Financial Guidance Group, Inc.
CIK 1929349 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $267.3M
- Позиції
- 91
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 528 з 9 443 за вартістю 13F · топ 58.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +7.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 46,75%
- Вага топ-25 активів
- 74,69%
- Позиції понад 1%
- 33
- Ефективна кількість позицій
- 30,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,08% Оцін. купівлі $5 381 653 · продажі $5 378 339
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 94,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 3
- Збільшено
- 22
- Зменшено
- 31
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
2,1%
Retail
0,5%
Financials
0,4%
Financial Services
0,3%
Health Care
0,2%
Industrials
0,2%
Communication Services
0,1%
Інше/Невідоме
96,3%
Повний портфель 91 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $23 678 046 | 8,86% | 32 154 | $5 325 595 | Вгору ×6 | ||
| SCHD | $16 421 426 | 6,14% | 517 863 | $574 504 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $14 891 610 | 5,57% | 19 941 | $1 878 354 | Вниз ×1 | ||
| QEFA | $14 560 556 | 5,45% | 151 649 | $742 347 | Вгору ×6 | ||
| ACIO | $12 655 449 | 4,73% | 274 284 | $698 997 | Вниз ×1 | ||
| JEPI | $12 313 459 | 4,61% | 218 014 | $-428 772 | Вниз ×1 | ||
| SPYM | $8 368 769 | 3,13% | 95 230 | $1 437 972 | Вгору ×6 | ||
| RSP | $7 983 516 | 2,99% | 37 522 | $969 597 | Вгору ×6 | ||
| OSCV | $7 043 401 | 2,64% | 166 945 | $473 020 | Вгору ×6 | ||
| KOMP | $7 038 060 | 2,63% | 98 434 | $1 163 058 | Вниз ×1 | ||
| DRSK | $6 931 730 | 2,59% | 241 104 | $126 448 | Вниз ×1 | ||
| XONE | $6 317 928 | 2,36% | 127 971 | $-176 967 | Вниз ×6 | ||
| GLDM | $6 228 750 | 2,33% | 78 428 | $-1 191 870 | Вниз ×2 | ||
| XMAR | $6 225 848 | 2,33% | 145 685 | $173 322 | Вниз ×6 | ||
| VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $6 066 357 | 2,27% | 132 598 | $739 744 | Вниз ×1 | ||
| QJUN | $5 514 704 | 2,06% | 163 225 | $273 855 | Вниз ×6 | ||
| UPSD | $4 646 220 | 1,74% | 164 760 | $553 911 | Вгору ×4 | ||
| XLE XLE | $4 378 738 | 1,64% | 82 447 | $-688 713 | Вниз ×2 | ||
| BUFR | $4 353 553 | 1,63% | 119 177 | $54 091 | Вниз ×1 | ||
| BUFQ | $4 311 507 | 1,61% | 109 791 | $164 551 | Вниз ×1 | ||
| COWZ | $4 204 570 | 1,57% | 67 598 | $-131 134 | Вниз ×5 | ||
| FJUN | $4 052 800 | 1,52% | 67 603 | $218 902 | Вниз ×6 | ||
| VTEB | $4 021 294 | 1,50% | 79 504 | $257 307 | Вгору ×1 | ||
| VWO | $3 768 671 | 1,41% | 63 137 | $556 575 | Вгору ×4 | ||
| VIG | $3 654 123 | 1,37% | 15 443 | $131 225 | Вниз ×2 | ||
| JUCY | $3 602 744 | 1,35% | 163 910 | $-178 832 | Вниз ×1 | ||
| SLYV | $3 594 981 | 1,35% | 32 948 | $479 026 | Вгору ×1 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $3 511 538 | 1,31% | 53 521 | $1 088 372 | Вгору ×6 | ||
| XOCT | $3 360 901 | 1,26% | 85 082 | $168 375 | Вниз ×2 | ||
| FRDM | $3 295 052 | 1,23% | 45 200 | $909 673 | Вгору ×4 | ||
| XFIV | $3 255 685 | 1,22% | 66 879 | $-504 637 | Вниз ×1 | ||
| RSPG | $3 137 039 | 1,17% | 32 024 | $-292 196 | Вгору ×4 | ||
| ARKW | $2 869 966 | 1,07% | 19 812 | $290 721 | Вниз ×6 | ||
| GLD | $2 652 336 | 0,99% | 7 200 | $-666 060 | Вниз ×6 | ||
| VOE | $2 206 204 | 0,83% | 11 165 | $-81 632 | Вниз ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 106 251 | 0,79% | 7 279 | $258 914 | |||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $1 948 528 | 0,73% | 31 704 | $188 322 | |||
| MDYV | $1 922 170 | 0,72% | 20 265 | $196 852 | Вгору ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1 418 239 | 0,53% | 14 088 | $568 769 | Вгору ×3 | ||
| IWS | $1 333 706 | 0,50% | 8 103 | $-67 765 | Вниз ×2 | ||
| IWN | $1 196 610 | 0,45% | 5 410 | $13 530 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 169 773 | 0,44% | 4 908 | $140 294 | Вниз ×1 | ||
| XNOV | $1 121 433 | 0,42% | 28 300 | $63 047 | |||
| BAR | $1 106 010 | 0,41% | 27 979 | $-225 717 | Вниз ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 101 155 | 0,41% | 2 952 | $8 413 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 057 276 | 0,40% | 5 284 | $132 258 | Вниз ×1 | ||
| BUFT | $1 045 107 | 0,39% | 40 375 | $38 441 | Вниз ×6 | ||
| VGT | $894 966 | 0,33% | 7 488 | $88 402 | Вгору ×1 | ||
| MINT | $861 321 | 0,32% | 8 544 | $2 051 | |||
| IWD | $858 687 | 0,32% | 3 542 | $101 868 | |||
| BUFG | $821 921 | 0,31% | 28 037 | $68 847 | |||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $798 813 | 0,30% | 6 250 | $113 250 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $784 446 | 0,29% | 2 600 | $401 619 | Вгору ×1 | ||
| DIA | $727 689 | 0,27% | 1 393 | $76 444 | Вниз ×1 | ||
| IWF | $655 618 | 0,25% | 5 280 | $92 770 | Вгору ×1 | ||
| QUS | $625 239 | 0,23% | 3 346 | $50 932 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $615 733 | 0,23% | 1 630 | $111 232 | |||
| EFA | $566 977 | 0,21% | 5 458 | $21 786 | Вниз ×1 | ||
| SPYD | $529 867 | 0,20% | 11 106 | $24 322 | |||
| IWO | $496 390 | 0,19% | 1 260 | $100 989 | |||
| BITB | $496 339 | 0,19% | 15 579 | $-62 905 | Вгору ×4 | ||
| XHLF | $482 880 | 0,18% | 9 600 | $-288 | |||
| DSEP | $469 656 | 0,18% | 9 900 | $34 436 | |||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $455 432 | 0,17% | 4 284 | $53 850 | |||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $443 754 | 0,17% | 8 900 | $0 | |||
| IDUB | $437 176 | 0,16% | 15 906 | $44 775 | |||
| IJH | $418 322 | 0,16% | 5 425 | $51 972 | |||
| BRKB | $394 307 | 0,15% | 788 | $16 697 | |||
| USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | $393 419 | 0,15% | 7 772 | $311 | |||
| DMBS | $388 396 | 0,15% | 7 912 | $-2 299 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $369 330 | 0,14% | 1 500 | $57 195 | |||
| XSEP | $364 121 | 0,14% | 8 200 | $20 671 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $354 991 | 0,13% | 351 | $58 049 | |||
| SPEM | $346 305 | 0,13% | 6 688 | $32 571 | |||
| GPN Global Payments Inc. Common Stock | $340 306 | 0,13% | 4 690 | $24 669 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $330 931 | 0,12% | 1 011 | $33 535 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $312 535 | 0,12% | 5 485 | $45 141 | |||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $305 400 | 0,11% | 6 306 | $46 218 | Вгору ×1 | ||
| XTWO | $284 179 | 0,11% | 5 805 | $-1 280 | Вгору ×1 | ||
| PFM Invesco Dividend Achievers ETF | $283 927 | 0,11% | 5 120 | $22 336 | |||
| VOO | $283 653 | 0,11% | 413 | $36 865 | |||
| VEA | $280 939 | 0,11% | 3 943 | $47 752 | Вгору ×1 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $274 073 | 0,10% | 703 | $-58 402 | |||
| EEM | $258 385 | 0,10% | 3 777 | $43 889 | |||
| VTI | $253 863 | 0,09% | 686 | $-302 433 | Вниз ×1 | ||
| DRTS Alpha Tau Medical Ltd. - Ordinary Shares | $251 600 | 0,09% | 20 000 | $110 200 | |||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $247 575 | 0,09% | 2 039 | Вгору ×1 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $230 012 | 0,09% | 1 032 | $-7 131 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $224 255 | 0,08% | 1 980 | $-21 819 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $213 135 | 0,08% | 336 | Вгору ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $209 776 | 0,08% | 587 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| QQQ | $23 678 046 | 8,86% | зростання ×6 |
| QEFA | $14 560 556 | 5,45% | зростання ×6 |
| SPYM | $8 368 769 | 3,13% | зростання ×6 |
| RSP | $7 983 516 | 2,99% | зростання ×6 |
| OSCV | $7 043 401 | 2,64% | зростання ×6 |
| UPSD | $4 646 220 | 1,74% | зростання ×4 |
| VWO | $3 768 671 | 1,41% | зростання ×4 |
| AIQ | $3 511 538 | 1,31% | зростання ×6 |
| FRDM | $3 295 052 | 1,23% | зростання ×4 |
| RSPG | $3 137 039 | 1,17% | зростання ×4 |
| SGOV | $1 418 239 | 0,53% | зростання ×3 |
| BITB | $496 339 | 0,19% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | Куплено більше | +357 | +$5.3M |
| SPY | Скорочено | -69 | +$1.9M |
| SPYM | Куплено більше | +5K | +$1.4M |
| GLDM | Скорочено | -2K | -$1.2M |
| KOMP | Скорочено | -2K | +$1.2M |
| AIQ | Куплено більше | +2K | +$1.1M |
| RSP | Куплено більше | +976 | +$970K |
| FRDM | Куплено більше | +2K | +$910K |
| QEFA | Куплено більше | +3K | +$742K |
| VFLO | Скорочено | -2K | +$740K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XDEC | 31 грудня 2025 р. | 94 312 | $3 781 855 | Більше не відстежується |
| TWLO | 31 березня 2026 р. | 1 826 | $259 730 | 72,7% |
| BSY | 31 грудня 2025 р. | 4 700 | $241 956 | -5,9% |
| TWLO | 30 вересня 2025 р. | 1 826 | $227 081 | 117,1% |
| UI | 30 червня 2026 р. | 274 | $216 539 | 0,6% |
| GS | 31 березня 2025 р. | 351 | $200 990 | 87,5% |
| OXLCXXXX | 30 вересня 2025 р. | 33 924 | $142 481 | Більше не відстежується |