US |
| UST NOTES | 91282CNJ6 | $2.7M | 0,54 | 2 740 000 | DBT | US |
| UST NOTES | 91282CPN5 | $2.6M | 0,52 | 2 680 000 | DBT | US |
| UST NOTES | 91282CKQ3 | $2.6M | 0,52 | 2 590 000 | DBT | US |
| GNMA II GTD PASS THRU CTF MULTIPLE ISSUER | 36179WY85 | $2.3M | 0,47 | 2 831 266 | ABS-MBS | US |
| FNMA/FHLG TBA ISSUER | 01F052664 | $2.3M | 0,46 | 2 275 000 | ABS-MBS | US |
| PETROLEOS MEXICANOS | 71654QDD1 | $2.3M | 0,45 | 2 475 000 | DBT | MX |
| UST NOTES | 91282CNF4 | $2.2M | 0,45 | 2 256 000 | DBT | US |
| UST NOTES | 91282CLF6 | $2.2M | 0,45 | 2 320 000 | DBT | US |
| FNMA/FHLG TBA ISSUER | 01F022667 | $2.1M | 0,42 | 2 500 000 | ABS-MBS | US |
| UST NOTES | 91282CPW5 | $2.1M | 0,41 | 2 090 000 | DBT | US |
| FNMA/FHLG TBA ISSUER | 01F030660 | $2.0M | 0,40 | 2 275 000 | ABS-MBS | US |
| GNMA II GTD PASS THRU CTF MULTIPLE ISSUER | 21H022663 | $2.0M | 0,39 | 2 300 000 | ABS-MBS | US |
| UNITED STATES TREASURY BOND | 912810TX6 | $2.0M | 0,39 | 2 220 000 | DBT | US |
| UST NOTES | 91282CPJ4 | $2.0M | 0,39 | 2 020 000 | DBT | US |
| UST NOTES | 91282CLM1 | $1.9M | 0,39 | 2 000 000 | DBT | US |
| BABSON CLO LTD/CAYMAN ISLANDS | 06762LAR9 | $1.9M | 0,38 | 1 900 000 | ABS-CBDO | KY |
| UST NOTES | 91282CJQ5 | $1.9M | 0,37 | 1 900 000 | DBT | US |
| FNMA/FHLG TBA ISSUER | 01F050478 | $1.9M | 0,37 | 1 850 000 | ABS-MBS | US |
Дивіденди 66 платежів
3,93%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,60Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 28 серпня 2026 р. | $0,1460 |
| 30 липня 2026 р. | $0,1450 |
| 29 червня 2026 р. | $0,1500 |
| 28 травня 2026 р. | $0,1380 |
| 29 квітня 2026 р. | $0,1490 |
| 30 березня 2026 р. | $0,1370 |
| 26 лютого 2026 р. | $0,1370 |
| 29 січня 2026 р. | $0,1290 |
| 30 грудня 2025 р. | $0,1860 |
| 26 листопада 2025 р. | $0,1400 |
| 30 жовтня 2025 р. | $0,1470 |
| 29 вересня 2025 р. | $0,1390 |
| 28 серпня 2025 р. | $0,1510 |
| 30 липня 2025 р. | $0,1520 |
| 27 червня 2025 р. | $0,1530 |
| 29 травня 2025 р. | $0,1480 |
| 29 квітня 2025 р. | $0,1560 |
| 28 березня 2025 р. | $0,1530 |
| 27 лютого 2025 р. | $0,1310 |
| 30 січня 2025 р. | $0,1470 |
| 30 грудня 2024 р. | $0,1710 |
| 27 листопада 2024 р. | $0,1540 |
| 30 жовтня 2024 р. | $0,1440 |
| 27 вересня 2024 р. | $0,1400 |
| 29 серпня 2024 р. | $0,1510 |
| 30 липня 2024 р. | $0,1390 |
| 27 червня 2024 р. | $0,1640 |
| 30 травня 2024 р. | $0,1480 |
| 26 квітня 2024 р. | $0,1540 |
| 26 березня 2024 р. | $0,1380 |
| 27 лютого 2024 р. | $0,1570 |
| 29 січня 2024 р. | $0,1510 |
| 27 грудня 2023 р. | $0,1540 |
| 28 листопада 2023 р. | $0,1470 |
| 27 жовтня 2023 р. | $0,1530 |
| 27 вересня 2023 р. | $0,1370 |
| 29 серпня 2023 р. | $0,1420 |
| 27 липня 2023 р. | $0,1140 |
| 28 червня 2023 р. | $0,1420 |
| 26 травня 2023 р. | $0,1440 |
| 26 квітня 2023 р. | $0,1470 |
| 29 березня 2023 р. | $0,1150 |
| 24 лютого 2023 р. | $0,1260 |
| 27 січня 2023 р. | $0,1280 |
| 28 грудня 2022 р. | $0,1120 |
| 28 листопада 2022 р. | $0,1170 |
| 27 жовтня 2022 р. | $0,1080 |
| 28 вересня 2022 р. | $0,0930 |
| 29 серпня 2022 р. | $0,0930 |
| 27 липня 2022 р. | $0,0860 |
| 28 червня 2022 р. | $0,0790 |
| 26 травня 2022 р. | $0,0750 |
| 27 квітня 2022 р. | $0,0720 |
| 29 березня 2022 р. | $0,0730 |
| 24 лютого 2022 р. | $0,0660 |
| 27 січня 2022 р. | $0,0620 |
| 29 грудня 2021 р. | $0,0600 |
| 26 листопада 2021 р. | $0,0610 |
| 27 жовтня 2021 р. | $0,0580 |
| 28 вересня 2021 р. | $0,0560 |
| 27 серпня 2021 р. | $0,0560 |
| 28 липня 2021 р. | $0,0550 |
| 28 червня 2021 р. | $0,0550 |
| 26 травня 2021 р. | $0,0540 |
| 28 квітня 2021 р. | $0,0560 |
| 29 березня 2021 р. | $0,0410 |
Інституційні власники (13F) 64 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Heartland Bank & Trust Co | $48 584 810 | 30,70% | 1 134 364 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $15 316 822 | 9,68% | 357 618 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $12 635 921 | 7,99% | 295 025 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Clarity Retirement & Wealth, LLC | $9 519 792 | 6,02% | 222 269 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Advyzon Investment Management, LLC | $9 467 968 | 5,98% | 221 059 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Anson Capital, Inc. | $9 388 234 | 5,93% | 219 198 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $7 830 438 | 4,95% | 182 826 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3 236 494 | 2,05% | 75 566 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3 121 804 | 1,97% | 72 888 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $2 995 689 | 1,89% | 69 944 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2 910 381 | 1,84% | 68 303 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $2 682 918 | 1,70% | 62 641 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Noble Wealth Management PBC | $2 557 792 | 1,62% | 62 845 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2 216 666 | 1,40% | 51 395 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 125 225 | 1,34% | 49 620 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Boston Partners | $2 121 653 | 1,34% | 49 364 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 741 125 | 1,10% | 40 652 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 642 959 | 1,04% | 38 360 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 550 251 | 0,98% | 36 029 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $1 450 309 | 0,92% | 33 862 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| H D Vest Advisory Services | $1 431 707 | 0,90% | 33 134 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Bill Few Associates, Inc. | $1 427 216 | 0,90% | 33 323 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Core Wealth Advisors, Inc. | $1 398 828 | 0,88% | 32 660 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $1 116 325 | 0,71% | 26 064 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Davis Wealth Advisors, LLC | $942 901 | 0,60% | 22 015 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $848 334 | 0,54% | 19 807 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $656 677 | 0,41% | 15 332 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $633 988 | 0,40% | 14 802 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Peterson Wealth Advisors, LLC | $573 399 | 0,36% | 13 388 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $568 922 | 0,36% | 13 283 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Trust Investment Advisors | $462 564 | 0,29% | 10 800 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kovack Advisors, Inc. | $457 831 | 0,29% | 10 707 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Clarity Asset Management, Inc. | $423 253 | 0,27% | 9 882 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FORONJY FINANCIAL LLC | $414 485 | 0,26% | 9 677 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $408 213 | 0,26% | 9 531 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Latitude Advisors, LLC | $399 686 | 0,25% | 9 332 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $399 643 | 0,25% | 9 331 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $370 000 | 0,23% | 8 631 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arkadios Wealth Advisors | $368 059 | 0,23% | 8 594 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $329 962 | 0,21% | 7 704 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Virtus Wealth Solutions LLC | $320 226 | 0,20% | 7 477 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Elevation Wealth Management LLC | $315 215 | 0,20% | 7 334 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PLANNING DIRECTIONS INC | $287 479 | 0,18% | 6 712 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aurdan Capital Management, LLC | $235 008 | 0,15% | 5 487 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $186 096 | 0,12% | 4 345 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $32 648 | 0,02% | 770 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $24 712 | 0,02% | 577 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $20 084 | 0,01% | 469 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $18 203 | 0,01% | 425 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $16 147 | 0,01% | 377 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $10 760 | 0,01% | 250 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Ancora Advisors LLC | $10 065 | 0,01% | 235 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Spire Wealth Management | $7 667 | 0,00% | 179 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $7 144 | 0,00% | 167 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ascentis Independent Advisors | $4 925 | 0,00% | 115 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arax Advisory Partners | $4 883 | 0,00% | 114 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $4 540 | 0,00% | 106 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Register Financial Advisors LLC | $2 613 | 0,00% | 61 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $2 477 | 0,00% | 57 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 554 | 0,00% | 36 294 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cordant, Inc. | $943 | 0,00% | 22 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Janney Montgomery Scott LLC | $377 | 0,00% | 8 805 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Abound Wealth Management | $126 | 0,00% | 3 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Allworth Financial LP | $1 | 0,00% | 0 | Акції | 30 червня 2026 р. |