Fidato Wealth LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.1% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,82% Оцін. купівлі $34 798 225 · продажі $2 964 633
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 51,9% все ще утримуються
Розбивка за секторами
Повний портфель 14 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $86 245 961 | 50,40% | 125 575 | $10 108 347 | Вниз ×1 | ||
| VO | $44 940 668 | 26,26% | 557 784 | $4 666 456 | Вгору ×6 | ||
| DFAR | $14 223 174 | 8,31% | 543 699 | $1 629 995 | Вгору ×6 | ||
| BSV | $11 584 135 | 6,77% | 148 686 | $500 075 | Вгору ×6 | ||
| IVV | $8 155 144 | 4,77% | 10 890 | $130 000 | Вниз ×6 | ||
| SHW | $1 913 708 | 1,12% | 5 558 | $139 923 | Вгору ×3 | ||
| AOA | $813 143 | 0,48% | 8 331 | $121 025 | Вгору ×1 | ||
| AOR | $807 340 | 0,47% | 11 616 | $82 534 | Вгору ×1 | ||
| AMZN | $639 705 | 0,37% | 2 684 | $69 878 | Вниз ×1 | ||
| VNQ | $621 947 | 0,36% | 6 450 | $-81 513 | Вниз ×6 | ||
| PGR | $409 415 | 0,24% | 1 874 | $38 726 | Вгору ×4 | ||
| NEE | $348 535 | 0,20% | 3 971 | $-27 908 | Вниз ×1 | ||
| NSC | $209 014 | 0,12% | 664 | ||||
| MSFT | $205 161 | 0,12% | 550 | $-37 300 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| NSC | $209 014 | 664 | 0,12% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Скорочено | -2K | +$10.1M |
| VO | Куплено більше | +418K | +$4.7M |
| DFAR | Куплено більше | +11K | +$1.6M |
| BSV | Куплено більше | +7K | +$500K |
| SHW | Куплено більше | +24 | +$140K |
| IVV | Скорочено | -1K | +$130K |
| AOA | Куплено більше | +510 | +$121K |
| AOR | Куплено більше | +353 | +$83K |
| VNQ | Скорочено | -1K | -$82K |
| AMZN | Скорочено | -52 | +$70K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 30 червня 2025 р. | 9 492 | $2 108 467 | 62,6% |
| MSFT | 30 червня 2025 р. | 4 625 | $1 736 179 | 4,0% |
| BRK-B | 30 червня 2025 р. | 1 029 | $548 025 | Більше не відстежується |
| NVDA | 30 червня 2025 р. | 4 589 | $497 313 | 48,1% |
| GOOGL | 30 червня 2025 р. | 2 993 | $462 838 | 94,9% |
| IBM | 30 червня 2025 р. | 1 824 | $453 536 | -24,5% |
| MAS | 31 грудня 2025 р. | 4 272 | $300 706 | 7,7% |
| ITW | 30 червня 2025 р. | 1 173 | $290 916 | 6,3% |
| JPM | 30 червня 2025 р. | 1 149 | $281 850 | 14,6% |
| BRK-B | 30 червня 2026 р. | 505 | $241 996 | Більше не відстежується |
| NOC | 30 червня 2025 р. | 469 | $240 133 | -4,4% |
| LMT | 30 червня 2025 р. | 518 | $231 396 | 9,1% |
| LLY | 30 червня 2025 р. | 276 | $227 951 | 46,6% |
| REGN | 30 червня 2025 р. | 352 | $223 249 | 40,0% |
| NSC | 30 червня 2025 р. | 895 | $212 075 | 24,0% |
| AAPL | 30 червня 2026 р. | 832 | $211 242 | 15,3% |
| TSLA | 30 червня 2025 р. | 780 | $202 145 | 16,7% |