Financial Strategies Group, Inc.
CIK 1774343 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $627.6M
- Позиції
- 100
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 276 з 9 443 за вартістю 13F · топ 34.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +5.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 53,59%
- Вага топ-25 активів
- 81,63%
- Позиції понад 1%
- 31
- Ефективна кількість позицій
- 23,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 4,49% Оцін. купівлі $43 401 141 · продажі $27 524 952
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 82,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 2
- Збільшено
- 58
- Зменшено
- 29
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Financials
8,3%
Financial Services
4,5%
Retail
3,3%
Technology
2,8%
Consumer products
2,6%
Communication Services
2,3%
Health Care
2,1%
Energy
1,6%
Consumer Staples
1,2%
Telecommunication
1,1%
Materials
0,4%
Industrials
0,3%
Utilities
0,1%
Інше/Невідоме
69,4%
Повний портфель 100 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPTM | $70 868 936 | 11,29% | 779 808 | $3 419 827 | Вгору ×2 | ||
| SPAB | $53 292 765 | 8,49% | 2 113 953 | $3 096 824 | Вгору ×6 | ||
| FENI | $50 006 858 | 7,97% | 1 245 191 | $3 293 658 | Вгору ×3 | ||
| FBND | $30 148 209 | 4,80% | 668 475 | $1 646 570 | Вгору ×5 | ||
| FNDX | $29 776 467 | 4,74% | 942 592 | $2 390 278 | Вгору ×5 | ||
| SPMD | $29 350 632 | 4,68% | 442 361 | $1 900 400 | Вгору ×6 | ||
| SLYV | $20 630 116 | 3,29% | 188 300 | $1 593 588 | Вгору ×5 | ||
| AVEM | $19 778 963 | 3,15% | 215 692 | Вгору ×1 | |||
| SPEM | $16 750 237 | 2,67% | 327 729 | $-15 498 885 | Вниз ×1 | ||
| PSFF | $15 726 030 | 2,51% | 456 621 | $757 504 | Вгору ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $14 421 056 | 2,30% | 58 255 | $-715 205 | Вгору ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $14 402 585 | 2,29% | 69 949 | $794 443 | Вгору ×5 | ||
| BRKB | $14 361 627 | 2,29% | 29 330 | $1 210 778 | Вгору ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $13 422 672 | 2,14% | 38 773 | $-1 971 616 | Вниз ×1 | ||
| FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock | $12 655 975 | 2,02% | 51 249 | $674 508 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $12 338 505 | 1,97% | 35 740 | $1 337 869 | Вгору ×5 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $11 831 364 | 1,89% | 33 347 | $1 044 033 | Вгору ×6 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $11 425 830 | 1,82% | 55 406 | $1 021 216 | Вгору ×6 | ||
| WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock | $11 350 369 | 1,81% | 157 294 | $1 434 092 | Вгору ×4 | ||
| IQLT | $11 058 684 | 1,76% | 222 912 | $316 038 | Вгору ×2 | ||
| ISCF | $10 143 372 | 1,62% | 231 225 | $336 172 | Вгору ×6 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $10 088 211 | 1,61% | 27 040 | $501 754 | Вгору ×1 | ||
| SLYG | $9 721 415 | 1,55% | 83 841 | $892 764 | Вгору ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $9 434 141 | 1,50% | 62 185 | $645 636 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9 337 762 | 1,49% | 28 491 | $1 157 557 | Вниз ×1 | ||
| PHM PulteGroup, Inc. Common Stock | $8 900 366 | 1,42% | 71 627 | $146 759 | Вгору ×3 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $8 659 565 | 1,38% | 86 079 | $2 960 972 | Вгору ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7 380 455 | 1,18% | 18 556 | $-358 383 | Вгору ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $7 231 058 | 1,15% | 48 826 | $235 223 | Вгору ×5 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $6 706 589 | 1,07% | 153 188 | $83 988 | Вгору ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $6 368 930 | 1,01% | 47 177 | $-489 640 | Вгору ×3 | ||
| VTI | $4 272 619 | 0,68% | 11 565 | $57 910 | Вниз ×5 | ||
| IJH | $4 160 327 | 0,66% | 54 944 | $121 375 | Вниз ×2 | ||
| AGG | $3 616 416 | 0,58% | 37 000 | $43 360 | Вгору ×3 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $3 171 732 | 0,51% | 43 739 | $30 482 | Вгору ×1 | ||
| VTEB | $2 999 253 | 0,48% | 60 045 | $370 672 | Вгору ×4 | ||
| MINT | $2 797 007 | 0,45% | 27 781 | $187 888 | Вгору ×1 | ||
| MUB | $2 651 328 | 0,42% | 24 972 | $60 812 | Вгору ×1 | ||
| SCHV | $2 358 077 | 0,38% | 69 172 | $93 882 | Вниз ×4 | ||
| VWO | $2 041 751 | 0,33% | 34 688 | $-2 234 270 | Вниз ×5 | ||
| SUB | $1 659 426 | 0,26% | 15 628 | $162 984 | Вгору ×6 | ||
| VEA | $1 510 483 | 0,24% | 21 434 | $-13 700 | Вниз ×3 | ||
| HCC Warrior Met Coal, Inc. Common Stock | $1 498 735 | 0,24% | 18 791 | $56 016 | Вгору ×2 | ||
| VIOV | $1 480 884 | 0,24% | 12 562 | $34 494 | Вниз ×4 | ||
| BUFD | $1 474 006 | 0,23% | 49 347 | $91 027 | Вгору ×6 | ||
| ENVA Enova International, Inc. Common Stock | $1 429 400 | 0,23% | 6 257 | $-23 420 | Вниз ×3 | ||
| DVA DaVita Inc. Common Stock | $1 270 690 | 0,20% | 5 355 | $165 855 | Вниз ×2 | ||
| LAD Lithia Motors, Inc. Common Stock | $1 267 170 | 0,20% | 3 831 | $184 428 | Вниз ×1 | ||
| SIGI Selective Insurance Group, Inc. - Common Stock | $1 259 916 | 0,20% | 12 757 | $144 779 | Вниз ×1 | ||
| NMIH NMI Holdings Inc - Common Stock | $1 237 132 | 0,20% | 29 558 | $86 637 | Вгору ×6 | ||
| AMR Alpha Metallurgical Resources, Inc. Common Stock | $1 228 252 | 0,20% | 8 647 | $79 469 | Вгору ×1 | ||
| KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock | $1 208 347 | 0,19% | 3 560 | $227 283 | Вгору ×6 | ||
| ABG Asbury Automotive Group Inc Common Stock | $1 206 639 | 0,19% | 5 583 | $170 827 | Вгору ×6 | ||
| BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock | $1 149 261 | 0,18% | 12 446 | $100 439 | Вгору ×5 | ||
| GPI Group 1 Automotive, Inc. Common Stock | $1 113 349 | 0,18% | 3 573 | $36 249 | Вгору ×6 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $1 097 680 | 0,17% | 22 002 | $97 469 | |||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $1 093 943 | 0,17% | 21 567 | $122 948 | Вгору ×4 | ||
| VO | $1 012 363 | 0,16% | 12 581 | $-9 625 | Вниз ×1 | ||
| ACT Enact Holdings, Inc. - Common Stock | $977 415 | 0,16% | 21 477 | $36 134 | Вгору ×6 | ||
| SPDW | $968 061 | 0,15% | 19 396 | $125 972 | Вгору ×2 | ||
| SHM | $947 852 | 0,15% | 19 842 | $8 376 | Вгору ×1 | ||
| THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock | $909 987 | 0,14% | 4 631 | $123 737 | Вгору ×3 | ||
| AN AutoNation, Inc. Common Stock | $890 013 | 0,14% | 4 484 | $52 621 | Вгору ×4 | ||
| IJS | $874 169 | 0,14% | 6 365 | $24 051 | Вниз ×2 | ||
| JMUB | $778 198 | 0,12% | 15 536 | $37 686 | Вгору ×1 | ||
| MTG MGIC Investment Corporation Common Stock | $723 039 | 0,12% | 24 847 | $54 187 | Вгору ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $710 028 | 0,11% | 3 425 | $-28 083 | Вгору ×1 | ||
| CNR Core Natural Resources, Inc. Common Stock | $668 702 | 0,11% | 7 934 | $-935 781 | Вниз ×2 | ||
| EXP Eagle Materials Inc Common Stock | $641 382 | 0,10% | 3 129 | $-29 312 | Вниз ×1 | ||
| ITOT | $602 813 | 0,10% | 3 673 | $-37 320 | Вниз ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $540 074 | 0,09% | 1 556 | $-30 524 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $441 107 | 0,07% | 587 | $-9 036 | Вниз ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $432 868 | 0,07% | 2 302 | $62 476 | |||
| FEMR | $407 228 | 0,06% | 10 099 | $110 315 | Вгору ×1 | ||
| IEMG | $406 347 | 0,06% | 5 124 | $-247 678 | Вниз ×5 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $402 703 | 0,06% | 3 648 | $-63 383 | Вниз ×5 | ||
| SPY SPY | $383 868 | 0,06% | 513 | $16 986 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $375 985 | 0,06% | 584 | $-28 473 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $373 910 | 0,06% | 1 492 | $37 703 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $372 133 | 0,06% | 4 540 | $29 872 | Вгору ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $349 109 | 0,06% | 2 765 | $44 323 | |||
| HYG | $318 919 | 0,05% | 4 004 | $-3 443 | |||
| SPIP | $315 012 | 0,05% | 12 456 | $-13 498 | Вниз ×1 | ||
| AOA | $269 268 | 0,04% | 2 784 | $25 674 | Вгору ×1 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $266 415 | 0,04% | 1 880 | $-3 139 | |||
| CMS CMS Energy Corporation Common Stock | $262 011 | 0,04% | 3 614 | $-11 012 | Вгору ×3 | ||
| VIOG | $248 734 | 0,04% | 1 665 | $5 740 | Вниз ×2 | ||
| CGMS | $240 141 | 0,04% | 8 819 | $-13 788 | Вниз ×1 | ||
| TOTL | $236 305 | 0,04% | 6 070 | $-3 912 | Вгору ×1 | ||
| BAR | $235 327 | 0,04% | 5 851 | $22 253 | Вгору ×1 | ||
| SPSM | $228 485 | 0,04% | 4 009 | $17 761 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $228 035 | 0,04% | 590 | $24 372 | Вгору ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $225 539 | 0,04% | 3 090 | $21 599 | |||
| STOT | $224 952 | 0,04% | 4 800 | $-1 468 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $222 732 | 0,04% | 2 586 | $6 827 | |||
| AOR | $212 516 | 0,03% | 3 097 | Вгору ×1 | |||
| AKRE | $210 574 | 0,03% | 3 844 | $3 959 | |||
| DTE DTE Energy Company Common Stock | $210 511 | 0,03% | 1 451 | $-3 888 | Вниз ×1 | ||
| SPYV | $209 546 | 0,03% | 3 394 | $6 026 | Вниз ×2 | ||
| DFAX | $203 721 | 0,03% | 5 586 | $1 396 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SPAB | $53 292 765 | 8,49% | зростання ×6 |
| FENI | $50 006 858 | 7,97% | зростання ×3 |
| FBND | $30 148 209 | 4,80% | зростання ×5 |
| FNDX | $29 776 467 | 4,74% | зростання ×5 |
| SPMD | $29 350 632 | 4,68% | зростання ×6 |
| SLYV | $20 630 116 | 3,29% | зростання ×5 |
| PSFF | $15 726 030 | 2,51% | зростання ×5 |
| PGR | $14 402 585 | 2,29% | зростання ×5 |
| BRKB | $14 361 627 | 2,29% | зростання ×6 |
| JPM | $12 338 505 | 1,97% | зростання ×5 |
| CB | $11 831 364 | 1,89% | зростання ×6 |
| COF | $11 425 830 | 1,82% | зростання ×6 |
| WRB | $11 350 369 | 1,81% | зростання ×4 |
| ISCF | $10 143 372 | 1,62% | зростання ×6 |
| SLYG | $9 721 415 | 1,55% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| AVEM | $19 778 963 | 215 692 | 3,15% |
| AOR | $212 516 | 3 097 | 0,03% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPEM | Скорочено | -305K | -$15.5M |
| SPTM | Куплено більше | +3K | +$3.4M |
| FENI | Куплено більше | +44K | +$3.3M |
| SPAB | Куплено більше | +155K | +$3.1M |
| SGOV | Куплено більше | +29K | +$3.0M |
| FNDX | Куплено більше | +15K | +$2.4M |
| VWO | Скорочено | -38K | -$2.2M |
| GOOG | Скорочено | -5K | -$2.0M |
| SPMD | Куплено більше | +13K | +$1.9M |
| FBND | Куплено більше | +47K | +$1.6M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VCSH | 31 березня 2025 р. | 166 442 | $12 947 490 | |
| EWX | 30 червня 2026 р. | 41 957 | $3 010 405 | Більше не відстежується |
| DNL | 30 вересня 2025 р. | 40 783 | $1 640 497 | Більше не відстежується |
| GSEW | 31 березня 2025 р. | 14 082 | $1 079 949 | Більше не відстежується |
| OCSL | 30 вересня 2025 р. | 55 428 | $798 721 | 0,2% |
| IBKR | 30 вересня 2025 р. | 12 165 | $712 879 | 34,6% |
| SEM | 30 червня 2026 р. | 35 712 | $587 459 | Більше не відстежується |
| SCHJ | 31 березня 2025 р. | 22 350 | $543 217 | Більше не відстежується |
| BWA | 30 вересня 2025 р. | 15 041 | $532 604 | 54,6% |
| EBND | 31 березня 2025 р. | 23 258 | $453 759 | Більше не відстежується |
| CEIX | 31 березня 2025 р. | 4 396 | $442 227 | Більше не відстежується |
| ALSN | 30 вересня 2025 р. | 4 816 | $440 818 | 53,6% |
| ARCH | 31 березня 2025 р. | 3 145 | $421 055 | Більше не відстежується |
| BP | 31 грудня 2025 р. | 9 000 | $313 830 | 30,2% |
| CON | 30 червня 2026 р. | 13 628 | $308 947 | 16,8% |
| DNP | 31 березня 2026 р. | 31 052 | $306 487 | 6,6% |
| HBAN | 30 червня 2025 р. | 19 004 | $254 654 | 2,4% |
| NKE | 31 березня 2025 р. | 3 498 | $249 058 | -36,1% |
| MAR | 31 березня 2025 р. | 848 | $229 604 | 49,9% |
| MCD | 30 вересня 2025 р. | 716 | $214 613 | -11,6% |
| LEMB | 30 червня 2025 р. | 5 504 | $207 047 | Більше не відстежується |