Розбивка за секторами

04
Financials 1,5%
Energy 1,2%
Retail 0,1%
Інше/Невідоме 97,2%

Повний портфель 93 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $10 850 658 7,45% 191 403 $-521 157 Вниз ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $8 405 485 5,77% 17 229 $-760 456 Вниз ×4
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $7 032 975 4,83% 152 758 $-704 196 Вниз ×1
IJH iShares Trust $6 842 468 4,70% 103 674 $-346 783 Вниз ×2
ILCG iShares Trust $5 137 471 3,53% 49 380 $-71 732 Вниз ×1
IVV iShares Trust $4 506 707 3,09% 6 580 $89 184 Вниз ×3
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $4 199 996 2,88% 158 371 $-234 831 Вниз ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $3 860 286 2,65% 20 212 $-895 133 Вниз ×3
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $3 719 622 2,55% 55 409 $-550 892 Вниз ×4
FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST $3 352 973 2,30% 61 141 $-397 299 Вниз ×1
ILCV iShares Trust $2 982 786 2,05% 31 611 $227 468 Вгору ×1
EFV iShares Trust $2 961 159 2,03% 41 467 $99 154 Вниз ×1
IVW iShares Trust $2 859 849 1,96% 23 202 $-19 371 Вниз ×3
IWF iShares Trust $2 838 573 1,95% 5 997 $-469 101 Вниз ×2
IWD iShares Trust $2 801 880 1,92% 13 321 $217 647 Вгору ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $2 686 951 1,85% 12 226 $-1 027 066 Вниз ×4
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $2 683 453 1,84% 55 045 $-73 952 Вниз ×3
FFSM FIDELITY COVINGTON TRUST $2 409 514 1,65% 78 511 $735 975 Вгору ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $2 193 395 1,51% 47 129 $-177 475 Вниз ×1
FDHY Fidelity Covington Trust $2 167 010 1,49% 43 929 $-157 112 Вниз ×3
IXN iShares Trust $2 110 930 1,45% 20 104 $-15 375 Вниз ×4
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $2 096 471 1,44% 26 134 $144 196 Вгору ×1
SPY SPY $2 092 471 1,44% 3 068 $87 991 Вгору ×3
IWP iShares Trust $1 947 491 1,34% 14 221 $-133 440 Вниз ×4
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $1 790 513 1,23% 5 927 $-366 992 Вниз ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 720 640 1,18% 14 298 $91 739 Вниз ×2
IVE iShares Trust $1 670 021 1,15% 7 875 $24 164 Вниз ×2
VV VANGUARD INDEX FUNDS $1 544 569 1,06% 4 907 $-1 135 411 Вниз ×2
IYE iShares Trust $1 447 386 0,99% 30 452 $-61 038 Вниз ×4
IEFA iShares Trust $1 398 682 0,96% 15 635 $-40 710 Вниз ×4
GOVT iShares Trust $1 398 258 0,96% 60 728 $-23 248 Вниз ×1
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $1 387 292 0,95% 15 178 $-48 310 Вниз ×2
HWC Hancock Whitney Corporation - Common Stock $1 348 494 0,93% 21 176 $22 658
ILCB iShares Trust $1 344 142 0,92% 14 242 $27 914
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $1 317 854 0,90% 4 721 $-113 064 Вниз ×2
DYNF BlackRock ETF Trust $1 308 448 0,90% 21 517 $114 838 Вгору ×1
FDEM Fidelity Covington Trust $1 290 638 0,89% 41 795 $-5 334 Вниз ×1
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $1 280 807 0,88% 7 221 $19 472 Вниз ×4
IJS iShares Trust $1 214 236 0,83% 10 677 $33 436
FIDI Fidelity Covington Trust $1 205 416 0,83% 46 523 $53 695 Вниз ×2
QUAL iShares Trust $1 152 232 0,79% 5 801 $-107 380 Вниз ×1
VCR VANGUARD WORLD FUND $1 142 706 0,78% 2 901 $-6 469
IWS iShares Trust $1 104 950 0,76% 7 834 $-5 614 Вниз ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $1 082 552 0,74% 5 111 $15 814
VB VANGUARD INDEX FUNDS $985 674 0,68% 3 821 $-839 845 Вниз ×1
OEF iShares Trust $980 538 0,67% 2 859 $-167 628 Вниз ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $958 632 0,66% 9 349 $85 696 Вгору ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $929 367 0,64% 17 287 $-31 664 Вниз ×4
EFG iShares Trust $907 091 0,62% 7 963 $69 126 Вгору ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $850 733 0,58% 13 618 $-140 764 Вниз ×4
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $850 068 0,58% 11 556 $-237 889 Вниз ×4
IDHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $833 861 0,57% 23 723 $35 515 Вниз ×1
VHT VANGUARD WORLD FUND $823 750 0,57% 2 862 $53 355 Вниз ×4
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $796 010 0,55% 10 335 $21 303 Вгору ×1
DFCF Dimensional ETF Trust $772 975 0,53% 18 162 $97 752 Вгору ×1
IYH iShares Trust $740 909 0,51% 11 381 $-371 918 Вниз ×4
AGG iShares Trust $668 701 0,46% 6 695 $-26 295 Вниз ×1
GOVZ iShares Trust $628 154 0,43% 67 909 $6 487 Вгору ×2
VAW VANGUARD WORLD FUND $621 215 0,43% 2 993 $7 178 Вниз ×4
IEV iShares Trust $610 548 0,42% 8 900 $2 404 Вниз ×2
IYW iShares Trust $600 014 0,41% 3 005 $9 073 Вниз ×1
EFA iShares Trust $587 240 0,40% 6 115 $16 266
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $582 644 0,40% 6 685 $-7 952 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $579 069 0,40% 943 $13 140
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $545 818 0,37% 3 803 $9 774
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $545 493 0,37% 904 $-331 782 Вниз ×1
IJK iShares Trust $512 902 0,35% 5 294 $5 241
IVLU iShares Trust $512 274 0,35% 13 463 $13 241 Вниз ×1
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust $494 379 0,34% 13 427 $27 794
AOM iShares Trust $492 096 0,34% 10 310 $1 546
FLTB Fidelity Merrimack Street Trust $457 802 0,31% 9 037 $-87 784 Вниз ×1
IAT iShares Trust $446 106 0,31% 8 089 $-253 800 Вниз ×3
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $430 589 0,30% 18 425 $-121 579 Вниз ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $415 734 0,29% 1 290 $9 376 Вгору ×3
EMGF iShares, Inc. $412 145 0,28% 7 124 $27 502 Вгору ×1
IWO iShares Trust $403 504 0,28% 1 249 $2 255 Вниз ×4
FDEV Fidelity Covington Trust $396 664 0,27% 11 461 $18 949 Вгору ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $389 986 0,27% 3 537 $-25 745 Вниз ×3
VCRB Vanguard Core Bond ETF $375 873 0,26% 4 825 $98 526 Вгору ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND $345 257 0,24% 458 $3 275
NYF iShares Trust $316 940 0,22% 5 923 $948
IAU iShares Gold Trust Shares $284 826 0,20% 3 509 $659 Вниз ×1
TLH iShares Trust $282 770 0,19% 2 781 $13 528 Вгору ×1
EEM iShares, Inc. $263 516 0,18% 4 817 $6 310
IJR iShares Trust $256 573 0,18% 2 135 $-7 283 Вниз ×4
FDRR FIDELITY COVINGTON TRUST $254 398 0,17% 4 169
FDMO FIDELITY COVINGTON TRUST $249 691 0,17% 2 974 $10 891 Вгору ×1
IEMG iShares, Inc. $240 344 0,17% 3 575 Вгору ×1
FIVA Fidelity Covington Trust $239 101 0,16% 6 985 Вгору ×1
FSEC Fidelity Merrimack Street Trust $230 027 0,16% 5 212 $-4 416 Вниз ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $214 456 0,15% 1 519 $-1 410
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $212 192 0,15% 1 778 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $202 857 0,14% 590 $-327 680 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
IWD $2 801 880 1,92% зростання ×3
SPY $2 092 471 1,44% зростання ×3
JPM $415 734 0,29% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
FDRR $254 398 4 169 0,17%
IEMG $240 344 3 575 0,17%
FIVA $239 101 6 985 0,16%
SPMO $212 192 1 778 0,15%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VV Скорочено -4K -$1.1M
VIG Скорочено -5K -$1.0M
VTV Скорочено -5K -$895K
VB Скорочено -3K -$840K
VUG Скорочено -2K -$760K
FFSM Куплено більше +21K +$736K
FBND Скорочено -15K -$704K
ACWX Скорочено -10K -$551K
FDVV Скорочено -13K -$521K
IWF Скорочено -1K -$469K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
GOVT 30 червня 2025 р. 99 727 $2 292 221
VO 31 грудня 2025 р. 1 262 $370 828
MUB 30 червня 2025 р. 3 292 $347 160
UNH 30 червня 2025 р. 625 $327 417 19,2%
EMXC 30 червня 2025 р. 5 497 $302 816
SPTL 30 вересня 2025 р. 10 660 $283 343
JHMM 30 червня 2025 р. 4 548 $260 600
IWS 30 червня 2025 р. 2 037 $256 643 23,5%
FLRG 31 грудня 2025 р. 6 268 $240 991
FDRR 30 вересня 2025 р. 4 282 $232 183
MSFT 31 грудня 2025 р. 429 $222 147 7,0%
EWJ 31 грудня 2025 р. 2 758 $221 222
SUB 30 вересня 2025 р. 1 921 $204 318
UNH 31 грудня 2025 р. 580 $200 293 12,7%