FinDec Wealth Services, Inc.
CIK 1916066 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $84.6M
- Позиції
- 32
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#8 459 з 9 443 за вартістю 13F · топ 89.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +3.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 87,14%
- Вага топ-25 активів
- 98,32%
- Позиції понад 1%
- 13
- Ефективна кількість позицій
- 9,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 6,82% Оцін. купівлі $5 673 945 · продажі $6 846 214
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 68,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 4
- Збільшено
- 5
- Зменшено
- 22
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
1,5%
Consumer Staples
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Real Estate
0,3%
Communication Services
0,2%
Інше/Невідоме
97,0%
Повний портфель 32 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGCP | $15 083 949 | 17,82% | 676 714 | $685 332 | Вгору ×1 | ||
| SCHG | $11 320 589 | 13,37% | 334 533 | $563 046 | Вниз ×5 | ||
| DFLV | $10 934 095 | 12,92% | 276 532 | $755 782 | Вниз ×5 | ||
| DFAU | $10 461 539 | 12,36% | 202 390 | $776 008 | Вниз ×5 | ||
| DFAI | $7 161 131 | 8,46% | 173 603 | $25 092 | Вниз ×5 | ||
| DFCF | $5 334 277 | 6,30% | 126 375 | $785 159 | Вгору ×1 | ||
| VO | $4 474 095 | 5,29% | 55 531 | $316 835 | Вгору ×1 | ||
| VB | $4 305 724 | 5,09% | 14 205 | $378 578 | Вниз ×5 | ||
| VTI | $2 555 127 | 3,02% | 6 905 | $179 849 | Вниз ×5 | ||
| DFAE | $2 131 283 | 2,52% | 53 004 | $37 622 | Вниз ×6 | ||
| SCHF | $1 973 312 | 2,33% | 71 239 | $202 495 | Вниз ×6 | ||
| BIV | $1 314 102 | 1,55% | 17 133 | $99 906 | Вгору ×1 | ||
| SCHE | $1 000 518 | 1,18% | 27 593 | $44 400 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $668 231 | 0,79% | 973 | $65 886 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $636 432 | 0,75% | 2 199 | $-1 478 897 | Вниз ×1 | ||
| CGDV | $533 335 | 0,63% | 10 823 | $23 054 | Вниз ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $514 293 | 0,61% | 2 570 | $31 956 | Вниз ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $488 524 | 0,58% | 3 608 | $-71 763 | |||
| IHI | $450 090 | 0,53% | 9 109 | $-46 696 | Вниз ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $388 635 | 0,46% | 924 | $53 688 | Вгору ×1 | ||
| DFAT | $358 697 | 0,42% | 5 132 | $37 500 | Вниз ×6 | ||
| SCHX | $325 825 | 0,38% | 11 071 | $17 380 | Вниз ×2 | ||
| DFIV | $293 416 | 0,35% | 5 432 | $4 305 | Вниз ×1 | ||
| CGGR | $266 434 | 0,31% | 5 645 | $28 064 | Вниз ×6 | ||
| CGGO | $254 029 | 0,30% | 6 001 | $44 442 | Вниз ×1 | ||
| CGUS | $240 645 | 0,28% | 5 410 | $31 929 | Вниз ×6 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $232 048 | 0,27% | 729 | ||||
| DFSD | $230 168 | 0,27% | 4 820 | $-1 404 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $211 981 | 0,25% | 288 | Вгору ×1 | |||
| DFAS | $205 439 | 0,24% | 2 495 | $-5 376 | Вниз ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $204 159 | 0,24% | 578 | Вгору ×1 | |||
| SOUN SoundHound AI, Inc. - Class A Common Stock | $97 050 | 0,11% | 15 000 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AAPL | Скорочено | -6K | -$1.5M |
| DFCF | Куплено більше | +19K | +$785K |
| DFAU | Скорочено | -12K | +$776K |
| DFLV | Скорочено | -8K | +$756K |
| CGCP | Куплено більше | +32K | +$685K |
| SCHG | Скорочено | -35K | +$563K |
| VB | Скорочено | -789 | +$379K |
| VO | Куплено більше | +41K | +$317K |
| SCHF | Скорочено | -309 | +$202K |
| VTI | Скорочено | -499 | +$180K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BRKA | 30 червня 2026 р. | 2 | $1 436 280 | Більше не відстежується |
| MSFT | 31 березня 2026 р. | 971 | $469 365 | 30,5% |
| ETHA | 31 березня 2025 р. | 14 592 | $369 032 | |
| BRKB | 30 червня 2025 р. | 633 | $337 124 | Більше не відстежується |
| JPM | 31 березня 2025 р. | 1 345 | $322 504 | 44,8% |
| SHYG | 30 червня 2025 р. | 7 066 | $300 447 | Більше не відстежується |
| VCIT | 31 березня 2026 р. | 3 584 | $300 160 | |
| CATH | 31 грудня 2025 р. | 3 479 | $282 000 | |
| META | 31 березня 2025 р. | 453 | $265 430 | -5,1% |
| SCHV | 30 вересня 2025 р. | 8 843 | $244 679 | Більше не відстежується |
| SCHA | 30 червня 2025 р. | 9 577 | $224 385 | Більше не відстежується |
| IDMO | 30 вересня 2025 р. | 4 366 | $223 707 | Більше не відстежується |
| PSA | 31 грудня 2025 р. | 729 | $210 572 | 25,5% |
| AMZN | 31 грудня 2025 р. | 946 | $207 758 | 13,9% |
| SCHM | 31 березня 2025 р. | 7 282 | $201 777 | Більше не відстежується |
| CRDF | 30 червня 2026 р. | 16 000 | $25 920 | -30,9% |