Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +56.7%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +19.7%

Річна: +43.3% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 98,5% · Опціони виключені: 12,4%

Розбивка за секторами

04
Healthcare 88,6%
Real Estate 5,6%
Financials 0,0%
Інше/Невідоме 5,7%

Повний портфель 120 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $155 867 152 8,09% 287 668 $-840 266 Вгору ×2
ABVX Abivax SA - American Depositary Shares $121 783 649 6,32% 913 880 $17 735 648 Вниз ×1
EHC Encompass Health Corporation Common Stock $103 800 973 5,38% 1 026 919 $85 025 293 Вгору ×2
ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock $96 513 264 5,01% 602 079 $93 538 922 Вгору ×1
VERA Vera Therapeutics, Inc. - Class A Common Stock $94 949 961 4,93% 2 212 770 $7 518 665 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $72 609 040 3,77% 98 600 Опціон пут $-65 163 826 Вниз ×1
CLDX Celldex Therapeutics, Inc. - Common Stock $66 454 865 3,45% 1 785 941 $9 738 997 Вниз ×1
SNDX Syndax Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $61 168 871 3,17% 2 798 210 $-6 239 259 Вниз ×5
BKD Brookdale Senior Living Inc. Common Stock $54 649 202 2,84% 3 396 470 $5 831 370 Вниз ×1
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $52 702 794 2,73% 664 684 $5 238 405 Вгору ×2
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $47 722 810 2,48% 175 807 $-29 215 943 Вниз ×1
TVTX Travere Therapeutics, Inc. - Common Stock $45 389 656 2,35% 798 973 $29 268 713 Вгору ×1
CTRE CareTrust REIT, Inc. Common Stock $43 255 805 2,24% 1 072 015 Вгору ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $38 307 472 1,99% 98 252 $813 140 Вгору ×1
PCVX Vaxcyte, Inc. - Common Stock $36 619 110 1,90% 629 952 $-17 085 745 Вниз ×3
LQDA Liquidia Corporation - Common Stock $34 176 424 1,77% 428 652 $8 611 650 Вниз ×1
CYH Community Health Systems, Inc. Common Stock $26 267 680 1,36% 7 864 575 $756 474 Вниз ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $25 257 686 1,31% 481 833 $-73 266 122 Вниз ×2
CHE Chemed Corp $24 462 062 1,27% 52 523 $12 730 591 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $24 127 734 1,25% 20 116 $6 652 104 Вгору ×2
GERN Geron Corporation - Common Stock $23 958 300 1,24% 18 717 422 $-4 105 676 Вниз ×1
VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock $23 519 987 1,22% 602 922 $15 739 348 Вгору ×1
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $23 055 521 1,20% 483 547 $-2 608 977 Вниз ×1
PODD Insulet Corporation - Common Stock $22 657 236 1,18% 148 816 $-7 464 457 Вгору ×3
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock $21 364 349 1,11% 114 199 $15 795 139 Вгору ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $21 257 396 1,10% 51 145
WELL Welltower Inc. Common Stock $19 817 205 1,03% 87 312 $-15 959 013 Вниз ×1
BBNX Beta Bionics, Inc. - Common Stock $19 578 740 1,02% 1 249 441 $5 402 063 Вниз ×1
COGT Cogent Biosciences, Inc. - Common Stock $18 972 094 0,98% 490 235 Вгору ×1
BCRX BioCryst Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $18 656 530 0,97% 1 865 653 $-10 282 556 Вниз ×1
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $18 431 848 0,96% 80 594 $14 058 142 Вгору ×1
PNTG The Pennant Group, Inc. - Common Stock $17 007 050 0,88% 460 272 $7 491 865 Вгору ×3
LTC LTC Properties, Inc. Common Stock $16 173 608 0,84% 420 640 $4 243 539 Вгору ×1
INSM Insmed Incorporated - Common Stock $15 908 664 0,83% 149 209 Вгору ×1
VRDN Viridian Therapeutics, Inc. - Common Stock $15 268 079 0,79% 831 142 $1 316 537 Вгору ×1
BMRN BioMarin Pharmaceutical Inc. - Common Stock $14 282 513 0,74% 249 607 $2 545 699 Вгору ×2
AMN AMN Healthcare Services Inc $13 871 548 0,72% 428 531 Вгору ×1
CELC Celcuity Inc. - Common Stock $13 384 141 0,69% 127 931 Вгору ×1
PHVS Pharvaris N.V. - Ordinary Shares $13 361 124 0,69% 386 383 $1 864 504 Вниз ×2
CTMX CytomX Therapeutics, Inc. - Common Stock $13 344 364 0,69% 3 558 497 $-1 641 652 Вгору ×2
HUM Humana Inc. Common Stock $12 381 745 0,64% 31 171
XENE Xenon Pharmaceuticals Inc. - Common Shares $11 862 672 0,62% 196 532 $4 327 944 Вгору ×1
CRVS Corvus Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $11 175 030 0,58% 747 994 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: K08588103) $11 101 153 0,58% 41 621 Вгору ×1
BRKR Bruker Corporation - Common Stock $11 006 561 0,57% 182 894 $6 780 051 Вгору ×1
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $10 653 104 0,55% 152 122 $2 539 938 Вниз ×2
GPCR Structure Therapeutics Inc. - American Depositary Shares $10 535 528 0,55% 196 302 $3 882 193 Вгору ×2
INSM Insmed Incorporated - Common Stock $10 299 492 0,53% 96 600 Опціон кол $-5 071 388 Вгору ×1
DFTX Definium Therapeutics, Inc. - Common Shares $10 216 382 0,53% 217 185 $7 178 717 Вгору ×1
CMPS COMPASS Pathways Plc - American Depository Shares $9 520 474 0,49% 672 825 $5 771 554 Вниз ×1
NAMS NewAmsterdam Pharma Company N.V. - Ordinary Shares $9 335 712 0,48% 275 471 $188 406 Вниз ×3
RVTY Revvity, Inc. Common Stock $9 304 006 0,48% 83 624 $1 869 947 Вниз ×4
PALI Palisade Bio, Inc. - Common Stock $8 742 021 0,45% 4 182 785 $13 898 Вниз ×2
ARDX Ardelyx, Inc. - Common Stock $8 559 560 0,44% 1 678 345 $-4 794 822 Вниз ×1
MLYS Mineralys Therapeutics, Inc. - Common Stock $8 355 409 0,43% 309 689 Вгору ×1
RLAY Relay Therapeutics, Inc. - Common Stock $8 126 015 0,42% 434 314 $5 432 500 Вгору ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $8 112 742 0,42% 169 227
BHVN Biohaven Ltd. Common Shares $7 675 164 0,40% 515 804
PTGX Protagonist Therapeutics, Inc. - Common Stock $7 171 420 0,37% 58 504
ELVN Enliven Therapeutics, Inc. - Common Stock $6 934 023 0,36% 136 631 Вгору ×1
REPL Replimune Group, Inc. - Common Stock $6 534 090 0,34% 590 252 $3 972 403 Вгору ×1
LBRX LB Pharmaceuticals Inc - Common Stock $5 960 783 0,31% 183 663 $3 489 900 Вгору ×1
BEAM Beam Therapeutics Inc. - Common Stock $5 707 038 0,30% 166 289 Вгору ×1
NHI National Health Investors, Inc. Common Stock $5 389 523 0,28% 70 673 Вгору ×1
RARE Ultragenyx Pharmaceutical Inc. - Common Stock $5 146 401 0,27% 154 130 $3 835 455 Вгору ×1
PACS PACS Group, Inc. Common Stock $5 007 684 0,26% 117 441 Вгору ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $4 905 750 0,25% 31 000 Опціон пут $1 073 850 Вгору ×1
EQ Equillium, Inc. - Common Stock $4 866 637 0,25% 1 520 824 $1 868 651 Вгору ×1
ANAB AnaptysBio, Inc. - Common Stock $4 723 852 0,25% 69 983 $3 221 496 Вгору ×1
NHC CUSIP: 635906100 $4 674 438 0,24% 22 116
EYPT EyePoint, Inc. - Common Stock $4 257 610 0,22% 297 735 Вгору ×1
SNDA Sonida Senior Living, Inc. Common Stock $4 187 059 0,22% 102 624 $3 269 966 Вгору ×1
GKOS Glaukos Corporation Common Stock $4 100 978 0,21% 29 343 $-2 381 661 Вниз ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 00857U206) $4 050 547 0,21% 37 792 $2 653 736 Вниз ×1
ARQT Arcutis Biotherapeutics, Inc. - Common stock $3 549 008 0,18% 135 355 $-10 035 217 Вниз ×1
TARS Tarsus Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $3 506 387 0,18% 55 710 Вгору ×1
ANRO Alto Neuroscience, Inc. Common Stock $3 385 468 0,18% 128 286 $571 691 Вгору ×1
SPRY ARS Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $3 019 826 0,16% 377 007 $1 925 859 Вгору ×1
IFRX InflaRx N.V. - Common Stock $2 921 115 0,15% 1 304 069 $1 348 247 Вниз ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2 879 601 0,15% 7 241 $-2 246 147 Вниз ×2
ALEC Alector, Inc. - Common Stock $2 861 985 0,15% 1 423 873 $-42 893 Вгору ×2
UHS Universal Health Services, Inc. Common Stock $2 795 372 0,15% 18 800 Опціон пут $-461 882 Вгору ×1
VOR Vor Biopharma Inc. - Common Stock $2 755 627 0,14% 149 681 Вгору ×1
DSGN Design Therapeutics, Inc. - Common Stock $2 749 300 0,14% 190 000 Вгору ×1
KPTI Karyopharm Therapeutics Inc. - Common Stock $2 698 220 0,14% 276 174 $1 159 931
QGEN Qiagen N.V. Common Shares $2 662 710 0,14% 68 100 Опціон кол $-16 408 342 Вниз ×1
PMVP PMV Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $2 533 811 0,13% 1 890 904 $-378 155 Вниз ×1
CTNM Contineum Therapeutics, Inc. - Common stock $2 425 999 0,13% 148 017 $513 871 Вгору ×3
EVMN Evommune, Inc. Common Stock $2 318 573 0,12% 174 460 $1 061 480 Вгору ×1
AMRN Amarin Corporation plc - American Depositary Shares $2 316 018 0,12% 145 296 $180 059 Вниз ×2
SPRB Spruce Biosciences, Inc. - Common Stock $2 160 000 0,11% 40 000 Вгору ×1
RGEN Repligen Corporation - Common Stock $1 964 872 0,10% 14 401 $-12 266 017 Вниз ×1
IVVD Invivyd, Inc. - Common Stock $1 951 572 0,10% 2 237 015 $-1 007 682 Вниз ×1
PRQR ProQR Therapeutics N.V. - Ordinary Shares $1 901 413 0,10% 1 022 265 Вгору ×1
GRCE Grace Therapeutics, Inc. - Common Stock $1 754 483 0,09% 772 900 $-1 748 575 Вгору ×1
AVR Anteris Technologies Global Corp. - Common Stock $1 637 356 0,08% 166 229 $-589 232 Вниз ×2
VIR Vir Biotechnology, Inc. - Common Stock $1 596 121 0,08% 156 636 $-643 879 Вниз ×1
EDIT Editas Medicine, Inc. - Common Stock $1 486 541 0,08% 458 809 $767 971 Вгору ×1
WHWK Whitehawk Therapeutics, Inc. - Common Stock $1 389 141 0,07% 303 306 $330 681 Вниз ×1
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $1 364 110 0,07% 19 308 $-5 215 215 Вниз ×3

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
PODD $22 657 236 1,18% зростання ×3
PNTG $17 007 050 0,88% зростання ×3
CTNM $2 425 999 0,13% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
CTRE $43 255 805 1 072 015 2,24%
UNH $21 257 396 51 145 1,10%
COGT $18 972 094 490 235 0,98%
INSM $15 908 664 149 209 0,83%
AMN $13 871 548 428 531 0,72%
CELC $13 384 141 127 931 0,69%
HUM $12 381 745 31 171 0,64%
CRVS $11 175 030 747 994 0,58%
Невідомий емітент (CUSIP: K08588103) $11 101 153 41 621 0,58%
MLYS $8 355 409 309 689 0,43%
NVO $8 112 742 169 227 0,42%
BHVN $7 675 164 515 804 0,40%
PTGX $7 171 420 58 504 0,37%
ELVN $6 934 023 136 631 0,36%
BEAM $5 707 038 166 289 0,30%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
GSK Скорочено -1.3M -$73.3M
QQQ Скорочено -140K -$65.2M
TVTX Куплено більше +256K +$29.3M
NTRA Скорочено -209K -$29.2M
ABVX Скорочено -21K +$17.7M
PCVX Скорочено -294K -$17.1M
WELL Скорочено -94K -$16.0M
THC Куплено більше +85K +$15.8M
VKTX Куплено більше +364K +$15.7M
MOH Куплено більше +48K +$14.1M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
SPY 30 червня 2026 р. 107 000 $69 586 380 Більше не відстежується
SPY 30 червня 2025 р. 76 900 $43 017 091 Більше не відстежується
DHR 31 березня 2026 р. 186 262 $42 639 097 12,9%
VRTX 30 червня 2026 р. 90 000 $40 188 600 1,6%
ZIMV 31 грудня 2025 р. 2 079 380 $39 383 457 Більше не відстежується
TLT 30 червня 2026 р. 428 800 $37 172 672
DOC 30 червня 2026 р. 1 981 070 $32 548 980 -8,9%
EXAS 31 березня 2026 р. 241 678 $24 544 818 Більше не відстежується
AVTR 30 червня 2026 р. 2 974 287 $23 318 410 54,9%
CDTX 31 березня 2026 р. 98 721 $21 806 482 Більше не відстежується
INSP 30 вересня 2025 р. 164 473 $21 343 661 -5,7%
TEVA 31 березня 2026 р. 660 177 $20 604 124 31,2%
NBIX 30 червня 2025 р. 167 243 $18 497 076 13,9%
IQV 30 вересня 2025 р. 97 604 $15 381 414 35,9%
PTGX 30 вересня 2025 р. 277 316 $15 327 255 110,8%
HYG 30 червня 2026 р. 180 000 $14 320 800
RGEN 31 грудня 2025 р. 105 087 $14 046 979 10,9%
BIIB 31 березня 2026 р. 77 944 $13 717 365 19,9%
SEM 31 березня 2026 р. 906 100 $13 455 585 Більше не відстежується
RNA 31 грудня 2025 р. 302 911 $13 197 832 -89,1%
CGON 31 березня 2026 р. 308 466 $12 807 508 -0,4%
BMY 31 березня 2026 р. 235 293 $12 691 704 0,8%
NVO 31 грудня 2025 р. 217 708 $12 080 617 -26,7%
ELV 31 березня 2026 р. 30 195 $10 584 857 32,0%
MNKD 31 березня 2026 р. 1 852 563 $10 504 032 55,1%
ASND 31 березня 2026 р. 48 241 $10 286 911 -0,4%
ILMN 31 березня 2026 р. 76 721 $10 062 726 121,5%
GMED 30 вересня 2025 р. 169 643 $10 012 330 32,0%
IWM 30 червня 2026 р. 40 000 $9 920 000 -6,2%
DVAX 31 березня 2026 р. 605 976 $9 319 911 Більше не відстежується
XLK 30 червня 2026 р. 70 000 $9 303 000 4,9%
EWTX 31 березня 2026 р. 337 340 $8 371 092 31,4%
CPRX 31 березня 2026 р. 358 168 $8 359 641 Більше не відстежується
HUM 31 березня 2026 р. 32 462 $8 314 492 124,0%
ALGN 30 червня 2025 р. 49 277 $7 828 144 -24,1%
TFX 30 червня 2025 р. 56 630 $7 825 700 4,9%
REGN 31 березня 2026 р. 10 097 $7 793 571 -4,8%
ICLR 30 червня 2026 р. 68 688 $7 601 014 -6,7%
AGIO 30 червня 2026 р. 200 000 $6 766 000 -14,3%
ETNB 31 грудня 2025 р. 392 441 $5 768 883 Більше не відстежується
TMO 30 вересня 2025 р. 13 685 $5 548 720 35,0%
MDGL 30 червня 2026 р. 10 000 $5 234 700 -7,0%
CVS 31 березня 2026 р. 63 696 $5 054 915 20,4%
PRAX 30 червня 2026 р. 14 800 $4 768 412 -11,7%
ESPR 30 червня 2026 р. 1 735 963 $4 756 539 Більше не відстежується
ACAD 31 березня 2026 р. 176 594 $4 716 826 -10,4%
PTGX 31 березня 2026 р. 52 961 $4 625 614 32,9%
MRUS 31 грудня 2025 р. 48 054 $4 524 284 Більше не відстежується
ZBIO 31 березня 2026 р. 121 016 $4 394 091 44,7%
HQY 30 червня 2026 р. 51 614 $4 313 382 -0,3%
DAWN 30 червня 2026 р. 183 902 $3 942 859 Більше не відстежується
NHC 31 березня 2026 р. 28 577 $3 917 621 Більше не відстежується
FTRE 31 березня 2026 р. 224 139 $3 866 398 112,3%
CNC 30 червня 2026 р. 111 652 $3 655 486 -1,9%
MIRM 31 грудня 2025 р. 49 314 $3 615 209 5,0%
ENGN 30 червня 2026 р. 510 543 $3 476 798 12,1%
GKOS 30 вересня 2025 р. 31 496 $3 253 222 100,8%
EHAB 30 червня 2026 р. 227 451 $3 204 785 Більше не відстежується
XLE 30 червня 2026 р. 50 000 $3 063 000 18,3%
NKTR 31 грудня 2025 р. 49 890 $2 838 741 3,1%
GOSS 31 грудня 2025 р. 925 233 $2 433 363 -95,7%
NVAX 30 червня 2025 р. 365 523 $2 343 002 66,0%
MRVI 31 березня 2026 р. 718 582 $2 335 392 179,2%
KURA 31 грудня 2025 р. 263 628 $2 333 108 2,5%
EOLS 31 березня 2026 р. 344 104 $2 288 292 73,7%
STRO 30 червня 2026 р. 73 161 $1 822 441 -53,8%
RAPP 31 березня 2026 р. 59 233 $1 797 129 2,8%
BHVN 31 березня 2026 р. 145 431 $1 641 916 52,1%
AMRN (задекларовано як AMRNXXXX) 30 червня 2025 р. 3 399 204 $1 523 183 -23,9%
QURE 31 березня 2026 р. 62 820 $1 503 283 43,5%
NVCR 30 червня 2026 р. 134 917 $1 470 595 -1,4%
BVS 30 червня 2026 р. 159 110 $1 452 674 39,1%
AUTL 30 вересня 2025 р. 610 231 $1 391 327 9,2%
NVAX 31 березня 2026 р. 181 220 $1 217 798 28,5%
IMCR 30 червня 2026 р. 39 238 $1 183 026 -6,4%
KPTI 30 вересня 2025 р. 257 154 $1 108 334 -87,7%
ITOS 30 вересня 2025 р. 109 324 $1 089 960 Більше не відстежується
TYRA 30 червня 2026 р. 27 055 $1 036 206 -36,0%
PASG 30 червня 2026 р. 131 581 $1 032 911 -15,6%
DHC 30 червня 2026 р. 151 283 $1 004 519 -16,9%
KRRO 31 грудня 2025 р. 20 856 $998 794 20,3%
INMD 30 червня 2026 р. 67 744 $926 738 -3,6%
XOMA 30 червня 2025 р. 45 017 $897 189 Більше не відстежується
PBYI 30 вересня 2025 р. 240 688 $825 560 79,1%
PVLA 31 грудня 2025 р. 11 343 $711 093 26,6%
ARCT 30 вересня 2025 р. 48 364 $629 216 -29,3%
ATYR 31 грудня 2025 р. 658 000 $474 681 -63,3%
CBLL 31 березня 2026 р. 17 094 $374 871 29,2%
MODVQ 30 вересня 2025 р. 100 000 $312 000 Більше не відстежується
REPL 31 грудня 2025 р. 59 992 $251 366 34,5%
AIRS 30 червня 2026 р. 74 139 $209 813 -60,7%
ACIU 30 вересня 2025 р. 100 752 $204 527 -5,7%
DYN 31 грудня 2025 р. 10 000 $126 500 -22,3%