Розбивка за секторами

04
Energy 11,2%
Industrials 7,3%
Technology 7,0%
Retail 4,6%
Healthcare 2,5%
Financials 1,7%
Utilities 1,6%
Consumer Discretionary 1,1%
Consumer products 1,1%
Communication Services 0,4%
Consumer Staples 0,2%
Materials 0,1%
Інше/Невідоме 61,1%

Повний портфель 174 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $13 527 427 5,83% 181 967 $284 524 Вгору ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 87612g101) $12 495 324 5,39% 46 600 $108 008 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 16411r208) $11 237 055 4,85% 47 015 $-1 832 079 Вгору ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 29273v100) $9 634 668 4,16% 503 905 $31 387 Вгору ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 81369y704) $9 224 454 3,98% 49 800 $8 419 039 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8 515 257 3,67% 29 428 $1 038 857 Вниз ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 02079k107) $8 495 177 3,66% 24 043 $1 263 150 Вниз ×5
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $7 368 611 3,18% 254 441 $2 018 395 Вгору ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7 158 780 3,09% 30 036 $1 056 052 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 67066g104) $6 284 497 2,71% 31 408 $861 355 Вгору ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 78462f103) $5 864 773 2,53% 7 854 $794 722 Вгору ×2
HXL Hexcel Corporation Common Stock $5 690 812 2,45% 56 874 $1 106 289 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 596 583 2,41% 15 003 $242 074 Вгору ×3
Невідомий емітент (CUSIP: 55336v100) $4 773 742 2,06% 84 746 $80 476 Вгору ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 00287y109) $4 243 101 1,83% 16 862 $518 802 Вниз ×6
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests $3 878 360 1,67% 174 230 $315 229 Вгору ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $3 139 554 1,35% 12 291 $1 336 456 Вниз ×6
Невідомий емітент (CUSIP: 62913m107) $3 032 929 1,31% 190 391 $670 748 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 46625h100) $2 898 674 1,25% 8 856 $320 656 Вгору ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 645 731 1,14% 7 502 $196 276 Вгору ×1
GEL Genesis Energy, L.P. Common Units $2 397 592 1,03% 169 202 $-634 096 Вниз ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $2 301 034 0,99% 4 398 $142 759
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $2 163 363 0,93% 49 437 $98 729 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 75513e101) $2 115 869 0,91% 11 152 $-7 188 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 65339f101) $1 993 608 0,86% 22 714 $-132 694 Вниз ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1 992 858 0,86% 54 213 $51 893 Вгору ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 65342k105) $1 872 272 0,81% 248 312 $123 218 Вгору ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 86765k109) $1 794 622 0,77% 26 587 $34 325 Вниз ×3
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $1 771 945 0,76% 7 914 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 26884l109) $1 769 285 0,76% 33 276 $-234 930 Вгору ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 37954y475) $1 680 548 0,72% 41 200 $-174 214 Вниз ×6
Невідомий емітент (CUSIP: 81369y803) $1 615 800 0,70% 8 481 $495 453 Вгору ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 614 083 0,70% 17 788 $-159 233 Вгору ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $1 430 143 0,62% 10 869 $-363 387 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 286 612 0,55% 5 066 $87 389 Вгору ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1 252 965 0,54% 3 381 $152 047 Вгору ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 251 911 0,54% 1 732 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 250 731 0,54% 8 529 $22 991 Вгору ×3
Невідомий емітент (CUSIP: 02079k305) $1 246 792 0,54% 3 489 $341 266 Вгору ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1 237 772 0,53% 13 501 $87 082
Невідомий емітент (CUSIP: 78433h675) $1 181 232 0,51% 20 800 $674 394 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 92512j106) $1 159 874 0,50% 49 973 $206 417 Вниз ×4
Невідомий емітент (CUSIP: 74164m108) $1 136 800 0,49% 4 000 $134 880
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $1 103 861 0,48% 6 278 $330 035
CLMT Calumet, Inc - Common Stock $1 095 981 0,47% 30 427 $-308 427 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 90353t100) $1 079 947 0,47% 14 966 $96 160 Вгору ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 78433h303) $1 031 273 0,44% 19 425 $87 072 Вгору ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 45866f104) $1 022 182 0,44% 8 303 $-365 499 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 92840m102) $1 020 205 0,44% 6 431 $359 805 Вгору ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $1 017 037 0,44% 1 426 $250 359 Вгору ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $990 383 0,43% 20 837 $139 868 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 46137v100) $989 063 0,43% 5 599 $61 309
BA Boeing Company (The) Common Stock $923 028 0,40% 4 264 $122 131 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 14448c104) $918 635 0,40% 12 524 $213 972 Вгору ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $904 814 0,39% 9 401 $-27 277 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 74167b109) $896 012 0,39% 54 735 $-64 544 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 25434v104) $879 350 0,38% 17 012 $111 769
Невідомий емітент (CUSIP: 98419m100) $813 994 0,35% 6 886 $-91 577 Вниз ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $789 241 0,34% 9 078 $-62 775 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 09260d107) $778 858 0,34% 6 619 $-101 850 Вниз ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $763 085 0,33% 2 823 $-125 774 Вниз ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 74386t105) $745 298 0,32% 31 527 $73 722 Вниз ×6
Невідомий емітент (CUSIP: 46654q203) $706 790 0,30% 11 500 $75 250 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 46641q332) $704 588 0,30% 12 475 $-933 464 Вниз ×5
Невідомий емітент (CUSIP: 00790r104) $675 870 0,29% 4 306 $318 235 Вгору ×2
IXJ iShares Global Healthcare ETF $651 964 0,28% 6 627 $32 074
Невідомий емітент (CUSIP: 65473p105) $636 529 0,27% 13 387 $15 811 Вгору ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $629 187 0,27% 26 129 $-123 723 Вниз ×5
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $620 768 0,27% 1 340 $-108 018
Невідомий емітент (CUSIP: 30303m102) $612 071 0,26% 1 087 $294 539 Вгору ×3
Невідомий емітент (CUSIP: 46137v233) $590 869 0,25% 9 650 $64 462
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $590 009 0,25% 13 824 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 27828n102) $579 957 0,25% 39 887 $-32 140 Вниз ×5
Невідомий емітент (CUSIP: 81369y209) $572 921 0,25% 3 611 $219 444 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 72651a207) $545 104 0,24% 22 460 $24 055 Вгору ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $542 315 0,23% 6 673 $35 366 Вгору ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $542 205 0,23% 3 874 $122 588 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 46134l105) $531 490 0,23% 17 740 $312 321 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 24664t103) $529 986 0,23% 10 283 $22 733 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 23345m107) $520 927 0,22% 3 550 $96 717 Вгору ×1
AWR American States Water Company Common Stock $512 389 0,22% 6 201 $36 210 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 65341b106) $511 633 0,22% 43 322 $-230 Вниз ×1
SFST Southern First Bancshares, Inc. - Common Stock $510 063 0,22% 8 348 $205 844 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 92338c103) $509 910 0,22% 5 750 $-76 226 Вниз ×2
SWIM Latham Group, Inc. - Common Stock $506 879 0,22% 78 343 $194 861 Вгору ×1
YORW The York Water Company - Common Stock $503 334 0,22% 16 422 $102 125 Вгору ×3
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $496 050 0,21% 6 004 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $490 756 0,21% 4 333 $-35 321 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 84252a106) $482 238 0,21% 23 140 $22 865 Вниз ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $479 125 0,21% 5 168 $-23 050
Невідомий емітент (CUSIP: 49177j102) $476 087 0,21% 24 913 $50 638 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 86765q106) $474 705 0,20% 7 015 $132 548 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 81617j301) $474 485 0,20% 23 748 $36 308 Вниз ×2
AXP American Express Company Common Stock $473 550 0,20% 1 400 $50 078
Невідомий емітент (CUSIP: 29460x109) $468 785 0,20% 9 569 $-262 870 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 81369y605) $455 953 0,20% 8 505 $36 061
IYW iShares U.S. Technology ETF $454 014 0,20% 1 800 $127 458
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $450 675 0,19% 1 500
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $447 849 0,19% 895 $18 965
Невідомий емітент (CUSIP: 20112c106) $441 921 0,19% 13 686 $-5 337 Вниз ×2

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
SCHB $7 368 611 3,18% зростання ×6
MSFT $5 596 583 2,41% зростання ×3
None $2 898 674 1,25% зростання ×3
None $1 615 800 0,70% зростання ×4
PG $1 250 731 0,54% зростання ×3
None $612 071 0,26% зростання ×3
YORW $503 334 0,22% зростання ×3
PROP $217 870 0,09% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $1 771 945 7 914 0,76%
AMAT $1 251 911 1 732 0,54%
BSX $590 009 13 824 0,25%
VOOG $496 050 6 004 0,21%
IWM $450 675 1 500 0,19%
Невідомий емітент (CUSIP: 31943f200) $332 721 25 130 0,14%
BMI $314 417 2 119 0,14%
Невідомий емітент (CUSIP: 11135f101) $283 743 751 0,12%
Невідомий емітент (CUSIP: 33767u107) $276 230 7 123 0,12%
Невідомий емітент (CUSIP: 19623p101) $272 240 13 551 0,12%
HACK $266 522 2 540 0,11%
AMD $250 953 432 0,11%
GE $226 114 605 0,10%
MU $225 087 195 0,10%
CVS $222 314 2 149 0,10%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SCHB Куплено більше +41K +$2.0M
· Куплено більше +958 -$1.8M
GLW Скорочено -970 +$1.3M
· Скорочено -1K +$1.3M
HXL Куплено більше +226 +$1.1M
AMZN Куплено більше +734 +$1.1M
AAPL Скорочено -31 +$1.0M
· Скорочено -16K -$933K
· Куплено більше +312 +$861K
· Куплено більше +58 +$795K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
WES 31 грудня 2025 р. 54 600 $2 145 234 16,9%
HON 30 червня 2026 р. 7 675 $1 734 780 -4,9%
IYW 31 грудня 2025 р. 2 300 $450 478 36,5%
IWM 31 березня 2026 р. 1 750 $430 780 13,4%
HESM 30 червня 2026 р. 10 260 $398 806 2,9%
WFCPRL 31 грудня 2025 р. 298 $367 818 Більше не відстежується
LMT 30 вересня 2025 р. 700 $324 198 2,2%
SLB 30 червня 2025 р. 7 300 $305 140 47,9%
UTG 30 червня 2026 р. 7 250 $284 780 Більше не відстежується
DHR 30 вересня 2025 р. 1 359 $268 457 8,8%
FAST 30 червня 2026 р. 5 630 $261 232 5,8%
ITB 31 березня 2026 р. 2 600 $250 380
CVS 30 червня 2025 р. 3 560 $241 190 25,3%
MAS 31 грудня 2025 р. 3 070 $216 097 10,2%
IVV 30 червня 2025 р. 369 $207 341
HACK 31 березня 2026 р. 2 540 $204 140
IBM 30 червня 2025 р. 810 $201 415 -24,9%
CVS 31 березня 2026 р. 2 521 $200 067 20,3%
FFIC 30 червня 2025 р. 15 114 $191 948 Більше не відстежується
SFNC 31 грудня 2025 р. 10 000 $191 700 19,8%
LNKB 31 грудня 2025 р. 26 884 $191 683 Більше не відстежується
DVAX 31 березня 2026 р. 12 016 $184 806 Більше не відстежується
USA 31 грудня 2025 р. 27 884 $176 785 -6,2%
DSL 31 грудня 2025 р. 13 700 $168 236 -12,2%
GLDD 30 червня 2025 р. 12 328 $107 254 Більше не відстежується
MCN 31 грудня 2025 р. 16 823 $103 798 -12,2%
LESL 30 вересня 2025 р. 57 154 $23 999 -98,1%