Forbes Financial Planning, Inc.
CIK 1911316 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $186.4M
- Позиції
- 38
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 688 з 9 443 за вартістю 13F · топ 70.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +7.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 69,91%
- Вага топ-25 активів
- 97,24%
- Позиції понад 1%
- 19
- Ефективна кількість позицій
- 17,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,58% Оцін. купівлі $1 043 255 · продажі $2 072 380
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 84,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 2
- Збільшено
- 7
- Зменшено
- 24
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
3,5%
Consumer Staples
0,3%
Retail
0,3%
Industrials
0,3%
Communication Services
0,2%
Financial Services
0,2%
Healthcare
0,1%
Utilities
0,1%
Energy
0,1%
Інше/Невідоме
94,9%
Повний портфель 38 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $17 183 513 | 9,22% | 22 945 | $2 052 043 | Вниз ×1 | ||
| FBND | $16 329 898 | 8,76% | 358 978 | $-345 816 | Вниз ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $16 024 485 | 8,60% | 202 765 | $-216 471 | Вниз ×1 | ||
| VEA | $13 978 071 | 7,50% | 196 183 | $1 360 806 | Вниз ×1 | ||
| VBR | $13 064 852 | 7,01% | 53 767 | $1 316 270 | Вниз ×1 | ||
| FENI | $11 778 455 | 6,32% | 293 507 | $844 324 | Вниз ×1 | ||
| VTV | $11 350 708 | 6,09% | 52 084 | $1 118 328 | Вниз ×1 | ||
| DGRO | $11 290 157 | 6,06% | 148 966 | $866 270 | Вгору ×5 | ||
| VBK | $10 908 373 | 5,85% | 29 829 | $1 866 476 | Вниз ×1 | ||
| SPIB | $8 422 046 | 4,52% | 251 705 | $-71 313 | Вниз ×1 | ||
| FLOT | $7 872 769 | 4,22% | 154 217 | $111 338 | Вгору ×2 | ||
| VTI | $7 792 540 | 4,18% | 21 059 | $987 393 | Вниз ×1 | ||
| GSLC | $7 758 574 | 4,16% | 54 680 | $765 912 | Вниз ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 728 365 | 3,07% | 19 797 | $704 929 | Вгору ×1 | ||
| GLDM | $4 248 273 | 2,28% | 53 510 | $-733 444 | Вниз ×1 | ||
| IEMG | $3 676 158 | 1,97% | 44 377 | $624 795 | Вгору ×4 | ||
| SLYG | $3 094 632 | 1,66% | 25 977 | $557 898 | Вниз ×3 | ||
| SPY SPY | $2 087 222 | 1,12% | 2 795 | $223 998 | Вниз ×3 | ||
| FVAL | $1 919 282 | 1,03% | 24 627 | $201 944 | Вниз ×3 | ||
| SDY | $1 779 212 | 0,95% | 11 692 | $65 585 | Вниз ×6 | ||
| FBCG | $1 416 970 | 0,76% | 22 814 | $202 969 | Вниз ×3 | ||
| XLK XLK | $1 321 458 | 0,71% | 6 936 | $399 811 | Вгору ×1 | ||
| NEAR | $795 565 | 0,43% | 15 704 | $-37 163 | Вниз ×6 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $728 697 | 0,39% | 4 080 | $138 220 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $726 643 | 0,39% | 1 948 | $1 110 | Вниз ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $697 687 | 0,37% | 9 504 | $-63 601 | Вниз ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $626 129 | 0,34% | 3 461 | $53 888 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $567 590 | 0,30% | 2 801 | $-36 393 | Вниз ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $476 064 | 0,26% | 2 700 | $172 824 | Вгору ×2 | ||
| SPEM | $472 521 | 0,25% | 9 126 | $44 131 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $441 898 | 0,24% | 5 130 | $58 833 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $335 664 | 0,18% | 950 | $63 147 | |||
| IDU | $327 670 | 0,18% | 2 859 | $-12 648 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $310 153 | 0,17% | 904 | $36 928 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $232 119 | 0,12% | 341 | $6 583 | Вниз ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $230 087 | 0,12% | 2 404 | $-1 947 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $219 447 | 0,12% | 298 | Вгору ×1 | |||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $204 584 | 0,11% | 10 700 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DGRO | $11 290 157 | 6,06% | зростання ×5 |
| IEMG | $3 676 158 | 1,97% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Скорочено | -226 | +$2.1M |
| VBK | Скорочено | -86 | +$1.9M |
| VEA | Скорочено | -716 | +$1.4M |
| VBR | Скорочено | -312 | +$1.3M |
| VTV | Скорочено | -69 | +$1.1M |
| VTI | Скорочено | -153 | +$987K |
| DGRO | Куплено більше | +435 | +$866K |
| FENI | Скорочено | -421 | +$844K |
| GSLC | Скорочено | -1K | +$766K |
| GLDM | Скорочено | -236 | -$733K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| AGG | 30 червня 2025 р. | 81 025 | $8 014 995 | Більше не відстежується |
| AAPL | 30 вересня 2025 р. | 29 478 | $6 047 934 | 21,0% |
| FBCG | 31 березня 2025 р. | 49 175 | $2 274 836 | Більше не відстежується |
| XLV | 30 червня 2025 р. | 11 100 | $1 620 735 | Більше не відстежується |
| XLE | 31 грудня 2025 р. | 13 635 | $1 218 164 | Більше не відстежується |
| AMZN | 31 грудня 2025 р. | 2 900 | $636 753 | 11,7% |
| MO | 30 вересня 2025 р. | 5 600 | $328 328 | 1,0% |
| HIMS | 31 грудня 2025 р. | 4 828 | $273 844 | -0,2% |
| XLE | 30 червня 2026 р. | 3 580 | $219 303 | Більше не відстежується |
| PLTR | 31 березня 2025 р. | 2 765 | $209 117 | 105,0% |
| PLTR | 30 червня 2026 р. | 1 425 | $208 449 | 48,3% |
| JMUB | 30 червня 2025 р. | 4 110 | $205 514 | Більше не відстежується |