DKM Wealth Management, Inc.
CIK 2055833 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $153.0M
- Позиції
- 74
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 320 з 9 443 за вартістю 13F · топ 77.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 69,26%
- Вага топ-25 активів
- 91,08%
- Позиції понад 1%
- 19
- Ефективна кількість позицій
- 15,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,02% Оцін. купівлі $2 943 662 · продажі $2 975 680
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 85,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 1
- Збільшено
- 14
- Зменшено
- 23
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
N/A
13,8%
Financial Services
9,6%
Technology
6,2%
Industrials
1,4%
Retail
0,7%
Consumer Discretionary
0,7%
Financials
0,4%
Communication Services
0,2%
Materials
0,2%
Healthcare
0,2%
Real Estate
0,1%
Energy
0,1%
Інше/Невідоме
66,5%
Повний портфель 74 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBLD Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund | $21 138 048 | 13,82% | 957 773 | $742 059 | Вниз ×1 | ||
| TCAF | $15 186 492 | 9,93% | 369 501 | $1 556 411 | Вниз ×2 | ||
| SOR Source Capital, Inc. Cmn Shs of BI | $14 393 004 | 9,41% | 313 096 | $429 894 | Вгору ×5 | ||
| GRNY | $14 030 606 | 9,17% | 507 436 | $2 578 925 | Вгору ×6 | ||
| IVV | $8 469 077 | 5,54% | 11 309 | $1 061 127 | Вниз ×1 | ||
| ITOT | $7 949 640 | 5,20% | 48 394 | $949 677 | Вниз ×1 | ||
| GRNJ | $6 587 372 | 4,31% | 209 522 | $1 997 236 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 544 721 | 4,28% | 22 618 | $720 040 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5 939 066 | 3,88% | 8 065 | $1 231 585 | Вниз ×1 | ||
| SYLD | $5 711 203 | 3,73% | 72 214 | $226 086 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $5 430 476 | 3,55% | 14 675 | $724 514 | Вгору ×1 | ||
| STBF | $5 245 929 | 3,43% | 206 695 | $620 528 | Вгору ×5 | ||
| COPY | $3 210 581 | 2,10% | 217 962 | $188 449 | Вниз ×1 | ||
| OAKM | $2 922 751 | 1,91% | 103 754 | $-538 890 | Вниз ×1 | ||
| NKX Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund | $2 663 778 | 1,74% | 212 592 | $133 933 | |||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $2 394 088 | 1,57% | 27 703 | $-244 063 | Вниз ×1 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $1 905 414 | 1,25% | 25 035 | $201 880 | Вгору ×6 | ||
| NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund | $1 725 901 | 1,13% | 142 401 | $66 929 | |||
| TMSL | $1 535 847 | 1,00% | 35 025 | $267 651 | Вгору ×2 | ||
| SPY SPY | $1 303 527 | 0,85% | 1 746 | $170 274 | Вгору ×3 | ||
| VEA | $1 209 184 | 0,79% | 16 971 | $125 527 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 112 572 | 0,73% | 4 668 | $41 439 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 072 181 | 0,70% | 2 549 | $45 345 | Вниз ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $830 460 | 0,54% | 1 630 | $-154 743 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $820 770 | 0,54% | 4 102 | $10 174 | Вниз ×1 | ||
| IWM | $696 744 | 0,46% | 2 319 | $117 912 | Вниз ×5 | ||
| OEF | $668 535 | 0,44% | 1 827 | $87 357 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $613 036 | 0,40% | 576 | $198 817 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $605 080 | 0,40% | 881 | $78 638 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $602 694 | 0,39% | 7 293 | $-7 867 | Вниз ×1 | ||
| KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock | $517 404 | 0,34% | 1 478 | $100 061 | |||
| IJR | $497 136 | 0,32% | 3 352 | $72 617 | Вниз ×6 | ||
| SCHD | $477 553 | 0,31% | 15 060 | $15 512 | |||
| BTQ BTQ Technologies Corp. - Common Stock | $458 684 | 0,30% | 85 099 | $235 266 | Вгору ×3 | ||
| GRNI | $453 650 | 0,30% | 21 500 | $-34 030 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $448 649 | 0,29% | 1 203 | $-37 057 | Вниз ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $444 669 | 0,29% | 4 702 | $-4 090 | |||
| VWO | $444 452 | 0,29% | 7 446 | $41 995 | |||
| FPAG | $433 314 | 0,28% | 10 794 | $86 694 | Вгору ×2 | ||
| JOF Japan Smaller Capitalization Fund Inc Common Stock | $400 537 | 0,26% | 34 001 | $29 922 | |||
| JOET | $351 490 | 0,23% | 7 594 | $40 416 | Вниз ×5 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $348 677 | 0,23% | 619 | $-25 544 | Вниз ×1 | ||
| RMT Royce Micro-Cap Trust, Inc. Common Stock | $336 744 | 0,22% | 23 002 | $76 596 | |||
| IREN IREN Limited - Ordinary Shares | $333 692 | 0,22% | 7 297 | $83 550 | |||
| CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock | $327 835 | 0,21% | 13 381 | $154 334 | Вниз ×2 | ||
| IEFA | $321 226 | 0,21% | 3 326 | $20 123 | |||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $308 523 | 0,20% | 3 250 | $5 330 | |||
| GLD | $305 019 | 0,20% | 828 | $-51 262 | |||
| VNQ | $291 219 | 0,19% | 3 020 | $23 345 | |||
| BRKB | $265 297 | 0,17% | 530 | $11 235 | |||
| TIP | $263 903 | 0,17% | 2 412 | $-2 243 | |||
| TOTL | $239 820 | 0,16% | 6 076 | $-1 580 | |||
| MFIC MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund | $236 880 | 0,15% | 23 500 | $-27 260 | |||
| ABSI Absci Corporation - Common Stock | $231 800 | 0,15% | 20 000 | $171 800 | |||
| ASA ASA Gold and Precious Metals Limited | $208 221 | 0,14% | 4 001 | $-39 972 | |||
| BIZD | $201 294 | 0,13% | 15 900 | $-2 226 | |||
| NVTS Navitas Semiconductor Corporation - Common Stock | $179 200 | 0,12% | 10 000 | $91 500 | |||
| BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock | $171 317 | 0,11% | 12 871 | $-51 233 | Вгору ×1 | ||
| NCA Nuveen California Municipal Value Fund | $167 940 | 0,11% | 18 000 | $-900 | |||
| OPEN Opendoor Technologies Inc - Common Stock | $116 868 | 0,08% | 25 296 | $4 496 | Вгору ×3 | ||
| TTI Tetra Technologies, Inc. Common Stock | $113 300 | 0,07% | 10 000 | $23 840 | Вниз ×1 | ||
| WIW Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund | $100 803 | 0,07% | 12 000 | $-720 | |||
| JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock | $91 876 | 0,06% | 10 300 | $6 798 | |||
| KOPN Kopin Corporation - Common Stock | $89 600 | 0,06% | 20 000 | Вгору ×1 | |||
| ABCL AbCellera Biologics Inc. - Common Shares | $78 500 | 0,05% | 10 000 | $43 600 | |||
| JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund Shares of Beneficial Interest | $72 900 | 0,05% | 15 000 | $-150 | |||
| LAES SEALSQ Corp - Ordinary Shares | $31 500 | 0,02% | 10 000 | $5 300 | |||
| PLUG Plug Power, Inc. - Common Stock | $27 100 | 0,02% | 10 000 | $4 500 | |||
| PACB Pacific Biosciences of California, Inc. - Common Stock | $16 800 | 0,01% | 10 000 | $3 600 | |||
| DEFT Defi Technologies, Inc. - Common Stock | $15 923 | 0,01% | 30 965 | $638 | Вгору ×1 | ||
| NNDM Nano Dimension Ltd. - American Depositary Shares | $14 500 | 0,01% | 10 000 | $-2 500 | |||
| IAUX | $14 400 | 0,01% | 10 000 | $-800 | |||
| DVLT Datavault AI Inc. - Common Stock | $3 500 | 0,00% | 10 000 | $-2 683 | |||
| SRXH | $907 | 0,00% | 10 000 | $-383 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| KOPN | $89 600 | 20 000 | 0,06% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| GRNY | Куплено більше | +28K | +$2.6M |
| GRNJ | Куплено більше | +26K | +$2.0M |
| TCAF | Скорочено | -13K | +$1.6M |
| QQQ | Скорочено | -91 | +$1.2M |
| IVV | Скорочено | -32 | +$1.1M |
| ITOT | Скорочено | -753 | +$950K |
| TBLD | Скорочено | -7K | +$742K |
| VTI | Куплено більше | +6 | +$725K |
| AAPL | Скорочено | -333 | +$720K |
| STBF | Куплено більше | +24K | +$621K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| AVUV | 31 березня 2025 р. | 13 543 | $1 307 306 | Більше не відстежується |
| TMSL | 31 березня 2025 р. | 16 075 | $518 339 | Більше не відстежується |
| GOOGL | 30 вересня 2025 р. | 1 920 | $338 362 | 41,1% |
| SII | 30 червня 2026 р. | 2 000 | $285 800 | 6,8% |
| IBIT | 31 грудня 2025 р. | 3 459 | $224 835 | |
| CAT | 31 березня 2025 р. | 585 | $212 097 | 145,2% |
| IVE | 31 березня 2025 р. | 1 075 | $205 196 | Більше не відстежується |
| RIO | 30 червня 2025 р. | 3 404 | $204 496 | 72,7% |
| B | 30 червня 2026 р. | 5 000 | $203 950 | 23,7% |
| A | 31 березня 2026 р. | 1 498 | $203 833 | 36,7% |
| A | 31 березня 2025 р. | 1 498 | $201 242 | 33,2% |
| DLY | 31 березня 2026 р. | 10 556 | $153 485 | 0,8% |
| ACB | 31 грудня 2025 р. | 10 000 | $59 600 | -9,1% |
| ZVIA | 30 червня 2026 р. | 13 000 | $15 210 | -17,1% |
| JQCNR | 30 червня 2025 р. | 15 000 | $0 | Більше не відстежується |