DURANTE & WATERS, LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.5% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 4,17% Оцін. купівлі $6 705 936 · продажі $6 067 891
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 93,9% все ще утримуються
Розбивка за секторами
Повний портфель 31 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $38 195 701 | 25,03% | 51 003 | $2 552 672 | Вниз ×1 | ||
| ITOT | $28 062 223 | 18,39% | 170 830 | $2 113 626 | Вниз ×2 | ||
| FENI | $19 552 255 | 12,81% | 487 223 | $5 545 138 | Вгору ×3 | ||
| AGG | $8 973 249 | 5,88% | 90 657 | $709 944 | Вгору ×1 | ||
| SHY | $8 271 964 | 5,42% | 100 742 | $815 898 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $6 473 480 | 4,24% | 17 494 | $540 741 | Вниз ×2 | ||
| SUB | $6 054 736 | 3,97% | 56 868 | $433 666 | Вгору ×4 | ||
| BRK-A | $5 241 950 | 3,43% | 7 | $214 970 | |||
| MUB | $4 215 439 | 2,76% | 39 170 | $102 246 | Вгору ×2 | ||
| IQLT | $3 621 758 | 2,37% | 73 093 | $262 002 | Вгору ×1 | ||
| NYF | $3 259 174 | 2,14% | 60 461 | $215 693 | Вгору ×4 | ||
| GOOGL | $2 552 694 | 1,67% | 7 143 | $462 708 | Вниз ×2 | ||
| VIG | $2 332 483 | 1,53% | 9 858 | $192 346 | Вниз ×2 | ||
| AMZN | $1 614 277 | 1,06% | 6 773 | $174 923 | Вниз ×1 | ||
| AAPL | $1 606 464 | 1,05% | 5 552 | $177 174 | Вниз ×2 | ||
| BRK-B | $1 541 201 | 1,01% | 3 080 | $65 265 | |||
| TSLA | $1 295 570 | 0,85% | 3 080 | $118 874 | Вниз ×2 | ||
| NVDA | $1 255 965 | 0,82% | 6 277 | $140 328 | Вниз ×1 | ||
| GOOG | $1 153 622 | 0,76% | 3 265 | $217 024 | |||
| IVW | $1 141 499 | 0,75% | 8 300 | $202 686 | |||
| QQQ | $943 328 | 0,62% | 1 281 | $120 846 | Вниз ×1 | ||
| IVE | $878 495 | 0,58% | 3 869 | $-751 372 | Вниз ×6 | ||
| SLV | $697 249 | 0,46% | 13 040 | $-191 297 | |||
| GLD | $580 198 | 0,38% | 1 575 | $-97 509 | |||
| QQQM | $567 422 | 0,37% | 1 873 | $122 923 | Вгору ×6 | ||
| IAU | $557 264 | 0,37% | 7 380 | $-93 357 | |||
| MA | $519 763 | 0,34% | 1 012 | $14 107 | |||
| TJX | $474 650 | 0,31% | 3 133 | $-25 690 | |||
| UPS | $402 699 | 0,26% | 3 746 | $32 434 | Вниз ×1 | ||
| SPY | $302 442 | 0,20% | 405 | $39 054 | |||
| V | $278 819 | 0,18% | 813 | $33 218 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| FENI | Куплено більше | +111K | +$5.5M |
| IVV | Скорочено | -4K | +$2.6M |
| ITOT | Скорочено | -11K | +$2.1M |
| SHY | Куплено більше | +10K | +$816K |
| IVE | Скорочено | -4K | -$751K |
| AGG | Куплено більше | +7K | +$710K |
| VTI | Скорочено | -999 | +$541K |
| GOOGL | Скорочено | -125 | +$463K |
| SUB | Куплено більше | +4K | +$434K |
| IQLT | Куплено більше | +418 | +$262K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.