FAIRLEAD TACTICAL SECTOR ETF (TACK)
$31,37
▼ -0,23 (-0,73%)
Зміна за 1 день
$30,49 – $318,50
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів100,04%
Ефективна кількість позицій8,0
Позиції понад 1%8
Чисті активи
$297.7M
Власність
9
Станом на
31 липня 2026 р.
TACK Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,77% | ▼ -3,77% |
| 3M | ▼ -0,82% | ▼ -0,82% |
| 6M | ▼ -89,49% | ▼ -89,45% |
| З початку року | ▼ -89,53% | ▼ -89,46% |
| 1Y | ▼ -89,55% | ▼ -89,44% |
| 3Y | ▼ -86,16% | ▼ -85,66% |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -87,42% | ▼ -86,72% |
Волатильність 1 рік230,72%
Волатильність 3 роки133,84%
Макс. просадка 3 роки
-90,41%
Бета 3 роки-1,22
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*-0,94
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$10.5M
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$13.8M
Останні 12 місяців
+$2.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 9 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y506 | $41.4M | 13,91 | 695 135 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y860 | $37.6M | 12,65 | 835 237 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y308 | $37.4M | 12,56 | 439 712 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y209 | $37.0M | 12,44 | 227 883 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y100 | $36.4M | 12,24 | 722 237 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y886 | $36.4M | 12,23 | 820 690 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y704 | $36.3M | 12,20 | 202 015 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y803 | $34.0M | 11,42 | 193 798 | EC | US |
| Невідомий цінний папір | · | $1.2M | 0,40 | 1 182 982 | STIV | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 17 платежів
6,43%Дивідендна дохідність (TTM)
$2,02Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 28 вересня 2026 р. | $0,0960 |
| 26 червня 2026 р. | $0,1310 |
| 27 березня 2026 р. | $0,9200 |
| 30 грудня 2025 р. | $0,8700 |
| 29 вересня 2025 р. | $1,0200 |
| 27 червня 2025 р. | $0,9800 |
| 27 березня 2025 р. | $0,6800 |
| 27 грудня 2024 р. | $0,9300 |
| 26 вересня 2024 р. | $1,6100 |
| 27 березня 2024 р. | $0,9100 |
| 27 грудня 2023 р. | $0,8500 |
| 27 вересня 2023 р. | $0,8200 |
| 28 червня 2023 р. | $0,9400 |
| 29 березня 2023 р. | $0,6100 |
| 28 грудня 2022 р. | $0,9400 |
| 28 вересня 2022 р. | $0,5900 |
| 28 червня 2022 р. | $0,5700 |
Інституційні власники (13F) 43 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $76 454 639 | 34,91% | 2 417 224 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $67 040 923 | 30,62% | 2 119 603 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $23 181 003 | 10,59% | 732 901 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Evernest Financial Advisors, LLC | $17 548 213 | 8,01% | 554 812 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NBZ Investment Advisors LLC | $10 010 660 | 4,57% | 316 502 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 486 390 | 2,05% | 141 844 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $3 178 163 | 1,45% | 100 482 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $2 622 437 | 1,20% | 82 912 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Insight Wealth Partners, LLC | $2 013 858 | 0,92% | 63 671 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $1 991 156 | 0,91% | 62 953 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMA Wealth Management, LLC | $1 619 274 | 0,74% | 51 196 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1 455 634 | 0,66% | 46 022 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $788 186 | 0,36% | 24 920 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $641 009 | 0,29% | 20 266 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Williams & Novak, LLC | $607 874 | 0,28% | 19 219 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AFG FIDUCIARY SERVICES LIMITED PARTNERSHIP | $545 458 | 0,25% | 17 172 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIFTH THIRD BANCORP | $435 407 | 0,20% | 13 766 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sigma Planning Corp | $413 050 | 0,19% | 13 059 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $399 017 | 0,18% | 13 986 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $329 670 | 0,15% | 10 423 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $329 544 | 0,15% | 10 419 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Lokken Investment Group LLC | $325 428 | 0,15% | 10 844 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| Cetera Investment Advisers | $319 359 | 0,15% | 10 097 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $308 179 | 0,14% | 9 744 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $253 602 | 0,12% | 8 018 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Dakota Wealth Management | $249 744 | 0,11% | 7 896 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMERICA BANK | $241 978 | 0,11% | 8 074 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| Vantage Financial Partners, LLC | $241 627 | 0,11% | 8 062 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| CARY STREET PARTNERS INVESTMENT ADVISORY LLC | $226 101 | 0,10% | 7 149 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SYKON CAPITAL LLC | $220 901 | 0,10% | 6 984 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bluesphere Advisors LLC | $207 519 | 0,09% | 6 561 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $128 000 | 0,06% | 4 036 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $79 782 | 0,04% | 2 522 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $54 112 | 0,02% | 1 707 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $12 652 | 0,01% | 400 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $9 517 | 0,00% | 301 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $4 744 | 0,00% | 150 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $1 981 | 0,00% | 62 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Blue Trust, Inc. | $1 676 | 0,00% | 53 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 321 | 0,00% | 41 755 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Janney Montgomery Scott LLC | $420 | 0,00% | 13 284 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Comprehensive Financial Planning, Inc./PA | $221 | 0,00% | 7 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FNY Investment Advisers, LLC | $1 | 0,00% | 50 | Акції | 30 червня 2026 р. |