Five Pine Wealth Management
CIK 2041807 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $160.9M
- Позиції
- 47
- Станом на
- 31 березня 2026 р. Дані станом на Q1 2026
#6 635 з 8 643 за вартістю 13F · топ 76.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +3.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 73,19%
- Вага топ-25 активів
- 95,47%
- Позиції понад 1%
- 20
- Ефективна кількість позицій
- 14,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,36% Оцін. купівлі $23 754 999 · продажі $2 300 083
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 92,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 6
- Збільшено
- 22
- Зменшено
- 22
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
0,4%
Retail
0,3%
Інше/Невідоме
99,3%
Повний портфель 51 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $24 462 626 | 13,84% | 333 233 | $642 196 | Вгору ×6 | ||
| VEU | $23 190 106 | 13,12% | 276 897 | $2 539 174 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $16 371 650 | 9,26% | 190 059 | $2 210 810 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $13 544 642 | 7,66% | 62 151 | $1 113 762 | Вниз ×2 | ||
| VOO | $12 356 799 | 6,99% | 17 992 | $1 768 655 | Вгору ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $10 928 902 | 6,18% | 185 298 | $766 308 | Вгору ×6 | ||
| VB | $9 696 910 | 5,49% | 31 990 | $1 106 650 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $6 913 660 | 3,91% | 18 684 | $985 975 | Вгору ×6 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $5 964 290 | 3,37% | 123 153 | $373 581 | Вгору ×5 | ||
| VO | $5 919 180 | 3,35% | 73 466 | $634 907 | Вгору ×6 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $5 914 828 | 3,35% | 72 969 | $984 432 | Вгору ×1 | ||
| BNDW Vanguard Total World Bond ETF | $5 544 148 | 3,14% | 80 901 | $205 578 | Вгору ×3 | ||
| BUFR | $3 827 171 | 2,17% | 104 768 | $137 574 | Вниз ×3 | ||
| VXF | $3 665 545 | 2,07% | 14 888 | $795 037 | Вгору ×3 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $2 901 671 | 1,64% | 36 716 | $-58 472 | Вниз ×1 | ||
| IAU | $2 528 039 | 1,43% | 33 480 | $-383 017 | Вгору ×1 | ||
| BUFD | $2 420 746 | 1,37% | 81 452 | $702 953 | Вгору ×5 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $2 190 722 | 1,24% | 23 460 | $105 268 | Вниз ×1 | ||
| VNQ | $1 989 643 | 1,13% | 20 633 | $274 677 | Вгору ×6 | ||
| VT | $1 851 776 | 1,05% | 11 799 | $199 879 | Вниз ×1 | ||
| BIV | $1 742 118 | 0,99% | 22 713 | $-30 860 | Вниз ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $1 602 865 | 0,91% | 27 541 | $152 645 | Вгору ×3 | ||
| MEAR | $1 367 888 | 0,77% | 27 151 | $-238 598 | Вниз ×1 | ||
| SCHM | $1 120 175 | 0,63% | 30 382 | $110 832 | Вниз ×2 | ||
| FBTC | $713 893 | 0,40% | 13 984 | $1 803 | Вгору ×6 | ||
| MINT | $512 855 | 0,29% | 5 087 | $291 340 | Вгору ×2 | ||
| BIL | $510 567 | 0,29% | 5 571 | $-307 910 | Вниз ×5 | ||
| ESGV | $477 243 | 0,27% | 3 609 | $72 373 | Вгору ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $460 566 | 0,26% | 492 | $-29 324 | |||
| USMV | $401 069 | 0,23% | 4 158 | $8 932 | Вниз ×1 | ||
| YSEP | $390 159 | 0,22% | 14 167 | $-3 549 | Вниз ×2 | ||
| ZFEB | $387 358 | 0,22% | 14 907 | $-21 599 | Вниз ×1 | ||
| VOOG | $340 484 | 0,19% | 4 121 | $17 770 | Вгору ×1 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $328 921 | 0,19% | 14 207 | $7 366 | Вгору ×6 | ||
| VSGX | $317 978 | 0,18% | 3 862 | $18 169 | Вниз ×1 | ||
| BIBL | $311 339 | 0,18% | 5 379 | $51 730 | Вниз ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $285 462 | 0,16% | 756 | $51 972 | Вгору ×3 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $280 311 | 0,16% | 3 279 | $18 949 | Вниз ×1 | ||
| DJUL | $276 149 | 0,16% | 5 507 | $2 673 | Вниз ×1 | ||
| VWO | $254 019 | 0,14% | 4 256 | $24 275 | Вгору ×1 | ||
| ACYN | $251 654 | 0,14% | 12 105 | Вгору ×1 | |||
| ZAPR | $249 084 | 0,14% | 9 350 | Вгору ×1 | |||
| ZMAR | $235 087 | 0,13% | 8 332 | $-59 529 | Вниз ×1 | ||
| VBK | $233 422 | 0,13% | 638 | $15 100 | Вниз ×4 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $232 748 | 0,13% | 202 | Вгору ×1 | |||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $225 337 | 0,13% | 1 919 | $-11 863 | Вниз ×1 | ||
| SLV | $224 841 | 0,13% | 4 205 | $-88 262 | Вниз ×2 | ||
| ROBT First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF | $207 931 | 0,12% | 3 696 | Вгору ×1 | |||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $207 292 | 0,12% | 2 111 | Вгору ×1 | |||
| IVV | $205 520 | 0,12% | 274 | Вгору ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $203 434 | 0,12% | 545 | $-42 398 | Вниз ×6 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| BND | $24 462 626 | 13,84% | зростання ×6 |
| VGIT | $10 928 902 | 6,18% | зростання ×6 |
| VTI | $6 913 660 | 3,91% | зростання ×6 |
| BNDX | $5 964 290 | 3,37% | зростання ×5 |
| VO | $5 919 180 | 3,35% | зростання ×6 |
| BNDW | $5 544 148 | 3,14% | зростання ×3 |
| VXF | $3 665 545 | 2,07% | зростання ×3 |
| BUFD | $2 420 746 | 1,37% | зростання ×5 |
| VNQ | $1 989 643 | 1,13% | зростання ×6 |
| VGSH | $1 602 865 | 0,91% | зростання ×3 |
| FBTC | $713 893 | 0,40% | зростання ×6 |
| ESGV | $477 243 | 0,27% | зростання ×3 |
| SUSC | $328 921 | 0,19% | зростання ×6 |
| AVGO | $285 462 | 0,16% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VEU | Куплено більше | +2K | +$2.5M |
| VUG | Куплено більше | +158K | +$2.2M |
| VOO | Куплено більше | +273 | +$1.8M |
| VTV | Скорочено | -1K | +$1.1M |
| VB | Скорочено | -807 | +$1.1M |
| VTI | Куплено більше | +207 | +$986K |
| RDVY | Куплено більше | +761 | +$984K |
| VXF | Куплено більше | +940 | +$795K |
| VGIT | Куплено більше | +14K | +$766K |
| BUFD | Куплено більше | +20K | +$703K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| AG | 30 червня 2026 р. | 17 678 | $379 723 | 12,4% |
| SMMT | 30 червня 2025 р. | 13 588 | $262 113 | -40,2% |
| VBK | 31 березня 2025 р. | 771 | $216 043 | Більше не відстежується |
| BRKB | 30 червня 2026 р. | 422 | $202 222 | Більше не відстежується |
| XBIL | 31 березня 2025 р. | 4 014 | $200 858 |