Donor Advised Charitable Giving, Inc.
Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.6% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,03% Оцін. купівлі $1 358 674 · продажі $6 324 755
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 56,1% все ще утримуються
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +62.9% · S&P 500: +28.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 32 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | $4 434 951 631 | 98,68% | 22 164 784 | $564 383 257 | Вниз ×6 | ||
| ITOT | $9 224 742 | 0,21% | 56 156 | $1 246 915 | Вгору ×1 | ||
| VT | $6 811 630 | 0,15% | 43 400 | $808 542 | |||
| AJG | $5 211 239 | 0,12% | 22 700 | $-49 489 | Вниз ×1 | ||
| PANW | $5 194 417 | 0,12% | 15 232 | $2 752 423 | |||
| SCHK | $4 167 202 | 0,09% | 115 563 | $493 853 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $3 563 368 | 0,08% | 4 758 | $432 087 | Вниз ×2 | ||
| META | $2 807 437 | 0,06% | 4 984 | $-44 059 | |||
| IXUS | $2 412 284 | 0,05% | 25 275 | $249 972 | Вгору ×1 | ||
| RBLX | $2 191 677 | 0,05% | 40 303 | $-87 861 | |||
| IJH | $1 627 714 | 0,04% | 21 109 | $182 068 | Вниз ×1 | ||
| DASH | $1 616 483 | 0,04% | 8 760 | $301 169 | |||
| WDAY | $1 508 092 | 0,03% | 12 319 | $-92 392 | |||
| AMZN | $1 502 257 | 0,03% | 6 303 | $189 531 | |||
| VO | $1 284 930 | 0,03% | 15 948 | $139 943 | Вгору ×1 | ||
| COIN | $1 239 106 | 0,03% | 8 476 | $-240 888 | |||
| OKTA | $1 197 349 | 0,03% | 8 775 | $506 669 | |||
| MQ | $1 074 800 | 0,02% | 264 729 | $-5 294 | |||
| IJR | $1 008 631 | 0,02% | 6 801 | $142 490 | Вниз ×1 | ||
| EFA | $740 883 | 0,02% | 7 132 | $15 603 | Вниз ×2 | ||
| SCZ | $739 443 | 0,02% | 8 988 | $17 052 | Вниз ×6 | ||
| VB | $476 202 | 0,01% | 1 571 | $64 726 | |||
| VTI | $462 519 | 0,01% | 1 250 | $253 326 | Вгору ×1 | ||
| RKT | $440 228 | 0,01% | 27 951 | $41 926 | |||
| FLOT | $392 369 | 0,01% | 7 686 | $4 850 | Вгору ×1 | ||
| BRK-B | $368 787 | 0,01% | 737 | $15 617 | |||
| GVI | $367 725 | 0,01% | 3 466 | $47 898 | Вгору ×2 | ||
| ISTB | $325 109 | 0,01% | 6 738 | $48 499 | Вгору ×2 | ||
| QUAL | $320 630 | 0,01% | 1 461 | $40 857 | Вгору ×2 | ||
| ACWX | $300 406 | 0,01% | 3 947 | $43 438 | Вгору ×1 | ||
| DBX | $275 991 | 0,01% | 10 047 | $47 723 | |||
| RSP | $243 765 | 0,01% | 1 146 | $24 723 | Вгору ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| NVDA | Скорочено | -29K | +$564.4M |
| PANW | Тільки зміна ціни | +0 | +$2.8M |
| ITOT | Куплено більше | +144 | +$1.2M |
| VT | Тільки зміна ціни | +0 | +$809K |
| OKTA | Тільки зміна ціни | +0 | +$507K |
| SCHK | Скорочено | -2K | +$494K |
| IVV | Скорочено | -36 | +$432K |
| DASH | Тільки зміна ціни | +0 | +$301K |
| VTI | Куплено більше | +598 | +$253K |
| IXUS | Куплено більше | +318 | +$250K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| WMT | 31 грудня 2025 р. | 31 000 | $3 194 860 | -6,4% |
| BRK-A | 31 грудня 2025 р. | 4 | $3 016 800 | Більше не відстежується |
| RKLB | 31 грудня 2025 р. | 35 000 | $1 676 850 | 6,0% |
| PM | 31 грудня 2025 р. | 8 500 | $1 378 700 | 16,9% |
| MDLZ | 31 грудня 2025 р. | 21 237 | $1 326 675 | 8,1% |
| SCCO | 31 грудня 2025 р. | 10 502 | $1 274 523 | 47,9% |
| EEM | 31 березня 2026 р. | 15 061 | $823 987 | |
| BILS | 31 грудня 2025 р. | 7 734 | $769 659 | |
| FNDX | 31 березня 2026 р. | 22 370 | $608 701 | 14,9% |
| DE | 30 червня 2025 р. | 1 029 | $483 127 | 35,1% |
| AAPL | 31 березня 2026 р. | 1 626 | $442 044 | 31,5% |
| EWJ | 31 березня 2026 р. | 4 196 | $338 785 | |
| IQLT | 31 березня 2026 р. | 7 090 | $322 241 | |
| KVYO | 31 грудня 2025 р. | 10 600 | $293 514 | -51,6% |
| CRWD | 31 грудня 2025 р. | 546 | $267 747 | -42,4% |
| AVUV | 31 березня 2026 р. | 2 614 | $266 576 | |
| AVLV | 31 березня 2026 р. | 3 350 | $253 830 | |
| AVIV | 31 березня 2026 р. | 3 507 | $249 804 | |
| IBIT | 31 березня 2026 р. | 4 940 | $245 271 | |
| BX | 30 червня 2025 р. | 1 659 | $231 895 | -25,3% |
| ZS | 31 грудня 2025 р. | 740 | $221 748 | -12,6% |
| V | 30 червня 2025 р. | 625 | $219 212 | 1,6% |
| XSHQ | 31 березня 2026 р. | 4 994 | $210 221 | |
| ALL | 30 червня 2025 р. | 1 002 | $207 435 | 11,1% |
| SBUX | 30 червня 2025 р. | 2 075 | $203 524 | 3,4% |
| BX | 31 березня 2026 р. | 1 313 | $202 386 | -2,8% |