DiPaolo Financial Group, Inc.
CIK 2111462 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $153.1M
- Позиції
- 47
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 321 з 9 443 за вартістю 13F · топ 77.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 80,95%
- Вага топ-25 активів
- 95,92%
- Позиції понад 1%
- 15
- Ефективна кількість позицій
- 11,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,42% Оцін. купівлі $24 365 725 · продажі $610 515
- Нові позиції
- 3
- Збільшено
- 28
- Зменшено
- 11
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
1,6%
Consumer Discretionary
1,1%
Healthcare
0,6%
Financials
0,5%
Utilities
0,4%
Retail
0,4%
Communication Services
0,4%
Packaging
0,3%
Industrials
0,2%
Telecommunication
0,2%
Consumer products
0,1%
Інше/Невідоме
94,2%
Повний портфель 47 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUG | $23 780 952 | 15,54% | 276 073 | $4 654 522 | Вгору ×2 | ||
| VEA | $23 616 312 | 15,43% | 331 457 | $2 470 139 | Вгору ×2 | ||
| VTV | $19 745 586 | 12,90% | 90 605 | $2 165 365 | Вгору ×2 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $13 478 217 | 8,81% | 278 303 | $604 590 | Вгору ×1 | ||
| BSV | $12 238 331 | 8,00% | 157 083 | $422 916 | Вгору ×2 | ||
| VWO | $7 983 756 | 5,22% | 133 754 | $942 354 | Вгору ×2 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $6 047 082 | 3,95% | 129 184 | $238 848 | Вгору ×2 | ||
| DFCF | $5 875 138 | 3,84% | 139 188 | $276 231 | Вгору ×1 | ||
| BLV | $5 789 405 | 3,78% | 83 990 | $306 463 | Вгору ×2 | ||
| DFAS | $5 348 205 | 3,49% | 64 953 | $884 187 | Вгору ×2 | ||
| VTI | $4 400 306 | 2,87% | 11 891 | $483 242 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $3 347 738 | 2,19% | 4 874 | $541 952 | Вгору ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 323 257 | 1,52% | 3 155 | $513 001 | Вгору ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2 107 414 | 1,38% | 28 707 | $-33 564 | Вниз ×1 | ||
| GLD | $1 595 822 | 1,04% | 4 332 | $-291 860 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 494 398 | 0,98% | 5 164 | $310 642 | Вгору ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 493 818 | 0,98% | 3 552 | $187 860 | Вгору ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1 454 821 | 0,95% | 17 017 | $63 142 | Вниз ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $964 578 | 0,63% | 28 975 | $-107 532 | Вгору ×2 | ||
| MGK | $857 999 | 0,56% | 9 760 | $120 132 | Вгору ×2 | ||
| VYM | $794 869 | 0,52% | 5 030 | $73 489 | Вгору ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $569 624 | 0,37% | 6 490 | $-33 139 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $522 634 | 0,34% | 1 401 | $17 851 | Вгору ×2 | ||
| BRKB | $503 392 | 0,33% | 1 006 | $21 317 | |||
| BALL Ball Corporation Common Stock | $494 933 | 0,32% | 7 932 | $27 608 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $380 152 | 0,25% | 1 595 | $46 503 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $356 697 | 0,23% | 1 783 | $46 144 | Вгору ×1 | ||
| DFAC | $319 225 | 0,21% | 7 196 | $40 264 | Вгору ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $318 388 | 0,21% | 891 | $74 319 | Вгору ×1 | ||
| CGMU | $315 932 | 0,21% | 11 501 | $3 680 | |||
| VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | $307 694 | 0,20% | 4 006 | $637 | Вгору ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $305 776 | 0,20% | 255 | $71 325 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $302 995 | 0,20% | 1 193 | $29 736 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $300 104 | 0,20% | 851 | $21 105 | Вгору ×2 | ||
| IVV | $299 556 | 0,20% | 400 | $-25 116 | Вниз ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $293 807 | 0,19% | 890 | $24 586 | Вниз ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $293 694 | 0,19% | 1 167 | $27 042 | Вниз ×1 | ||
| GBIL | $278 144 | 0,18% | 2 777 | Вгору ×1 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $273 435 | 0,18% | 1 910 | $23 404 | Вгору ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $267 976 | 0,18% | 6 329 | $-23 176 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $260 385 | 0,17% | 795 | $19 997 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $255 770 | 0,17% | 454 | $-3 360 | Вгору ×2 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $250 088 | 0,16% | 2 547 | $9 148 | Вниз ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $224 389 | 0,15% | 1 530 | $2 346 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $214 323 | 0,14% | 287 | Вгору ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $212 503 | 0,14% | 786 | $-31 807 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $208 613 | 0,14% | 3 661 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| GBIL | $278 144 | 2 777 | 0,18% |
| SPY | $214 323 | 287 | 0,14% |
| BAC | $208 613 | 3 661 | 0,14% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VUG | Куплено більше | +232K | +$4.7M |
| VEA | Куплено більше | +1K | +$2.5M |
| VTV | Куплено більше | +1K | +$2.2M |
| VWO | Куплено більше | +3K | +$942K |
| DFAS | Куплено більше | +2K | +$884K |
| BNDX | Куплено більше | +10K | +$605K |
| VOO | Куплено більше | +179 | +$542K |
| QQQ | Куплено більше | +19 | +$513K |
| VTI | Скорочено | -319 | +$483K |
| BSV | Куплено більше | +6K | +$423K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 червня 2026 р. | 1 461 | $247 856 | 21,7% |