ETF Portfolio Partners, Inc.
CIK 1635342 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $420.4M
- Позиції
- 70
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 234 з 9 443 за вартістю 13F · топ 44.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 69,40%
- Вага топ-25 активів
- 93,75%
- Позиції понад 1%
- 20
- Ефективна кількість позицій
- 14,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,57% Оцін. купівлі $38 539 080 · продажі $6 288 444
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 92,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 4
- Збільшено
- 15
- Зменшено
- 26
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
1,2%
Industrials
0,3%
Healthcare
0,2%
Retail
0,2%
Financials
0,1%
Financial Services
0,1%
Communication Services
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Energy
0,0%
Інше/Невідоме
97,7%
Повний портфель 70 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $78 406 320 | 18,65% | 211 886 | $9 815 173 | Вниз ×1 | ||
| MGK | $38 684 189 | 9,20% | 440 043 | $5 870 092 | Вгору ×3 | ||
| AGG | $32 249 382 | 7,67% | 325 817 | $797 063 | Вгору ×4 | ||
| MGV | $28 204 472 | 6,71% | 172 557 | $2 646 227 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $21 037 408 | 5,00% | 28 568 | $3 136 252 | Вниз ×1 | ||
| VEU | $20 431 464 | 4,86% | 243 958 | $1 359 324 | Вниз ×1 | ||
| BLV | $19 760 161 | 4,70% | 286 670 | $1 303 177 | Вгору ×4 | ||
| FBND | $18 176 319 | 4,32% | 399 567 | $1 461 858 | Вгору ×5 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $17 619 418 | 4,19% | 150 016 | $1 304 267 | Вгору ×5 | ||
| VB | $17 161 295 | 4,08% | 56 616 | $2 239 361 | Вниз ×1 | ||
| IWB | $13 623 845 | 3,24% | 33 269 | $1 690 331 | Вниз ×2 | ||
| ITOT | $11 374 058 | 2,71% | 69 240 | $1 294 821 | Вниз ×1 | ||
| VYM | $9 919 265 | 2,36% | 62 768 | $474 753 | Вниз ×1 | ||
| HDEF | $9 727 758 | 2,31% | 302 668 | $-80 245 | Вгору ×5 | ||
| VOE | $9 692 210 | 2,31% | 49 050 | $608 995 | Вниз ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $9 438 715 | 2,25% | 119 432 | $758 122 | Вгору ×6 | ||
| IVE | $7 322 341 | 1,74% | 32 248 | $467 949 | Вниз ×2 | ||
| IJJ | $5 510 655 | 1,31% | 37 302 | $365 706 | Вниз ×2 | ||
| ILTB | $5 441 141 | 1,29% | 110 478 | $297 702 | Вгору ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $4 270 627 | 1,02% | 58 175 | $76 682 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $3 906 067 | 0,93% | 54 822 | $390 254 | Вниз ×4 | ||
| IJR | $3 313 213 | 0,79% | 22 340 | $249 993 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 208 134 | 0,76% | 11 087 | $394 364 | |||
| DFUS | $2 867 818 | 0,68% | 34 999 | $386 039 | |||
| IVW | $2 747 277 | 0,65% | 19 976 | $512 241 | Вгору ×3 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $2 003 422 | 0,48% | 15 675 | $270 539 | Вниз ×6 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $1 812 692 | 0,43% | 18 993 | $163 326 | Вниз ×1 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $1 769 812 | 0,42% | 5 225 | $149 308 | Вниз ×1 | ||
| IEFA | $1 763 647 | 0,42% | 18 261 | $45 750 | Вниз ×4 | ||
| IWV | $1 574 636 | 0,37% | 3 693 | $207 991 | Вгору ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $1 238 741 | 0,29% | 21 284 | $-78 187 | Вниз ×2 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1 186 808 | 0,28% | 22 321 | $-5 480 | Вниз ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $1 186 101 | 0,28% | 25 701 | $-3 292 | Вниз ×1 | ||
| ESGV | $796 349 | 0,19% | 6 022 | $120 259 | |||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $715 581 | 0,17% | 1 405 | $-242 966 | |||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $687 487 | 0,16% | 2 269 | $72 726 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $667 333 | 0,16% | 1 789 | $5 099 | |||
| VO | $628 446 | 0,15% | 7 800 | $86 825 | Вгору ×1 | ||
| VWO | $625 848 | 0,15% | 10 485 | $46 271 | Вниз ×1 | ||
| NULG | $538 593 | 0,13% | 4 601 | $119 723 | Вниз ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $526 988 | 0,13% | 1 768 | $183 748 | |||
| NULV | $490 052 | 0,12% | 9 803 | $27 453 | Вниз ×1 | ||
| ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock | $452 261 | 0,11% | 2 088 | $44 266 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $442 162 | 0,11% | 1 741 | $16 592 | |||
| PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock | $432 737 | 0,10% | 4 015 | $70 945 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $429 239 | 0,10% | 1 269 | $45 392 | |||
| VT | $419 841 | 0,10% | 2 675 | $9 999 | Вниз ×2 | ||
| EAGG | $384 495 | 0,09% | 8 110 | $44 227 | Вгору ×5 | ||
| IGLB | $356 785 | 0,08% | 7 130 | $2 923 | |||
| CRUS Cirrus Logic, Inc. - Common Stock | $356 472 | 0,08% | 2 400 | $9 384 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $347 976 | 0,08% | 1 460 | $43 902 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $337 076 | 0,08% | 811 | $117 627 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $323 810 | 0,08% | 2 859 | $-31 507 | |||
| SUSA | $310 452 | 0,07% | 2 012 | $44 667 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $250 159 | 0,06% | 700 | $44 554 | Вниз ×2 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $237 592 | 0,06% | 2 580 | $-568 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $235 602 | 0,06% | 2 899 | $15 133 | |||
| TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares | $234 876 | 0,06% | 1 165 | $-8 632 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $227 621 | 0,05% | 2 214 | $16 492 | Вгору ×3 | ||
| ESML | $221 762 | 0,05% | 3 965 | Вгору ×1 | |||
| IEMG | $219 360 | 0,05% | 2 648 | ||||
| XJH | $218 874 | 0,05% | 4 197 | Вгору ×1 | |||
| ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock | $211 918 | 0,05% | 1 090 | $-49 028 | |||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $207 970 | 0,05% | 3 692 | $-2 732 | |||
| SPY SPY | $204 615 | 0,05% | 274 | ||||
| BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | $203 726 | 0,05% | 9 933 | $-774 | |||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $202 919 | 0,05% | 12 191 | $-904 | |||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $201 899 | 0,05% | 9 914 | $-575 | |||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $200 951 | 0,05% | 10 292 | $-52 | |||
| SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock | $197 230 | 0,05% | 11 000 | $38 430 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| MGK | $38 684 189 | 9,20% | зростання ×3 |
| AGG | $32 249 382 | 7,67% | зростання ×4 |
| BLV | $19 760 161 | 4,70% | зростання ×4 |
| FBND | $18 176 319 | 4,32% | зростання ×5 |
| IEI | $17 619 418 | 4,19% | зростання ×5 |
| HDEF | $9 727 758 | 2,31% | зростання ×5 |
| VCSH | $9 438 715 | 2,25% | зростання ×6 |
| IVW | $2 747 277 | 0,65% | зростання ×3 |
| EAGG | $384 495 | 0,09% | зростання ×5 |
| ESGD | $227 621 | 0,05% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| ESML | $221 762 | 3 965 | 0,05% |
| IEMG | $219 360 | 2 648 | 0,05% |
| XJH | $218 874 | 4 197 | 0,05% |
| SPY | $204 615 | 274 | 0,05% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Скорочено | -2K | +$9.8M |
| MGK | Куплено більше | +351K | +$5.9M |
| QQQ | Скорочено | -2K | +$3.1M |
| MGV | Скорочено | -4K | +$2.6M |
| VB | Скорочено | -355 | +$2.2M |
| IWB | Скорочено | -199 | +$1.7M |
| FBND | Куплено більше | +33K | +$1.5M |
| VEU | Скорочено | -10K | +$1.4M |
| IEI | Куплено більше | +12K | +$1.3M |
| BLV | Куплено більше | +18K | +$1.3M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VTES | 30 червня 2026 р. | 3 490 | $352 979 | Більше не відстежується |
| SPY | 31 березня 2026 р. | 451 | $307 546 | Більше не відстежується |
| SPTL | 30 червня 2026 р. | 10 229 | $269 023 | Більше не відстежується |
| IEMG | 31 березня 2026 р. | 3 769 | $253 352 | Більше не відстежується |
| KO | 30 вересня 2025 р. | 2 899 | $205 104 | 37,4% |
| VOOV | 31 березня 2026 р. | 998 | $204 440 | Більше не відстежується |
| CMCSA | 30 вересня 2025 р. | 5 626 | $200 792 | -15,2% |
| PG | 31 грудня 2025 р. | 1 302 | $200 052 | 0,7% |
| CBIS | 30 червня 2025 р. | 10 000 | $0 | Більше не відстежується |