DCM Advisors, LLC
CIK 1839498 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $253.3M
- Позиції
- 38
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 44,26%
- Вага топ-25 активів
- 87,85%
- Позиції понад 1%
- 30
- Ефективна кількість позицій
- 28,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 8,45% Оцін. купівлі $19 988 462 · продажі $20 947 636
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 86,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 1
- Збільшено
- 31
- Зменшено
- 6
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +23.3% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 96,1% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Повний портфель 38 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $14 231 144 | 5,62% | 49 554 | $2 168 068 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $13 018 958 | 5,14% | 35 002 | $723 071 | Вгору ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $11 912 772 | 4,70% | 58 482 | $2 871 132 | Вниз ×4 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $11 587 966 | 4,57% | 203 369 | $2 031 162 | Вгору ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $11 129 115 | 4,39% | 11 443 | $2 149 777 | Вниз ×4 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $10 446 510 | 4,12% | 24 212 | $815 362 | Вниз ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $10 170 143 | 4,02% | 31 070 | $1 361 522 | Вгору ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $10 018 612 | 3,96% | 121 232 | $732 902 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $9 849 126 | 3,89% | 17 485 | $178 985 | Вгору ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $9 753 572 | 3,85% | 101 355 | $722 023 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $9 668 536 | 3,82% | 19 452 | $1 407 128 | Вгору ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $9 021 807 | 3,56% | 26 858 | $1 277 762 | Вгору ×1 | ||
| TRIP TripAdvisor, Inc. - Common Stock | $8 780 432 | 3,47% | 640 440 | $3 756 534 | Вгору ×3 | ||
| AIG American International Group, Inc. New Common Stock | $8 766 293 | 3,46% | 117 621 | $587 446 | Вгору ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $8 739 312 | 3,45% | 34 182 | $625 943 | Вгору ×1 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $7 783 995 | 3,07% | 317 067 | $-826 220 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7 779 445 | 3,07% | 22 289 | $-44 956 | Вниз ×3 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $7 699 059 | 3,04% | 74 423 | $2 515 881 | Вгору ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $7 200 001 | 2,84% | 49 237 | $313 591 | Вгору ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $7 147 331 | 2,82% | 28 403 | $1 143 737 | Вгору ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $6 909 397 | 2,73% | 36 417 | $62 797 | Вгору ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $5 597 323 | 2,21% | 117 764 | $962 983 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5 394 537 | 2,13% | 15 268 | $898 140 | Вниз ×4 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $5 014 381 | 1,98% | 122 153 | Вгору ×1 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $4 903 360 | 1,94% | 203 628 | $4 040 906 | Вгору ×1 | ||
| RH RH Common Stock | $4 741 259 | 1,87% | 28 782 | $1 029 178 | Вгору ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $4 521 665 | 1,79% | 24 994 | $511 178 | Вгору ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $3 678 021 | 1,45% | 21 757 | $-119 521 | Вгору ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $3 225 880 | 1,27% | 11 934 | $-351 624 | Вгору ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $2 697 433 | 1,06% | 12 461 | $297 728 | Вгору ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $2 017 825 | 0,80% | 19 410 | $-448 665 | Вгору ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $2 014 131 | 0,80% | 97 301 | $-606 942 | Вгору ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1 929 730 | 0,76% | 45 577 | $-350 705 | Вгору ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 908 740 | 0,75% | 14 097 | $-202 555 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 792 706 | 0,71% | 10 336 | $-146 594 | Вниз ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 535 761 | 0,61% | 10 473 | $75 906 | Вгору ×1 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $431 671 | 0,17% | 25 341 | $17 610 | Вгору ×3 | ||
| OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock | $285 471 | 0,11% | 27 435 | $377 | Вгору ×4 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| NKE | $5 014 381 | 122 153 | 1,98% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| TRIP | Куплено більше | +169K | +$3.8M |
| MS | Скорочено | -3K | +$2.9M |
| CVS | Куплено більше | +2K | +$2.5M |
| AAPL | Куплено більше | +2K | +$2.2M |
| GS | Скорочено | -1K | +$2.1M |
| BAC | Куплено більше | +7K | +$2.0M |
| BRKB | Куплено більше | +2K | +$1.4M |
| JPM | Куплено більше | +1K | +$1.4M |
| AXP | Куплено більше | +1K | +$1.3M |
| ABBV | Куплено більше | +799 | +$1.1M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| PG | 31 березня 2025 р. | 10 555 | $1 769 546 | -14,3% |
| USB | 30 червня 2026 р. | 33 216 | $1 727 564 | 6,8% |
| NVDA | 30 вересня 2025 р. | 11 068 | $1 558 027 | 17,2% |
| LUMN | 30 вересня 2025 р. | 169 200 | $741 096 | 1,8% |
| SIRI | 31 березня 2025 р. | 28 137 | $641 524 | 28,0% |
| AGNC | 30 вересня 2025 р. | 51 929 | $477 228 | 13,5% |
| GBTG | 31 березня 2026 р. | 53 656 | $410 468 | 69,4% |
| SABR | 31 грудня 2025 р. | 221 994 | $406 249 | 59,9% |
| LUMN | 31 березня 2025 р. | 41 672 | $221 278 | 58,9% |