Divergent Planning, LLC
CIK 1730787 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $391.5M
- Позиції
- 36
- Станом на
- 31 грудня 2025 р. Дані станом на Q4 2025
#4 413 з 9 443 за вартістю 13F · топ 46.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +4.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 90,43%
- Вага топ-25 активів
- 99,27%
- Позиції понад 1%
- 13
- Ефективна кількість позицій
- 7,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q4 2025: 0,29% Оцін. купівлі $9 254 614 · продажі $1 124 844
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q4 2025 · 90,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 2
- Збільшено
- 16
- Зменшено
- 10
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
0,9%
Financial Services
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Retail
0,1%
Industrials
0,1%
Communication Services
0,1%
Health Care
0,0%
Інше/Невідоме
98,1%
Повний портфель 36 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $102 130 408 | 26,08% | 148 837 | $2 930 517 | Вгору ×4 | ||
| AVDV | $50 239 259 | 12,83% | 529 894 | $2 336 559 | Вниз ×1 | ||
| MDY | $46 607 786 | 11,90% | 76 242 | $1 986 589 | Вгору ×4 | ||
| JMBS | $41 845 471 | 10,69% | 918 067 | $1 944 842 | Вгору ×4 | ||
| AVUS | $27 264 197 | 6,96% | 242 241 | $1 288 953 | Вгору ×4 | ||
| DFAS | $25 412 268 | 6,49% | 361 021 | $966 139 | Вгору ×2 | ||
| JAAA | $21 122 054 | 5,39% | 417 349 | $1 211 239 | Вгору ×4 | ||
| VTEB | $14 717 663 | 3,76% | 292 191 | $463 567 | Вгору ×4 | ||
| DFCF | $13 375 678 | 3,42% | 314 352 | $27 975 | Вгору ×1 | ||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $11 346 211 | 2,90% | 227 379 | $976 959 | Вгору ×4 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $9 647 937 | 2,46% | 115 213 | $97 460 | Вгору ×4 | ||
| AVDE | $9 124 581 | 2,33% | 109 710 | $521 852 | Вгору ×2 | ||
| SCHC | $6 320 659 | 1,61% | 137 675 | $108 712 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 326 350 | 0,59% | 8 584 | $42 873 | Вниз ×3 | ||
| VT | $989 584 | 0,25% | 6 964 | $-66 172 | Вниз ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $945 558 | 0,24% | 3 017 | $85 588 | Вниз ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $762 707 | 0,19% | 4 193 | Вгору ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $715 379 | 0,18% | 1 513 | $-154 608 | Вниз ×3 | ||
| VO | $646 420 | 0,17% | 2 209 | $-58 246 | Вниз ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $635 266 | 0,16% | 1 036 | $54 404 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $579 840 | 0,15% | 2 560 | $17 894 | |||
| V Visa Inc. | $555 754 | 0,14% | 1 604 | $-5 389 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $501 544 | 0,13% | 1 009 | $-7 486 | |||
| AOA | $454 468 | 0,12% | 5 047 | $13 893 | Вгору ×4 | ||
| AOR | $408 846 | 0,10% | 6 262 | $15 926 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $384 098 | 0,10% | 790 | $-30 903 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $361 987 | 0,09% | 1 148 | $79 062 | |||
| SPLV | $337 582 | 0,09% | 4 741 | $-6 626 | Вгору ×2 | ||
| VTI | $322 804 | 0,08% | 960 | $-4 442 | Вниз ×1 | ||
| GLD | $308 667 | 0,08% | 775 | $31 496 | |||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $302 062 | 0,08% | 1 162 | $17 000 | |||
| VOO | $294 673 | 0,08% | 469 | $6 097 | |||
| AOK | $241 962 | 0,06% | 6 001 | Вгору ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $219 633 | 0,06% | 1 163 | $-39 845 | Вниз ×1 | ||
| FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock | $64 427 | 0,02% | 10 146 | $-12 562 | Вниз ×1 | ||
| HCAT Health Catalyst, Inc - Common stock | $25 075 | 0,01% | 10 998 | $-7 479 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IVV | $102 130 408 | 26,08% | зростання ×4 |
| MDY | $46 607 786 | 11,90% | зростання ×4 |
| JMBS | $41 845 471 | 10,69% | зростання ×4 |
| AVUS | $27 264 197 | 6,96% | зростання ×4 |
| JAAA | $21 122 054 | 5,39% | зростання ×4 |
| VTEB | $14 717 663 | 3,76% | зростання ×4 |
| TBIL | $11 346 211 | 2,90% | зростання ×4 |
| VCIT | $9 647 937 | 2,46% | зростання ×4 |
| AOA | $454 468 | 0,12% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| MS | $762 707 | 4 193 | 0,19% |
| AOK | $241 962 | 6 001 | 0,06% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Куплено більше | +1K | +$2.9M |
| AVDV | Скорочено | -2K | +$2.3M |
| MDY | Куплено більше | +2K | +$2.0M |
| JMBS | Куплено більше | +44K | +$1.9M |
| AVUS | Куплено більше | +4K | +$1.3M |
| JAAA | Куплено більше | +24K | +$1.2M |
| TBIL | Куплено більше | +19K | +$977K |
| DFAS | Куплено більше | +7K | +$966K |
| AVDE | Куплено більше | +2K | +$522K |
| VTEB | Куплено більше | +7K | +$464K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.