Dynamic Financial Group

CIK 2061178 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$132.4M
#7 773 з 9 443 за вартістю 13F · топ 82.3%
Позиції
76
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.3% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
73,39%
Вага топ-25 активів
85,47%
Позиції понад 1%
15
Ефективна кількість позицій
7,4

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 4,05% Оцін. купівлі $16 253 918 · продажі $5 159 925

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 89,4% все ще утримуються

Нові позиції
10
Збільшено
36
Зменшено
14
Закриті
3
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Industrials
9,8%
Telecommunication
3,2%
Technology
2,2%
Healthcare
1,6%
Retail
1,5%
Communication Services
1,3%
Real Estate
0,5%
Consumer Staples
0,4%
Financials
0,4%
Materials
0,3%
Energy
0,3%
Financial Services
0,3%
Consumer products
0,2%
Інше/Невідоме
78,3%

Повний портфель 76 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $40 727 658 30,76% 404 566 $-3 145 695 Вниз ×3
JAAA $21 593 055 16,31% 427 670 $1 052 484 Вгору ×3
DE Deere & Company Common Stock $11 664 870 8,81% 18 389 $6 642 458 Вгору ×1
IWF $7 095 607 5,36% 57 144 $1 070 967 Вгору ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3 569 228 2,70% 84 299 $-802 279 Вниз ×2
IWD $3 030 454 2,29% 12 500 $476 721 Вгору ×1
SLYG $2 683 508 2,03% 22 526 $528 515 Вгору ×6
IEFA $2 614 154 1,97% 27 067 $237 453 Вгору ×4
BOXX $2 518 200 1,90% 21 507 $309 088 Вгору ×2
IWP $1 668 628 1,26% 11 397 $298 523 Вгору ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 638 757 1,24% 68 055 $-274 400 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 587 364 1,20% 5 486 $195 903 Вгору ×1
VBR $1 570 601 1,19% 6 464 $162 939 Вниз ×1
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $1 533 461 1,16% 166 319 $-879 252 Вниз ×1
EFG $1 530 734 1,16% 12 303 $4 899 Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $952 034 0,72% 2 664 $183 961 Вниз ×4
BRKB $926 821 0,70% 1 852 $39 248
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $900 097 0,68% 1 222 $171 887 Вниз ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $807 359 0,61% 2 285 $151 884
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $799 103 0,60% 1 005 $80 095 Вгору ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $797 009 0,60% 3 344 $103 886 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $752 578 0,57% 3 761 $99 073 Вгору ×3
VTV $751 528 0,57% 3 448 $93 936 Вгору ×2
IVW $741 583 0,56% 5 392 $131 923 Вгору ×6
EFA $706 881 0,53% 6 805 $92 448 Вгору ×6
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $694 999 0,52% 6 310 $114 981 Вгору ×2
SPEM $660 290 0,50% 12 752 $73 861 Вгору ×3
EVLN $655 983 0,50% 13 524 $22 127 Вгору ×2
SPYV $648 882 0,49% 10 674 $120 490 Вгору ×4
T AT&T Inc. $607 528 0,46% 29 349 $-260 553 Вниз ×1
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock $599 037 0,45% 14 393 $60 451
IJH $560 701 0,42% 7 271 $23 095 Вниз ×1
SPY SPY $556 292 0,42% 745 $72 368 Вгору ×2
GLD $544 466 0,41% 1 478 $-91 503
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $528 907 0,40% 1 418 $17 776 Вгору ×2
MO Altria Group, Inc. $514 158 0,39% 7 146 $43 952 Вгору ×3
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $506 513 0,38% 5 408 $146 989
IAU $504 875 0,38% 6 686 $-85 903 Вниз ×5
HYG $470 703 0,36% 5 886 $2 413
IWS $456 846 0,35% 2 775 $80 622 Вгору ×1
DGRO $449 618 0,34% 5 932 $33 905 Вгору ×4
GE GE Aerospace Common Stock $439 519 0,33% 1 176 $115 169 Вгору ×1
VUG $414 450 0,31% 4 811 $64 192 Вгору ×2
ISCF $414 281 0,31% 9 570 $75 027 Вгору ×3
IJS $375 460 0,28% 2 747 $62 160 Вгору ×1
FMDE $363 575 0,27% 8 959 $42 785 Вгору ×1
JMEE $360 029 0,27% 4 614 Вгору ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $357 031 0,27% 688 $15 948
IEMG $353 880 0,27% 4 272 $49 648 Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $340 687 0,26% 3 008 $-32 933 Вгору ×2
EEM $331 976 0,25% 4 853 $55 624 Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $331 708 0,25% 2 426 $-79 919
XLK XLK $329 600 0,25% 1 730 $99 683
VV $324 227 0,24% 943 $43 163 Вгору ×4
JA $320 720 0,24% 6 408 Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $307 813 0,23% 262 $91 334 Вгору ×1
GCOW $295 200 0,22% 6 818 $148 Вгору ×3
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $294 280 0,22% 3 577 $13 807
SPMD $291 084 0,22% 4 309 $36 005 Вгору ×4
VBK $277 298 0,21% 758 $48 168
IWO $264 872 0,20% 672 $53 888
JPIE $260 044 0,20% 5 647 $-113
IWM $252 973 0,19% 842 Вгору ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $252 748 0,19% 762 $6 790
SVAL $251 079 0,19% 6 009 $35 268 Вгору ×2
V Visa Inc. $249 426 0,19% 727 $29 698
VOO $242 610 0,18% 353 $35 707 Вгору ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $238 081 0,18% 198
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $232 753 0,18% 560
IJJ $227 209 0,17% 1 538 $23 424
FELV $225 591 0,17% 5 627 $25 519 Вниз ×1
VTI $225 017 0,17% 608
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $222 121 0,17% 933 Вгору ×1
EFV $208 690 0,16% 2 726 Вгору ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $207 512 0,16% 1 890 Вгору ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $196 954 0,15% 12 505 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
JAAA $21 593 055 16,31% зростання ×3
IWF $7 095 607 5,36% зростання ×3
SLYG $2 683 508 2,03% зростання ×6
IEFA $2 614 154 1,97% зростання ×4
IWP $1 668 628 1,26% зростання ×3
CASY $799 103 0,60% зростання ×4
NVDA $752 578 0,57% зростання ×3
IVW $741 583 0,56% зростання ×6
EFA $706 881 0,53% зростання ×6
SPEM $660 290 0,50% зростання ×3
SPYV $648 882 0,49% зростання ×4
MO $514 158 0,39% зростання ×3
DGRO $449 618 0,34% зростання ×4
ISCF $414 281 0,31% зростання ×3
VV $324 227 0,24% зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
JMEE $360 029 4 614 0,27%
JA $320 720 6 408 0,24%
IWM $252 973 842 0,19%
LLY $238 081 198 0,18%
UNH $232 753 560 0,18%
VTI $225 017 608 0,17%
MTB $222 121 933 0,17%
EFV $208 690 2 726 0,16%
KMB $207 512 1 890 0,16%
RKT $196 954 12 505 0,15%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
DE Куплено більше +9K +$6.6M
SGOV Скорочено -31K -$3.1M
IWF Куплено більше +43K +$1.1M
JAAA Куплено більше +20K +$1.1M
NUV Скорочено -102K -$879K
VZ Скорочено -3K -$802K
SLYG Куплено більше +222 +$529K
IWD Куплено більше +548 +$477K
BOXX Куплено більше +3K +$309K
IWP Куплено більше +703 +$299K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
TSLA 31 березня 2025 р. 686 $277 034 30,5%
UNH 30 червня 2025 р. 520 $272 350 26,6%
FELV 31 грудня 2025 р. 7 205 $241 592 Більше не відстежується
AGG 31 березня 2025 р. 2 464 $238 762 Більше не відстежується
MCD 30 червня 2026 р. 742 $230 606 0,4%
IVT 31 березня 2025 р. 7 476 $225 252 14,2%
SLV 30 червня 2026 р. 3 279 $223 426 Більше не відстежується
IWO 30 червня 2025 р. 854 $218 346 Більше не відстежується
FBTC 31 грудня 2025 р. 2 183 $217 885 Більше не відстежується
DECK 31 березня 2025 р. 1 073 $217 831 -18,2%
LLY 31 березня 2026 р. 198 $212 787 40,0%
SPMD 31 березня 2025 р. 3 823 $209 080 Більше не відстежується
TSLA 31 березня 2026 р. 460 $206 871 -9,0%
XLE 30 червня 2026 р. 3 370 $206 446 Більше не відстежується
VTI 31 березня 2026 р. 608 $203 874 Більше не відстежується
CARM 31 грудня 2025 р. 15 350 $4 206 Більше не відстежується