FMA Wealth Management, LLC
CIK 2011155 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $156.2M
- Позиції
- 42
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 251 з 9 443 за вартістю 13F · топ 76.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +3.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 69,00%
- Вага топ-25 активів
- 96,55%
- Позиції понад 1%
- 21
- Ефективна кількість позицій
- 16,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,55% Оцін. купівлі $9 727 473 · продажі $5 446 171
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 79,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 5
- Збільшено
- 3
- Зменшено
- 26
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
1,5%
Utilities
0,4%
Consumer products
0,4%
Energy
0,3%
Financials
0,3%
Healthcare
0,3%
Communication Services
0,3%
Industrials
0,2%
Інше/Невідоме
96,3%
Повний портфель 42 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEA | $18 057 670 | 11,56% | 253 441 | $1 392 313 | Вниз ×2 | ||
| JCPB | $14 489 303 | 9,28% | 308 677 | $-186 733 | Вниз ×1 | ||
| JPIE | $12 541 611 | 8,03% | 272 348 | $-143 339 | Вниз ×1 | ||
| JPLD | $12 188 383 | 7,80% | 233 539 | $-217 223 | Вниз ×1 | ||
| IWF | $11 688 828 | 7,48% | 94 136 | $1 097 877 | Вгору ×1 | ||
| IWD | $11 478 663 | 7,35% | 47 348 | $848 002 | Вниз ×6 | ||
| DBMF | $7 362 374 | 4,71% | 240 522 | $-118 666 | Вниз ×1 | ||
| FENI | $7 235 385 | 4,63% | 180 299 | $354 379 | Вниз ×1 | ||
| SMLF | $6 607 483 | 4,23% | 74 125 | $876 935 | Вниз ×1 | ||
| JHMM | $6 102 526 | 3,91% | 81 410 | $512 685 | Вниз ×2 | ||
| VWO | $5 166 417 | 3,31% | 86 554 | $325 771 | Вниз ×2 | ||
| ONEY | $4 856 968 | 3,11% | 37 915 | $240 345 | Вниз ×1 | ||
| OSEA | $4 470 000 | 2,86% | 146 365 | $-182 696 | Вниз ×4 | ||
| FESM | $4 191 294 | 2,68% | 86 794 | $847 892 | Вниз ×1 | ||
| VIG | $4 060 915 | 2,60% | 17 162 | $300 668 | Вниз ×1 | ||
| FMDE | $3 549 151 | 2,27% | 87 461 | $364 815 | Вниз ×1 | ||
| JMUB | $3 440 450 | 2,20% | 67 919 | $-146 500 | Вниз ×2 | ||
| JEPI | $2 760 727 | 1,77% | 48 880 | $-111 346 | Вниз ×1 | ||
| SCHD | $2 636 999 | 1,69% | 83 160 | $-159 534 | Вниз ×3 | ||
| SPTM | $1 724 144 | 1,10% | 18 990 | $123 543 | Вниз ×1 | ||
| TACK | $1 619 274 | 1,04% | 51 196 | $43 671 | Вниз ×1 | ||
| CTA | $1 464 796 | 0,94% | 56 469 | $-265 482 | Вниз ×1 | ||
| TCAF | $1 232 873 | 0,79% | 29 997 | $147 197 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 195 636 | 0,77% | 4 132 | $-805 752 | Вниз ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $653 360 | 0,42% | 7 444 | $-38 039 | |||
| KMLM | $626 502 | 0,40% | 22 765 | $-20 796 | Вниз ×1 | ||
| FELG | $507 808 | 0,33% | 11 607 | $73 126 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $459 106 | 0,29% | 3 358 | $-119 095 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $388 687 | 0,25% | 1 042 | $2 970 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $374 665 | 0,24% | 2 555 | $-23 267 | Вниз ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $373 765 | 0,24% | 2 611 | $31 672 | |||
| FELV | $283 708 | 0,18% | 7 077 | $37 532 | Вгору ×3 | ||
| MFC Manulife Financial Corporation Common Stock | $278 182 | 0,18% | 6 867 | $41 683 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $268 070 | 0,17% | 1 108 | $30 559 | |||
| CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares | $257 603 | 0,16% | 1 960 | $-22 383 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $239 886 | 0,15% | 200 | ||||
| LOVE The Lovesac Company - Common Stock | $238 340 | 0,15% | 1 000 | $30 070 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $224 045 | 0,14% | 3 932 | ||||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $222 198 | 0,14% | 883 | ||||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $220 831 | 0,14% | 625 | ||||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $214 282 | 0,14% | 762 | ||||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $211 750 | 0,14% | 2 200 | $-286 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| FELV | $283 708 | 0,18% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VEA | Скорочено | -7K | +$1.4M |
| IWF | Куплено більше | +69K | +$1.1M |
| SMLF | Скорочено | -2K | +$877K |
| IWD | Скорочено | -2K | +$848K |
| FESM | Скорочено | -1K | +$848K |
| AAPL | Скорочено | -4K | -$806K |
| JHMM | Скорочено | -2K | +$513K |
| FMDE | Скорочено | -1K | +$365K |
| FENI | Скорочено | -5K | +$354K |
| VWO | Скорочено | -3K | +$326K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| DBMF | 31 березня 2025 р. | 229 079 | $5 992 702 | Більше не відстежується |
| JPST | 31 березня 2026 р. | 9 282 | $469 571 | Більше не відстежується |
| ORCL | 30 червня 2026 р. | 3 099 | $455 894 | -5,0% |
| EMR | 31 березня 2025 р. | 2 611 | $323 581 | 44,8% |
| FBIN | 30 червня 2025 р. | 2 611 | $317 524 | -8,8% |
| LLY | 30 червня 2025 р. | 300 | $276 189 | 65,2% |
| DOW | 30 червня 2025 р. | 2 200 | $250 360 | 20,6% |
| DIS | 31 березня 2025 р. | 2 200 | $244 970 | 7,8% |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 588 | $237 458 | 30,5% |
| IBM | 31 березня 2026 р. | 780 | $231 044 | -3,1% |
| GOOG | 31 березня 2026 р. | 700 | $219 660 | 19,0% |
| USMF | 31 березня 2026 р. | 4 284 | $219 596 | Більше не відстежується |
| AMZN | 31 грудня 2025 р. | 1 000 | $219 570 | 12,7% |
| BAC | 31 березня 2026 р. | 3 932 | $216 260 | 31,4% |
| LLY | 31 березня 2026 р. | 200 | $214 936 | 40,0% |
| ADBE | 30 червня 2025 р. | 488 | $214 017 | -30,0% |
| ABBV | 31 березня 2026 р. | 933 | $213 181 | 22,0% |
| ABBV | 30 червня 2025 р. | 983 | $205 476 | 42,9% |
| WMT | 30 червня 2025 р. | 2 073 | $204 419 | 19,2% |
| ABT | 31 грудня 2025 р. | 1 524 | $204 125 | -8,4% |
| DD | 30 червня 2025 р. | 13 500 | $4 147 | 385,7% |