Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +55.4%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +18.4%

Річна: +42.3% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 92,6% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Financials 31,6%
Materials 23,4%
Industrials 13,3%
Consumer products 9,4%
Real Estate 8,9%
Consumer Discretionary 8,6%
Energy 3,6%
Інше/Невідоме 1,1%

Повний портфель 66 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $424 584 833 7,52% 2 912 504 $-7 624 764 Вниз ×1
EGO Eldorado Gold Corporation Ordinary Shares $272 580 145 4,82% 8 767 454 $22 820 195 Вгору ×1
CGAU Centerra Gold Inc. Common Shares $245 003 694 4,34% 15 447 900 $-35 566 594 Вниз ×1
HOG Harley-Davidson, Inc. Common Stock $226 966 101 4,02% 9 279 072 $24 424 909 Вниз ×1
MHO M/I Homes, Inc. Common Stock $223 736 069 3,96% 1 391 480 $41 280 916 Вниз ×1
GNW Genworth Financial Inc Common Stock $212 906 349 3,77% 22 482 191 $5 957 569 Вниз ×1
PK Park Hotels & Resorts Inc. Common Stock $207 119 589 3,67% 14 534 708 $32 023 811 Вниз ×1
IAG Iamgold Corporation Ordinary Shares $206 145 720 3,65% 13 014 250 $-66 349 794 Вниз ×6
SM SM Energy Company Common Stock $199 602 203 3,53% 7 647 594 $-25 171 268 Вгору ×1
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock $183 186 359 3,24% 1 789 104 $-16 877 852 Вниз ×3
ALGT Allegiant Travel Company - Common Stock $175 635 953 3,11% 1 493 503 $40 457 505 Вниз ×3
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock $172 509 166 3,05% 3 754 280 $14 815 747 Вниз ×1
CRBG Corebridge Financial Inc. Common Stock $168 133 740 2,98% 5 872 642 $23 313 370 Вниз ×1
PFSI PennyMac Financial Services, Inc. Common Stock $163 939 707 2,90% 1 882 201 $44 009 077 Вгору ×1
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $163 661 961 2,90% 7 723 547 $45 910 840 Вгору ×1
RDN Radian Group Inc. Common Stock $163 103 980 2,89% 4 329 811 $10 744 943 Вниз ×1
EG Everest Group, Ltd. Common Stock $153 206 302 2,71% 428 873 $2 798 103 Вниз ×1
SPNT SiriusPoint Ltd. Common Shares $147 940 536 2,62% 6 164 189 $-56 397 812 Вниз ×1
RLJ RLJ Lodging Trust Common Shares of Beneficial Interest $0.01 par value $145 894 913 2,58% 12 311 807 $34 590 283 Вниз ×1
TX Ternium S.A. Ternium S.A. American Depositary Shares (each representing ten shares, USD1.00 par value) $134 131 290 2,37% 3 141 248 $-12 691 920 Вниз ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $130 594 577 2,31% 933 085 $-15 920 256 Вниз ×1
GM General Motors Company Common Stock $125 319 593 2,22% 1 625 838 $-4 828 331 Вниз ×1
WFG West Fraser Timber Co. Ltd Common stock $110 333 549 1,95% 1 629 983 $-843 177 Вниз ×1
HMC Honda Motor Company, Ltd. Common Stock $109 592 744 1,94% 4 042 521 $24 819 520 Вгору ×3
KBH KB Home Common Stock $108 651 671 1,92% 1 735 927 $46 995 996 Вгору ×3
NMR Nomura Holdings Inc ADR American Depositary Shares $107 214 766 1,90% 12 211 249 $3 307 466 Вниз ×1
BZH Beazer Homes USA, Inc. Common Stock $78 937 777 1,40% 2 814 181 $21 476 324 Вниз ×5
HHH Howard Hughes Holdings Inc. Common Stock $71 690 815 1,27% 1 002 809 $5 658 635 Вниз ×1
GGB Gerdau S.A. Common Stock $70 662 872 1,25% 17 490 810 $-16 484 633 Вниз ×2
TMHC Taylor Morrison Home Corporation Common Stock $61 876 252 1,10% 862 507 $-35 541 388 Вниз ×1
UNM Unum Group Common Stock $58 063 959 1,03% 649 485 $-38 914 915 Вниз ×1
CLDT Chatham Lodging Trust (REIT) Common Shares of Beneficial Interest $52 586 882 0,93% 3 974 821 $15 940 683 Вниз ×2
GAU CUSIP: 36352H100 $49 255 564 0,87% 26 339 874 $-8 728 739 Вгору ×2
RYZ Ryerson Holding Corporation Common Stock $49 035 843 0,87% 1 992 517 $5 043 989 Вгору ×4
MHK Mohawk Industries, Inc. Common Stock $42 156 715 0,75% 347 455 $13 547 685 Вгору ×4
TWI Titan International, Inc. (DE) Common Stock $40 935 690 0,72% 5 309 428 $6 792 295 Вгору ×6
TPC Tutor Perini Corporation Common Stock $40 406 722 0,72% 487 004 $-60 966 056 Вниз ×5
NMIH NMI Holdings Inc - Common Stock $36 261 720 0,64% 882 495 $21 347 782 Вгору ×2
GBX Greenbrier Companies, Inc. (The) Common Stock $31 987 455 0,57% 652 672 Вгору ×1
HG Hamilton Insurance Group, Ltd. Class B Common Shares $29 883 831 0,53% 880 490 $-19 305 541 Вниз ×1
UVE UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS INC Common Stock $29 848 933 0,53% 721 686 $-10 239 091 Вниз ×1
GSL Global Ship Lease Inc New Class A Common Shares $27 859 382 0,49% 740 941 $-30 896 334 Вниз ×4
GSM Ferroglobe PLC - Ordinary Shares $25 843 138 0,46% 8 126 773 $3 452 158 Вгору ×2
ASTL Algoma Steel Group Inc. - Common Shares $21 374 406 0,38% 5 277 631 $-3 525 071 Вниз ×1
MPAA Motorcar Parts of America, Inc. - Common Stock $18 965 256 0,34% 1 237 941 $5 029 169 Вниз ×1
PDM Piedmont Realty Trust, Inc. Class A Common Stock $17 788 332 0,31% 1 944 080 Вгору ×1
HOFT Hooker Furnishings Corporation - Common Stock $16 981 684 0,30% 952 422 $3 187 668 Вниз ×1
WF Woori Financial Group Inc. American Depositary Shares (each representing three (3) shares of Common Stock) $13 054 291 0,23% 682 280 $895 573 Вгору ×1
MTUS Metallus Inc. Common Shares $11 374 641 0,20% 608 595 $-6 138 881 Вниз ×1
JRVR James River Group Holdings, Inc. - Common Stock $10 737 527 0,19% 2 440 347 $-734 578 Вгору ×2
PEB Pebblebrook Hotel Trust Common Shares of Beneficial Interest $9 242 324 0,16% 476 163 Вгору ×1
AFLYY CUSIP: 009119108 $6 793 354 0,12% 4 590 104 $1 982 856 Вгору ×2
RJET Republic Airways Holdings Inc. - Common Stock $5 738 440 0,10% 273 129 $4 097 950 Вгору ×1
KELYA Kelly Services, Inc. - Class A Common Stock $5 704 109 0,10% 464 504 $1 881 759 Вгору ×1
JAKK JAKKS Pacific, Inc. - Common Stock $4 783 598 0,08% 205 481 $393 608 Вниз ×1
DC CUSIP: 46655E100 $4 600 800 0,08% 1 080 000 $-853 200
ASIX AdvanSix Inc. Common Stock $4 228 078 0,07% 212 680 $-1 334 634 Вниз ×2
HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada) $3 748 306 0,07% 158 759
WSBF Waterstone Financial, Inc. - Common Stock $3 411 951 0,06% 164 590 $237 048 Вниз ×1
IWD iShares Trust $3 151 590 0,06% 13 000 $373 880
VTOL Bristow Group, Inc. Common Stock $2 403 047 0,04% 58 157 $-1 819 726 Вниз ×4
PPTA Perpetua Resources Corp. - Common Shares $2 244 779 0,04% 108 130 $-795 837
AII American Integrity Insurance Group, Inc. Common Stock $2 192 189 0,04% 116 420 Вгору ×1
GFR Greenfire Resources Ltd. Common Shares $1 671 547 0,03% 295 849 Вгору ×1
AZREF CUSIP: V0393H103 $270 226 0,00% 270 226 $0
Невідомий емітент (CUSIP: 761CVR042) $8 330 0,00% 5 866 $0

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
HMC $109 592 744 1,94% зростання ×3
KBH $108 651 671 1,92% зростання ×3
RYZ $49 035 843 0,87% зростання ×4
MHK $42 156 715 0,75% зростання ×4
TWI $40 935 690 0,72% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
GBX $31 987 455 652 672 0,57%
PDM $17 788 332 1 944 080 0,31%
PEB $9 242 324 476 163 0,16%
HBM $3 748 306 158 759 0,07%
AII $2 192 189 116 420 0,04%
GFR $1 671 547 295 849 0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
IAG Скорочено -1.5M -$66.3M
TPC Скорочено -826K -$61.0M
SPNT Скорочено -3.3M -$56.4M
KBH Куплено більше +545K +$47.0M
MOS Куплено більше +3.1M +$45.9M
PFSI Куплено більше +510K +$44.0M
MHO Скорочено -99K +$41.3M
ALGT Скорочено -175K +$40.5M
UNM Скорочено -678K -$38.9M
CGAU Скорочено -323K -$35.6M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
X 30 червня 2025 р. 4 219 425 $178 312 901 Більше не відстежується
CIVI 31 березня 2026 р. 4 485 476 $121 511 545 Більше не відстежується
EQX 31 березня 2026 р. 7 049 326 $98 972 537 Більше не відстежується
GLNG 31 березня 2026 р. 2 151 627 $80 062 041 -9,1%
INSW 30 вересня 2025 р. 709 036 $25 865 633 151,3%
STNG 30 вересня 2025 р. 277 149 $10 844 840 53,8%
CLCO 31 березня 2026 р. 737 772 $7 119 500 Більше не відстежується
GHLD 31 грудня 2025 р. 158 988 $3 170 221 Більше не відстежується
KE 30 червня 2025 р. 184 176 $3 029 695 49,7%
HBM 31 березня 2026 р. 35 913 $712 873 30,1%
MU 31 грудня 2025 р. 2 488 $416 292 276,6%
CNA 30 червня 2025 р. 2 795 $141 958 -0,4%
KEP 30 вересня 2025 р. 9 149 $130 282 -15,1%
GPL 30 червня 2026 р. 472 001 $47 Більше не відстежується