Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q4 2025–Q2 2026 +39.7%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +8.7%
Надлишкова дохідність +31.0%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 94,9% · Опціони виключені: 15,5%

Розбивка за секторами

04
Technology 72,8%
Financials 13,3%
Communication Services 5,3%
Materials 2,4%
Consumer Discretionary 1,4%
Energy 1,2%
Health Care 0,9%
Industrials 0,7%
Retail 0,5%
Real Estate 0,4%
Consumer Staples 0,2%
Utilities 0,1%
Інше/Невідоме 0,9%

Повний портфель 39 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock $132 379 819 66,54% 5 576 235 $0
RILY BRC Group Holdings, Inc. - Common Stock $23 628 001 11,88% 3 227 869 $0
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5 622 456 2,83% 19 600 $0
SQNS Sequans Communications S.A. American Depositary Shares (each representing one hundred (100) Ordinary Shares) $3 542 281 1,78% 1 400 111 $0
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 183 462 1,60% 8 600 $0
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 933 112 1,47% 10 200 $0
GSM Ferroglobe PLC - Ordinary Shares $1 895 200 0,95% 460 000 $0
DRVN Driven Brands Holdings Inc. - Common Stock $1 891 500 0,95% 150 000 $0
OLN Olin Corporation Common Stock $1 783 800 0,90% 60 000 $0
MGNI Magnite, Inc. - Common Stock $1 782 000 0,90% 150 000 $0
KBDC Kayne Anderson BDC, Inc. Common Stock $1 673 813 0,84% 121 998 $0
AMN AMN Healthcare Services Inc $1 595 580 0,80% 87 000 $0
SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock $1 320 660 0,66% 58 000 $0
SPY SPY $1 300 680 0,65% 2 000 $0
GEL Genesis Energy, L.P. Common Units $1 292 675 0,65% 72 500 $0
EEFT Euronet Worldwide, Inc. - Common Stock $1 227 845 0,62% 18 500 $0
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $1 223 796 0,62% 35 700 $0
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $1 148 160 0,58% 9 200 $0
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 046 400 0,53% 6 000 $0
AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock $813 592 0,41% 31 196 $0
XPOF Xponential Fitness, Inc. Class A Common Stock $799 920 0,40% 132 877 $0
RYZ Ryerson Holding Corporation Common Stock $786 800 0,40% 35 000 $0
REAX The Real Brokerage, Inc. - Common Shares $750 000 0,38% 300 000 $0
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $649 320 0,33% 12 000 $0
GME GameStop Corporation Common Stock $645 120 0,32% 28 000 $0
EFXT Enerflex Ltd Common Shares $502 080 0,25% 24 000 $0
GLASF CUSIP: 377130406 $489 600 0,25% 60 000 Вгору ×1
BYND Beyond Meat, Inc. - Common stock $478 070 0,24% 681 400 $0
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $372 640 0,19% 3 400 $0
ACVA ACV Auctions Inc. Class A Common Stock $296 800 0,15% 70 000 $0
LFCR Lifecore Biomedical, Inc. - Common Stock $279 000 0,14% 75 000 $0
OEC Orion S.A. Common Shares $256 750 0,13% 39 500 $0
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $251 504 0,13% 800 $0
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $232 410 0,12% 3 000 $0
CDZI Cadiz, Inc. - Common Stock $226 056 0,11% 46 040 $0
CRCL Circle Internet Group, Inc. Class A Common Stock $209 902 0,11% 2 200 $0
JBI Janus International Group, Inc. Common Stock $206 000 0,10% 40 000 $0
AMC AMC Entertainment Holdings, Inc. Class A Common Stock $139 160 0,07% 142 000 $0
INTC Intel Corporation - Common Stock $79 434 0,04% 1 800 $0

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
GLASF $489 600 60 000 0,25%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
ACVA +0 +$0
GOOG +0 +$0
GOOGL +0 +$0
AMC +0 +$0
AMTM +0 +$0
AMN +0 +$0
APLD +0 +$0
ALAB +0 +$0
BYND +0 +$0
RILY +0 +$0

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
NFLX 31 березня 2026 р. 1 050 724 $98 515 882 -30,3%
GLD 31 березня 2026 р. 28 400 $11 255 204
EKSO 30 червня 2026 р. 270 432 $2 880 101 Більше не відстежується
IBIT 31 березня 2026 р. 24 100 $1 196 565
DAR 31 березня 2026 р. 30 000 $1 080 000 1,8%
TDW 31 березня 2026 р. 17 000 $858 670 -1,4%
META 31 березня 2026 р. 1 000 $660 090 27,3%
PRGO 31 березня 2026 р. 40 000 $556 800 32,8%
ROG 31 березня 2026 р. 3 000 $274 710 49,1%
AMD 31 березня 2026 р. 100 $21 416 211,6%
SBET 31 березня 2026 р. 2 000 $17 880 45,0%