Dynamic Financial Group

CIK 2061178 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.3% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів73,39%

Вага топ-25 активів85,47%

Позиції понад 1%15

Ефективна кількість позицій7,4

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 4,05% Оцін. купівлі $16 253 918 · продажі $5 159 925

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 92,7% все ще утримуються

Нові позиції10

Збільшено36

Зменшено14

Закриті3

Вартість портфеля $132.4M #7 802 з 9 337 за вартістю 13F · топ 83.6%

Позиції 76

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Industrials 9,8%

Communication Services 4,5%

Technology 2,2%

Healthcare 1,6%

Retail 1,5%

Financials 1,4%

Real Estate 0,5%

Consumer Staples 0,4%

Materials 0,3%

Energy 0,3%

Consumer products 0,2%

Інше/Невідоме 77,6%

Повний портфель 76 позиції

					Серія
SGOV iShares Trust	$40 727 658	30,76%	404 566	$-3 145 695	Вниз ×3
JAAA Janus Detroit Street Trust	$21 593 055	16,31%	427 670	$1 052 484	Вгору ×3
DE Deere & Company Common Stock	$11 664 870	8,81%	18 389	$6 642 458	Вгору ×1
IWF iShares Trust	$7 095 607	5,36%	57 144	$1 070 967	Вгору ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$3 569 228	2,70%	84 299	$-802 279	Вниз ×2
IWD iShares Trust	$3 030 454	2,29%	12 500	$476 721	Вгору ×1
SLYG SPDR SERIES TRUST	$2 683 508	2,03%	22 526	$528 515	Вгору ×6
IEFA iShares Trust	$2 614 154	1,97%	27 067	$237 453	Вгору ×4
BOXX EA Series Trust	$2 518 200	1,90%	21 507	$309 088	Вгору ×2
IWP iShares Trust	$1 668 628	1,26%	11 397	$298 523	Вгору ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$1 638 757	1,24%	68 055	$-274 400	Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1 587 364	1,20%	5 486	$195 903	Вгору ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$1 570 601	1,19%	6 464	$162 939	Вниз ×1
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock	$1 533 461	1,16%	166 319	$-879 252	Вниз ×1
EFG iShares Trust	$1 530 734	1,16%	12 303	$4 899	Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$952 034	0,72%	2 664	$183 961	Вниз ×4
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$926 821	0,70%	1 852	$39 248
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$900 097	0,68%	1 222	$171 887	Вниз ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$807 359	0,61%	2 285	$151 884
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock	$799 103	0,60%	1 005	$80 095	Вгору ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$797 009	0,60%	3 344	$103 886	Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$752 578	0,57%	3 761	$99 073	Вгору ×3
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$751 528	0,57%	3 448	$93 936	Вгору ×2
IVW iShares Trust	$741 583	0,56%	5 392	$131 923	Вгору ×6
EFA iShares Trust	$706 881	0,53%	6 805	$92 448	Вгору ×6
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$694 999	0,52%	6 310	$114 981	Вгору ×2
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS	$660 290	0,50%	12 752	$73 861	Вгору ×3
EVLN Eaton Vance Floating-Rate ETF	$655 983	0,50%	13 524	$22 127	Вгору ×2
SPYV SPDR SERIES TRUST	$648 882	0,49%	10 674	$120 490	Вгору ×4
T AT&T Inc.	$607 528	0,46%	29 349	$-260 553	Вниз ×1
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock	$599 037	0,45%	14 393	$60 451
IJH iShares Trust	$560 701	0,42%	7 271	$23 095	Вниз ×1
SPY SPY	$556 292	0,42%	745	$72 368	Вгору ×2
GLD SPDR Gold Shares	$544 466	0,41%	1 478	$-91 503
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$528 907	0,40%	1 418	$17 776	Вгору ×2
MO Altria Group, Inc.	$514 158	0,39%	7 146	$43 952	Вгору ×3
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock	$506 513	0,38%	5 408	$146 989
IAU iShares Gold Trust Shares	$504 875	0,38%	6 686	$-85 903	Вниз ×5
HYG iShares Trust	$470 703	0,36%	5 886	$2 413
IWS iShares Trust	$456 846	0,35%	2 775	$80 622	Вгору ×1
DGRO iShares Trust	$449 618	0,34%	5 932	$33 905	Вгору ×4
GE GE Aerospace Common Stock	$439 519	0,33%	1 176	$115 169	Вгору ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$414 450	0,31%	4 811	$64 192	Вгору ×2
ISCF iShares Trust	$414 281	0,31%	9 570	$75 027	Вгору ×3
IJS iShares Trust	$375 460	0,28%	2 747	$62 160	Вгору ×1
FMDE Fidelity Covington Trust	$363 575	0,27%	8 959	$42 785	Вгору ×1
JMEE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$360 029	0,27%	4 614		Вгору ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$357 031	0,27%	688	$15 948
IEMG iShares, Inc.	$353 880	0,27%	4 272	$49 648	Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$340 687	0,26%	3 008	$-32 933	Вгору ×2
EEM iShares, Inc.	$331 976	0,25%	4 853	$55 624	Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$331 708	0,25%	2 426	$-79 919
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$329 600	0,25%	1 730	$99 683
VV VANGUARD INDEX FUNDS	$324 227	0,24%	943	$43 163	Вгору ×4
JA Janus Henderson AA-A CLO ETF	$320 720	0,24%	6 408		Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$307 813	0,23%	262	$91 334	Вгору ×1
GCOW Pacer Funds Trust	$295 200	0,22%	6 818	$148	Вгору ×3
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$294 280	0,22%	3 577	$13 807
SPMD SPDR SERIES TRUST	$291 084	0,22%	4 309	$36 005	Вгору ×4
VBK VANGUARD INDEX FUNDS	$277 298	0,21%	758	$48 168
IWO iShares Trust	$264 872	0,20%	672	$53 888
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$260 044	0,20%	5 647	$-113
IWM iShares Trust	$252 973	0,19%	842		Вгору ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$252 748	0,19%	762	$6 790
SVAL iShares Trust	$251 079	0,19%	6 009	$35 268	Вгору ×2
V Visa Inc.	$249 426	0,19%	727	$29 698
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$242 610	0,18%	353	$35 707	Вгору ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$238 081	0,18%	198
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$232 753	0,18%	560
IJJ iShares Trust	$227 209	0,17%	1 538	$23 424
FELV Fidelity Covington Trust	$225 591	0,17%	5 627	$25 519	Вниз ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$225 017	0,17%	608
MTB M&T Bank Corporation Common Stock	$222 121	0,17%	933		Вгору ×1
EFV iShares Trust	$208 690	0,16%	2 726		Вгору ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock	$207 512	0,16%	1 890		Вгору ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock	$196 954	0,15%	12 505		Вгору ×1
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
JAAA	$21 593 055	16,31%	зростання ×3
IWF	$7 095 607	5,36%	зростання ×3
SLYG	$2 683 508	2,03%	зростання ×6
IEFA	$2 614 154	1,97%	зростання ×4
IWP	$1 668 628	1,26%	зростання ×3
CASY	$799 103	0,60%	зростання ×4
NVDA	$752 578	0,57%	зростання ×3
IVW	$741 583	0,56%	зростання ×6
EFA	$706 881	0,53%	зростання ×6
SPEM	$660 290	0,50%	зростання ×3
SPYV	$648 882	0,49%	зростання ×4
MO	$514 158	0,39%	зростання ×3
DGRO	$449 618	0,34%	зростання ×4
ISCF	$414 281	0,31%	зростання ×3
VV	$324 227	0,24%	зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
JMEE	$360 029	4 614	0,27%
JA	$320 720	6 408	0,24%
IWM	$252 973	842	0,19%
LLY	$238 081	198	0,18%
UNH	$232 753	560	0,18%
VTI	$225 017	608	0,17%
MTB	$222 121	933	0,17%
EFV	$208 690	2 726	0,16%
KMB	$207 512	1 890	0,16%
RKT	$196 954	12 505	0,15%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
DE	Куплено більше	+9K	+$6.6M
SGOV	Скорочено	-31K	-$3.1M
IWF	Куплено більше	+43K	+$1.1M
JAAA	Куплено більше	+20K	+$1.1M
NUV	Скорочено	-102K	-$879K
VZ	Скорочено	-3K	-$802K
SLYG	Куплено більше	+222	+$529K
IWD	Куплено більше	+548	+$477K
BOXX	Куплено більше	+3K	+$309K
IWP	Куплено більше	+703	+$299K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
UNH	30 червня 2025 р.	520	$272 350	19,2%
FELV	31 грудня 2025 р.	7 205	$241 592
MCD	30 червня 2026 р.	742	$230 606	-14,2%
SLV	30 червня 2026 р.	3 279	$223 426	2,4%
IWO	30 червня 2025 р.	854	$218 346
FBTC	31 грудня 2025 р.	2 183	$217 885
LLY	31 березня 2026 р.	198	$212 787	24,3%
TSLA	31 березня 2026 р.	460	$206 871	-0,3%
XLE	30 червня 2026 р.	3 370	$206 446	18,3%
VTI	31 березня 2026 р.	608	$203 874
CARM	31 грудня 2025 р.	15 350	$4 206	Більше не відстежується