Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +48.2%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +11.2%

Річна: +37.0% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 93,5% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 23,9%
Industrials 19,6%
Healthcare 15,9%
Financials 14,3%
Consumer Discretionary 6,7%
Energy 6,3%
Communication Services 5,8%
Consumer Staples 5,1%
Consumer products 2,4%

Повний портфель 29 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $30 875 196 6,64% 71 251 $16 568 095 Вгору ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $27 478 145 5,91% 13 812 $9 204 462 Вниз ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $26 549 017 5,71% 74 290 $6 508 098 Вгору ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $26 219 548 5,64% 54 902 $4 715 452 Вниз ×3
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $24 575 501 5,28% 84 910 $7 677 959 Вгору ×2
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $23 320 220 5,01% 134 248 $8 439 880 Вниз ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $19 642 515 4,22% 65 899 $7 627 190 Вгору ×2
DE Deere & Company Common Stock $19 401 617 4,17% 30 586 $3 223 641 Вгору ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $19 101 190 4,11% 26 782 $5 567 297 Вгору ×1
POOL Pool Corporation - Common Stock $19 029 825 4,09% 88 552 $8 098 340 Вгору ×2
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $17 823 215 3,83% 205 242 $3 573 356 Вниз ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $16 539 345 3,56% 97 837 $-190 973 Вгору ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $15 343 459 3,30% 30 663 $1 572 689 Вгору ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $15 251 371 3,28% 30 420 $1 210 325 Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $14 959 071 3,22% 116 413 $1 817 148 Вгору ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $14 823 326 3,19% 103 551 $2 088 706 Вгору ×2
VNT Vontier Corporation Common Stock $13 322 774 2,86% 459 406 $-1 974 515 Вгору ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $13 134 477 2,82% 97 005 $-1 006 386 Вгору ×4
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $12 656 932 2,72% 163 231 $-2 550 614 Вниз ×2
NVS Novartis AG Common Stock $12 635 863 2,72% 80 627 $298 551 Вниз ×3
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $12 623 211 2,71% 62 921 $1 847 071 Вгору ×2
MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock $11 940 627 2,57% 87 702 $1 445 719 Вгору ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $11 257 717 2,42% 136 226 $1 078 146 Вгору ×2
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $10 991 619 2,36% 182 828 $557 507 Вниз ×1
CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock $10 670 091 2,29% 132 449 $858 103 Вгору ×2
IBOC International Bancshares Corporation - Common Stock $9 680 587 2,08% 127 460 $1 103 804
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $7 845 908 1,69% 163 661 $1 824 420 Вниз ×3
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $6 978 595 1,50% 56 080 $-3 397 524 Вгору ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $430 356 0,09% 1 218 $80 961

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
PEP $13 134 477 2,82% зростання ×4
ACN $6 978 595 1,50% зростання ×4

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
LRCX Куплено більше +4K +$16.6M
ASML Скорочено -23 +$9.2M
ICLR Скорочено -221 +$8.4M
POOL Куплено більше +35K +$8.1M
JBHT Куплено більше +5K +$7.7M
TXN Куплено більше +4K +$7.6M
GOOGL Куплено більше +5K +$6.5M
CMI Куплено більше +2K +$5.6M
TSM Скорочено -9K +$4.7M
BNS Скорочено -354 +$3.6M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
BN 31 березня 2026 р. 423 659 $19 442 620 -7,9%
DFS 30 червня 2025 р. 88 494 $14 710 497 Більше не відстежується
UNH 30 червня 2025 р. 22 295 $11 613 044 20,6%
ABEV 30 червня 2026 р. 3 527 367 $10 299 912 2,5%
UL (задекларовано як ULXXXX) 31 грудня 2025 р. 163 471 $9 690 561 -7,0%
KMX 31 грудня 2025 р. 207 986 $9 332 332 43,1%
DEO 30 червня 2026 р. 72 709 $5 413 185 5,5%
MICC 31 березня 2026 р. 30 892 $489 638 14,9%