Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +51.9%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +14.9%

Річна: +39.7% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 99,6% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Healthcare 45,0%
Technology 36,0%
Industrials 6,4%
Communication Services 5,6%
Consumer products 3,5%
Retail 1,1%
Financials 1,0%
Consumer Discretionary 0,8%
Energy 0,3%
Інше/Невідоме 0,3%

Повний портфель 46 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $54 241 000 41,74% 257 593 $-2 720 542
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $7 552 000 5,81% 13 000 $3 483 400 Вниз ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $7 180 000 5,53% 26 000 $3 029 600 Вниз ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $5 577 000 4,29% 6 500 $-1 450 600 Вниз ×3
AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock $5 174 000 3,98% 60 000 $2 472 200
COHR Coherent Corp. Common Stock $5 128 000 3,95% 13 000 $363 800 Вниз ×2
SMTC Semtech Corporation - Common Stock $4 673 000 3,60% 28 875 $3 006 409 Вгору ×2
UCTT Ultra Clean Holdings, Inc. - Common Stock $3 850 000 2,96% 27 000 $2 171 140
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 790 000 2,92% 13 097 $466 112
ICHR Ichor Holdings - Ordinary Shares $3 652 000 2,81% 32 522 $2 253 700 Вгору ×1
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $3 045 000 2,34% 20 000 $927 000
NVTS Navitas Semiconductor Corporation - Common Stock $2 752 000 2,12% 153 564 Вгору ×1
FROG JFrog Ltd. - Ordinary shares $2 726 000 2,10% 30 000 $1 318 100
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $1 799 000 1,38% 10 000 Вгору ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $1 423 000 1,10% 14 000 $973 460 Вгору ×1
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $1 316 000 1,01% 5 000 Вгору ×1
FFIV F5, Inc. - Common Stock $1 225 000 0,94% 2 944 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 200 000 0,92% 3 218 $-7 865 Вниз ×2
TDUP ThredUp Inc. - Class A Common Stock $1 100 000 0,85% 160 555 $573 380
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $1 054 000 0,81% 6 400 $180 592
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $995 000 0,77% 10 000 $220 300
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $816 000 0,63% 10 000
ANIK Anika Therapeutics Inc. - Common Stock $785 000 0,60% 53 662 $6 901
BVS Bioventus Inc. - Class A Common Stock $709 000 0,55% 75 136 $23 008
GM General Motors Company Common Stock $694 000 0,53% 9 000 $23 500
LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock $635 000 0,49% 5 722 $11 361 Вниз ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $538 000 0,41% 30 000
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $533 000 0,41% 6 000 $35 780
PLSE Pulse Biosciences, Inc - Common Stock $527 000 0,41% 19 000 $116 790
SPRY ARS Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $525 000 0,40% 65 508 $255 931 Вгору ×1
TTAN ServiceTitan, Inc. - Class A Common Stock $495 000 0,38% 7 000 $50 780
MMM 3M Company Common Stock $476 000 0,37% 2 941 $48 879
GLD SPDR Gold Shares $419 000 0,32% 1 137 $-70 240
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $407 000 0,31% 2 498 $64 224
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $368 000 0,28% 1 500 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $361 000 0,28% 2 176 $-89 214
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $355 000 0,27% 3 000 Вгору ×1
AEO American Eagle Outfitters, Inc. Common Stock $344 000 0,26% 20 027 $9 549
AORT Artivion, Inc. Common Stock $303 000 0,23% 13 500 $-191 370
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $294 000 0,23% 1 156 $11 427
BIRK Birkenstock Holding plc Ordinary Shares $288 000 0,22% 6 700 $47 939
FSLY Fastly, Inc. - Class A Common Stock $220 000 0,17% 12 000 Вгору ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $201 000 0,15% 400
VNDA Vanda Pharmaceuticals Inc. - Common Stock $134 000 0,10% 21 880 $-17 191
LXRX Lexicon Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $48 000 0,04% 20 000 $16 800
JSPR Jasper Therapeutics, Inc. - Class A Common Stock $15 000 0,01% 35 000 $-15 667

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
NVTS $2 752 000 153 564 2,12%
ENTG $1 799 000 10 000 1,38%
ZBRA $1 316 000 5 000 1,01%
FFIV $1 225 000 2 944 0,94%
AFRM $816 000 10 000 0,63%
SOFI $538 000 30 000 0,41%
NET $368 000 1 500 0,28%
AKAM $355 000 3 000 0,27%
FSLY $220 000 12 000 0,17%
TMO $201 000 400 0,15%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
AMD Скорочено -7K +$3.5M
NBIS Скорочено -14K +$3.0M
SMTC Куплено більше +7K +$3.0M
STE Тільки зміна ціни +0 -$2.7M
AMKR Тільки зміна ціни +0 +$2.5M
ICHR Куплено більше +3K +$2.3M
UCTT Тільки зміна ціни +0 +$2.2M
LITE Скорочено -4K -$1.5M
FROG Тільки зміна ціни +0 +$1.3M
RKLB Куплено більше +7K +$973K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
SHOP 30 червня 2026 р. 30 000 $3 558 600 32,6%
HUBS 31 грудня 2025 р. 6 000 $2 806 800 -46,5%
KVYO 31 березня 2026 р. 80 042 $2 598 964 -19,3%
AFRM 31 грудня 2025 р. 35 000 $2 557 800 -4,9%
CLS 30 червня 2026 р. 8 000 $2 253 440 6,2%
MNDY 30 вересня 2025 р. 7 000 $2 201 360 -59,3%
MDB 31 березня 2026 р. 5 000 $2 098 450 46,2%
TWLO 30 вересня 2025 р. 16 000 $1 989 760 194,3%
CYBR 31 грудня 2025 р. 4 000 $1 932 600 Більше не відстежується
FRSH 30 червня 2025 р. 120 526 $1 700 622 -14,3%
COMP 31 березня 2026 р. 147 175 $1 555 640 26,1%
IREN 30 червня 2026 р. 40 000 $1 371 200 -8,7%
SOFI 31 березня 2026 р. 50 000 $1 309 000 -0,7%
APH 30 червня 2026 р. 10 000 $1 263 500 -50,7%
HSAI 30 червня 2025 р. 59 803 $885 084 -29,9%
TEAM 30 червня 2025 р. 4 000 $848 840 -7,5%
RBRK 31 березня 2026 р. 10 000 $764 800 142,1%
ACMR 30 червня 2025 р. 31 897 $744 476 221,9%
SEZL 30 вересня 2025 р. 4 000 $717 000 35,1%
APP 30 вересня 2025 р. 2 000 $700 160 -62,7%
ZETA 30 червня 2025 р. 50 819 $689 106 110,7%
GDOT 31 березня 2026 р. 50 000 $640 500 11,4%
NOW 30 червня 2026 р. 5 000 $522 750 35,4%
AAOI 31 грудня 2025 р. 20 000 $518 600 231,6%
TMO 31 березня 2026 р. 800 $463 560 33,2%
UPST 31 грудня 2025 р. 9 000 $457 200 -47,8%
PSTG 30 червня 2026 р. 7 000 $413 280 Більше не відстежується
DDOG 31 березня 2026 р. 3 000 $407 970 134,8%
LEN 31 березня 2026 р. 3 502 $360 006 -8,1%
QIPT 30 червня 2025 р. 26 900 $62 677 Більше не відстежується