FORTE ASSET MANAGEMENT LLC
CIK 1927129 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $244.6M
- Позиції
- 77
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 798 з 9 443 за вартістю 13F · топ 61.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +7.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 36,42%
- Вага топ-25 активів
- 67,53%
- Позиції понад 1%
- 37
- Ефективна кількість позицій
- 42,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 5,08% Оцін. купівлі $12 008 910 · продажі $14 178 047
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 87,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 3
- Збільшено
- 36
- Зменшено
- 11
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
5,0%
Communication Services
1,3%
Healthcare
0,6%
Retail
0,5%
Industrials
0,2%
Financials
0,1%
Інше/Невідоме
92,4%
Повний портфель 77 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $12 970 982 | 5,30% | 135 907 | $1 496 631 | Вгору ×1 | ||
| QUAL | $11 020 154 | 4,50% | 50 222 | $1 464 830 | Вгору ×1 | ||
| DGRO | $10 898 980 | 4,45% | 143 805 | $918 464 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8 742 212 | 3,57% | 23 436 | $36 440 | Вниз ×1 | ||
| IDV | $8 131 245 | 3,32% | 196 265 | $-85 662 | Вгору ×3 | ||
| DYNF | $8 065 857 | 3,30% | 118 598 | $1 214 186 | Вгору ×3 | ||
| IWR | $8 006 264 | 3,27% | 72 573 | $988 013 | Вгору ×3 | ||
| IWV | $7 987 933 | 3,27% | 18 733 | $1 094 625 | Вгору ×1 | ||
| IWD | $6 690 304 | 2,73% | 27 597 | $821 712 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $6 583 836 | 2,69% | 8 791 | $966 602 | Вгору ×1 | ||
| IVE | $6 498 825 | 2,66% | 28 622 | $471 449 | Вгору ×1 | ||
| EFG | $6 440 077 | 2,63% | 51 761 | $752 946 | Вгору ×1 | ||
| LRGF | $6 388 695 | 2,61% | 84 473 | $868 867 | Вгору ×1 | ||
| IDU | $6 008 946 | 2,46% | 52 430 | $-2 022 493 | Вниз ×2 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $5 485 193 | 2,24% | 164 770 | $379 367 | Вгору ×3 | ||
| IYH | $5 198 666 | 2,12% | 77 580 | $1 133 368 | Вгору ×1 | ||
| ICSH | $5 074 186 | 2,07% | 100 320 | $-8 574 485 | Вниз ×1 | ||
| USHY | $5 062 163 | 2,07% | 136 741 | $84 650 | Вгору ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $4 785 540 | 1,96% | 103 695 | $-15 749 | Вниз ×2 | ||
| ITOT | $4 683 995 | 1,91% | 28 514 | $654 365 | Вгору ×4 | ||
| IJR | $4 269 311 | 1,75% | 28 786 | $726 315 | Вгору ×1 | ||
| IYG | $4 152 422 | 1,70% | 45 898 | $1 781 624 | Вгору ×1 | ||
| INMU | $4 122 500 | 1,69% | 170 000 | $57 800 | |||
| SHYM | $4 006 123 | 1,64% | 178 446 | $77 493 | Вгору ×3 | ||
| IFRA | $3 939 986 | 1,61% | 62 500 | $366 322 | Вгору ×2 | ||
| IYR | $3 794 552 | 1,55% | 37 111 | $389 633 | Вгору ×4 | ||
| ITB | $3 794 494 | 1,55% | 36 318 | $906 087 | Вгору ×1 | ||
| IYW | $3 772 730 | 1,54% | 14 958 | $795 720 | Вниз ×5 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $3 738 662 | 1,53% | 70 315 | $34 958 | Вгору ×4 | ||
| SOXX SOXX | $3 498 125 | 1,43% | 5 459 | $1 003 815 | Вниз ×2 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $3 329 700 | 1,36% | 35 209 | $-2 231 | Вгору ×1 | ||
| IWM | $3 285 448 | 1,34% | 10 935 | $591 026 | Вгору ×3 | ||
| AMLP | $3 096 660 | 1,27% | 59 723 | $-40 793 | Вгору ×3 | ||
| EFV | $2 935 652 | 1,20% | 38 349 | Вгору ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 826 468 | 1,16% | 9 768 | $344 909 | Вниз ×1 | ||
| IGV | $2 685 928 | 1,10% | 29 646 | $672 110 | Вгору ×1 | ||
| IYE | $2 591 039 | 1,06% | 45 786 | $-1 632 147 | Вниз ×2 | ||
| TLH | $2 370 318 | 0,97% | 23 621 | $13 768 | Вгору ×1 | ||
| IJH | $2 270 041 | 0,93% | 29 439 | $296 409 | Вгору ×3 | ||
| THRO | $2 253 450 | 0,92% | 52 272 | Вгору ×1 | |||
| FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $2 124 720 | 0,87% | 78 000 | $40 560 | |||
| IXN | $2 107 963 | 0,86% | 14 590 | $649 401 | |||
| GDX GDX | $1 825 513 | 0,75% | 24 195 | $-761 483 | Вниз ×1 | ||
| MUB | $1 672 522 | 0,68% | 15 541 | $-1 782 | Вниз ×6 | ||
| IEFA | $1 610 665 | 0,66% | 16 677 | $100 896 | |||
| BRKA | $1 497 700 | 0,61% | 2 | $61 420 | |||
| GLD | $1 478 309 | 0,60% | 4 013 | $-346 121 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 458 546 | 0,60% | 4 128 | $274 388 | |||
| FTEC | $1 426 867 | 0,58% | 4 996 | $387 469 | |||
| IVW | $1 409 683 | 0,58% | 10 250 | $250 305 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 336 564 | 0,55% | 3 740 | $261 090 | |||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1 254 800 | 0,51% | 23 942 | $-3 592 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 117 338 | 0,46% | 4 688 | $140 968 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 113 404 | 0,46% | 4 384 | $41 779 | |||
| IGEB | $1 102 477 | 0,45% | 24 440 | $61 713 | Вгору ×4 | ||
| EFA | $1 086 065 | 0,44% | 10 455 | $70 571 | |||
| IYF | $949 567 | 0,39% | 7 447 | $339 500 | Вгору ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $930 857 | 0,38% | 4 949 | $163 218 | |||
| IWB | $759 623 | 0,31% | 1 855 | $98 204 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $707 725 | 0,29% | 960 | $263 296 | Вгору ×1 | ||
| IDEV | $634 196 | 0,26% | 7 125 | $38 760 | |||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $582 473 | 0,24% | 5 288 | $41 775 | |||
| USMV | $536 800 | 0,22% | 5 565 | $20 702 | |||
| LQD | $507 939 | 0,21% | 4 657 | $31 326 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $399 643 | 0,16% | 1 080 | $53 168 | |||
| IEMG | $388 384 | 0,16% | 4 688 | $62 651 | Вгору ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $381 713 | 0,16% | 3 250 | $-3 737 | |||
| USRT | $378 433 | 0,15% | 5 695 | $41 346 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $371 103 | 0,15% | 1 230 | Вгору ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $337 974 | 0,14% | 600 | $-5 304 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $329 196 | 0,13% | 2 545 | $29 374 | Вгору ×1 | ||
| AOA | $296 025 | 0,12% | 3 033 | $27 631 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $246 511 | 0,10% | 1 232 | $31 638 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $244 800 | 0,10% | 900 | $26 442 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $229 131 | 0,09% | 700 | $23 219 | |||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $222 710 | 0,09% | 3 344 | $-1 338 | |||
| NRGV Energy Vault Holdings, Inc. Common Stock | $131 880 | 0,05% | 28 000 | $98 880 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IDV | $8 131 245 | 3,32% | зростання ×3 |
| DYNF | $8 065 857 | 3,30% | зростання ×3 |
| IWR | $8 006 264 | 3,27% | зростання ×3 |
| IBIT | $5 485 193 | 2,24% | зростання ×3 |
| ITOT | $4 683 995 | 1,91% | зростання ×4 |
| SHYM | $4 006 123 | 1,64% | зростання ×3 |
| IYR | $3 794 552 | 1,55% | зростання ×4 |
| IGIB | $3 738 662 | 1,53% | зростання ×4 |
| IWM | $3 285 448 | 1,34% | зростання ×3 |
| AMLP | $3 096 660 | 1,27% | зростання ×3 |
| IJH | $2 270 041 | 0,93% | зростання ×3 |
| IGEB | $1 102 477 | 0,45% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| EFV | $2 935 652 | 38 349 | 1,20% |
| THRO | $2 253 450 | 52 272 | 0,92% |
| KLAC | $371 103 | 1 230 | 0,15% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| ICSH | Скорочено | -169K | -$8.6M |
| IDU | Скорочено | -17K | -$2.0M |
| IYG | Куплено більше | +17K | +$1.8M |
| IYE | Скорочено | -19K | -$1.6M |
| IXUS | Куплено більше | +3K | +$1.5M |
| QUAL | Куплено більше | +405 | +$1.5M |
| DYNF | Куплено більше | +831 | +$1.2M |
| IYH | Куплено більше | +12K | +$1.1M |
| IWV | Куплено більше | +137 | +$1.1M |
| SOXX | Скорочено | -2K | +$1.0M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| MTUM | 30 червня 2025 р. | 36 276 | $7 332 521 | Більше не відстежується |
| FREL | 30 червня 2025 р. | 85 484 | $2 348 247 | Більше не відстежується |
| GDX | 30 червня 2025 р. | 45 496 | $2 091 452 | Більше не відстежується |
| ITB | 31 грудня 2025 р. | 14 482 | $1 553 197 | Більше не відстежується |
| FXI | 31 березня 2026 р. | 25 592 | $979 925 | Більше не відстежується |
| SHV | 30 червня 2025 р. | 6 750 | $745 605 | |
| SHY | 31 грудня 2025 р. | 5 100 | $423 096 | |
| IWS | 31 березня 2025 р. | 1 985 | $256 740 | Більше не відстежується |
| MRK | 30 червня 2025 р. | 2 475 | $224 161 | 90,0% |
| ORCL | 31 березня 2026 р. | 1 145 | $223 172 | -3,1% |
| EWJ | 31 березня 2026 р. | 2 665 | $215 172 | Більше не відстежується |
| CRM | 30 червня 2026 р. | 1 125 | $210 004 | 31,3% |
| IAGG | 30 червня 2025 р. | 4 097 | $204 809 | Більше не відстежується |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 1 184 | $200 862 | 22,5% |