Financial Designs Corp
CIK 1561383 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $179.6M
- Позиції
- 40
- Станом на
- 31 березня 2026 р. Дані станом на Q1 2026
#6 823 з 9 443 за вартістю 13F · топ 72.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +1.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 85,27%
- Вага топ-25 активів
- 97,70%
- Позиції понад 1%
- 14
- Ефективна кількість позицій
- 9,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q1 2026: 1,1% Оцін. купівлі $7 746 423 · продажі $1 955 085
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q1 2026 · 87,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 18
- Збільшено
- 9
- Зменшено
- 11
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
1,0%
Retail
0,5%
Utilities
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Industrials
0,2%
Consumer products
0,1%
Real Estate
0,1%
Communication Services
0,1%
Healthcare
0,1%
Інше/Невідоме
96,9%
Повний портфель 40 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITOT | $40 485 585 | 22,54% | 284 249 | $-1 617 921 | Вгору ×3 | ||
| AGG | $27 103 589 | 15,09% | 273 029 | $-98 729 | Вгору ×3 | ||
| OMFL | $13 915 736 | 7,75% | 231 466 | $-232 803 | Вгору ×3 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $13 678 030 | 7,61% | 157 872 | $302 709 | Вниз ×1 | ||
| DIVO | $13 494 647 | 7,51% | 300 884 | $18 267 | Вниз ×1 | ||
| HEGD | $13 494 647 | 7,51% | 546 342 | $-273 870 | Вгору ×4 | ||
| RUNN Running Oak Efficient Growth ETF | $9 235 122 | 5,14% | 286 716 | $-337 459 | Вниз ×1 | ||
| TXUE Thornburg International Equity ETF | $8 900 535 | 4,95% | 276 500 | $125 576 | Вниз ×1 | ||
| VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $8 896 897 | 4,95% | 225 352 | $-38 858 | Вниз ×1 | ||
| BALT | $3 982 001 | 2,22% | 118 990 | $-437 867 | Вниз ×2 | ||
| GRNY | $3 912 365 | 2,18% | 163 903 | $273 512 | Вгору ×1 | ||
| SCHD | $3 697 523 | 2,06% | 120 519 | $417 416 | Вгору ×2 | ||
| SCHB | $2 821 813 | 1,57% | 112 423 | $-249 880 | Вниз ×4 | ||
| SCHZ | $2 669 580 | 1,49% | 114 969 | $-20 517 | Вниз ×1 | ||
| FBTC | $1 783 237 | 0,99% | 30 209 | $-575 929 | Вниз ×1 | ||
| FETH | $960 188 | 0,53% | 45 986 | $-421 267 | Вниз ×1 | ||
| DYNF | $811 495 | 0,45% | 13 948 | $115 889 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $795 545 | 0,44% | 2 140 | ||||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $790 843 | 0,44% | 4 535 | ||||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $776 808 | 0,43% | 3 061 | ||||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $700 829 | 0,39% | 3 365 | ||||
| SLV | $698 026 | 0,39% | 10 244 | $47 706 | Вгору ×1 | ||
| GLD | $669 962 | 0,37% | 1 557 | ||||
| EIX Edison International Common Stock | $641 755 | 0,36% | 8 770 | $-225 346 | Вниз ×2 | ||
| MUNI | $592 931 | 0,33% | 11 361 | $-2 499 | |||
| SGOL | $588 761 | 0,33% | 13 195 | $54 844 | Вгору ×2 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $411 391 | 0,23% | 603 | ||||
| SCHX | $363 370 | 0,20% | 14 172 | $-17 999 | |||
| MINT | $356 420 | 0,20% | 3 544 | ||||
| FTLS | $289 250 | 0,16% | 4 111 | Вгору ×1 | |||
| RSP | $279 244 | 0,16% | 1 455 | ||||
| GRBK Green Brick Partners, Inc. Common Stock | $267 468 | 0,15% | 4 150 | ||||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $247 742 | 0,14% | 2 550 | Вгору ×1 | |||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $241 997 | 0,13% | 1 224 | Вгору ×1 | |||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $236 445 | 0,13% | 70 | ||||
| SCHM | $220 311 | 0,12% | 7 116 | ||||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $217 984 | 0,12% | 2 262 | ||||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $208 919 | 0,12% | 675 | Вгору ×1 | |||
| XRPR | $110 829 | 0,06% | 10 048 | Вгору ×1 | |||
| SLS SELLAS Life Sciences Group, Inc. - Common Stock | $98 673 | 0,05% | 23 327 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| ITOT | $40 485 585 | 22,54% | зростання ×3 |
| AGG | $27 103 589 | 15,09% | зростання ×3 |
| OMFL | $13 915 736 | 7,75% | зростання ×3 |
| HEGD | $13 494 647 | 7,51% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| TSLA | $795 545 | 2 140 | 0,44% |
| NVDA | $790 843 | 4 535 | 0,44% |
| AAPL | $776 808 | 3 061 | 0,43% |
| AMZN | $700 829 | 3 365 | 0,39% |
| GLD | $669 962 | 1 557 | 0,37% |
| NOC | $411 391 | 603 | 0,23% |
| MINT | $356 420 | 3 544 | 0,20% |
| FTLS | $289 250 | 4 111 | 0,16% |
| RSP | $279 244 | 1 455 | 0,16% |
| GRBK | $267 468 | 4 150 | 0,15% |
| SRE | $247 742 | 2 550 | 0,14% |
| WELL | $241 997 | 1 224 | 0,13% |
| AZO | $236 445 | 70 | 0,13% |
| SCHM | $220 311 | 7 116 | 0,12% |
| DIS | $217 984 | 2 262 | 0,12% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| ITOT | Куплено більше | +1K | -$1.6M |
| FBTC | Скорочено | -739 | -$576K |
| BALT | Скорочено | -13K | -$438K |
| FETH | Скорочено | -669 | -$421K |
| SCHD | Куплено більше | +938 | +$417K |
| RUNN | Скорочено | -404 | -$337K |
| IXUS | Скорочено | -154 | +$303K |
| HEGD | Куплено більше | +189 | -$274K |
| GRNY | Куплено більше | +17K | +$274K |
| SCHB | Скорочено | -5K | -$250K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SPGP | 31 березня 2025 р. | 65 525 | $6 872 262 | Більше не відстежується |
| SFLR | 31 березня 2025 р. | 72 563 | $2 369 182 | Більше не відстежується |
| NVDA | 30 вересня 2025 р. | 5 153 | $814 143 | 17,5% |
| GTO | 31 грудня 2025 р. | 17 109 | $813 704 | Більше не відстежується |
| TSLA | 30 вересня 2025 р. | 2 361 | $749 995 | -22,4% |
| AMZN | 30 вересня 2025 р. | 3 381 | $741 758 | 19,7% |
| AAPL | 30 вересня 2025 р. | 3 560 | $730 357 | 24,7% |
| PALC | 31 березня 2026 р. | 12 331 | $644 171 | Більше не відстежується |
| GLD | 30 вересня 2025 р. | 1 695 | $516 687 | Більше не відстежується |
| NOC | 30 вересня 2025 р. | 613 | $306 488 | -5,1% |
| IVVB | 30 червня 2025 р. | 10 035 | $294 226 | Більше не відстежується |
| MINT | 30 вересня 2025 р. | 2 893 | $290 848 | Більше не відстежується |
| DIS | 30 вересня 2025 р. | 2 309 | $286 398 | -5,7% |
| RSP | 30 вересня 2025 р. | 1 455 | $264 432 | Більше не відстежується |
| GRBK | 30 вересня 2025 р. | 4 150 | $260 952 | -3,9% |
| AZO | 30 вересня 2025 р. | 70 | $259 856 | -30,0% |
| MSFT | 30 вересня 2025 р. | 477 | $237 162 | -6,7% |
| SCHM | 30 вересня 2025 р. | 8 430 | $236 462 | Більше не відстежується |