Розбивка за секторами

04
Financials 10,1%
Technology 6,2%
Industrials 1,4%
Retail 0,7%
Consumer Discretionary 0,7%
Communication Services 0,2%
Materials 0,2%
Healthcare 0,2%
Real Estate 0,1%
Energy 0,1%
Інше/Невідоме 80,1%

Повний портфель 74 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
TBLD Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund $21 138 048 13,82% 957 773 $742 059 Вниз ×1
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $15 186 492 9,93% 369 501 $1 556 411 Вниз ×2
SOR Source Capital, Inc. Cmn Shs of BI $14 393 004 9,41% 313 096 $429 894 Вгору ×5
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF $14 030 606 9,17% 507 436 $2 578 925 Вгору ×6
IVV iShares Trust $8 469 077 5,54% 11 309 $1 061 127 Вниз ×1
ITOT iShares Trust $7 949 640 5,20% 48 394 $949 677 Вниз ×1
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF $6 587 372 4,31% 209 522 $1 997 236 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 544 721 4,28% 22 618 $720 040 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5 939 066 3,88% 8 065 $1 231 585 Вниз ×1
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF $5 711 203 3,73% 72 214 $226 086 Вниз ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $5 430 476 3,55% 14 675 $724 514 Вгору ×1
STBF Performance Trust Short Term Bond ETF $5 245 929 3,43% 206 695 $620 528 Вгору ×5
COPY RBB Fund Trust $3 210 581 2,10% 217 962 $188 449 Вниз ×1
OAKM Harris Oakmark ETF Trust $2 922 751 1,91% 103 754 $-538 890 Вниз ×1
NKX Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund $2 663 778 1,74% 212 592 $133 933
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $2 394 088 1,57% 27 703 $-244 063 Вниз ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $1 905 414 1,25% 25 035 $201 880 Вгору ×6
NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund $1 725 901 1,13% 142 401 $66 929
TMSL T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF $1 535 847 1,00% 35 025 $267 651 Вгору ×2
SPY SPY $1 303 527 0,85% 1 746 $170 274 Вгору ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1 209 184 0,79% 16 971 $125 527 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 112 572 0,73% 4 668 $41 439 Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 072 181 0,70% 2 549 $45 345 Вниз ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $830 460 0,54% 1 630 $-154 743
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $820 770 0,54% 4 102 $10 174 Вниз ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $696 744 0,46% 2 319 $117 912 Вниз ×5
OEF iShares Trust $668 535 0,44% 1 827 $87 357
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $613 036 0,40% 576 $198 817 Вниз ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $605 080 0,40% 881 $78 638
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $602 694 0,39% 7 293 $-7 867 Вниз ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $517 404 0,34% 1 478 $100 061
IJR iShares Trust $497 136 0,32% 3 352 $72 617 Вниз ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $477 553 0,31% 15 060 $15 512
BTQ BTQ Technologies Corp. - Common Stock $458 684 0,30% 85 099 $235 266 Вгору ×3
GRNI Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF $453 650 0,30% 21 500 $-34 030 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $448 649 0,29% 1 203 $-37 057 Вниз ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $444 669 0,29% 4 702 $-4 090
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $444 452 0,29% 7 446 $41 995
FPAG FPA Global Equity ETF $433 314 0,28% 10 794 $86 694 Вгору ×2
JOF Japan Smaller Capitalization Fund Inc Common Stock $400 537 0,26% 34 001 $29 922
JOET Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF $351 490 0,23% 7 594 $40 416 Вниз ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $348 677 0,23% 619 $-25 544 Вниз ×1
RMT Royce Micro-Cap Trust, Inc. Common Stock $336 744 0,22% 23 002 $76 596
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $333 692 0,22% 7 297 $83 550
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $327 835 0,21% 13 381 $154 334 Вниз ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $321 226 0,21% 3 326 $20 123
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $308 523 0,20% 3 250 $5 330
GLD SPDR Gold Shares $305 019 0,20% 828 $-51 262
VNQ Vanguard Real Estate ETF $291 219 0,19% 3 020 $23 345
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $265 297 0,17% 530 $11 235
TIP iShares TIPS Bond ETF $263 903 0,17% 2 412 $-2 243
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF $239 820 0,16% 6 076 $-1 580
MFIC MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund $236 880 0,15% 23 500 $-27 260
ABSI Absci Corporation - Common Stock $231 800 0,15% 20 000 $171 800
ASA ASA Gold and Precious Metals Limited $208 221 0,14% 4 001 $-39 972
BIZD VanEck ETF Trust $201 294 0,13% 15 900 $-2 226
NVTS Navitas Semiconductor Corporation - Common Stock $179 200 0,12% 10 000 $91 500
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock $171 317 0,11% 12 871 $-51 233 Вгору ×1
NCA Nuveen California Municipal Value Fund $167 940 0,11% 18 000 $-900
OPEN Opendoor Technologies Inc - Common Stock $116 868 0,08% 25 296 $4 496 Вгору ×3
TTI Tetra Technologies, Inc. Common Stock $113 300 0,07% 10 000 $23 840 Вниз ×1
WIW Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund $100 803 0,07% 12 000 $-720
JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock $91 876 0,06% 10 300 $6 798
KOPN Kopin Corporation - Common Stock $89 600 0,06% 20 000 Вгору ×1
ABCL AbCellera Biologics Inc. - Common Shares $78 500 0,05% 10 000 $43 600
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund Shares of Beneficial Interest $72 900 0,05% 15 000 $-150
LAES SEALSQ Corp - Ordinary Shares $31 500 0,02% 10 000 $5 300
PLUG Plug Power, Inc. - Common Stock $27 100 0,02% 10 000 $4 500
PACB Pacific Biosciences of California, Inc. - Common Stock $16 800 0,01% 10 000 $3 600
DEFT Defi Technologies, Inc. - Common Stock $15 923 0,01% 30 965 $638 Вгору ×1
NNDM Nano Dimension Ltd. - American Depositary Shares $14 500 0,01% 10 000 $-2 500
IAUX CUSIP: 44955L106 $14 400 0,01% 10 000 $-800
DVLT Datavault AI Inc. - Common Stock $3 500 0,00% 10 000 $-2 683
SRXH CUSIP: 08771Y402 $907 0,00% 10 000 $-383

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
SOR $14 393 004 9,41% зростання ×5
GRNY $14 030 606 9,17% зростання ×6
STBF $5 245 929 3,43% зростання ×5
ACWX $1 905 414 1,25% зростання ×6
SPY $1 303 527 0,85% зростання ×3
BTQ $458 684 0,30% зростання ×3
OPEN $116 868 0,08% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
KOPN $89 600 20 000 0,06%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
GRNY Куплено більше +28K +$2.6M
GRNJ Куплено більше +26K +$2.0M
TCAF Скорочено -13K +$1.6M
QQQ Скорочено -91 +$1.2M
IVV Скорочено -32 +$1.1M
ITOT Скорочено -753 +$950K
TBLD Скорочено -7K +$742K
VTI Куплено більше +6 +$725K
AAPL Скорочено -333 +$720K
STBF Куплено більше +24K +$621K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
GOOGL 30 вересня 2025 р. 1 920 $338 362 41,9%
SII 30 червня 2026 р. 2 000 $285 800 2,4%
IBIT 31 грудня 2025 р. 3 459 $224 835 -1,6%
RIO 30 червня 2025 р. 3 404 $204 496 63,1%
B 30 червня 2026 р. 5 000 $203 950 8,0%
A 31 березня 2026 р. 1 498 $203 833 47,7%
DLY 31 березня 2026 р. 10 556 $153 485 -3,9%
ACB 31 грудня 2025 р. 10 000 $59 600 7,2%
ZVIA 30 червня 2026 р. 13 000 $15 210 -23,9%
JQCNR 30 червня 2025 р. 15 000 $0 Більше не відстежується