Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +41.6%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +4.6%

Річна: +32.1% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 96,1% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Financials 32,8%
Communication Services 21,0%
Technology 18,4%
Healthcare 7,8%
Industrials 6,0%
Energy 5,7%
Consumer Discretionary 3,3%
Consumer Staples 2,5%
Retail 1,9%
Consumer products 0,6%

Повний портфель 38 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14 231 144 5,62% 49 554 $2 168 068 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13 018 958 5,14% 35 002 $723 071 Вгору ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $11 912 772 4,70% 58 482 $2 871 132 Вниз ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $11 587 966 4,57% 203 369 $2 031 162 Вгору ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $11 129 115 4,39% 11 443 $2 149 777 Вниз ×4
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $10 446 510 4,12% 24 212 $815 362 Вниз ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10 170 143 4,02% 31 070 $1 361 522 Вгору ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $10 018 612 3,96% 121 232 $732 902 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9 849 126 3,89% 17 485 $178 985 Вгору ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $9 753 572 3,85% 101 355 $722 023 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $9 668 536 3,82% 19 452 $1 407 128 Вгору ×2
AXP American Express Company Common Stock $9 021 807 3,56% 26 858 $1 277 762 Вгору ×1
TRIP TripAdvisor, Inc. - Common Stock $8 780 432 3,47% 640 440 $3 756 534 Вгору ×3
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $8 766 293 3,46% 117 621 $587 446 Вгору ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $8 739 312 3,45% 34 182 $625 943 Вгору ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $7 783 995 3,07% 317 067 $-826 220 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7 779 445 3,07% 22 289 $-44 956 Вниз ×3
CVS CVS Health Corporation Common Stock $7 699 059 3,04% 74 423 $2 515 881 Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $7 200 001 2,84% 49 237 $313 591 Вгору ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7 147 331 2,82% 28 403 $1 143 737 Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $6 909 397 2,73% 36 417 $62 797 Вгору ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $5 597 323 2,21% 117 764 $962 983 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5 394 537 2,13% 15 268 $898 140 Вниз ×4
NKE Nike, Inc. Common Stock $5 014 381 1,98% 122 153 Вгору ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $4 903 360 1,94% 203 628 $4 040 906 Вгору ×1
RH RH Common Stock $4 741 259 1,87% 28 782 $1 029 178 Вгору ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $4 521 665 1,79% 24 994 $511 178 Вгору ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $3 678 021 1,45% 21 757 $-119 521 Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3 225 880 1,27% 11 934 $-351 624 Вгору ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $2 697 433 1,06% 12 461 $297 728 Вгору ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $2 017 825 0,80% 19 410 $-448 665 Вгору ×1
T AT&T Inc. $2 014 131 0,80% 97 301 $-606 942 Вгору ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 929 730 0,76% 45 577 $-350 705 Вгору ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 908 740 0,75% 14 097 $-202 555 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 792 706 0,71% 10 336 $-146 594 Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 535 761 0,61% 10 473 $75 906 Вгору ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $431 671 0,17% 25 341 $17 610 Вгору ×3
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $285 471 0,11% 27 435 $377 Вгору ×4

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
TRIP $8 780 432 3,47% зростання ×3
ARCC $431 671 0,17% зростання ×3
OBDC $285 471 0,11% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
NKE $5 014 381 122 153 1,98%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
TRIP Куплено більше +169K +$3.8M
MS Скорочено -3K +$2.9M
CVS Куплено більше +2K +$2.5M
AAPL Куплено більше +2K +$2.2M
GS Скорочено -1K +$2.1M
BAC Куплено більше +7K +$2.0M
BRK-B (задекларовано як BRKB) Куплено більше +2K +$1.4M
JPM Куплено більше +1K +$1.4M
AXP Куплено більше +1K +$1.3M
ABBV Куплено більше +799 +$1.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
USB 30 червня 2026 р. 33 216 $1 727 564 -4,8%
NVDA 30 вересня 2025 р. 11 068 $1 558 027 25,4%
LUMN 30 вересня 2025 р. 169 200 $741 096 -6,0%
AGNC 30 вересня 2025 р. 51 929 $477 228 -10,2%
GBTG 31 березня 2026 р. 53 656 $410 468 70,3%
SABR 31 грудня 2025 р. 221 994 $406 249 44,9%