FORTERIS WEALTH MANAGEMENT INC.
CIK 2107238 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $122.2M
- Позиції
- 69
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 984 з 9 443 за вартістю 13F · топ 84.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +17.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 46,43%
- Вага топ-25 активів
- 77,53%
- Позиції понад 1%
- 29
- Ефективна кількість позицій
- 31,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,57% Оцін. купівлі $5 870 122 · продажі $1 782 020
- Нові позиції
- 5
- Збільшено
- 30
- Зменшено
- 16
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
15,0%
Retail
4,0%
Healthcare
3,4%
Energy
2,5%
Communication Services
2,2%
Financials
2,2%
Consumer Staples
1,0%
Consumer Discretionary
0,9%
Industrials
0,7%
Logistics & Transportation
0,5%
Інше/Невідоме
67,5%
Повний портфель 69 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAU | $8 925 933 | 7,30% | 172 682 | $1 569 072 | Вгору ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $7 467 144 | 6,11% | 10 328 | $3 920 047 | Вниз ×1 | ||
| DFAI | $6 554 378 | 5,36% | 158 894 | $578 382 | Вгору ×2 | ||
| DFUV | $6 451 133 | 5,28% | 117 272 | $768 859 | Вгору ×2 | ||
| QUAL | $6 133 676 | 5,02% | 27 953 | $1 339 659 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 078 847 | 4,15% | 17 552 | $554 533 | Вниз ×2 | ||
| DFAC | $4 251 817 | 3,48% | 95 848 | $543 679 | Вгору ×1 | ||
| DFUS | $4 124 286 | 3,37% | 50 333 | $583 395 | Вгору ×1 | ||
| AGG | $3 959 898 | 3,24% | 40 007 | $9 988 | Вгору ×2 | ||
| DFAT | $3 811 018 | 3,12% | 54 521 | $484 556 | Вгору ×2 | ||
| PRF | $3 782 964 | 3,09% | 70 016 | $342 933 | Вниз ×2 | ||
| DFIV | $3 769 948 | 3,08% | 69 788 | $103 163 | Вгору ×2 | ||
| IWB | $3 425 058 | 2,80% | 8 364 | $491 995 | Вгору ×1 | ||
| IQLT | $3 027 882 | 2,48% | 61 108 | $608 907 | Вгору ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 640 140 | 2,16% | 4 687 | $-41 433 | |||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $2 582 341 | 2,11% | 28 005 | $16 588 | Вгору ×2 | ||
| DFAE | $2 504 440 | 2,05% | 62 284 | $552 648 | Вгору ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 473 225 | 2,02% | 2 062 | $544 467 | Вниз ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 423 224 | 1,98% | 7 403 | $211 141 | Вниз ×2 | ||
| TIP | $2 252 179 | 1,84% | 20 581 | $79 080 | Вгору ×2 | ||
| IWM | $2 105 854 | 1,72% | 7 009 | $408 542 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 926 026 | 1,58% | 8 081 | $284 650 | Вгору ×2 | ||
| LQD | $1 718 398 | 1,41% | 15 755 | $184 909 | Вгору ×2 | ||
| NTAP NetApp, Inc. - Common Stock | $1 699 265 | 1,39% | 10 980 | $575 023 | |||
| SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | $1 683 472 | 1,38% | 90 315 | $312 749 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 591 530 | 1,30% | 14 052 | $-154 853 | |||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $1 532 429 | 1,25% | 5 884 | $78 610 | |||
| DFLV | $1 479 903 | 1,21% | 37 428 | $56 895 | Вниз ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 276 412 | 1,04% | 4 539 | $174 507 | Вниз ×1 | ||
| DEHP | $1 154 704 | 0,94% | 26 998 | $351 482 | Вгору ×2 | ||
| DUHP | $1 014 289 | 0,83% | 24 306 | $138 078 | Вгору ×2 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $1 008 362 | 0,82% | 3 944 | $45 316 | |||
| JEPI | $929 661 | 0,76% | 16 460 | $122 311 | Вгору ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $915 557 | 0,75% | 2 596 | $127 537 | Вгору ×2 | ||
| NEAR | $832 554 | 0,68% | 16 434 | $99 157 | Вгору ×2 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $776 991 | 0,64% | 6 150 | $-80 135 | |||
| DFCF | $771 177 | 0,63% | 18 270 | $387 608 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $690 460 | 0,56% | 1 851 | $42 292 | Вгору ×2 | ||
| DFAS | $688 856 | 0,56% | 8 366 | $95 490 | Вгору ×1 | ||
| TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock | $646 922 | 0,53% | 2 212 | $437 385 | Вгору ×1 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $642 736 | 0,53% | 46 240 | $109 126 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $625 274 | 0,51% | 2 462 | $23 463 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $614 372 | 0,50% | 4 400 | Вгору ×1 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $608 343 | 0,50% | 5 659 | $28 590 | Вниз ×1 | ||
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | $588 280 | 0,48% | 7 700 | $28 567 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $568 304 | 0,46% | 3 510 | $58 547 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $540 591 | 0,44% | 3 954 | $-146 193 | Вниз ×2 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $534 795 | 0,44% | 17 540 | $-33 402 | Вниз ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $526 196 | 0,43% | 10 040 | $3 487 | Вгору ×2 | ||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $509 366 | 0,42% | 5 307 | $-156 450 | |||
| TPR Tapestry, Inc. Common Stock | $489 495 | 0,40% | 3 344 | $-38 821 | Вниз ×1 | ||
| SPXV | $474 708 | 0,39% | 5 779 | $64 329 | |||
| DFNM | $420 756 | 0,34% | 8 705 | $-94 539 | Вниз ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $415 778 | 0,34% | 2 250 | $126 023 | |||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $410 640 | 0,34% | 11 800 | $44 023 | Вгору ×2 | ||
| DFIP | $369 562 | 0,30% | 8 958 | $37 554 | Вгору ×2 | ||
| DIHP | $369 062 | 0,30% | 10 815 | $19 121 | Вниз ×2 | ||
| EFA | $361 566 | 0,30% | 3 481 | $21 094 | Вниз ×1 | ||
| FEGE First Eagle Global Equity ETF | $360 051 | 0,29% | 7 360 | Вгору ×1 | |||
| SPY SPY | $315 884 | 0,26% | 423 | $40 790 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $308 843 | 0,25% | 5 360 | $-107 216 | Вниз ×2 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $307 130 | 0,25% | 314 | $26 025 | |||
| IDEV | $286 614 | 0,23% | 3 220 | $8 028 | Вниз ×2 | ||
| EEM | $281 663 | 0,23% | 4 117 | $47 862 | |||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $264 046 | 0,22% | 5 300 | $20 405 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $261 117 | 0,21% | 1 305 | Вгору ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $248 361 | 0,20% | 3 056 | $15 952 | |||
| DFSV | $232 352 | 0,19% | 5 990 | Вгору ×1 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $216 665 | 0,18% | 500 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AMAT | Скорочено | -50 | +$3.9M |
| DFAU | Куплено більше | +10K | +$1.6M |
| QUAL | Куплено більше | +3K | +$1.3M |
| DFUV | Куплено більше | +15 | +$769K |
| IQLT | Куплено більше | +9K | +$609K |
| DFUS | Куплено більше | +398 | +$583K |
| DFAI | Куплено більше | +6K | +$578K |
| NTAP | Тільки зміна ціни | +0 | +$575K |
| AAPL | Скорочено | -275 | +$555K |
| DFAE | Куплено більше | +5K | +$553K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| HAL | 31 березня 2026 р. | 24 400 | $689 544 | -7,6% |
| BXMX | 31 березня 2026 р. | 43 883 | $645 080 | Більше не відстежується |
| USB | 30 червня 2026 р. | 5 900 | $306 859 | 3,6% |
| EOG | 30 червня 2026 р. | 1 915 | $276 852 | 18,0% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 1 050 | $237 332 | -1,2% |
| SLB | 31 березня 2026 р. | 5 800 | $222 604 | 5,3% |
| LHX | 30 червня 2026 р. | 600 | $207 090 | -5,5% |
| RIG | 31 березня 2026 р. | 10 000 | $41 300 | -9,4% |