DOPKINS WEALTH MANAGEMENT, LLC

CIK 1904152 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.6% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів58,52%

Вага топ-25 активів81,58%

Позиції понад 1%23

Ефективна кількість позицій19,7

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 2,32% Оцін. купівлі $12 691 511 · продажі $6 069 475

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 86,5% все ще утримуються

Нові позиції3

Збільшено32

Зменшено36

Закриті5

Вартість портфеля $275.2M #5 499 з 9 337 за вартістю 13F · топ 58.9%

Позиції 90

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 2,5%

Industrials 0,7%

Communication Services 0,6%

Retail 0,5%

Financials 0,5%

Healthcare 0,3%

Consumer products 0,2%

Energy 0,2%

Utilities 0,1%

Materials 0,1%

Інше/Невідоме 94,4%

Повний портфель 90 позиції

					Серія
DFAC Dimensional ETF Trust	$39 290 769	14,28%	885 725	$4 752 576	Вниз ×2
DFUV Dimensional ETF Trust	$22 079 279	8,02%	401 368	$2 414 477	Вниз ×4
DFIV Dimensional ETF Trust	$20 648 132	7,50%	382 231	$210 752	Вниз ×5
DFAT Dimensional ETF Trust	$20 465 518	7,44%	292 783	$1 903 900	Вниз ×4
DFNM Dimensional ETF Trust	$11 957 969	4,35%	247 398	$458 766	Вгору ×6
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF	$11 590 291	4,21%	397 068	$1 495 732	Вниз ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$10 719 663	3,90%	104 024	$424 935	Вгору ×3
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$8 771 701	3,19%	23 986	$1 607 783	Вгору ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$8 558 222	3,11%	88 695	$1 389 275	Вниз ×5
ITOT iShares Trust	$6 947 944	2,52%	42 296	$844 577	Вниз ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$6 667 857	2,42%	77 407	$1 034 900	Вгору ×2
DFUS Dimensional ETF Trust	$6 353 439	2,31%	77 538	$859 120	Вгору ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$6 251 537	2,27%	105 994	$508 599	Вгору ×6
DFAX Dimensional ETF Trust	$5 827 627	2,12%	158 187	$362 580	Вниз ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5 101 195	1,85%	17 629	$566 648	Вниз ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$4 433 544	1,61%	35 537	$546 497	Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$4 135 633	1,50%	5 616	$892 222	Вниз ×1
DUHP Dimensional ETF Trust	$3 855 879	1,40%	92 401	$417 619	Вниз ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3 388 507	1,23%	37 151	$398 756	Вгору ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$3 371 525	1,23%	40 946	$382 363	Вниз ×2
XSVM Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$3 188 207	1,16%	45 814	$459 021	Вгору ×2
DFAE Dimensional ETF Trust	$2 799 024	1,02%	69 610	$443 701	Вгору ×1
DFEM Dimensional ETF Trust	$2 742 073	1,00%	67 472	$400 150	Вниз ×1
DIHP Dimensional ETF Trust	$2 677 584	0,97%	78 464	$122 031	Вниз ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND	$2 676 175	0,97%	30 442	$456 298	Вгору ×1
IMTM iShares Trust	$2 634 097	0,96%	49 392	$270 381	Вгору ×3
GSLC Goldman Sachs ETF Trust	$2 539 121	0,92%	17 895	$336 814	Вгору ×2
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	$2 533 939	0,92%	28 468	$187 979	Вгору ×2
DFSD Dimensional ETF Trust	$2 423 063	0,88%	50 745	$97 293	Вгору ×6
DISV Dimensional ETF Trust	$2 305 162	0,84%	57 442	$69 757	Вгору ×1
DFSV Dimensional ETF Trust	$2 136 927	0,78%	55 090	$250 009	Вгору ×2
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$1 996 131	0,73%	26 025	$52 612	Вгору ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$1 866 482	0,68%	5 044	$1 108 729	Вгору ×1
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	$1 692 380	0,61%	37 734	$124 307	Вгору ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 496 522	0,54%	7 855	$452 610
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 410 542	0,51%	29 313	$-47 119	Вниз ×4
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$1 274 226	0,46%	13 214	$88 396	Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 262 249	0,46%	5 296	$106 767	Вниз ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$1 223 919	0,44%	24 366	$102 489	Вгору ×6
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	$1 057 630	0,38%	23 143	$58 116	Вниз ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$1 051 160	0,38%	4 326	$111 350
MTUM iShares Trust	$1 031 285	0,37%	3 008	$309 358
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$984 529	0,36%	2 639	$-148 413	Вниз ×1
IQLT iShares Trust	$983 457	0,36%	19 848	$41 593	Вниз ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock	$916 603	0,33%	3 851	$-338 490	Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$910 550	0,33%	7 752	$364 627	Вгору ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$745 189	0,27%	1 085	$482 865	Вгору ×1
SPY SPY	$742 312	0,27%	994	$82 171	Вниз ×1
TFI State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF	$720 526	0,26%	15 732	$-43 816	Вниз ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$716 440	0,26%	1 917	$-12 849	Вниз ×1
NYF iShares Trust	$709 929	0,26%	13 170	$-36 088	Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$685 111	0,25%	3 424	$-59 410	Вниз ×1
DFIS Dimensional ETF Trust	$655 122	0,24%	18 702	$-14 713	Вниз ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$584 507	0,21%	3 986	$117 532	Вгору ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$560 408	0,20%	477	$4 371	Вниз ×1
IJH iShares Trust	$503 914	0,18%	6 535	$62 605
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares)	$441 668	0,16%	5 696		Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$440 280	0,16%	1 232	$57 538	Вниз ×1
EFV iShares Trust	$430 483	0,16%	5 624	$12 372
IEMG iShares, Inc.	$417 048	0,15%	5 034	$53 719	Вниз ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$409 826	0,15%	1 732	$85 516	Вгору ×1
V Visa Inc.	$408 620	0,15%	1 191	$72 529	Вгору ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$383 997	0,14%	15 907	$5 165	Вгору ×1
HDV iShares Trust	$380 999	0,14%	13 900	$54 321	Вгору ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$359 851	0,13%	3 261	$-131
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF	$343 975	0,12%	1 123	$54 971
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$343 333	0,12%	14 258	$-46 979	Вгору ×2
DVA DaVita Inc. Common Stock	$333 720	0,12%	1 500	$102 724	Вниз ×1
GLD SPDR Gold Shares	$320 122	0,12%	869	$-53 800
DFGR Dimensional ETF Trust	$319 412	0,12%	11 026	$11 067	Вниз ×2
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF	$311 578	0,11%	1 720	$-64 620
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$311 502	0,11%	553	$-28 346	Вниз ×1
FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST	$301 044	0,11%	6 199	$13 639
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	$298 028	0,11%	3 607	$52 964	Вгору ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$288 125	0,10%	1 128	$-21 071	Вниз ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$284 401	0,10%	5 305	$22 493
DFCF Dimensional ETF Trust	$284 116	0,10%	6 731	$-1 713	Вниз ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$268 700	0,10%	1 058		Вгору ×1
IJJ iShares Trust	$255 868	0,09%	1 732	$26 378
IJR iShares Trust	$252 591	0,09%	1 703	$40 875
DFIC Dimensional ETF Trust	$248 699	0,09%	6 675	$11 001	Вниз ×1
TT Trane Technologies plc	$237 721	0,09%	484	$36 019
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$229 880	0,08%	1 816		Вгору ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$228 205	0,08%	1 943	$-2 235
SLV iShares Silver Trust	$226 445	0,08%	4 235	$-60 629	Вгору ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$217 708	0,08%	1 147	$-2 480	Вгору ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$216 412	0,08%	2 866	$-36 255
PNI Pimco New York Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest	$203 100	0,07%	28 646	$6 875
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$200 136	0,07%	1 868	$-6 955
ABAT American Battery Technology Company - Common Stock	$141 500	0,05%	50 000	$2 000
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
DFNM	$11 957 969	4,35%	зростання ×6
AVDV	$10 719 663	3,90%	зростання ×3
VGIT	$6 251 537	2,27%	зростання ×6
IMTM	$2 634 097	0,96%	зростання ×3
DFSD	$2 423 063	0,88%	зростання ×6
VTIP	$1 223 919	0,44%	зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
SHEL	$441 668	5 696	0,16%
JNJ	$268 700	1 058	0,10%
DUK	$229 880	1 816	0,08%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
DFAC	Скорочено	-3K	+$4.8M
DFUV	Скорочено	-4K	+$2.4M
DFAT	Скорочено	-4K	+$1.9M
VBK	Куплено більше	+284	+$1.6M
BSVO	Скорочено	-826	+$1.5M
AVEM	Скорочено	-272	+$1.4M
VTI	Куплено більше	+3K	+$1.1M
VUG	Куплено більше	+65K	+$1.0M
QQQ	Скорочено	-3	+$892K
DFUS	Куплено більше	+55	+$859K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
ORCL	30 вересня 2025 р.	7 000	$1 530 410	-49,3%
XOM	30 червня 2026 р.	8 378	$1 421 328	20,0%
RYAN	31 березня 2026 р.	24 735	$1 277 077	12,6%
CVX	30 червня 2026 р.	1 716	$355 040	24,6%
PEP	30 червня 2026 р.	2 000	$310 580	-7,2%
PEP	30 червня 2025 р.	2 000	$299 880	-4,8%
ADBE	31 березня 2026 р.	803	$281 042	-1,8%
CVX	30 червня 2025 р.	1 613	$269 839	44,2%
DFAU	30 червня 2026 р.	5 861	$264 466
ABBV	30 червня 2026 р.	1 142	$248 374	5,6%
ABBV	30 червня 2025 р.	1 150	$240 948	43,2%
VHT	31 березня 2026 р.	786	$226 250
DFAR	30 вересня 2025 р.	9 628	$225 873
DVA	30 вересня 2025 р.	1 500	$213 675	34,5%
SUB	30 червня 2025 р.	2 011	$212 362
BSV	30 червня 2025 р.	2 615	$204 699
VTV	30 червня 2025 р.	1 170	$202 055
PNI	31 грудня 2025 р.	28 646	$199 090	-11,0%
PYN	30 вересня 2025 р.	16 575	$86 853	Більше не відстежується