Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +39.2%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +2.2%

Річна: +30.3% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 98,2% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Industrials 28,5%
Technology 21,2%
Health Care 16,6%
Consumer Discretionary 12,7%
Financials 5,8%
Communication Services 4,6%
Retail 2,9%
Real Estate 2,8%
Materials 1,5%
Consumer products 0,4%
Utilities 0,2%
Інше/Невідоме 2,7%

Повний портфель 145 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $13 851 480 4,87% 12 000 $6 756 840 Вниз ×3
SWIM Latham Group, Inc. - Common Stock $8 896 781 3,13% 1 375 082 $2 156 991 Вгору ×3
SSYS Stratasys, Ltd. - Common Stock $7 361 600 2,59% 860 000 $1 113 600 Вгору ×3
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $6 008 409 2,11% 487 300 $1 861 446 Вниз ×1
ALHC Alignment Healthcare, Inc. - Common Stock $5 270 272 1,85% 221 347 $1 055 427 Вниз ×3
CECO CECO Environmental Corp. - Common Stock $5 005 128 1,76% 55 159 $1 290 672 Вниз ×3
JHX James Hardie Industries plc. Ordinary Shares $4 968 048 1,75% 189 765 $482 298 Вниз ×3
XPO XPO, Inc. Common Stock $4 721 670 1,66% 23 000 $247 020
KVYO Klaviyo, Inc. Series A Common Stock $4 530 000 1,59% 300 000 $1 611 000 Вгору ×1
ORN Orion Group Holdings, Inc. Common $4 316 567 1,52% 256 633 $1 071 681 Вниз ×3
CALX Calix, Inc Common Stock $4 291 800 1,51% 115 000 $2 430 180 Вгору ×2
EQPT EquipmentShare.com Inc - Class A Common Stock $4 217 522 1,48% 214 523 $1 427 850 Вгору ×1
FOXF Fox Factory Holding Corp. - Common Stock $4 108 180 1,44% 242 442 $-487 551 Вниз ×1
RYAAY Ryanair Holdings plc - American Depositary Shares, each representing five Ordinary Shares $4 039 623 1,42% 62 388 $433 597
U Unity Software Inc. Common Stock $4 001 200 1,41% 140 000 $1 149 000 Вгору ×2
PACK Ranpak Holdings Corp Class A Common Stock $3 816 222 1,34% 522 055 $1 336 761 Вниз ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3 732 805 1,31% 10 946 $1 977 942
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $3 615 451 1,27% 13 540 $429 814 Вниз ×1
BTSG BrightSpring Health Services, Inc. - Common Stock $3 510 991 1,23% 50 344 $542 011 Вниз ×3
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $3 246 987 1,14% 18 692 $2 472 367 Вгору ×1
RBA RB Global, Inc. Common Stock $3 214 486 1,13% 27 604 $558 674 Вниз ×3
LIND Lindblad Expeditions Holdings Inc. - Common Stock $3 148 506 1,11% 111 491 $2 186 782 Вгору ×1
CVSA Covista Inc. Common Shares $3 140 933 1,10% 25 196 $224 647 Вниз ×3
UA Under Armour, Inc. Class C Common Stock $3 110 000 1,09% 500 000 $794 000 Вгору ×1
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $3 108 543 1,09% 34 417 $221 032 Вниз ×3
SAH Sonic Automotive, Inc. Common Stock $3 035 482 1,07% 35 800 $580 676
LAW CS Disco, Inc. Common Stock $3 024 000 1,06% 800 000 $-32 000
FN Fabrinet Ordinary Shares $3 018 370 1,06% 5 370 $-319 358 Вниз ×1
AIR AAR Corp. Common Stock $2 985 808 1,05% 20 890 $689 994 Вниз ×1
AX Axos Financial, Inc. Common Stock $2 982 471 1,05% 30 624 $376 675
GH Guardant Health, Inc. - Common Stock $2 895 579 1,02% 19 300 Вгору ×1
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $2 890 121 1,02% 5 334 $-285 880 Вниз ×5
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $2 854 500 1,00% 25 000 $-207 500 Вгору ×2
MEC Mayville Engineering Company, Inc. Common Stock $2 809 500 0,99% 75 000 $1 014 500 Вниз ×1
LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock $2 788 033 0,98% 25 131 $1 574 433 Вгору ×1
BILL BILL Holdings, Inc. Common Stock $2 712 000 0,95% 75 000 $-160 500
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $2 656 000 0,93% 200 000 $-1 163 000 Вниз ×1
EVH Evolent Health, Inc Class A Common Stock $2 628 700 0,92% 485 000 $2 138 500 Вгору ×1
CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock $2 411 335 0,85% 15 500 $650 380
NSP Insperity, Inc. Common Stock $2 342 277 0,82% 56 700 $538 709 Вниз ×1
RH RH Common Stock $2 306 220 0,81% 14 000 $488 560 Вгору ×1
AGYS Agilysys, Inc. - Common Stock $2 299 000 0,81% 22 000 $1 445 320 Вгору ×1
CDNA CareDx, Inc. - Common Stock $2 223 741 0,78% 78 026 $861 363 Вниз ×3
FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock $2 163 200 0,76% 10 000 $283 200
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $2 154 686 0,76% 34 725 $-191 682
TPC Tutor Perini Corporation Common Stock $2 039 900 0,72% 24 586 $-195 677 Вниз ×4
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $2 026 010 0,71% 7 000 $542 710
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $2 015 400 0,71% 6 000 $-187 530 Вниз ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $1 949 450 0,69% 5 000 $-416 750
GPN Global Payments Inc. Common Stock $1 941 633 0,68% 26 759 $1 082 952 Вгору ×1
LAUR Laureate Education, Inc. - Common Stock $1 924 125 0,68% 52 977 $71 438 Вниз ×3
BBW Build-A-Bear Workshop, Inc. Common Stock $1 917 472 0,67% 62 642 $601 404 Вгору ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1 912 240 0,67% 26 500 $6 095
ARLO Arlo Technologies, Inc. Common Stock $1 887 200 0,66% 140 000 $-105 000
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $1 856 970 0,65% 9 000 $512 206 Вниз ×1
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $1 844 406 0,65% 15 481 $-398 186 Вниз ×3
PODD Insulet Corporation - Common Stock $1 825 630 0,64% 11 991 $-698 535 Вниз ×6
GXO GXO Logistics, Inc. Common Stock $1 723 800 0,61% 34 000 $-39 100
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $1 717 200 0,60% 12 000 $454 400 Вгору ×2
MANE Veradermics, Incorporated Common Stock $1 711 694 0,60% 13 923 $827 594 Вниз ×1
UCTT Ultra Clean Holdings, Inc. - Common Stock $1 696 821 0,60% 11 900 Вгору ×1
FPS Forgent Power Solutions, Inc. Class A Common Stock $1 694 513 0,60% 30 335 $-730 565 Вниз ×1
GENI Genius Sports Limited Ordinary Shares $1 667 633 0,59% 275 187 $443 380 Вниз ×6
CWST Casella Waste Systems, Inc. - Class A Common Stock $1 653 629 0,58% 17 053 $300 644
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock $1 651 368 0,58% 9 951 Вгору ×1
TBCH Turtle Beach Corporation - Common Stock $1 636 254 0,58% 131 426 $1 077 793 Вгору ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $1 632 678 0,57% 13 800 $685 608 Вгору ×1
TOI The Oncology Institute, Inc. - Common Stock $1 629 000 0,57% 300 000 Вгору ×1
KEX Kirby Corporation Common Stock $1 596 968 0,56% 11 745 $36 292
PROF Profound Medical Corp. - common stock $1 596 585 0,56% 240 088 $34 011 Вниз ×1
VCYT Veracyte, Inc. - Common Stock $1 585 710 0,56% 27 000 $716 040
LBTYK Liberty Global Ltd. - Class C Common Shares $1 569 722 0,55% 142 702 $-104 172
EXFY Expensify, Inc. - Class A Common Stock $1 566 250 0,55% 875 000 $792 039 Вниз ×3
LFST LifeStance Health Group, Inc. - Common Stock $1 552 950 0,55% 145 000 Вгору ×1
TATT TAT Technologies Ltd. - Ordinary Shares $1 485 532 0,52% 30 801 $234 087
HOMB Home BancShares, Inc. Common Stock $1 482 088 0,52% 51 912 $84 098
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $1 458 702 0,51% 1 700 Вгору ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $1 432 749 0,50% 6 072 $230 647 Вниз ×2
GDYN Grid Dynamics Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1 430 769 0,50% 251 896 $-10 995 Вниз ×2
TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock $1 400 220 0,49% 18 000 $171 720
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1 389 920 0,49% 14 000
PI Impinj, Inc. - Common Stock $1 360 685 0,48% 9 500 Вгору ×1
SIMO Silicon Motion Technology Corporation - American Depositary Shares, each representing four ordinary shares $1 266 654 0,45% 3 800 Вгору ×1
PLNT Planet Fitness, Inc. Common Stock $1 252 080 0,44% 24 000 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 00835T107) $1 232 510 0,43% 59 000 Вгору ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $1 217 989 0,43% 4 760 $511 466 Вгору ×2
PD PagerDuty, Inc. Common Stock $1 206 250 0,42% 125 000 $585 250 Вгору ×1
TCNNF CUSIP: 89788C104 $1 179 600 0,41% 120 000 Вгору ×1
AEYE AudioEye, Inc. - Common Stock $1 162 000 0,41% 200 000 $-112 000
TSAT Telesat Corporation - Class A Common Shares and Class B Variable Voting Shares $1 157 831 0,41% 22 873 Вгору ×1
WEX WEX Inc. common stock $1 156 938 0,41% 8 200 $-97 990
CMPR Cimpress plc - Ordinary Shares $1 149 210 0,40% 11 300 $324 310
VCEL Vericel Corporation - Common Stock $1 148 910 0,40% 25 824 $318 152
VCTR Victory Capital Holdings, Inc. - Common Stock $1 128 590 0,40% 13 426 $249 456
TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock $1 128 155 0,40% 39 050 $-48 031
KOPN Kopin Corporation - Common Stock $1 120 000 0,39% 250 000 Вгору ×1
LKQ LKQ Corporation - Common Stock $1 113 759 0,39% 42 300 $-128 592
PSTL Postal Realty Trust, Inc. Class A Common Stock $1 108 800 0,39% 45 000 $811 840 Вгору ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1 091 390 0,38% 480 Вгору ×1
TNDM Tandem Diabetes Care, Inc. - Common Stock $1 060 887 0,37% 70 304 $-296 886 Вниз ×3

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
SWIM $8 896 781 3,13% зростання ×3
SSYS $7 361 600 2,59% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
GH $2 895 579 19 300 1,02%
UCTT $1 696 821 11 900 0,60%
ECG $1 651 368 9 951 0,58%
TOI $1 629 000 300 000 0,57%
LFST $1 552 950 145 000 0,55%
LITE $1 458 702 1 700 0,51%
NOW $1 389 920 14 000 0,49%
PI $1 360 685 9 500 0,48%
SIMO $1 266 654 3 800 0,45%
PLNT $1 252 080 24 000 0,44%
Невідомий емітент (CUSIP: 00835T107) $1 232 510 59 000 0,43%
TCNNF $1 179 600 120 000 0,41%
TSAT $1 157 831 22 873 0,41%
KOPN $1 120 000 250 000 0,39%
SNDK $1 091 390 480 0,38%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
MU Скорочено -9K +$6.8M
ICLR Куплено більше +12K +$2.5M
CALX Куплено більше +77K +$2.4M
LIND Куплено більше +56K +$2.2M
SWIM Куплено більше +120K +$2.2M
PANW Тільки зміна ціни +0 +$2.0M
COMP Скорочено -80K +$1.9M
KVYO Куплено більше +150K +$1.6M
LNTH Куплено більше +9K +$1.6M
AGYS Куплено більше +10K +$1.4M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
JHX (задекларовано як JHXXXXX) 30 вересня 2025 р. 220 140 $5 919 565 30,1%
CPRI 31 березня 2026 р. 163 376 $3 986 374 -18,0%
MNDY 31 березня 2026 р. 20 000 $2 951 200 14,0%
CCL 31 грудня 2025 р. 95 323 $2 755 788 -15,7%
MMSI 30 вересня 2025 р. 27 981 $2 615 664 2,6%
PHR 31 грудня 2025 р. 109 534 $2 576 240 -40,5%
NTRA 31 березня 2026 р. 11 018 $2 524 114 105,2%
UTI 30 вересня 2025 р. 71 302 $2 416 425 -40,5%
LLY 30 червня 2025 р. 2 663 $2 199 398 46,6%
LNTH 30 вересня 2025 р. 26 069 $2 134 008 94,9%
CWAN 31 березня 2026 р. 87 883 $2 119 738 Більше не відстежується
BKSY 30 вересня 2025 р. 98 477 $2 026 657 8,8%
TTD 31 березня 2026 р. 50 000 $1 898 000 -47,3%
NAVN 30 червня 2026 р. 140 000 $1 853 600 -6,3%
ARCB 30 червня 2026 р. 18 838 $1 852 906 -7,6%
TPR 30 вересня 2025 р. 20 718 $1 819 248 4,3%
PHLT 30 вересня 2025 р. 452 500 $1 810 000 Більше не відстежується
AR 30 червня 2025 р. 44 000 $1 779 360 -15,4%
AB 30 вересня 2025 р. 43 090 $1 759 365 -8,4%
SHOO 31 березня 2026 р. 42 224 $1 758 207 35,5%
TDOC 30 червня 2025 р. 219 353 $1 746 050 -36,6%
OWLT 31 березня 2026 р. 105 000 $1 699 950 -1,6%
SKYT 31 грудня 2025 р. 90 000 $1 679 400 Більше не відстежується
ASAN 31 березня 2026 р. 120 000 $1 645 200 34,7%
SNBR 31 грудня 2025 р. 231 793 $1 627 187 Більше не відстежується
DNN 30 вересня 2025 р. 868 725 $1 581 080 Більше не відстежується
PRO 30 вересня 2025 р. 100 000 $1 566 000 Більше не відстежується
NOW 31 березня 2026 р. 10 000 $1 531 900 28,5%
WGS 31 березня 2026 р. 11 684 $1 519 621 13,8%
UNH 30 вересня 2025 р. 4 827 $1 505 879 7,7%
KIDS 31 грудня 2025 р. 81 000 $1 500 930 24,8%
INSM 30 червня 2026 р. 9 000 $1 471 680 4,2%
ARES 30 вересня 2025 р. 8 353 $1 446 740 -26,5%
AR 31 березня 2026 р. 41 000 $1 412 860 -19,7%
WIX 31 грудня 2025 р. 7 750 $1 376 633 -30,1%
ALL 30 червня 2025 р. 6 598 $1 366 248 11,1%
NVEE 30 вересня 2025 р. 59 000 $1 362 310 Більше не відстежується
DENN 31 грудня 2025 р. 258 885 $1 353 969 Більше не відстежується
CCJ 30 вересня 2025 р. 18 119 $1 344 973 1,6%
HIMX 30 вересня 2025 р. 149 093 $1 331 400 72,6%
WDAY 30 червня 2026 р. 10 000 $1 299 200 52,1%
PAGS 31 грудня 2025 р. 128 820 $1 288 200 -6,4%
PEN 31 березня 2026 р. 4 100 $1 274 731 -3,3%
SNREY 30 вересня 2025 р. 22 540 $1 274 637 Більше не відстежується
WAL 31 грудня 2025 р. 13 933 $1 208 270 -9,1%
VST 30 вересня 2025 р. 6 220 $1 205 498 -28,5%
ORLA 30 червня 2026 р. 74 000 $1 193 620 Більше не відстежується
VFC 31 березня 2026 р. 65 721 $1 188 236 -15,7%
LULU 30 вересня 2025 р. 5 000 $1 187 900 -46,9%
FOUR 31 грудня 2025 р. 15 326 $1 186 232 -42,6%
RVLV 31 грудня 2025 р. 55 000 $1 171 500 -31,3%
PRDO 30 червня 2025 р. 46 125 $1 161 428 -2,4%
M 31 грудня 2025 р. 64 000 $1 147 520 3,1%
CSTL 30 червня 2026 р. 46 000 $1 129 300 49,1%
ROAD 30 червня 2026 р. 10 000 $1 111 200 -23,3%
AGX 31 березня 2026 р. 3 540 $1 109 153 -29,5%
LEVI 31 грудня 2025 р. 47 285 $1 101 741 -4,2%
GO 30 вересня 2025 р. 87 256 $1 083 720 -27,6%
UDMY 31 грудня 2025 р. 152 000 $1 065 520 Більше не відстежується
CTLP 30 червня 2025 р. 135 095 $1 063 198 Більше не відстежується
DG 31 грудня 2025 р. 10 100 $1 043 835 -10,4%
ONON 30 червня 2026 р. 30 000 $1 020 600 -12,9%
CVLT 31 березня 2026 р. 8 000 $1 002 880 92,9%
BELFB 31 грудня 2025 р. 7 000 $987 140 52,1%
F 30 червня 2025 р. 97 598 $978 908 11,5%
CWH 30 червня 2025 р. 60 000 $969 600 -70,7%
XPOF 31 грудня 2025 р. 124 193 $967 463 -42,9%
APPS 30 червня 2025 р. 350 000 $950 250 89,3%
AEM 30 червня 2025 р. 8 600 $932 326 54,5%
RDDT 30 червня 2025 р. 8 500 $891 650 -1,8%
FIG 31 березня 2026 р. 23 000 $859 510 1,0%
FOR 31 грудня 2025 р. 32 000 $850 880 4,5%
NRDS 30 червня 2025 р. 93 298 $844 347 -21,3%
ANF 30 червня 2025 р. 11 000 $840 070 64,0%
INTC 31 грудня 2025 р. 25 000 $838 750 223,4%
EYE 30 червня 2026 р. 31 300 $810 670 -13,7%
GTLB 30 червня 2025 р. 17 000 $799 000 10,4%
SMWB 30 вересня 2025 р. 100 000 $784 000 -14,4%
AAOI 30 червня 2025 р. 50 000 $767 500 349,9%
RMNI 30 вересня 2025 р. 200 000 $754 000 -9,4%
ARDT 31 грудня 2025 р. 56 099 $743 312 17,1%
HUBS 30 червня 2026 р. 3 000 $732 300 17,5%
HYMC 30 червня 2026 р. 20 000 $704 000 -20,0%
W 31 грудня 2025 р. 7 783 $695 255 0,8%
SEMR 30 вересня 2025 р. 75 000 $678 750 Більше не відстежується
TRI 30 червня 2026 р. 7 300 $656 854 19,5%
ANF 31 березня 2026 р. 5 200 $654 524 48,7%
TGT 30 червня 2026 р. 5 300 $642 360 19,4%
OKTA 30 червня 2026 р. 8 000 $629 680 55,0%
RXST 31 березня 2026 р. 60 000 $625 200 -24,0%
GLOB 30 червня 2026 р. 12 900 $594 819 21,3%
ESOA 30 червня 2026 р. 42 689 $560 507 -43,1%
LEA 30 вересня 2025 р. 5 777 $548 699 20,1%
UWMC 31 березня 2026 р. 125 000 $547 500 -65,2%
HLIO 31 березня 2026 р. 10 010 $535 435 10,8%
FARO 30 червня 2025 р. 19 500 $532 350 Більше не відстежується
DDD 30 червня 2025 р. 250 000 $530 000 145,5%
PCOR 31 березня 2026 р. 6 700 $487 358 -10,6%
PINS 30 червня 2025 р. 15 000 $465 000 -46,3%
KLC 31 грудня 2025 р. 69 667 $462 589 -56,9%
ALNT 31 грудня 2025 р. 10 000 $447 500 120,1%
HLLY 30 червня 2026 р. 138 520 $425 256 -8,2%
KVYO 31 грудня 2025 р. 15 000 $415 350 -51,6%
BIRK 31 березня 2026 р. 10 000 $409 000 -7,0%
VITL 30 червня 2026 р. 28 000 $395 360 -22,1%
BRBR 31 грудня 2025 р. 10 659 $387 455 -72,2%
MTN 30 червня 2026 р. 3 000 $384 960 3,7%
CNTY 31 грудня 2025 р. 136 647 $356 649 -21,8%
IMXI 30 червня 2026 р. 22 058 $348 516 -20,3%
SVV 30 червня 2026 р. 45 257 $336 712 -8,3%
DECK 30 червня 2025 р. 2 700 $301 887 -23,2%
BANC 30 червня 2026 р. 17 000 $298 860 -13,2%
LESL 30 червня 2025 р. 404 879 $297 789 -98,3%
HOLX 30 червня 2025 р. 4 810 $297 114 Більше не відстежується
SJM 30 вересня 2025 р. 2 981 $292 734 7,9%
SOC 31 березня 2026 р. 26 968 $243 251 -78,8%
TLSI 30 червня 2026 р. 50 000 $200 000 -5,1%
PLMR 30 вересня 2025 р. 1 254 $193 430 8,3%
STAA 30 червня 2025 р. 10 200 $179 826 33,9%