DHK Financial Advisors, Inc.
CIK 1922962 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $173.9M
- Позиції
- 87
- Станом на
- 30 червня 2025 р. Дані станом на Q2 2025
#6 929 з 9 443 за вартістю 13F · топ 73.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -4.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 58,92%
- Вага топ-25 активів
- 75,83%
- Позиції понад 1%
- 19
- Ефективна кількість позицій
- 14,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2025: 3,7% Оцін. купівлі $6 591 837 · продажі $22 612 032
- Нові позиції
- 2
- Збільшено
- 37
- Зменшено
- 27
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
3,2%
Consumer Discretionary
1,5%
Industrials
1,2%
Consumer products
1,0%
Communication Services
0,7%
Retail
0,6%
Financial Services
0,6%
Financials
0,5%
Energy
0,2%
Інше/Невідоме
90,5%
Повний портфель 87 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRKB | $34 700 980 | 19,96% | 71 435 | $-3 344 566 | Вниз ×1 | ||
| BRKA | $18 220 000 | 10,48% | 25 | $-1 741 040 | |||
| VT | $15 719 746 | 9,04% | 122 314 | $1 578 002 | Вгору ×1 | ||
| GLD | $9 085 153 | 5,22% | 29 804 | $822 739 | Вгору ×2 | ||
| SPY SPY | $6 680 728 | 3,84% | 10 782 | $-3 736 180 | Вниз ×1 | ||
| FTSL First Trust Senior Loan Fund | $4 633 922 | 2,66% | 100 979 | $2 060 166 | Вгору ×2 | ||
| VPU | $3 947 800 | 2,27% | 22 366 | $649 395 | Вгору ×2 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $3 496 114 | 2,01% | 42 738 | $1 793 087 | Вгору ×2 | ||
| IWV | $3 027 375 | 1,74% | 8 625 | $-3 277 779 | Вниз ×1 | ||
| VEU | $2 940 047 | 1,69% | 43 738 | $287 209 | Вгору ×2 | ||
| IEFA | $2 787 731 | 1,60% | 33 394 | $253 078 | Вниз ×1 | ||
| SPSM | $2 571 636 | 1,48% | 60 367 | $121 660 | Вгору ×2 | ||
| MOAT | $2 501 033 | 1,44% | 26 666 | $154 398 | |||
| SCHC | $2 390 283 | 1,37% | 56 123 | $381 003 | Вгору ×1 | ||
| INCO | $2 125 663 | 1,22% | 32 763 | $175 282 | |||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $2 094 714 | 1,20% | 59 374 | $101 723 | Вгору ×2 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $1 814 022 | 1,04% | 24 001 | $303 762 | Вгору ×2 | ||
| FLIN | $1 812 766 | 1,04% | 45 513 | $138 761 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 747 341 | 1,00% | 3 164 | $263 595 | Вгору ×1 | ||
| PAR PAR Technology Corporation Common Stock | $1 689 992 | 0,97% | 24 362 | $195 627 | |||
| FLOT | $1 651 540 | 0,95% | 32 370 | $19 410 | Вгору ×2 | ||
| VWO | $1 622 441 | 0,93% | 32 803 | $86 785 | Вниз ×2 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $1 588 860 | 0,91% | 14 550 | $-1 111 329 | Вниз ×1 | ||
| TSPA | $1 528 338 | 0,88% | 39 299 | $-1 235 168 | Вниз ×1 | ||
| QUAL | $1 474 626 | 0,85% | 8 066 | $-1 282 171 | Вниз ×1 | ||
| KCE | $1 462 801 | 0,84% | 10 093 | $194 695 | Вгору ×2 | ||
| DGS | $1 460 055 | 0,84% | 28 200 | $778 884 | Вгору ×1 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $1 445 502 | 0,83% | 16 964 | $-1 354 915 | Вниз ×1 | ||
| SMIN | $1 319 910 | 0,76% | 17 102 | $155 454 | |||
| COWZ | $1 309 206 | 0,75% | 23 761 | $11 932 | Вгору ×2 | ||
| GLIN | $1 286 332 | 0,74% | 26 694 | $142 075 | |||
| MCHI iShares MSCI China ETF | $1 276 125 | 0,73% | 23 160 | $28 658 | Вгору ×1 | ||
| SGI Somnigroup International Inc. Common Stock | $1 225 810 | 0,70% | 18 013 | $147 236 | Вгору ×1 | ||
| VLUE | $1 196 866 | 0,69% | 10 572 | $76 888 | Вгору ×2 | ||
| SMH SMH | $1 196 395 | 0,69% | 4 290 | $289 189 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 168 228 | 0,67% | 7 394 | $352 729 | Вниз ×2 | ||
| NLR | $1 160 497 | 0,67% | 10 438 | $395 705 | |||
| RWO | $1 124 721 | 0,65% | 25 481 | $23 930 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $937 466 | 0,54% | 1 885 | $221 359 | Вниз ×2 | ||
| ARKQ | $929 597 | 0,53% | 10 425 | $238 837 | |||
| LMB Limbach Holdings, Inc. - Common Stock | $881 789 | 0,51% | 6 294 | $482 332 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $849 697 | 0,49% | 2 931 | $140 206 | Вгору ×1 | ||
| AGG | $843 200 | 0,48% | 8 500 | $-838 440 | Вниз ×1 | ||
| XMHQ | $790 082 | 0,45% | 8 042 | $54 964 | Вгору ×2 | ||
| TGRT | $789 346 | 0,45% | 19 528 | $119 520 | |||
| BIV | $769 533 | 0,44% | 9 950 | $-754 210 | Вниз ×1 | ||
| APG APi Group Corporation Common Stock | $760 747 | 0,44% | 14 902 | $227 851 | |||
| ARKW | $679 347 | 0,39% | 4 602 | $243 676 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $672 002 | 0,39% | 3 275 | $-60 148 | Вниз ×2 | ||
| IEMG | $653 547 | 0,38% | 10 887 | $-240 628 | Вниз ×1 | ||
| VSS | $637 122 | 0,37% | 4 741 | $92 223 | Вгору ×1 | ||
| AVUV | $630 604 | 0,36% | 6 922 | $30 103 | Вгору ×2 | ||
| SPDW | $627 595 | 0,36% | 15 500 | $63 240 | |||
| GTX Garrett Motion Inc. - Common Stock | $612 386 | 0,35% | 58 267 | $167 437 | Вгору ×1 | ||
| PBPB Potbelly Corporation - Common Stock | $583 737 | 0,34% | 47 652 | $130 566 | |||
| VSGX | $578 185 | 0,33% | 8 827 | $62 624 | Вгору ×2 | ||
| HYG | $572 966 | 0,33% | 7 104 | $5 852 | Вниз ×1 | ||
| USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | $555 552 | 0,32% | 10 800 | $-547 776 | Вниз ×1 | ||
| LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock | $545 364 | 0,31% | 3 605 | $22 391 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $529 827 | 0,30% | 2 415 | $64 641 | Вниз ×2 | ||
| V Visa Inc. | $515 737 | 0,30% | 1 462 | $260 252 | Вгору ×1 | ||
| CRH CRH PLC Ordinary Shares | $504 992 | 0,29% | 5 501 | $21 419 | Вгору ×2 | ||
| IOO | $485 145 | 0,28% | 4 500 | $51 840 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $484 041 | 0,28% | 1 756 | $188 360 | Вниз ×1 | ||
| AUSF | $447 000 | 0,26% | 10 000 | $10 500 | |||
| DFH Dream Finders Homes, Inc. Class A Common Stock | $446 811 | 0,26% | 17 780 | $45 694 | |||
| PAVE | $436 903 | 0,25% | 10 000 | $59 603 | |||
| SLV | $435 389 | 0,25% | 13 270 | $42 436 | Вгору ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $434 315 | 0,25% | 2 464 | $44 267 | Вниз ×2 | ||
| NRP Natural Resource Partners LP Limited Partnership | $420 626 | 0,24% | 4 404 | $-36 950 | |||
| IWN | $419 326 | 0,24% | 2 658 | $-218 414 | Вниз ×1 | ||
| AVSC | $415 619 | 0,24% | 8 059 | $26 909 | Вгору ×2 | ||
| RWK | $413 320 | 0,24% | 3 536 | $33 381 | Вгору ×2 | ||
| FDVV | $373 980 | 0,22% | 7 189 | $20 521 | Вгору ×2 | ||
| SCHA | $361 108 | 0,21% | 14 273 | $-28 470 | Вниз ×2 | ||
| AVDV | $346 940 | 0,20% | 4 376 | $47 371 | Вгору ×1 | ||
| RSSS Research Solutions, Inc - Common Stock | $340 844 | 0,20% | 118 761 | $32 065 | |||
| EFA | $336 487 | 0,19% | 3 764 | $-2 556 951 | Вниз ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $301 913 | 0,17% | 3 249 | Вгору ×1 | |||
| IGE | $290 420 | 0,17% | 6 563 | $-6 252 | Вгору ×2 | ||
| RELY Remitly Global, Inc. - Common stock | $270 757 | 0,16% | 14 425 | $-29 283 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $269 976 | 0,16% | 2 767 | $62 126 | Вниз ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $261 998 | 0,15% | 2 200 | $-257 796 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $249 723 | 0,14% | 338 | $48 996 | Вниз ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $242 535 | 0,14% | 245 | $14 602 | Вгору ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $235 740 | 0,14% | 2 584 | $33 587 | Вгору ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $231 570 | 0,13% | 40 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Скорочено | -8K | -$3.7M |
| BRKB | Скорочено | -1 | -$3.3M |
| IWV | Скорочено | -11K | -$3.3M |
| FTSL | Куплено більше | +45K | +$2.1M |
| DGRW | Куплено більше | +21K | +$1.8M |
| BRKA | Тільки зміна ціни | +0 | -$1.7M |
| VT | Куплено більше | +350 | +$1.6M |
| VONV | Скорочено | -17K | -$1.4M |
| QUAL | Скорочено | -8K | -$1.3M |
| TSPA | Скорочено | -39K | -$1.2M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| FM | 31 березня 2025 р. | 112 900 | $3 064 098 | Більше не відстежується |
| IWM | 30 червня 2025 р. | 4 794 | $956 355 | Більше не відстежується |
| INDA | 31 березня 2025 р. | 16 641 | $876 006 | Більше не відстежується |
| BELFB | 31 березня 2025 р. | 10 033 | $827 448 | 252,7% |
| CALF | 31 березня 2025 р. | 9 029 | $398 636 | Більше не відстежується |
| APPN | 31 березня 2025 р. | 11 874 | $391 605 | 28,7% |
| EPI | 31 березня 2025 р. | 8 021 | $363 117 | Більше не відстежується |
| IHI | 31 березня 2025 р. | 4 620 | $269 577 | Більше не відстежується |
| BKNG | 31 березня 2025 р. | 43 | $213 642 | -95,5% |
| MRSH | 30 червня 2025 р. | 866 | $211 330 | -12,6% |
| ACN | 31 березня 2025 р. | 592 | $208 260 | -41,5% |
| TMUS | 30 червня 2025 р. | 772 | $205 900 | -23,2% |
| PEP | 30 червня 2025 р. | 1 346 | $201 778 | 8,0% |
| GTN | 30 червня 2025 р. | 29 126 | $125 824 | 9,4% |
| PESI | 31 березня 2025 р. | 10 966 | $121 394 | 136,5% |