Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +20.5%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -16.5%

Річна: +16.1% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 99,4% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Healthcare 24,8%
Financials 16,5%
Industrials 11,2%
Utilities 9,1%
Energy 7,7%
Consumer Staples 7,3%
Retail 7,0%
Communication Services 4,2%
Consumer Discretionary 3,0%
Technology 2,8%
Consumer products 2,7%
Real Estate 1,7%
Інше/Невідоме 1,8%

Повний портфель 58 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
TGT Target Corporation Common Stock $76 495 665 5,72% 585 680 $-246 842 Вниз ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $74 906 917 5,60% 180 225 $23 143 321 Вниз ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $68 330 794 5,11% 660 520 $16 910 547 Вниз ×5
FDX FedEx Corporation Common Stock $61 939 619 4,63% 197 808 $-14 293 586 Вниз ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $53 638 502 4,01% 927 360 $-4 331 487 Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $50 659 903 3,79% 305 622 $-18 554 768 Вниз ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $43 667 695 3,26% 344 981 $-5 550 818 Вниз ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $42 585 382 3,18% 705 056 $2 627 867 Вниз ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $41 273 919 3,09% 116 514 $-1 190 632 Вниз ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $39 351 645 2,94% 411 155 $-3 896 071 Вниз ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $39 201 593 2,93% 446 640 $-6 010 069 Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $36 694 460 2,74% 250 235 $-1 656 527 Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $35 140 048 2,63% 257 022 $-12 638 244 Вниз ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $32 887 910 2,46% 1 365 777 $-7 807 648 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $31 969 744 2,39% 125 880 $-673 996 Вниз ×5
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $29 410 567 2,20% 98 670 $8 540 517 Вниз ×1
T AT&T Inc. $27 243 332 2,04% 1 316 103 $-14 334 503 Вниз ×5
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $26 578 665 1,99% 461 275 $-3 104 658 Вниз ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $25 218 081 1,88% 310 300 $-499 747 Вниз ×5
MS Morgan Stanley Common Stock $24 166 069 1,81% 115 605 $3 434 363 Вниз ×6
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $23 096 885 1,73% 940 810 $-6 340 483 Вниз ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $22 066 000 1,65% 81 125 $617 179 Вниз ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $21 246 702 1,59% 372 880 $1 440 065 Вниз ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $20 838 482 1,56% 63 662 $442 310 Вниз ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $20 774 205 1,55% 203 290 $922 853 Вниз ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $18 935 188 1,42% 205 215 $-2 080 150 Вниз ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $18 652 838 1,39% 147 640 $-3 187 138 Вниз ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $18 502 072 1,38% 143 985 $115 746 Вниз ×5
MET MetLife, Inc. Common Stock $18 344 717 1,37% 216 815 $1 637 471 Вниз ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $18 182 040 1,36% 220 015 $-907 244 Вниз ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $18 036 922 1,35% 35 404 $-4 660 944 Вниз ×2
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $17 862 605 1,34% 239 670 $-1 792 695 Вниз ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $17 543 250 1,31% 168 750 $-7 121 610 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $17 540 540 1,31% 49 735 $-276 089 Вниз ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $16 741 894 1,25% 46 233 $-512 126 Вниз ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $16 634 159 1,24% 66 103 $1 386 370 Вниз ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $16 154 574 1,21% 119 310 $-4 046 326 Вниз ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $15 978 335 1,19% 97 685 $-2 406 612 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) $14 932 692 1,12% 98 892 Вгору ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $14 929 906 1,12% 164 535 $-2 996 789 Вниз ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $13 299 637 0,99% 91 969 $1 412 436 Вниз ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $12 829 433 0,96% 91 665 $1 507 713 Вниз ×5
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $12 346 805 0,92% 12 208 $1 110 366 Вниз ×6
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $12 326 701 0,92% 157 570 $-2 555 003 Вниз ×5
GM General Motors Company Common Stock $10 102 876 0,76% 131 070 $-542 429 Вниз ×5
NKE Nike, Inc. Common Stock $9 056 656 0,68% 220 625 $-3 644 441 Вниз ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $8 695 245 0,65% 69 875 $-6 390 658 Вниз ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $6 768 767 0,51% 30 265 $606 748 Вниз ×6
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $6 110 837 0,46% 56 845 $23 575 Вниз ×5
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $5 846 985 0,44% 138 096 $-1 708 667 Вниз ×5
IVE iShares Trust $4 709 224 0,35% 20 740 $329 973
MO Altria Group, Inc. $2 636 248 0,20% 36 640 $218 374
SPY SPY $2 352 325 0,18% 3 150 $303 754
Невідомий емітент (CUSIP: 808509855) $803 651 0,06% 41 597 $106 072
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748 850 0,06% 1 $30 710
VSNT Versant Media Group, Inc. - Class A Common Stock $540 906 0,04% 15 021 $-69 184 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 000000BHP) $212 140 0,02% 5 155 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 385460000) $139 326 0,01% 15 300 $18 390

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) $14 932 692 98 892 1,12%
Невідомий емітент (CUSIP: 000000BHP) $212 140 5 155 0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
UNH Скорочено -11K +$23.1M
CVX Скорочено -29K -$18.6M
CVS Скорочено -55K +$16.9M
T Скорочено -118K -$14.3M
FDX Скорочено -16K -$14.3M
XOM Скорочено -25K -$12.6M
TXN Скорочено -9K +$8.5M
PFE Скорочено -83K -$7.8M
COP Скорочено -18K -$7.1M
ACN Скорочено -6K -$6.4M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
CSCO 31 березня 2026 р. 483 478 $37 242 310 44,6%
COF 31 березня 2026 р. 100 685 $24 402 017 6,7%
MCD 31 березня 2026 р. 77 270 $23 616 030 -25,4%
MMM 31 березня 2026 р. 139 535 $22 339 553 11,5%
QCOM 31 березня 2026 р. 108 185 $18 505 044 43,6%
AXP 31 березня 2026 р. 32 455 $12 006 727 0,1%
CAT 31 березня 2026 р. 11 520 $6 599 462 19,3%
F 31 березня 2026 р. 381 820 $5 009 478 4,9%
KHC 31 березня 2026 р. 121 995 $2 958 379 -1,3%
DOW 31 березня 2026 р. 93 485 $2 185 679 -32,8%
IBM 31 березня 2026 р. 1 095 $324 350 -8,1%
HSBC 31 березня 2026 р. 12 845 $202 799 16,5%