DOPKINS WEALTH MANAGEMENT, LLC
CIK 1904152 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $275.2M
- Позиції
- 90
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 435 з 9 443 за вартістю 13F · топ 57.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 58,52%
- Вага топ-25 активів
- 81,58%
- Позиції понад 1%
- 23
- Ефективна кількість позицій
- 19,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,32% Оцін. купівлі $12 691 511 · продажі $6 069 475
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 82,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 3
- Збільшено
- 32
- Зменшено
- 36
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
2,5%
Industrials
0,7%
Retail
0,5%
Financials
0,3%
Communications
0,3%
Communication Services
0,3%
Healthcare
0,3%
Consumer products
0,2%
Energy
0,2%
Financial Services
0,1%
Utilities
0,1%
Materials
0,1%
Інше/Невідоме
94,4%
Повний портфель 90 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $39 290 769 | 14,28% | 885 725 | $4 752 576 | Вниз ×2 | ||
| DFUV | $22 079 279 | 8,02% | 401 368 | $2 414 477 | Вниз ×4 | ||
| DFIV | $20 648 132 | 7,50% | 382 231 | $210 752 | Вниз ×5 | ||
| DFAT | $20 465 518 | 7,44% | 292 783 | $1 903 900 | Вниз ×4 | ||
| DFNM | $11 957 969 | 4,35% | 247 398 | $458 766 | Вгору ×6 | ||
| BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | $11 590 291 | 4,21% | 397 068 | $1 495 732 | Вниз ×1 | ||
| AVDV | $10 719 663 | 3,90% | 104 024 | $424 935 | Вгору ×3 | ||
| VBK | $8 771 701 | 3,19% | 23 986 | $1 607 783 | Вгору ×1 | ||
| AVEM | $8 558 222 | 3,11% | 88 695 | $1 389 275 | Вниз ×5 | ||
| ITOT | $6 947 944 | 2,52% | 42 296 | $844 577 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $6 667 857 | 2,42% | 77 407 | $1 034 900 | Вгору ×2 | ||
| DFUS | $6 353 439 | 2,31% | 77 538 | $859 120 | Вгору ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $6 251 537 | 2,27% | 105 994 | $508 599 | Вгору ×6 | ||
| DFAX | $5 827 627 | 2,12% | 158 187 | $362 580 | Вниз ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 101 195 | 1,85% | 17 629 | $566 648 | Вниз ×1 | ||
| AVUV | $4 433 544 | 1,61% | 35 537 | $546 497 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4 135 633 | 1,50% | 5 616 | $892 222 | Вниз ×1 | ||
| DUHP | $3 855 879 | 1,40% | 92 401 | $417 619 | Вниз ×1 | ||
| AVLV | $3 388 507 | 1,23% | 37 151 | $398 756 | Вгору ×1 | ||
| DFAS | $3 371 525 | 1,23% | 40 946 | $382 363 | Вниз ×2 | ||
| XSVM | $3 188 207 | 1,16% | 45 814 | $459 021 | Вгору ×2 | ||
| DFAE | $2 799 024 | 1,02% | 69 610 | $443 701 | Вгору ×1 | ||
| DFEM | $2 742 073 | 1,00% | 67 472 | $400 150 | Вниз ×1 | ||
| DIHP | $2 677 584 | 0,97% | 78 464 | $122 031 | Вниз ×1 | ||
| MGK | $2 676 175 | 0,97% | 30 442 | $456 298 | Вгору ×1 | ||
| IMTM | $2 634 097 | 0,96% | 49 392 | $270 381 | Вгору ×3 | ||
| GSLC | $2 539 121 | 0,92% | 17 895 | $336 814 | Вгору ×2 | ||
| IDEV | $2 533 939 | 0,92% | 28 468 | $187 979 | Вгору ×2 | ||
| DFSD | $2 423 063 | 0,88% | 50 745 | $97 293 | Вгору ×6 | ||
| DISV | $2 305 162 | 0,84% | 57 442 | $69 757 | Вгору ×1 | ||
| DFSV | $2 136 927 | 0,78% | 55 090 | $250 009 | Вгору ×2 | ||
| BIV | $1 996 131 | 0,73% | 26 025 | $52 612 | Вгору ×2 | ||
| VTI | $1 866 482 | 0,68% | 5 044 | $1 108 729 | Вгору ×1 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $1 692 380 | 0,61% | 37 734 | $124 307 | Вгору ×1 | ||
| XLK XLK | $1 496 522 | 0,54% | 7 855 | $452 610 | |||
| SCHC | $1 410 542 | 0,51% | 29 313 | $-47 119 | Вниз ×4 | ||
| VNQ | $1 274 226 | 0,46% | 13 214 | $88 396 | Вниз ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 262 249 | 0,46% | 5 296 | $106 767 | Вниз ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $1 223 919 | 0,44% | 24 366 | $102 489 | Вгору ×6 | ||
| GSIE | $1 057 630 | 0,38% | 23 143 | $58 116 | Вниз ×2 | ||
| VBR | $1 051 160 | 0,38% | 4 326 | $111 350 | |||
| MTUM | $1 031 285 | 0,37% | 3 008 | $309 358 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $984 529 | 0,36% | 2 639 | $-148 413 | Вниз ×1 | ||
| IQLT | $983 457 | 0,36% | 19 848 | $41 593 | Вниз ×1 | ||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $916 603 | 0,33% | 3 851 | $-338 490 | Вниз ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $910 550 | 0,33% | 7 752 | $364 627 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $745 189 | 0,27% | 1 085 | $482 865 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $742 312 | 0,27% | 994 | $82 171 | Вниз ×1 | ||
| TFI | $720 526 | 0,26% | 15 732 | $-43 816 | Вниз ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $716 440 | 0,26% | 1 917 | $-12 849 | Вниз ×1 | ||
| NYF | $709 929 | 0,26% | 13 170 | $-36 088 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $685 111 | 0,25% | 3 424 | $-59 410 | Вниз ×1 | ||
| DFIS | $655 122 | 0,24% | 18 702 | $-14 713 | Вниз ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $584 507 | 0,21% | 3 986 | $117 532 | Вгору ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $560 408 | 0,20% | 477 | $4 371 | Вниз ×1 | ||
| IJH | $503 914 | 0,18% | 6 535 | $62 605 | |||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $441 668 | 0,16% | 5 696 | Вгору ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $440 280 | 0,16% | 1 232 | $57 538 | Вниз ×1 | ||
| EFV | $430 483 | 0,16% | 5 624 | $12 372 | |||
| IEMG | $417 048 | 0,15% | 5 034 | $53 719 | Вниз ×1 | ||
| VIG | $409 826 | 0,15% | 1 732 | $85 516 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $408 620 | 0,15% | 1 191 | $72 529 | Вгору ×1 | ||
| SCHO | $383 997 | 0,14% | 15 907 | $5 165 | Вгору ×1 | ||
| HDV | $380 999 | 0,14% | 13 900 | $54 321 | Вгору ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $359 851 | 0,13% | 3 261 | $-131 | |||
| VOT | $343 975 | 0,12% | 1 123 | $54 971 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $343 333 | 0,12% | 14 258 | $-46 979 | Вгору ×2 | ||
| DVA DaVita Inc. Common Stock | $333 720 | 0,12% | 1 500 | $102 724 | Вниз ×1 | ||
| GLD | $320 122 | 0,12% | 869 | $-53 800 | |||
| DFGR | $319 412 | 0,12% | 11 026 | $11 067 | Вниз ×2 | ||
| GLTR | $311 578 | 0,11% | 1 720 | $-64 620 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $311 502 | 0,11% | 553 | $-28 346 | Вниз ×1 | ||
| FNDC | $301 044 | 0,11% | 6 199 | $13 639 | |||
| VOOG | $298 028 | 0,11% | 3 607 | $52 964 | Вгору ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $288 125 | 0,10% | 1 128 | $-21 071 | Вниз ×1 | ||
| XLF XLF | $284 401 | 0,10% | 5 305 | $22 493 | |||
| DFCF | $284 116 | 0,10% | 6 731 | $-1 713 | Вниз ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $268 700 | 0,10% | 1 058 | Вгору ×1 | |||
| IJJ | $255 868 | 0,09% | 1 732 | $26 378 | |||
| IJR | $252 591 | 0,09% | 1 703 | $40 875 | |||
| DFIC | $248 699 | 0,09% | 6 675 | $11 001 | Вниз ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $237 721 | 0,09% | 484 | $36 019 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $229 880 | 0,08% | 1 816 | Вгору ×1 | |||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $228 205 | 0,08% | 1 943 | $-2 235 | |||
| SLV | $226 445 | 0,08% | 4 235 | $-60 629 | Вгору ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $217 708 | 0,08% | 1 147 | $-2 480 | Вгору ×1 | ||
| IAU | $216 412 | 0,08% | 2 866 | $-36 255 | |||
| PNI Pimco New York Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest | $203 100 | 0,07% | 28 646 | $6 875 | |||
| XLC XLC | $200 136 | 0,07% | 1 868 | $-6 955 | |||
| ABAT American Battery Technology Company - Common Stock | $141 500 | 0,05% | 50 000 | $2 000 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Скорочено | -3K | +$4.8M |
| DFUV | Скорочено | -4K | +$2.4M |
| DFAT | Скорочено | -4K | +$1.9M |
| VBK | Куплено більше | +284 | +$1.6M |
| BSVO | Скорочено | -826 | +$1.5M |
| AVEM | Скорочено | -272 | +$1.4M |
| VTI | Куплено більше | +3K | +$1.1M |
| VUG | Куплено більше | +65K | +$1.0M |
| QQQ | Скорочено | -3 | +$892K |
| DFUS | Куплено більше | +55 | +$859K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| ORCL | 30 вересня 2025 р. | 7 000 | $1 530 410 | -49,3% |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 8 378 | $1 421 328 | 22,5% |
| RYAN | 31 березня 2026 р. | 24 735 | $1 277 077 | 27,1% |
| IBM | 31 березня 2025 р. | 4 041 | $888 333 | -5,1% |
| UNP | 31 березня 2025 р. | 3 190 | $727 448 | 27,7% |
| CVX | 30 червня 2026 р. | 1 716 | $355 040 | 25,4% |
| PEP | 30 червня 2026 р. | 2 000 | $310 580 | 5,0% |
| PEP | 30 червня 2025 р. | 2 000 | $299 880 | 7,7% |
| ADBE | 31 березня 2026 р. | 803 | $281 042 | 12,7% |
| CVX | 30 червня 2025 р. | 1 613 | $269 839 | 45,2% |
| DFAU | 30 червня 2026 р. | 5 861 | $264 466 | Більше не відстежується |
| ABBV | 30 червня 2026 р. | 1 142 | $248 374 | 5,4% |
| ABBV | 30 червня 2025 р. | 1 150 | $240 948 | 42,9% |
| VHT | 31 березня 2026 р. | 786 | $226 250 | Більше не відстежується |
| DFAR | 30 вересня 2025 р. | 9 628 | $225 873 | Більше не відстежується |
| VXUS | 31 березня 2025 р. | 3 800 | $223 945 | |
| ICSH | 31 березня 2025 р. | 4 305 | $217 101 | Більше не відстежується |
| AGG | 31 березня 2025 р. | 2 217 | $214 827 | Більше не відстежується |
| DVA | 30 вересня 2025 р. | 1 500 | $213 675 | 33,4% |
| SUB | 30 червня 2025 р. | 2 011 | $212 362 | Більше не відстежується |
| BSV | 30 червня 2025 р. | 2 615 | $204 699 | Більше не відстежується |
| VTV | 30 червня 2025 р. | 1 170 | $202 055 | Більше не відстежується |
| PNI | 31 грудня 2025 р. | 28 646 | $199 090 | -0,9% |
| PYN | 30 вересня 2025 р. | 16 575 | $86 853 | Більше не відстежується |