Explore Capital Management, LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: +6.8% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 9,93% Оцін. купівлі $10 964 755 · продажі $36 847 622
Медіанне утримання: 3,0 кварталів Відстежено Q2 2025–Q2 2026 · 47,8% все ще утримуються
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +22.0% · S&P 500: +21.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 11 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM | $19 834 437 | 17,40% | 41 532 | $5 798 698 | |||
| AMZN | $15 538 576 | 13,63% | 65 195 | $1 485 558 | Вниз ×3 | ||
| MA | $15 295 008 | 13,41% | 29 780 | $2 079 001 | Вгору ×2 | ||
| META | $11 660 103 | 10,23% | 20 700 | $1 247 337 | Вгору ×2 | ||
| SPGI | $11 545 821 | 10,13% | 28 350 | $-2 139 494 | Вниз ×1 | ||
| MU | $9 961 523 | 8,74% | 8 630 | $-1 052 061 | Вниз ×1 | ||
| THC | $8 212 812 | 7,20% | 43 900 | $3 061 029 | Вгору ×2 | ||
| V | $8 199 851 | 7,19% | 23 900 | $976 315 | |||
| AEM | $4 995 186 | 4,38% | 32 200 | $-972 426 | Вгору ×1 | ||
| NU | $4 472 928 | 3,92% | 334 800 | $-1 849 872 | Вниз ×1 | ||
| AVGO | $4 306 350 | 3,78% | 11 400 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| AVGO | $4 306 350 | 11 400 | 3,78% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| TSM | Тільки зміна ціни | +0 | +$5.8M |
| THC | Куплено більше | +17K | +$3.1M |
| SPGI | Скорочено | -4K | -$2.1M |
| MA | Куплено більше | +3K | +$2.1M |
| NU | Скорочено | -105K | -$1.8M |
| AMZN | Скорочено | -2K | +$1.5M |
| META | Куплено більше | +2K | +$1.2M |
| MU | Скорочено | -24K | -$1.1M |
| V | Тільки зміна ціни | +0 | +$976K |
| AEM | Куплено більше | +3K | -$972K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| WDAY | 31 грудня 2025 р. | 54 740 | $13 177 560 | -13,3% |
| FISV | 30 вересня 2025 р. | 57 600 | $9 930 816 | -65,6% |
| FLUT | 31 грудня 2025 р. | 38 920 | $9 885 680 | -65,2% |
| MRVL | 31 грудня 2025 р. | 114 870 | $9 657 121 | 220,4% |
| WCN | 31 грудня 2025 р. | 39 000 | $6 856 200 | -12,3% |
| EFX | 31 березня 2026 р. | 30 000 | $6 509 400 | -22,3% |
| TMO | 31 грудня 2025 р. | 11 800 | $5 723 236 | 13,0% |
| OWL | 30 червня 2026 р. | 621 318 | $5 672 633 | 3,8% |
| PAC | 30 вересня 2025 р. | 20 500 | $4 707 210 | -15,3% |
| HDB | 31 березня 2026 р. | 97 060 | $3 546 572 | -10,2% |
| META | 30 вересня 2025 р. | 3 750 | $2 767 838 | -0,9% |
| ASML | 30 вересня 2025 р. | 3 400 | $2 724 726 | 92,9% |
| CPNG | 31 березня 2026 р. | 108 000 | $2 547 720 | -27,0% |