EDGAR LOMAX CO/VA
CIK 1013538 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $1.3B
- Позиції
- 58
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 012 з 9 443 за вартістю 13F · топ 21.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -4.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 41,32%
- Вага топ-25 активів
- 72,46%
- Позиції понад 1%
- 40
- Ефективна кількість позицій
- 35,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,11% Оцін. купівлі $15 144 832 · продажі $106 679 031
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 69,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 2
- Збільшено
- 0
- Зменшено
- 50
- Закриті
- 12
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +17.4% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 99,3% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Healthcare
24,8%
Financials
11,4%
Utilities
9,1%
Energy
7,7%
Consumer Staples
7,3%
Retail
7,0%
Industrials
6,1%
Logistics & Transportation
5,1%
Financial Services
5,1%
Consumer Discretionary
3,0%
Technology
2,8%
Consumer products
2,7%
Telecommunication
2,5%
Communication Services
1,7%
Real Estate
1,7%
Інше/Невідоме
1,8%
Повний портфель 58 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGT Target Corporation Common Stock | $76 495 665 | 5,72% | 585 680 | $-246 842 | Вниз ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $74 906 917 | 5,60% | 180 225 | $23 143 321 | Вниз ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $68 330 794 | 5,11% | 660 520 | $16 910 547 | Вниз ×5 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $61 939 619 | 4,63% | 197 808 | $-14 293 586 | Вниз ×1 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $53 638 502 | 4,01% | 927 360 | $-4 331 487 | Вниз ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $50 659 903 | 3,79% | 305 622 | $-18 554 768 | Вниз ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $43 667 695 | 3,26% | 344 981 | $-5 550 818 | Вниз ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $42 585 382 | 3,18% | 705 056 | $2 627 867 | Вниз ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $41 273 919 | 3,09% | 116 514 | $-1 190 632 | Вниз ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $39 351 645 | 2,94% | 411 155 | $-3 896 071 | Вниз ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $39 201 593 | 2,93% | 446 640 | $-6 010 069 | Вниз ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $36 694 460 | 2,74% | 250 235 | $-1 656 527 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $35 140 048 | 2,63% | 257 022 | $-12 638 244 | Вниз ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $32 887 910 | 2,46% | 1 365 777 | $-7 807 648 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $31 969 744 | 2,39% | 125 880 | $-673 996 | Вниз ×5 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $29 410 567 | 2,20% | 98 670 | $8 540 517 | Вниз ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $27 243 332 | 2,04% | 1 316 103 | $-14 334 503 | Вниз ×5 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $26 578 665 | 1,99% | 461 275 | $-3 104 658 | Вниз ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $25 218 081 | 1,88% | 310 300 | $-499 747 | Вниз ×5 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $24 166 069 | 1,81% | 115 605 | $3 434 363 | Вниз ×6 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $23 096 885 | 1,73% | 940 810 | $-6 340 483 | Вниз ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $22 066 000 | 1,65% | 81 125 | $617 179 | Вниз ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $21 246 702 | 1,59% | 372 880 | $1 440 065 | Вниз ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $20 838 482 | 1,56% | 63 662 | $442 310 | Вниз ×6 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $20 774 205 | 1,55% | 203 290 | $922 853 | Вниз ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $18 935 188 | 1,42% | 205 215 | $-2 080 150 | Вниз ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $18 652 838 | 1,39% | 147 640 | $-3 187 138 | Вниз ×5 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $18 502 072 | 1,38% | 143 985 | $115 746 | Вниз ×5 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $18 344 717 | 1,37% | 216 815 | $1 637 471 | Вниз ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $18 182 040 | 1,36% | 220 015 | $-907 244 | Вниз ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $18 036 922 | 1,35% | 35 404 | $-4 660 944 | Вниз ×2 | ||
| AIG American International Group, Inc. New Common Stock | $17 862 605 | 1,34% | 239 670 | $-1 792 695 | Вниз ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $17 543 250 | 1,31% | 168 750 | $-7 121 610 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $17 540 540 | 1,31% | 49 735 | $-276 089 | Вниз ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $16 741 894 | 1,25% | 46 233 | $-512 126 | Вниз ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $16 634 159 | 1,24% | 66 103 | $1 386 370 | Вниз ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $16 154 574 | 1,21% | 119 310 | $-4 046 326 | Вниз ×1 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $15 978 335 | 1,19% | 97 685 | $-2 406 612 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) | $14 932 692 | 1,12% | 98 892 | Вгору ×1 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $14 929 906 | 1,12% | 164 535 | $-2 996 789 | Вниз ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $13 299 637 | 0,99% | 91 969 | $1 412 436 | Вниз ×6 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $12 829 433 | 0,96% | 91 665 | $1 507 713 | Вниз ×5 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $12 346 805 | 0,92% | 12 208 | $1 110 366 | Вниз ×6 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $12 326 701 | 0,92% | 157 570 | $-2 555 003 | Вниз ×5 | ||
| GM General Motors Company Common Stock | $10 102 876 | 0,76% | 131 070 | $-542 429 | Вниз ×5 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $9 056 656 | 0,68% | 220 625 | $-3 644 441 | Вниз ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $8 695 245 | 0,65% | 69 875 | $-6 390 658 | Вниз ×1 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $6 768 767 | 0,51% | 30 265 | $606 748 | Вниз ×6 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $6 110 837 | 0,46% | 56 845 | $23 575 | Вниз ×5 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $5 846 985 | 0,44% | 138 096 | $-1 708 667 | Вниз ×5 | ||
| IVE | $4 709 224 | 0,35% | 20 740 | $329 973 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $2 636 248 | 0,20% | 36 640 | $218 374 | |||
| SPY SPY | $2 352 325 | 0,18% | 3 150 | $303 754 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 808509855) | $803 651 | 0,06% | 41 597 | $106 072 | |||
| BRKA | $748 850 | 0,06% | 1 | $30 710 | |||
| VSNT Versant Media Group, Inc. - Class A Common Stock | $540 906 | 0,04% | 15 021 | $-69 184 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 000000BHP) | $212 140 | 0,02% | 5 155 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 385460000) | $139 326 | 0,01% | 15 300 | $18 390 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) | $14 932 692 | 98 892 | 1,12% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 000000BHP) | $212 140 | 5 155 | 0,02% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| CSCO | 31 березня 2026 р. | 483 478 | $37 242 310 | 43,2% |
| TXN | 31 березня 2025 р. | 153 565 | $28 794 973 | 50,1% |
| COF | 31 березня 2026 р. | 100 685 | $24 402 017 | 22,9% |
| MCD | 31 березня 2026 р. | 77 270 | $23 616 030 | -12,7% |
| MMM | 31 березня 2026 р. | 139 535 | $22 339 553 | 26,2% |
| RTX | 31 березня 2025 р. | 187 070 | $21 647 740 | 70,3% |
| QCOM | 31 березня 2026 р. | 108 185 | $18 505 044 | 25,6% |
| GE | 31 березня 2025 р. | 97 475 | $16 257 855 | 82,6% |
| DHR | 31 березня 2025 р. | 67 935 | $15 594 479 | 2,5% |
| UNH | 31 березня 2025 р. | 29 755 | $15 051 864 | -24,6% |
| AXP | 31 березня 2026 р. | 32 455 | $12 006 727 | 13,3% |
| WBA | 31 березня 2025 р. | 1 218 155 | $11 365 386 | Більше не відстежується |
| GEV | 31 березня 2025 р. | 24 281 | $7 986 749 | 220,0% |
| LOW | 31 березня 2025 р. | 30 630 | $7 559 484 | -4,3% |
| CAT | 31 березня 2026 р. | 11 520 | $6 599 462 | 14,3% |
| HD | 31 березня 2025 р. | 15 445 | $6 007 951 | -5,3% |
| AIG | 31 березня 2025 р. | 78 785 | $5 735 548 | -12,0% |
| F | 31 березня 2026 р. | 381 820 | $5 009 478 | 24,0% |
| KHC | 31 березня 2026 р. | 121 995 | $2 958 379 | 13,0% |
| DOW | 31 березня 2026 р. | 93 485 | $2 185 679 | -23,3% |
| WMT | 31 березня 2025 р. | 19 050 | $1 721 167 | 32,8% |
| SOLV | 31 березня 2025 р. | 23 223 | $1 534 111 | 17,5% |
| EXC | 31 березня 2025 р. | 17 640 | $663 970 | -0,4% |
| IBM | 31 березня 2026 р. | 1 095 | $324 350 | -3,1% |
| CATH | 31 березня 2025 р. | 3 363 | $238 235 | |
| HSBC | 31 березня 2026 р. | 12 845 | $202 799 | 25,5% |
| PCRFY | 31 березня 2025 р. | 11 300 | $118 134 | Більше не відстежується |