Ervin Investment Management, LLC

CIK 1907802 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$184.1M
#6 725 з 9 443 за вартістю 13F · топ 71.2%
Позиції
47
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +7.8% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
70,00%
Вага топ-25 активів
93,85%
Позиції понад 1%
18
Ефективна кількість позицій
12,5

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 2,65% Оцін. купівлі $4 710 114 · продажі $6 370 644

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 90,4% все ще утримуються

Нові позиції
3
Збільшено
13
Зменшено
20
Закриті
3
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
18,8%
Financial Services
9,3%
Financials
7,8%
Communication Services
7,3%
Consumer Discretionary
4,0%
Energy
1,7%
Retail
1,5%
Industrials
1,3%
Consumer Staples
1,1%
Materials
0,3%
Health Care
0,1%
Інше/Невідоме
46,8%

Повний портфель 47 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
BRKB $39 446 171 21,43% 78 831 $539 681 Вниз ×1
SPTM $15 303 155 8,31% 168 556 $2 202 161 Вгору ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14 142 559 7,68% 48 875 $1 263 067 Вниз ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12 441 830 6,76% 33 354 $181 929 Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9 937 725 5,40% 27 808 $1 422 557 Вниз ×5
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $9 895 706 5,38% 232 348 $461 161 Вниз ×1
L Loews Corporation Common Stock $8 825 775 4,79% 77 959 $418 899 Вниз ×5
VBR $6 938 093 3,77% 28 553 $990 222 Вгору ×4
SPDW $6 072 481 3,30% 120 510 $864 357 Вгору ×6
SGOL $5 853 204 3,18% 153 105 $-590 816 Вгору ×1
GM General Motors Company Common Stock $5 496 960 2,99% 71 315 $97 572 Вниз ×3
MKL Markel Group Inc. Common Stock $5 293 958 2,88% 2 711 $251 023 Вгору ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $4 971 611 2,70% 2 499 $1 598 211 Вниз ×2
SPEM $4 848 355 2,63% 93 634 $699 197 Вгору ×6
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $4 607 056 2,50% 92 178 $880 045 Вгору ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 461 221 1,88% 9 796 $434 561 Вниз ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 741 509 1,49% 20 052 $-1 021 210 Вниз ×6
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $1 955 393 1,06% 1 152 Вгору ×1
ESGV $1 810 101 0,98% 13 688 $369 901 Вгору ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 591 693 0,86% 2 740 $993 405 Вниз ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $1 586 131 0,86% 9 922 $-84 813 Вниз ×1
IVV $1 481 304 0,80% 1 978 $96 500 Вниз ×6
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $1 386 179 0,75% 30 907 $-78 048 Вниз ×3
GE GE Aerospace Common Stock $1 371 215 0,74% 3 669 $330 063
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 306 200 0,71% 8 913 $-33 921 Вниз ×1
ITOT $1 260 115 0,68% 7 671 $194 311 Вгору ×1
AXP American Express Company Common Stock $1 179 816 0,64% 3 488 $8 818 Вниз ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 177 543 0,64% 6 509 $-1 993 Вниз ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1 157 449 0,63% 13 539 $113 457
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $646 173 0,35% 550 $166 078
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $580 596 0,32% 2 436 $108 656 Вгору ×4
VTI $549 879 0,30% 1 486 $73 155
TECK Teck Resources Ltd Ordinary Shares $517 005 0,28% 8 695 $58 759 Вниз ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $434 022 0,24% 2 005 $34 967
VOO $423 075 0,23% 616 Вгору ×1
SIVR $399 162 0,22% 7 100 $-109 269
VSGX $372 836 0,20% 4 528 $69 562 Вгору ×2
CNX CNX Resources Corporation Common Stock $349 479 0,19% 10 300 $-47 586
MO Altria Group, Inc. $345 432 0,19% 4 801 $-7 680 Вниз ×1
DEO Diageo plc Common Stock $337 676 0,18% 4 201 $-3 007 Вниз ×1
CB Chubb Limited Common Stock $298 148 0,16% 875 $79 775 Вгору ×1
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $268 925 0,15% 6 580 $-76 437 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $254 794 0,14% 346
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $250 880 0,14% 3 087 $16 114
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $239 446 0,13% 2 831 $21 091
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $202 400 0,11% 3 162 $-22 671
AUR Aurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock $68 200 0,04% 10 000 $27 000

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
SPTM $15 303 155 8,31% зростання ×3
VBR $6 938 093 3,77% зростання ×4
SPDW $6 072 481 3,30% зростання ×6
MKL $5 293 958 2,88% зростання ×4
SPEM $4 848 355 2,63% зростання ×6
JEF $4 607 056 2,50% зростання ×3
AMZN $580 596 0,32% зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
MELI $1 955 393 1 152 1,06%
VOO $423 075 616 0,23%
QQQ $254 794 346 0,14%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
SPTM Куплено більше +3K +$2.2M
ASML Скорочено -55 +$1.6M
GOOGL Скорочено -2K +$1.4M
AAPL Скорочено -2K +$1.3M
XOM Скорочено -2K -$1.0M
AMD Скорочено -201 +$993K
VBR Куплено більше +1K +$990K
JEF Куплено більше +2K +$880K
SPDW Куплено більше +6K +$864K
SPEM Куплено більше +5K +$699K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
SGOV 30 червня 2026 р. 18 113 $1 823 255 0,0%
ITOT 31 грудня 2025 р. 7 483 $1 089 899 Більше не відстежується
SU 30 червня 2026 р. 3 759 $248 507 27,1%
GLD 30 червня 2026 р. 543 $233 644 Більше не відстежується
QQQ 31 березня 2026 р. 346 $212 551
XIFR 30 червня 2025 р. 10 749 $102 116 38,2%
BEP 30 червня 2025 р. 1 642 $36 382 29,9%