Розбивка за секторами

04
Materials 27,3%
Real Estate 1,5%
Energy 0,8%
Healthcare 0,7%
Communication Services 0,7%
Utilities 0,6%
Financials 0,6%
Consumer Staples 0,4%
Industrials 0,3%
Інше/Невідоме 67,1%

Повний портфель 21 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $43 701 245 33,63% 1 448 500 $-7 633 595
GDX VanEck Gold Miners ETF $20 937 375 16,11% 277 500 $-4 528 800
NEM Newmont Corporation $18 189 650 14,00% 194 750 $-2 892 038
FNV Franco-Nevada Corporation $16 987 860 13,07% 81 500 $-3 146 715
SLV iShares Silver Trust $11 335 640 8,72% 212 000 $-3 110 040
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV $7 321 560 5,63% 388 000 $-2 141 760
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1 885 440 1,45% 19 200 $76 032
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $1 798 126 1,38% 7 400 $299 101 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $905 904 0,70% 3 600 $122 940
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $897 900 0,69% 5 000 $-3 150
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $884 591 0,68% 7 531 $-87 689 Вниз ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $856 518 0,66% 15 800 $1 106
BIPC Brookfield Infrastructure Corporation Brookfield Infrastructure Corporation $773 850 0,60% 20 100 $-20 502
FHN First Horizon Corporation Common Stock $717 920 0,55% 28 000 $80 640
JOE St. Joe Company (The) Common Stock $713 982 0,55% 11 400 $-1 938
CAG ConAgra Brands, Inc. Common Stock $538 400 0,41% 40 000 Вгору ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $385 582 0,30% 1 730 $-11 955
HUN Huntsman Corporation Common Stock $355 770 0,27% 33 500 $-90 115
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $318 066 0,24% 4 200 $-23 436
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $221 200 0,17% 1 000 Вгору ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $205 268 0,16% 5 584 $-6 031

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
CAG $538 400 40 000 0,41%
IWN $221 200 1 000 0,17%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
PHYS Тільки зміна ціни +0 -$7.6M
GDX Тільки зміна ціни +0 -$4.5M
FNV Тільки зміна ціни +0 -$3.1M
SLV Тільки зміна ціни +0 -$3.1M
NEM Тільки зміна ціни +0 -$2.9M
PSLV Тільки зміна ціни +0 -$2.1M
VBR Куплено більше +500 +$299K
ABBV Тільки зміна ціни +0 +$123K
HUN Тільки зміна ціни +0 -$90K
CSCO Скорочено -5K -$88K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
AMZN 31 грудня 2025 р. 40 000 $8 782 800 8,9%
GOOGL 31 березня 2026 р. 15 000 $4 695 000 20,5%
ZIMV 31 грудня 2025 р. 208 309 $3 945 372 Більше не відстежується
MSFT 31 березня 2026 р. 8 000 $3 868 960 41,9%
ECVT 31 березня 2026 р. 391 900 $3 813 187 -19,4%
HWC 31 березня 2026 р. 49 751 $3 168 144 15,1%
CADE 31 березня 2026 р. 66 352 $2 842 520 Більше не відстежується
HQY 31 березня 2026 р. 29 576 $2 709 457 9,5%
PNFP 31 березня 2026 р. 27 525 $2 626 160 11,5%
SSB 31 березня 2026 р. 25 000 $2 352 750 9,3%
SSB (задекларовано як SSBXXXX) 30 вересня 2025 р. 25 000 $2 300 750 2,3%
TBRG 31 березня 2026 р. 101 308 $2 235 868 Більше не відстежується
THS 31 грудня 2025 р. 105 500 $2 132 155 Більше не відстежується
AUB 31 березня 2026 р. 58 556 $2 067 027 7,3%
OBK 31 березня 2026 р. 53 000 $1 993 330 28,1%
BANR 30 червня 2025 р. 28 522 $1 818 848 5,1%
SASR 30 червня 2025 р. 65 063 $1 818 511 Більше не відстежується
CMCO 31 березня 2026 р. 102 188 $1 762 743 16,4%
CRMT 31 березня 2026 р. 60 938 $1 539 294 -92,3%
MRTN 31 березня 2026 р. 115 000 $1 308 700 -0,6%
HUBG 31 березня 2026 р. 30 000 $1 278 300 -20,3%
EVH 31 березня 2026 р. 150 250 $601 000 58,3%
WEST 30 червня 2025 р. 70 000 $505 400 43,5%
RELL 31 березня 2026 р. 37 327 $406 118 71,5%
HCAT 31 грудня 2025 р. 37 000 $105 450 -26,4%